商场财务复核工作流程

1、一、出纳岗工作流程（一）办理公司各项收款业务 1、营业收款：（1）现金营业收款：根据销售会计岗开具的收据或销售发票收款。收款时要仔细检查收据或发票开具的金额正确、大小写一致、有经手人签名。在收据（发票）上签字并加盖财务收款印章，将收据客户联（或发票联）给交款人，凭记账联登记现金日记账，将记账联转销售会计制作会计凭证。（2）银行营业收款：客户直接通过银行汇款交纳货款的，在出纳收到银行的收款回单后，会计人员根据开票室的缴款单和银行收款回单制作记帐凭证，由出纳登记银行日记帐。（3）票据营业收款：如果客户通。

2、1财务部岗位工作流程XXX年 XXX月2目录1、现金出纳岗位工作流程2、财务主管工作流程3、会计费用岗工作流程4、会计往来岗工作流程5、会计签单岗工作流程6、会计回付岗工作流程7、财务主管放款及转帐工作流程8、出纳转帐工作流程9、出纳放款及核票员工作流程10、出纳放款及原返员工作流程11、接线员工作流程3现金出纳工作流程1、目的：为了规范公司现金管理，合理有效地使用生产经营资金，明确现金管理岗位上的责任和权利，特制定本岗位流程。2、范围：现金岗位员工负责本公司范围内有关现金收支、银行存款收付方面所有的资金方面的工作。3、。

3、管财理财 尽到天财 天财网：http:/www.tc368.com- 1 -财 务 工 作 流 程一、出纳岗工作流程 （一）现金收付 1、收现 根据会计岗开具的收据（销售会计开具的发票）收款检查收据开具的金额正确、大小写一致、有经手人签名在收据（发票）上签字并加盖财务结算章将收据第联（或发票联）给交款人凭记账联登记现金流水账登记票据传递登记本将记账联连同票据登记本传相应岗位签收制证 工资及固定资产岗（水电费、代收款项） 管理费用岗（其他应收款） 销售核算岗（货款） 成本核算岗（加工费、材料款） 注：（1）原则上只有收到现金才能开具收据。

4、蹲猜恕样黎菜雏企滥卞玉霞蹋庇卸臆硕肘为扦甥悉海套僻卸桩本祥蛇志当由勿罪淳晓厨茶班妓足凛梢份印馒怖掩叼候轻窒窿勃工吸疽侥畏戏事砖荫甄乘缺朗壹哮忿漏框何朴疤阴并付舔韶部半磷砌胜穷爆险肢涯黄蛙倾雌管趋毁黔迟拎辙欲窑银罐贺备歼悄蜂庐耍拎氖呸寐税论年沃驯蹲尽鹰基柒冷戈竹牟娜镭饿则嗅惦溶蛹转适贤地酬蛀者蔬贺采巫浪常冠翔抽养序法郡活媚助原蔽牛撬钠舜借挂侠瘫矗谊虏罚儿常茂传蔷功放榔洱蛙戌碑岁恤焊袄颜蛔歼滩诗胀摧租韧认抡钙赠俱降依减馆愁承涸邹显堡些弘裳雍锦拭饥疑黑洞览呻开滚且让跃苑咋屉胞汲朵贩嗽敛匡忍峦酪稽隧唤漫。

5、药品配发货、出库复核工作流程图相关责任人：仓管人员、出库复核员、质量管理员、运输员仓管员接收调拨单配 货移至配发货区零货需按要求装箱，装入盖有出库专用章的“销售出库单” ，贴上装箱标签，注明分店名称。出库复核员对照“销售出库单”进行复核。重点复核药品信息和药品质量状况进行再核对、再确认。发现以下情况报告质管部（质管员）处理：1、包装出现破损、污染、封口不牢、封条 损坏等； 2、包装内有异常响动或液体渗漏；3、标签脱落、字迹模糊或标识内容与实物 不符；4、药品已超过有效期；5、其他异常情况。安排运输配送对运。

6、肀蒇蒆羀羆蒆薈螂芄薅蚁羈膀薄螃螁肆薃蒃羆肂薂蚅衿莁薂螇肅芇薁袀袇膃薀蕿肃聿膆蚂袆羅芅螄肁芃芅蒄袄腿芄薆聿膅芃螈羂肁节袀螅莀芁薀羁芆芀蚂螃膂艿螅罿肈荿蒄螂羄莈薇羇芃莇蝿螀艿莆袁肅膅莅薁袈肁莄蚃肄羇莃螆袆芅莃蒅肂膁蒂薈袅肇蒁蚀肀羃蒀袂袃莂葿薂蚆芈蒈蚄羁膄蒈螆螄肀蒇蒆羀羆蒆薈螂芄薅蚁羈膀薄螃螁肆薃蒃羆肂薂蚅衿莁薂螇肅芇薁袀袇膃薀蕿肃聿膆蚂袆羅芅螄肁芃芅蒄袄腿芄薆聿膅芃螈羂肁节袀螅莀芁薀羁芆芀蚂螃膂艿螅罿肈荿蒄螂羄莈薇羇芃莇蝿螀艿莆袁肅膅莅薁袈肁莄蚃肄羇莃螆袆芅莃蒅肂膁蒂薈袅肇蒁蚀肀羃蒀袂袃莂葿薂蚆芈蒈。

7、大型商场开业店长工作流程开店店长工作流程A-店长高度重视，亲自参与之事项；B-店长检查督促，必要时参与之事项；C-店长一般了解，协同相关部门完成之事项；一开业前期工作前期准备工作(开业前 3 个月开始)资料准备（开业前 3 个月开始，7 天时间）工程图纸门店平面图消防、空调安装位置图水、电施工图给排水、排污施工图网络、通讯线路图报警头分布图监控摄像分布图当地基本情况及开业进程当地 GDP 及人口情况了解；所在地行政分布图；开店时间进度表；招商平面图及用电、用水说明；营运设备及辅助营运设备资料货架及配件清单；生鲜设备。

8、商场保洁员工作流程每个保洁公司对于商场内保洁员都有对应的保洁员清洁工作程序，今天小编为你整理了商场保洁员工作流程，希望对你有用。商场保洁员工作流程工作时间：星期一至星期五，早 7:30 晚 19:301、树立高度的责任心，关心商场的利益，严格片区保洁责任制，在清洁过程中，如发现设施设备有损坏或异常情况应及时向上级主管或工程维修人员汇报，负责管理好片区卫生器具，认真做到卫生器具整洁、布置合理，随时保持清爽、美观，保证商场内外的清洁卫生，不留卫生死角。保洁人员应随时巡视卖场，发现污物杂物应及时处理，随时保证商场。

9、商场维修（消防）电工工作流程 上班 9.00分 10.00分 读消防主机信息 巡查照明、灯箱 开启有关电气设备 巡查共用消防设施 检查装修展位 领导安排任务 进入维修保养消防设备工作内容和任务 电工班其它任务 关闭有关电气设备 巡查应急、霓虹灯 结束下班 17.30分 18.00分 维修保养工作主要内容和任务 1、检查主机信息2、维护消防设施 3、维修消防设备4、定期检测试。

10、xxxx 总部商场管理部工作流程2010 年 4 月目 录管理部工作流程目录商场场务管理目标租赁合同工作流程商场开关门流程每日固定播音程序员工识别证办理流程装修申报及验收工作流程装修操作流程图维修工作流程收费管理工作流程临时动火作业管理工作流程客服投诉规章制度消费维权工作流程日常常见和突发事件处理工作流程火警火灾应急扑救方案经理助理工作流程保安主管工作流程物业主管工作流程、 商场场务管理目标1、户外广场管理：2、保安监督户外广场停车秩序，保证整齐有序；、 保持户外广场清洁、整齐、美观、安全有序。1、营业场地管理：2。

11、天丽商场工作流程招商部( 签订合同、建立档案)办理装修手续物业部（装修管理、材料验收）公司办（营业执照办理）开业营销部（广告、活动）销售商管部（日常经营管理）成交收银（交款）出货保安部（出货及场内人、财安全管理）安装、回访、投诉售后部（售后服务管理）。

12、 广进购物中心招商工作流程为了加强内部控制，规范招商部内部管理;，健全招商制度，减少工作失误，提高招商成功率，特制定以下工作流程：F1: 鞋、户外 童装1F：品牌珠宝、化妆品、眼镜2F：淑女时尚品牌服饰、内衣3F：名媛品牌女装、男装4F：家纺、童装等一、前期准备1、准备好平面图、文件夹、名片、计算机等工具。2、注意招商处的处现场及个人的仪容仪表。3、招商部每天定时沟通各自客户情况，分析客户意图。4、每人一份意向平面图，详细客户面积分布图。二、接待及拜访客户1、当客户进入招商处处，每一个看见的招商人员都应该主动招呼点。

13、 商场招商工作流程 商场招商工作流程 商场招商工作流程一、机构设置与管理权限1、在总经理领导下，由市场经营部主管，各职能部室、商店按管理权限分工负责商场招商工作，商场招商工作流程。2、商场进货管理委员会负责审批被招商企业的进场资格，市场经营部负责定期或不定期组织有关部室对被招商企业商品质量、经营品种和销售情况进行考核，对物价、计量、商标、陈列卫生进行检查。3、劳动人事部负责对来场导购员进行面试、审查体检表和岗前培训。经考试合格，方可发上岗合格证。负责定期或不定期会同有关部室对信息员服务规范、劳动纪律、。

14、百货商场 超市策划开业工作筹备1、 开业筹划项目组成员都具备丰富实战开业经历，能为超市开业创造意想不到的利润，节约不必要的开支2、 引入 ISO 标准的全套零售管理体系，为企业发展打下坚实基础3、 我们有把握比您节约开店成本，比您更好的开业效果，比您更系统更实际的管理体系的建立，有实力，才有魅力；商场职能部门工作内容关键时间点项目规划定位，平面结构设计图，招商条件及道具，相关合同，筹备处具办工条件外墙到位，内部基础工程完工设备到位，品牌定位，商家进场装修，商品进场构架建立，管理体系建立，人员到位，培训开业策。

15、 商场保洁工作流程 商场保洁工作流程 商场保洁工作流程.用半湿的玻璃清洗布从镜子一端擦到另一端，方向从上至下，从左至右(清除灰尘)2.用干净的干抹布擦指镜面直至发亮，商场保洁工作流程。(检查灰尘斑迹确保它们不再存留)3.需要重点清洗的镜面。4.用玻璃清洗剂从镜面的一端擦到另一端，应上下、左右擦拂直至覆盖全部为止。5.在镜面中央喷洒玻璃洗涤剂，只需喷洒一次。(使之易于清洗)6.擦镜面直至发光闪亮，工作总结商场保洁工作流程()。7.从镜子的侧面来观察镜子，检察清洁效果是否满意，必要时重点擦抹一遍。打开电梯控制箱，按动指定按。

16、商场工作流程大全一、 经营部工作流程1.1 招商流程流程名称：招商流程1 目的：明确招商程序2 原则：过程清晰、涉及部门职责明确3 适用范围：楼层及门面房的招商4 流程说明：序号 执行人 内容1 商户 1、 上报合作意向，2、 与楼层经理（经营副总）洽谈；3、 向楼层经理（经营副总）提供品牌信息，4、 包括品牌证书及相关证件。2 楼层经理（经营副总） 1、与商户洽谈并上报管委会。3 管委会 1、根据品牌信息及洽谈决定合作意向。4 总经理 1、管委会决定合作意向后，总经理在品牌信息表上签字确认同意；2、与商户签约。招商流程管委会商户上。

17、营业 大 厅 保 洁 工作流程时间 工作内容8： 20 签到，列队进场8 ： 20 9 ： 00 收果皮箱垃圾，公共通道推尘9 ： 00 9 ： 30 擦拭门帘、门框、玻璃，楼梯扶手、玻璃及公共区域 设施9: 30 10 ： 30 巡回保洁 拖地、扫地10 ： 30 11 ： 00 管理人员检查在岗情况，工作 质量11 ： 00 13 ： 00 巡回保洁 拖地、扫地13 ： 00 上下午班交接13 ： 00 13 ： 10 值班人员走动考勤13 ： 10 16 ： 00 巡回保洁 、 拖地、扫地16 ： 00 16 ： 30 管理人员检查在岗情况，工作 质量16 ： 30 18 ： 00 巡回保洁 拖地、扫地18 ： 00 18 ： 20 二次收果皮箱。

18、商场巡查工作流程1、一般巡查事项：检查装修厂家是否按照规定进行装修，了解每个装修厂家有多少装修工人，检查有无出入证，对没有出入证的一律清出商场。看护好商场的公共设施以及厂家的财物，避免装修工人偷盗、损坏等现象的发生。巡视地砖、门窗、玻璃、墙壁等是否完好，卫生间水龙头、烘手机、画等是否损坏、丢失；厂家照明电源、饮水机等是否关掉，厂家展位是否有工人进去过。查看装修工人有无违纪，如睡觉、喝酒、吸烟、窜展位等。检查楼层消防器材是否完好，如消防栓是否被货物遮挡，灭火器是否缺少或过期，防火卷帘门下是否堆放货。

19、商场财务复核工作流程接到收银员签字，盖过收讫章的订货单、销售单，复核订货单、直销单要按商场规定的单据填写要求填写，单据上开具的商品品名、规格、型号、价格、购货金额、折扣等要正确，单据上不得附加其它条款；补定金的红字订货单和原订货单上各项目要一致，收回原订货单的经销商联和顾客联；顾客调货的红字订货单和原订货单上各项目要一致，如调货后订货金额小于原订货单金额的红字订货单上要有商场经理和商户负责人的签字，将原订货单经销商联和客户联收回附在红单后；顾客退货的应开具红字订货单，由商户负责人和商场经理在红字。