现金收支统计制度

1、 3 附件贵州省国际收支统计间接申报“不申报、不解付”操作规程（试行）第一章 总 则第一条 为加强对机构申报主体通过境内外汇指定银行进行国际收支统计申报业务的管理，确保国际收支统计申报相关信息及时、准确、完整，根据国家外汇管理局关于印发通过金融机构进行国际收支统计申报业务操作规程的通知（汇发201022 号）有关要求，结合贵州省国际收支统计申报工作实际情况，制定本操作规程。第二条 本 操 作 规 程 所 称 的 机 构 申 报 主 体 ，是 指 通 过 境 内 外 汇 指定 银 行 办 理 涉 外 收 入 业 务 （与 非 居 民 发 生 交 易 。

2、附件：国际收支统计间接申报核查制度一一一 总 则第一条 为规范通过金融机构进行国际收支统计申报业务（以下简称“ 间接申 报” ）的核 查工作，提高申报数据 质量，国家外汇管理局根据国际收支统计申报办法（中国人民银行行长第 2 号令）、国际收支统计申报办法实施细则（汇发200321 号）以及通过金融机构进行国际收支统计申报业务操作规程（汇发201022 号，以下简称操作规程）等有关规定，结合工作实际，制定本制度。第二条 国家外 汇管理局各分局、外汇管理部及其支局（以下简称“ 各分支局 ”）国际收支工作人 员应认真完成 间接申报。

3、公司现金收支管理制度第一章 总 则第一条 为加强现金管理，结合本公司实际情况，制定本制度。第二条 财务部和各所属企业财务部负责本制度的具体贯彻实施，并设专职稽核员负责现金的收支计划和审核管理工作。第二章 现金的收入、支出范围第三条 现金收入包括：公司经济业务范围内的一切现金收入以及支用款项的退回现金等。第四条 现金支出范围。1职工工资、各种工资性津贴。2个人劳务报酬，包括稿费和讲课费及其他专门工作的报酬。3支付给个人的奖金，包括根据国家规定颁发给个人的科学技术、文化艺术、体育等各种奖金。4各种劳保、福利费。

4、现金收支管理制度一、现金收入管理制度1各经营部门的经营收入，必须当天交公司财务；公司当天收入要当天存入保险柜或尽早进银行（最迟不得超过三天） ，任何部门或个人不得挪用营业收入款；2、经营收入必须坚持制单（票） 、收款、缴款相分离，并相互制约的原则，不得单独经手；3、小卖部售货员当天出售的商品，必须填写商品零售登记台帐；领取商品出售，填写领料单，并注明零售单价，月底填报零售报表；当天营业收入缴款以零售台帐为据。二、经费支出管理制度1 对于发给员工的工资、津贴、补贴、福利补助等必须根据实有人数和实发金额，。

5、现金收支统计制度现金统计指标体系编码 项目名称 顺序 内码121110000 一、商品销售收入 1 1121120000 二、服务业收入 2 2121130000 三、税款收入 3 3121140000 四、城乡个体经营收入 4 4121150000 五、储蓄存款收入 5 5121160000 六、其他金融机构收入 6 6121170000 七、居民归还贷款收入 7 7121180000 八、汇兑收入 8 8121190000 九、有价证券收入 9 9211A0000 十、其他收入 10 101211A1000 其中：兑换外币收入 11 11121100000 收入合计 12 12121200000 内部现金收入 13 13121300000 同业往来收入 14 14121400000 由人行发行库领取现金 1。