管理之道集团资金集中管理策略

1、 浅议集团公司资金集中管理体系建设【摘要】集团公司通过完善资金集中管理体系，实现高效配置资金资源、提升资金使用效率、实现资金安全运行监管，在有效控制风险的基础上实现资金高效运行，以提升企业效益。本文就以集团公司资金集中管理体系建设为论题进行分析。 . 【关键词】集团公司 资金集中 管理体系建设 一、集团公司资金集中管理体系建设的意义 （一）提升集团公司资金管理水平 集团公司在实施资金集中管理体系后，就能实现统一的对外筹资。在筹资上因为银行都是按照整个集团的还债能力进行衡量，这就大大的提升了整个集团公司的。

2、西南财经大学硕士学位论文企业集团资金集中管理模式的探析姓名：焦小静申请学位级别：硕士专业：会计学指导教师：方萍20081201企业集团资金集中管理模式的探析地域纵横交错，同 时随着网络银行的兴起及银行资金管理平台服务的完善，在这样的环境下，企 业集团如何有效地监控集团内部成员单位的经营活动，尤其是资金运作，以确保下属企业经营行为的规范化，是管理中普遍面临的难题。文章进 一步综述了国内外的研究现状，通过比较分析发现我国企业集团资金管理还处于初级阶段，资金的集中管理几乎是会计账户驱动型，限于静态的管理。在前述。

3、浅论企业集团如何有效实现资金集中管理经管视线浅论企业集团如何有效实现资金集中管理马晓慧 中国石油集团东方地球物理公司摘要：在市场经济中，资金管理显得越来越重要，资金管理成为石油企业财务管理的核心内容。如何科学有效实现资金集中管理，发挥资金的最大效益，是企业集团面临的难点问题。本文分析了企业集团资金集中管理中存在的不足，探讨企业集团如何有效实现资金集中管理，进而提高企业经济效益。关键词：企业集团；资金；集中；管理中图分类号：F2751.1 文献标识码：A 文章编号：1001-828X（2010）09-0069-01 企业财务管理的。

4、基于平衡性管理的集团资金集中管理价值创造集团管理的重点是财务管理，财务管理的重点是资金管理。在企业集团规模不断发展同时，必须要有充足均衡的现金流保障；而在资金平衡性管理的基础上，充分发挥企业集团的“集团” 优势，创造资金管理价值，提高集团资金使用效益则是我国企业集团资金管理的更高目标。 一、资金平衡性管理是集团资金管理的基本目标 所谓资金的平衡性管理是指资金的流入和流出必须保持适当的配合。当企业必须发生资金流出时，一定要有足够的资金流入与之相配合，否则就会出现资金周转不灵，轻者导致经营受损，重者则。

5、国有大型集团公司资金集中管理研究余 洁（北京物资学院，北京，101149）摘 要：随着我国国有大型集团公司规模的增长和公司治理水平的提高，资金管理运作的高效性成为集团管理的重大课题，也成 为集团财务管理的核心之一。全球经济金融一体化对我国经济发展、企业改革的影响日益加深，走出国 门和走入国 门的大型跨国企业日益增多，企业与企业、企业与其他组织 的交往日益复杂， 这种自身的 发展以及面临的形势也使得我们必须认真思考这一重大课题，探索其 对策。正是基于 这种背景之下，本文从企业内外两个环境探讨了实现资金集中管理的最。

6、集团公司资金集中管理办法第一章 总 则第一条 为加强集团资金管理，根据国务院办公厅关于转发国家经贸委国有大中型企业建立现代企业制度和加强管理基本规范（试行）的通知（国办发200064 号）、财政部关于加强国有企业财务监督若干问题的规定（财工字1997346 号）和财政部企业财务通则（财政部2006 年第 41 号令）等法规，并结合集团公司实际，制定本办法。第二条 本办法所称资金集中管理，是指在集团公司内部实行资金集中统一管理，统一筹集、使用和管理资金。第三条 集团实施资金集中管理的目标，是提高资金使用效率，降低资金成本，控。

7、- 1 -集团公司资金集中管理暂行办法第一章 总 则第一条 为加强集团资金管理，规范企业财务行为，根据会计法、企业财务通则、企业内部控制基本规范、企业会计信息化工作规范等法规，和*文、基本建设项目财务管理办法的相关要求，并结合实际，制定本办法。第二条本办法适用于集团本部及集团成员企业的资金集中管理。第三条 本办法所称“集团本部” 系指；“集团成员企业” 系指控股的各级子公司、*公司、按*文实际管辖的各级企业；集团公司本部及其各级成员企业整体统称“”。第四条 本办法所称“资金”是指货币资金和应收票据,包括：1、投。

8、企业集团资金集中管理新思路财务与管理 Financial Management 企业集团资金集中管理新思路文/冯查波摘 要：随着我国市场经济快速稳步发展，企业集团的发法将物流、资金流、信息流有效、准确的集中起来。而大型的展也得到了进一步的加快。企业集团的资金集中管理更需要创集团企业较难及时准确的掌握各下属企业财务状况，从而导致新。针对邮政集团资金集中管理中存在的问题进行分析，为创信息滞后、资金使用率降低。新资金集中管理模式提出具体的方法和措施。（四）资金监控力度不够关键词：企业集团；资金集中；创新在创新集团资金集中管理。

9、企业集团资金集中管理分析(下)企业集团资金集中管理分析(下)续上期(四)财务公司模式财务公司是经营部分银行业务的非银行金融机构，其经营范围除抵押贷款以外，还包括外汇及有价证券交易、联合贷款、包销债券、不动产抵押、同业拆借、发行债券或股票、财务及投资咨询等业务。它一般是由发展到一定水平的企业集团出资建立的。财务公司承担着企业集团内部资金管理和资本运作的理财任务，但它又不局限于只服务本企业集团内部。财务公司具有的显著特点是：(1)它是一个独立的法人企业，它与集团其他成员企业的关系是一种等价交换的市场竞争关系;。

10、集团资金管理之数据集中管理模式探析THEORY RESEARCH I 理论研究集团资金管理之数据集中管理模式探析 韩晓利近年来，我国企业资金管理水平有力、内部人控制的现象。款信息直接导入生成系统内银行收款了显著的提高 t 但由于各种综合性国素(四)资金散乱，使用效率低下单。(2)收款确认、登账出纳根据的影响 l 企业资金管理的作用没有得到目前 1 集团公司内部资金分散的现收款底单或现金核对系统收款金额，并充分发挥。实已成为现阶段企业财务资金管理中最突进行收款确认;。确认后该笔收款白出的问题。是子公司多头开户的现象比动登账自动产生。

11、1集团公司资金管理模式 集团公司资金集中管理的组织模式提要财务公司模式和内部银行模式是集团公司资金集中管理的两种常用组织模式，本文论述两种模式的主要功能和特点，并进行比较分析。关键词：资金集中管理；财务公司；内部银行中图分类号：F273.4 文献标识码：A随着企业规模的迅速壮大和组织结构的调整，集团企业资金的集中管理和内部多级法人资金分散占用的矛盾日益突出，子公司多头开户的现象比较普遍，资金失控、投资随意性大、沉淀严重、使用效率低下的问题日益显露。因此，加强集团资金集中管理与控制，强化资金管理成为一些集团。

12、企业集团的资金集中管理Financial Management I 财务与管理企业集团的资金集中管理。文/:如 l 宙清进入 21 世纪以来，我国的企业集团犹如附后春笋，一批利用金融机构网上银行和资金管理软件等信息化手段实现集团在国际上比较有影响和竞争力的大型集团公司相继严生。但同企业资金的集中开户、集中结算、集中运作，并在此基础上实时伴随着国际大企业和外资金融机构的来势凶猛，我国集团企行集团统一授倍、统贷统还。从而实现资游整合优势，最大限业正面临着越来越激烈的竞争环境。随着企业集团的发展和母度地提高资金的黯体效益和价值增值。。

13、试论企业集团资金集中管理经管视线 试论企业集团资金集中管理白晓军 吕梁市离石区培训考试中心摘要：资金是企业的血液，任何企业的生存和发展都必须依赖于资金的有效投入和合理运作。科学的资金管理是企业发展壮大的有力保证。关键词：企业集团；资金集中管理；意义；方法中图分类号：F275 文献标识码：A 文章编号：1001-828X（ 2010）12-0015-01 随着我国市场经济体制的确立和经济体制改革的不断深化，许管理模式，其职责主要是进行集团内部日常的往来结算和资金调拨、多大型企业集团不断涌现，并日益成为社会经济活动的重要主体，不运筹。

14、 摘 要 近年来，企业集团的运作日趋国际化、联盟化，竞争与合作的趋势仍在继续。这一国际化的趋势要求中国的企业集团为此有必要建立、健全科学、合理、有效的企业集团财务集中管理模式而且必须高度重视企业集团的资金集中管理问题，以真正提高企业集团的核心竞争力。本文本文首先从资金集中管理的理论入手，介绍了资金集中管理的含义、目标和原则，并对企业集团资金集中管理的模式有选择、有重点的进行了介绍，和总结；其次本文以石大胜华化工集团公司为例，叙述该集团资金集中管理实施的全过程。最后在上述理论与实践分析的基础上，提出。

15、1某某集团资金集中管理办法第一章 总 则第一条 为加强资金集中管理，提高资金使用效率，防范资金风险，充分发挥财务公司职能作用，依据中国银监会企业集团财务公司管理办法、中国人民银行人民币银行结算账户管理办法及相关政策、法规，制定本办法。第二条 本办法适用于集团公司及其子公司、合营公司、分公司、经费单位、社会团体和改制单位等有控制和重大影响的单位，以下统称成员单位。第三条 财务公司行使集团资金集中管理职能，包括账户集中、货币资金（含商业汇票）集中、资金结算集中、筹资管理、预算监控、担保管理、保险代理、资金。

16、集团资金集中管理税收问题所谓集团公司资金池系指集团公司将所有下属单位的资金统一汇总在一个资金池内，统一调度集团内部的资金使用，并向上划资金的下属单位支付利息，同时向使用资金的下属单位收取利息的业务行为。资金池的运行模式主要分为两种，一是通过集团内部的结算中心运作，二是通过集团的财务公司运营。这两种“集团资金池”的现金管理模式涉及哪些税？存在哪些税收风险？又如何管控这些风险？本文先分析结算中心管理资金池和财务公司管理资金池的具体运营情况,然后对“资金池”管理中的税收风险进行分析,在此基础上,提出控制。

17、集团资金集中管理办法第一章 总则第一条 为了加强资金管理，提高资金利用效率，降低资金成本，保障资金安全，防范财务风险，促进集团整体资金管理水平和管理效果的提升，根据董事会会议精神，特制定本办法。第二条 本办法所称资金，是指银行存款、现金、有价证券和银行承兑票据。第三条 本办法适用于集团及各所属分子公司。第二章 管理体制第四条 集团设立资金部，负责集团及所属各分子公司资金分配、调拨和管理，检查、监督、指导各所属分子公司资金管理工作。第五条 资金部的职责主要包括以下内容：一、提出资金集中管理的具体办法，经。

18、透析集团资金的集中管理 世界经理人 随着信息网络技术的发展与广泛运用，越来越多的企业集团希望通过采用内部银行、结算中心、财务公司等形式对企业集团资金实行集中管理。顺应这种发展趋势国内一些专业管理软件公司开发出了先进实用的集团资金管理软件系统。如金蝶的 K/3 资金管理系统就具有资金结算、银行贷款、成员企业内部贷款、定期存款、利息管理、担保管理、票据贴现、账务处理等多种功能，提供内部银行、结算中心、财务公司等多种应用模式能够满足集团企业资金集中管理的需要，帮助集团企业对资金有效进行集中管理，达到一分钱做。

19、管理之道：集团资金集中管理策略 TAGS： 资金集中管理 现金流 对于集团企业而言，分散且大量闲置的资金难以形成独特的优势力量，容易因竞争能量耗竭而失败。进行资金集中管理一个很重要的原因就是必须把资金集中投放于个别具有重要战略价值、对竞争成功具有决定性的方向上，集中力量，突破一点，以形成超过竞争对手的差别优势，使企业在竞争中处于有利地位，而不是在所有方面平均地运用其资金。 近年来，国内外爆出的金融丑闻，绝大多数都与资金违规有关；国内外多家大型上市公司、企业集团轰然倒下，究其原因多数公司也是在资金链上出了。