1、| You have to believe, there is a way. The ancients said:“ the kingdom of heaven is trying to enter“. Only when the reluctant step by step to go to it s time, must be managed to get one step down, only have struggled to achieve it. - Guo Ge Tech浙江紧固件有限公司文件NO：浙永 QT/004004仓库管理细则编 制 人审 核 人批 准 人生 效 时 间执
2、 行 单 位相 关 单 位（签名）文件主题词语: 物 品 、 收 发 、 贮 存 、 领 用 、 区 域 、 台 帐 ， 联 单 据 、 盘 存 、 外 协 。文件核心内容 物 品 要 先 入 库 后 发 放 ， 每 种 物 料 要 建 立 帐 目 ， 并 收 、 发 、 贮 的 数 量 保 持 一 致。仓 库 管 理 细 则 （ 讨 论 稿 ）（ 公 司 物 流 控 制 文 件 之 一 ）一、概念和目的实行仓库管理工作能够依照规定的程序执行，做到定人、定岗、责任到位，物料分流、分类和区域划分清楚，归位存放到位，并有明确的标识状态。仓库账目分项和分类记载、统计及时、报表按时上交审核；每月盘存在
3、有监督和控制的程序下进行。达到物流控制得当，库存量减少，资金周转灵活、以及有效利用率高，积压品少，资金占用率低，损耗在规定指标之内的目的。二、细则范围1 模具仓。2 原辅材料仓。3 半成品仓；3.1 本生产线半成品的收发与贮存。3.2 外购零配件（工件）品的收发与贮存。3.3 外协订做工件品的收发与贮存。3.4 外发产品加工工件品的收发与贮存。4 成品仓。5 样品库。三、细则文件中的定义词语解释1 标识指对物品现在状况作简单说明的牌子（比如品质情况、或者名称等） 。2 物流卡指物品在贮存状态下，专门备有的卡片，它上面记述的有物料名称、数量、 品质状况，流转情况记载等较详细内容。3 原辅料指产品
4、生产所需要的原材料及辅助原料和相关用品。4 半成品指原辅材料之后和成品之前的过程中的工件及产品总称（包括零配件） 。5 成品包括外包装工序都已完成后的产品。6 盘存指对仓库储存情况（品种、数量、质量状态等）进行清点和登记，并计算汇总，以报表形式报告的工作过程。7 台账指物料分项后某类型物品的总账（比如外发产品账、外购零配件账，辅料帐） 。8 物流账（既物料收和发的记录和零码账）对物料流动及发生情况，以记录的形式完整无缺地记载下来，方便于追溯和查对。9 电脑账按照台账标准及格式，在电脑软件上设置账面科目，能够方便记录和查对。10 单据（联单或传票）指物料在流通过程中的零码票证，是物流账和台帐的建
5、帐依据（即没有票单，就没有记账和建帐） 。四、职责界定1 总经理或董事长根据公司条件及管理控制需要，审核和批准本细则文件。2 物料管理控制部门编制本文件，并待批准后，执行细则各项规定。 （仓库是物流部门的主体部分） 。3 物流相关的各个部门及其职能人员，遵照和依据规定的条款认真照办。有关部门及人员要依据规定配合工作到位。五、各个仓库工作程序和管理规定1 原辅料仓的操作1.1 原辅料的货物组织者及采购人员在物品进入公司后，要通知原辅料仓库专管员按序办理入库手续。1.2 原辅料的仓管员要依照“仓库管理规定”条款，认真履行其程序和职责。并根据实际情况和事前的仓库区域划分做好储存和管理；原材料方面；A
6、 原材料能够直接在生产线加工的状况下，放置于指定仓库和生产线划定的区域。B 原材料需要在拉丝线加工的状况下，放置于拉丝车间的“物料区” 。辅助材料方面；A 拉丝工序所用的拉丝粉、盐酸、皂化和磷化原料，以及锅炉用煤等产品辅料，放置于拉丝车间指定的区域。B 热处理车间的产品清洗工序所用的“洗涤剂品” ，以及渗碳工序所用的甲醇、煤气等等产品辅料，放置于热处理车间的指定区域。C 产品包装所属用品（包装工序所有用品） ，放置于装配车间的指定区域。D 生产线上所用的润滑油、柴油、其它油料品等辅料，放置于生产部指定地点。E 供电房所用的柴油、润滑油等腰三角形用品，放置于供电房指定地点专人保管。F 模具制造和
7、修理所用，以及粹火的材料，放置于模具车间指定的地点。当物料需要储存在用料区域时， （不存放在指定仓库内） ，仓管员要按照“物料领用手续”办理出库手续， （指定用料单位的负责人或责任人签收） 。物料放置后，责任仓管员要随时进行检查和清点，并按照要求每月底盘存。2 半成品仓的操作2.1 采购的“零配件”方面；根据生产计划单记录需求的零配件数量，通过计划人开据的“采购申请单” ，由采购部门按单采购。采购经办人在货物到厂后，通知零配件仓库专管员按序办理入库手续。零配件的仓管员要依照“仓库管理规定”条款，认真履行其职责。并根据实际情况和事前的仓库区域划分做好储存和管理；A 零配件需要在生产线加工的状况下
8、，放置于指定仓库和生产线划定的区域， （包括包装品也要放置在包括车间指定的地方） 。B 当零配件不急于在生产线加工的状况下，放置于指定仓库贮存。C 在物料需要储存或放置在用料区域时， （不存放在指定仓库内） ，仓管员要按照“物料领用手续”办理出库手续，由指定用料单位的负责人或责任人签收。物料放置用料现场后，责任仓管员要随时进行检查和清点，并按照要求每月底盘存。2.2 外协“订做产品”方面(指本产线因故不能生产的工件，向外厂家订做的产品) ；根据生产计划由生产部开据“外加工产品计划单” ，交给负责外协的人员联系外加工事宜；A 洽谈加工产品的品种、规格型号、数量、加工价格、交货和付款方式等信息。B
9、 具体要求参考外发加工产品的条款执行。外协经办人在货物到厂后，通知外订产品仓库专管员按序办理入库手续。外协订做产品的仓管员要依照“仓库管理规定”条款，认真履行其职责。并根据实际情况和事前的仓库区域划分做好储存和管理；A 订做的工件需要在生产线作深加工的状况下，放置于指定仓库和生产线划定的区域，（包括包装品也要放置在包括车间指定的地方） 。B 当订做的工件不急于在生产线作深加工的状况下，放置于指定仓库贮存。C 在物料需要储存或放置在用料区域时， （不存放在指定仓库内） ，仓管员要按照“物料领用手续”办理出库手续，由指定用料单位的负责人或责任人签收。物料放置用料现场后，责任仓管员要随时进行检查和清
10、点，并按照要求每月底盘存。2.3 “外发加工产品”方面（指本厂加工的半成品，因工艺和技术上需要发外加工的产品） ；根据生产计划由生产计划人员向负责外发的人员下达外发计划，其计划内容为；A 所发产品名称 ；B 数量 ；C 大概外发时间和完成时间； D 外加工内容（即项目） ；E 工艺品质要求；F 注意事项等。 负责外发工作的联系和经办人员要做到；A 根据外发计划的内容，联系和选择能够达到要求的外协厂家 ；B 如果有必要，还须到现场考察外协厂家的能力； C 往来及加工价格事宜的谈判与协商意见的一致； D 与财务部协商付款事宜；E 与生产部协商外发产品和内部工作的衔接事宜； F 与品质、技术部协商工
11、艺技术和质量标准方面的检测事宜 ；G 与外协厂家协商交货地点及时间的事宜 ；H 与仓库协商发货与收货的相关衔接事宜； I 根据外发单据及时跟货催货到位（包括包装箱） 。外发产品的仓库专管员要依据外发信息现场过磅发货，并做好以下发货与收货事宜；A 及时通知生产部组织货源（统计清收和过磅） ，通知品质和技术人员现场界定外发产品的工艺和技术要求，只能在这些信息得到确认的状态下才能发货。B 发货时要开据“外发产品五联单” ， （联单内容为：品种、图号、规格、数量、发货时间、交货时间、工艺品质要求、注意事项、包装箱数量等） 。四联单发放如下； 第一联单用于发货人留存备查，同时作仓库记录和建账依据。 第二
12、联单用于交给提取货物的当事人，作为对方做账和对账的依据。 第三联单用于交给财务部作记帐和对帐依据。 第四联单用于交给负责外协的人员核实计划单和催货的依据。 第五联单用于交给门卫检查及放行的依据。C 收货时要开据仓库统一专用的“物料入库四联单” ，单据记录内容与出库单一致，联单发放为； 第一联单用于收货人留存备查，同时作仓库记帐和对账的依据。 第二联单用于交加工单位回单，作为对方对账结账的依据。 第三联单用于交给财务部作记帐和对帐依据。 第四联单用于外协负责人核实计划和审核及催货的依据。D 发货和收货经办人要及时将收发信息传递至外协负责人，外协人员要依据信息情况进行跟踪。E 仓管员要建立外协加工
13、产品账，将客户及产品、工艺的不同分类建立台账本，保证账目的完整准确性；F 外发产品专管员要随时查对帐目，发现帐面上出现产品交付“赤字” （包括包装箱） ，要及时反馈至外协人员催货清查，并立刻与对方核实帐目及单据，直到清楚为止。 当外发加工品由外协单位送货到厂后，有关人员要通知外发专管员办理入库手续。外发产品的仓管员要依照“仓库管理规定”条款，认真履行其职责。并根据实际情况和事前的仓库区域划分做好储存和管理；A 外发产品回笼后需要在生产线作深加工的状况下，放置于指定仓库或生产线划定的区域， （包括包装品也要放置在包装车间指定的地方） 。B 当在外发工件不急于在生产线作深加工的状况下，放置于指定仓
14、库贮存。C 在物料需要储存或放置在用品区域时， （不存放在指定仓库内） ，仓管员要按照“物料领用手续”办理出库手续，由指定用料单位的负责人或责任人签收。物料放置用料现场后，责任仓管员要随时进行检查和清点，并按照要求每月底盘存。2.4 生产部计划的“内部加工产品”方面；根据生产计划单要求，由生产调度员下达计划至各个生产车间，当各个车间每道完整工序结束后，由统计员计数并做报表（外发产品没有经过统计员允许不得外发） 。每个车间在现场设立“待加工料（品） ”区域，由统计员负责统一配置后放好待加工品，并确保已放置的产品计数和标识清楚，不得有混淆不清的现象存在。装配（包装及装搭工序）要每日将成品交与仓库成
15、品专管员，并按序办理入库手续。3 成品仓的操作3.1 成品仓的物料主要来源于包装车间， （装配和包装工序） ，还有部分是采购品和外加工不须包装就直接出售的产品。3.2 成品的入库手续方面任何入库成品仓的产品要开据仓库统一的“物料入库四联单” ，按照联单发放要求发放到相关单位及个人。按照仓库管理要求建立好“成品台帐” ，以及其它帐目。3.2 成品的发货；成品仓管员要依据营销部的“产品计划单” 上的产品要求信息，核对仓库现有的库存量，并及时向“生产计划人员” 准确报送即时的库存信息。成品仓管员要组织货源（即及时办理每天包装线已经完成的成品入库） ，并及时向相关 人员反馈组织货物的情况（即库存量有了
16、多少，什么时间可以达到多少等信息） 。联系托运单位，并协商好相关事宜；A 托运地点；B 交货方式 ； C 托运价格； D 结账和付款形式； E 货物交接手续等。成品发货清单的规定；A 发货时采用发货四联单，其用途为； 第一联单，用于发货经办人留存、备查，并作为仓库做帐和对帐依据。 第二联单，交给托运部经办人随货同行，以及转交货物接收方对账和结账依据。 第三联单，交给财务部记账，并用于公司追踪货物接收单位的情况。 第四联单，交给门卫检查、核实后，作为放行依据。B 仓库在货物已发出后，发货经办人要根据货物运输走势，及时联系托运人、接收货物的情况，直到接收人签收回单，电讯回复后方可结束， （由接收单
17、位经办人在联单上签收确认，传真至财务部） 。C 如果货物在发货、托运、接收中的任意一个环节出现意外情况，发货人要跟踪至OK，并将意外情况随时报告上级领导人。3.3 成品仓的管理；成品库要按照产品和发放客户的地域不同进行分类。并绝对不能与其它产品（不属于成品或被确认为不合格品）放置混淆。每件成品包装箱上要标识清楚，不能有模糊不清和涂改等现象。不允许存在产品包装有损坏的情况，以及包装箱未装满足，里面有空心的现象。其它方面依据仓库管理条款执行。4、模具仓的操作4.1 模具的计划与采购，以及准备工作;模具计划以需求部门的书面申请为准， （如果是常规性或易损坏性模具用具部门要计划和说明备用品） ，技术部
18、门为模具归口管理部门；同时承担着采购、制作模具的责任。模具的管理由技术部建立专门的仓库贮存。其管理要求如下；A 由技术部统一计划和管理仓库的事宜，并指派专人专职负责仓库的日常收发事务，保证生产线随时能够领用模具。4.2 模具的管理与贮存；仓管员要对库存的模具（包括收和发的数量）清点和核对，并建立规范的模具台帐。模具采购后要先办理入库手续，再才能发放领用。入库手续为；A 由仓管员开据“入库三联单据” ，并按照联单发放至相关部门及人员；B 第一联由仓库保存做帐和备查；C 第二联交给模具采购员作报销证明。第三联单交给财务部作记帐和对帐依据。仓管员有责任对模具进行保养，并将常用品及指定品备用储存不足部分，以书面形式申请部门领导计划和采购到位，同时负有模具到位的督促检查责任。4.3 模具领用由需求部门组长以上人员经办，在领用帐目上签收。并以旧换新，旧品型号与公司模具相符即可。5、公司对仓库工作的管理和要求5.1 仓库的收货与入库；本细则范围规定的物品，一定要办理入库手续， （生产线半成品以统计员统计报表为入库手续） ，并在办理入库手续前要经品质部检验确认， （普通和常规品，仓管员可以检验和确认的例外，但仓库接收人要对此负责后果） 。否则，不予办理入库手续；
