财 务 科 日 报 表编号： 年 月 日现 金 出 纳 银 行 存 款 票 据 支 付前日余额 元 定期存款现金收入 元 前 甲种存款 应现金支付 日 活期存款 收本日余额 余 票 （本日收进 元）主要收入 额 据 （本日结存 元）计甲种存款 应活期存款 付存 票据入帐 票 （本日开出 元）主要支出 据 （累计余额 元）入 借 款计支票开出提 活期提款 （本日借款 元）日 后 的 预 定 进 帐 票据支付 （本日偿还 元）款 （借入净额 元）记 帐 情 形计定期存款本 甲种存款日 活期存款 银行、税务关系日后的预定出 余额计
