公司财务日报表

1、XX 煤焦化工有限公司购进发出日报表合 计吨数 车次 吨数 车次 吨数 车次 吨数 车次 吨数 车次 吨数 车次 吨数 车次 吨数 车次日累计合 计吨数 车次 吨数 车次 吨数 车次 吨数 车次 吨数 车次 吨数 车次 吨数 车次 吨数 车次日累计合 计吨数 车次 吨数 车次 吨数 车次 吨数 车次 吨数 车次 吨数 车次 吨数 车次 吨数 车次日累计负责人 统计xx 煤焦化工有限公司购进发出日报表合 计吨数 车次 吨数 车次 吨数 车次 吨数 车次 吨数 车次 吨数 车次 吨数 车次 吨数 车次日累计合 计单 位项 目日期单 位项 目日期单 位项 目日期业务单 位项 目日。

2、行业资料，精心整理人事日报表年 月 日 星 期 单 位 区 人 分 数 应 出 勤 人 数合计缺勤人数出勤人数职员缺勤时间男女姓名区 分正 式临时工正 式临时员职员作业员职员作业员私假公假迟到早退生 产 部制 程 部缝 制 部品 管 部厂务。

3、精品资料网（http:/www.cnshu.cn）25 万份精华管理资料，2 万多集管理视频讲座精品资料网（http:/www.cnshu.cn） 专业提供企管培训资料收 货 汇 总 日 报 表年 月 日 单 位 ： 元供 货 单 位 金 额 申 购 部 门 金 额合 计 合 计审 核 ： 制 表 ： 附 验 收 记 录 单 （ ） 张。

4、精品资料网（http:/www.cnshu.cn）25 万份精华管理资料，2 万多集管理视频讲座精品资料网（http:/www.cnshu.cn） 专业提供企管培训资料发 货 汇 总 日 报 表年 月 日 单 位 ： 元物 资 类 别 金 额 领 用 部 门 金 额合 计 合 计审 核 ： 制 表 ： 附 领 料 单 （ ） 张。

5、精品资料网（http:/www.cnshu.cn）25 万份精华管理资料，2 万多集管理视频讲座精品资料网（http:/www.cnshu.cn） 专业提供企管培训资料客 帐 日 报 表年 月 日项 目 金 额 挂 帐 单 位 金 额房 租餐 饮大 堂 吧娱 乐电 话 费商务中心客房酒水洗 衣 费赔 偿其 他现 金费用调整信 用 卡小 计 小 计昨日余额 今日余额合 计 合 计楼 层 本月累计 房间状态 今日 比率 本月累计 比率4F 散 客5F 团 队6F在住客 长住客7F 免费房8F 自用房9F 维修房10F 空 房11F 合 计开房率合 计 平均房价审核： 制表： 。

6、行业资料，精心整理人事日报表年 月 日 星 期 单 位 区人 分 数 应 出 勤 人 数合计缺勤人数出勤人数职员缺勤时间男女姓名区 分正 式临时工正 式临时员职员作业员职员作业员私假公假迟到早退生 产 部制 程 部缝 制 部品 管 部厂务 。

7、精品资料网（http:/www.cnshu.cn）25 万份精华管理资料，2 万多集管理视频讲座精品资料网（http:/www.cnshu.cn） 专业提供企管培训资料每 日 营 业 日 报 表年 月 日 天 气 ：本 月 累 计 本 年 累 计1 客 房 本 日实 际 预 算 实 际 预 算可 供 出 租 房 间实 际 出 租 房 间客 房 出 租 率客 房 平 均 房 价散 客团 队房 租小 计餐 饮 人 均 消 费2、 餐 饮 人 数 食 品 饮 品 香 烟 其 他 合 计 人 数 食 品 饮 品 香 烟 其 他 合 计中晚中 餐小 计中晚西 餐小 计中晚大 堂 吧小 计餐 饮 合 计3、 娱 乐 人 数 食 品 饮 品 香 烟 订 票。

8、精品资料网（http:/www.cnshu.cn）25 万份精华管理资料，2 万多集管理视频讲座精品资料网（http:/www.cnshu.cn ） 专业提供企管培训资料（ ）营 业 日 报 表部门： 日期： 年 月 日 班次： 由 时至 时止营 业 收 入 明 细 结 算 方 式帐 单 号 码 台号 消费人数 食品 饮品 香烟 其他 折扣 本 班贷 方 小 计人 民 币 港 币 美元 兑 换人 民 币 信 用 卡 挂帐长 短 款（ +） (一 )房 客 帐 房号合 计每百元外币兑换人民币 港币： （元） 收入会计： 夜间稽核： 收银员： 美元： （元）。

9、E 会计凭证中国能力建设网 请登录 http:/www.21hr.cn/ 获 得更多资讯 会计、财务管理票据动态日报表日期： 前日结存 本日存入 本日兑现 本日结存银行账号张数 金额 张数 金额 张数 金额 张数 金额库 存应收票据合 计前日余额 本日开出 本日到期 本日余额银行账号张数 金额 张数 金额 张数 金额 张数 金额库 存应付票据合 计复核： 制表：E 会计凭证中国能力建设网 请登录 http:/www.21hr.cn/ 获 得更多资讯 会计、财务管理。

10、营 业 所 财 务 日 报 表营业所名称 年 月 日区 分 日前转入 借 方 贷 方 余 额经 现 金活期存款费 贷 款合 计区 分 合 计 累 积 该月经费资金明细累积经 销售费用 转 入管理费用 借 方费 营业外费用 贷 方合计 余 额销 区 分 部 门 部 门 合 计售额 销货净额区分 部 门 部 门 合 计先进销货累 积总 区 分 日前转入 借方（进帐） 贷方（汇款） 余额公 现 金司 支 票汇 应收票据款 合 计进帐处 进帐种类 摘 要 进帐金额 汇款额 汇款月日 余 额进帐明细销售进帐。

11、精品资料网（http:/www.cnshu.cn）25 万份精华管理资料，2 万多集管理视频讲座精品资料网（ http:/www.cnshu.cn） 专业提供企管培训资料财 务 状 况 日 报 表应收帐款 _ 应付帐款昨日赊额 _ 昨日赊额_本日销货 _ 本日发票入帐 _本日退货折让 _ 折让退回 _现金销货 _ 支付票据 _货款收回 _ 支付现金 _本日赊额_ 本日赊额_（较昨日增加） （较昨日增加）应收票据 _ 。

12、财 务 科 日 报 表编号： 年 月 日现 金 出 纳 银 行 存 款 票 据 支 付前日余额 元 定期存款现金收入 元 前 甲种存款 应现金支付 日 活期存款 收本日余额 余 票 （本日收进 元）主要收入 额 据 （本日结存 元）计甲种存款 应活期存款 付存 票据入帐 票 （本日开出 元）主要支出 据 （累计余额 元）入 借 款计支票开出提 活期提款 （本日借款 元）日 后 的 预 定 进 帐 票据支付 （本日偿还 元）款 （借入净额 元）记 帐 情 形计定期存款本 甲种存款日 活期存款 银行、税务关系日后的预定出 余额计。

13、财 务 日 报 表年 月 日类 别现 金现 活期存款金 银行、 甲 银行存 种 银行款 存 银行款 银行计小 计借 借 款 处款计应 银 行 名 称收票据 计银 行 名 称计区 分赊 前日余额采购金额购 偿 付 款本日余额前日余额赊 销售金额收 款销 本日余额。

14、决 策 资 源 荣 誉 出 品公司财务日报表年 月 日类 别 前 日 结 存 收 入 支 出 本 日 结 存 摘 要现 金活 期 存 款银 行银 行银 行银 行银 行甲种存款计现 金、存款小 计借 款 处 前 日 余 额 借 入 偿 还 余 额 摘 要借 款计银 行 名 称 有 票 据 应 收 票 据 兑 现 余 额 摘 要应 收票 据决 策 资 源 荣 誉 出 品计银 行 名 称 未 偿 还 开 出 票 据 偿 还 余 额 摘 要应 付票 据计区 分 部 部 部 部 摘 要前 日 余 额采 购 金 额偿 付 款赊 购本 日 余 额前 日 余 额销 售 金 额收 款赊 销本 日 余 额总 经 理 ： 经 理 ： 科 长 ： 。