财 务 日 报 表年 月 日类 别现 金现 活期存款金 银行、 甲 银行存 种 银行款 存 银行款 银行计小 计借 借 款 处款计应 银 行 名 称收票据 计银 行 名 称计区 分赊 前日余额采购金额购 偿 付 款本日余额前日余额赊 销售金额收 款销 本日余额
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