费用报销流程

1、江苏民和机械制造有限公司财务报销制度为加强公司内部管理，保持工作的规律和连贯性，根据实际运行情况特对报销流程作如下规定：第一条采购付款报销流程 1、若有供货商发票未到而需先付款的，应先填写采购申请单，（招标合同）注明材料名称，规格型号，数量，估计价格，金额，运费、供货单位及付款方式(现金、支票、电汇等 )，并由供应部主管签字确认，交由财务会计审核签字认可，并由总经理签字同意，方可向财务部办理借款手续并支取款项(现金或支票等) ；2、采购完成后采购员应在一周内报账，采购员持有效单据到财务部结算，即必须附有。

2、浙商基金管理有限公司 费用报销流程及办法浙商基金管理有限公司费用报销流程及办法第一章 总则第一条 为规范公司费用管理及报销，提高财务管理水平，按照规范化、科学化的工作要求，结合本公司实际，制定本办法。第二条 本办法规定之费用报销包括差旅费、业务招待费、公务车费用、办公费、会议费、资料费、培训考察费、福利费、广告费、工程材料及设备物资等费用报销及款项支付。第二章 发票要求第三条 报销人员必须取得合法、完整、真实的原始凭证，具体要求如下：（一）发票的票面必须清晰，无任何涂改痕迹。（二）发票名称与内容相符；。

3、 酒泉天晟科技服务有限公司公司日常费用报销流程1、总则1、为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为,倡导一切以业务为重的指导思想，合理控制费用支出，特制定本制度。 2、本制度根据相关的财经制度及公司的实际情况，将财务报销分为日常办公费用、工薪福利及相关费用、税费支出、专项支出等,以下分别说明报销相关的借款流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程。 3、本制度适用公司全体员工。 二、借支管理规定及借支流程 借支管理规定：1、出差借款：出差人员凭审批后的 出差申请表按批准额度办理借款，出差返回 30 日内办理报。

4、费用报销节点流程细化在集团完善财务制度的基础上，为了使公司财务工作和各部门的衔接更加顺畅，提高工作效率，做好工厂开机前的准备，现在将费用报销节点流程细化如下：一、 费用审核节点：费用审批的一般程序：部门经理、费用会计、财务经理、总经理1、每周二、周四费用会计对各项费用发生的真实性、准确性、财务手续的完备性进行审核。 （当天审核）2、财务经理审批、总经理审批（除特殊情况外，1-2 天）3、费用会计做账、票据的整理，费用汇总报送出纳人员申请付款资金（1 天）4、出纳付款（1 天）要求：1、各部门人员的报销票据由部。

5、费 用 报 销 流 程 图否是是 否是 是报销人员整理、粘贴费用单据，填写费用报销单报销人员将单据报部门主管审批报销人员持经审批的单据到财务部审批核出纳根据填制的费用报销单付款或冲账单笔金额 500 元以下，主管副总批准会计根据履行审批手续后的原始单据填制记账凭证财务人员审核单据是否合规、合法财务人员审核费用是否在标准内办理特批手续退回单笔金额 500 元以上，总经理批准总经理审批。

6、第 4 章 费用报销标准及流程审核制度为促进公司各项工作的顺利开展，明确费用报销的标准、程序和办法，特制定本规定。本制度所称费用指差旅费、业务费及其他费用。4.1 费用报销基本原则4.1.1 所有员工的费用报销，均应在出纳处填写统一的报销凭证，并将附件贴于报销凭证后，所 有 招 待 票 据 （ 交 通 票 据 ） 都 应 在 发 票 后 注 明 招 待 人 员 、 时 间 （ 往 返 地 点 、 时 间 ） ，报销凭证必须内容完整，填写清楚准确，不得涂改，否则，会计可不予审核； 4.1.2 费用报销的审核流程为：经手人填写报销凭证并签字部门负责人审核。

7、财务报销制度及报销流程 第一部分 总则 第一条 为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为,倡导一切以业务为重的指导思想，合理控制费用支出，特制定本制度。 第二条 本制度根据相关的财经制度及公司的实际情况，将财务报销分为日常办公费用、工薪福利及相关费用、税费支出、工程相关支出及专项支出等,以下分别说明报销相关的借款流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程。 第三条 本制度适用公司全体员工。 第二部分借支管理规定及借支流程 第四条 借款管理规定 ( 一) 出差借款：出差人员凭审批后的出差申请表按批准额度办理借款，。

8、1费用报销流程的规定一、目的为了规范公司的财务报销流程，根据国家有关财务政策、法规，结合公司费用报销管理办法和财务管理办法的相关规定，本着加强资金管理，提高资金的使用效率，规范公司财务报销行为,倡导一切以业务为重的指导思想，合理控制费用支出，特制定本制度。二、职责、规定各项费用按统一程序、统一标准、统一审批进行管理。费用的报销审核分为真实性审核和准确性审核，单位负责人（副总）为本单位费用支出审核的第一责任人，对其费用报销的真实性负责，财务部门为费用报销标准审核的第一责任人，对其费用报销的准确性负责。

9、公司费用报销制度及报销流程第一部分 总则第一条为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为,倡导一切以业务为重的指导思想，合理控制费用支出，特制定本制度。第二条本制度根据相关的财经制度及公司的实际情况，将财务报销分为日常办公费用、工薪福利及相关费用、税费支出、业务相关支出及专项支出等,以下分别说明报销相关的借款流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程。第三条本制度适用公司全体员工。第二部分 借支管理规定及借支流程第四条借款管理规定(一)出差借款：出差人员凭审批后的出差申请按批准额度办理借款，出差返回 5。

10、企业费用报销制度及报销流程第一部分 总 则第一条 为了加强项目内部管理，规范项目部财务报销行为，倡导一切以业务为重的指导思想，合理控制费用支出，特制定本制度。第二条 本制度根据相关的财经制度及项目部的实际情况，将财物报销分为日常办公费用、工薪福利及相关费用、税费支出、工程相关支出及专项支出等,以下分别说明报销相关的借款流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程。第三条 本制度适用项目部全体员工。第二部分 借支管理规定及借支流程第四条 临时借款管理规定（一） 临时借款包括业务费、周转金等，借款人员应及时报。

11、费用报销制度及报销流程,费用报销管理流程,公司费用报销管理制度,费用报销制度及流程图,公司费用报销流程制度,公司费用报销管理制度流程,销售费用报销流程制度,公司费用报销制度及报销流程,费用报销制度流程,员工费用报销制度及流程。

12、企业费用报销流程一、报销流程整理原始凭证（如发票、车票）填写报销单（院自制） 报销单有：差旅费报销单、领款单、借款单等审批签字实物：分管院领导、部门负责人、经办人、验收人三人签字、构成固定资产的要经固定资产管理部门登记、签字。图书资料：分管院领导、部门负责人、资料员、经办人三人签字差旅：分管院领导、部门负责人、经办人两人签字其他：分管院领导、部门负责人、经办人两人签字财务处长审核分管财务院长审批出纳报销二、办理报销手续任何经费的报销必须由两人以上签字即经办人、审批人（由分管院长审批）等，涉及到实。

13、费用报销审批流程、 3000 元以上经办人申请报销部门主管审批会计审核 财务经理审批 总经理审批3000 元以下借款审批流程出纳付款、 3000 元以上3000 元以下经办人申请借款部门主管审批财务经理审批出纳付款总经理审批工程项目部费用报销审批流程（金额 5 万元以上）、 经办人申请或报销50000 元以上3000 元以上限额50000 元工程部主管审批会计审核 财务经理审批总经理审批董事长审批出纳付款注：工程项目部凡借款及报销金额3000 元的，均按费用报销及借款审批流程办理；工程项目部借款审批流程（金额 5 万元以上）、 50000 元以上经办人申。

14、财务报销制度及报销流程第一部分 总则 第一条 为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为，倡导一切以业务为重的指导思想，合理控制费用支出，特制定本制度。 第二条 本制度根据相关的财经制度及公司的实际情况，将财务报销分为日常办公费用、工薪福利及相关费用、税费支出、工程相关支出及专项支出等，以下分别说明报销相关的借款流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程。 第三条 本制度适用公司全体员工。 第二部分 借支管理规定及借支流程 一、 借款管理规定 (一) 出差借款：出差人员凭审批后的出差申请表按批准额度办理借款，。

15、公司费用报销流程关于费用报销的一些操作规定为了明确公司财务管理级次，提高公司工作效率，落实各部门和各级管理责任人的责、权利关系，现结合公司的实际制订本财务文本。一、下具体各项费用的报销流程办理：费用报销人报销申请（填制费用报销单）-报销人部门负责人（或上级主管）确认签字-财务主管审核（单据、数据等方面要求）-公司总经理（或委托授权人）审批（侧重真实、合理性等方面负全责）-出纳复核并履行付款。上述流程为公司各项费用报销的既定程序，以后各项事务的报销均需要遵照上述流程操作，否则财务部有关人员有权拒绝付款。

16、费用报销流程费用报销的一般流程:报销人整理报销单据并填写对应费用报销单部门经理审核签字财务部门复核总经理审批到出纳处报销。费用报销日确定为每周五。1.借款流程(1) 出差借款：出差人员凭审批后的暂支单按批准额度办理借款，出差返回 5 个工作日内办理报销还款手续。(2) 其他临时借款，如业务费、周转金等，借款人员应及时报帐，除周转金外其他借款原则上不允许跨月借支。(3) 各项借款金额超过 500 元应提前一天通知财务部备款。(4) 借款未还者原则上不得再次借款，逾期未还借支者转为个人借款从工资中扣回。(5)借款人按规定填写暂支。

17、日常费用报销流程应酬费用 手机费 日常费用报销否是 是 yesno yes确定招待对象。业务部门收集发票，粘贴整齐，准备填写报销单。填写“日常费用报销单” ，交经理审批。财务部会计按凭证进行账务处理。填写“应酬费用申请单” 。按审批金额合理安排应酬费用支出，索取发票。申请单必须作为报销的附件。依照权限审批*。终止财务部审核： 发票是否齐全。 符合报销标准。 是否提供附件。 是否注明事由。冲销借款（如果有）确定月度手计费报销额度。汇总登记员工的手机费报销额度。员工按月支付手机费，并取得发票和长话漫游明细单。依照权限审。

18、费用报销制度及报销流程总则一、为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为，合理控制费用支出，特制定本制度。二、本制度根据相关的财经制度及公司的实际情况，分别说明报销相关的借款流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程。三、本制度适用公司全体员工。 第一条：借支管理规定一、出差借款：出差人员凭审批后的出差申请表按批准额度办理借款，出差返回 5 个工作日内办理报销还款手续。二、其他临时借款，如业务费、辅助材料费、办公费、周转金等，借款人员应及时报帐，除周转金外其他借款原则上不允许跨月借支。三、各项借款金。

19、日常费用及差旅费报销流程与注意事项,前 言,在日常工作中，部分员工对财务知识比较欠缺，对公司财务报销流程及报销规定不太了解，出现报销单据不规范、报销内容不明确等情况，给公司财务部及相关部门工作带来不必要困扰。,对原始单 据的要求,财务报销 管理规定,不予报销 的单据,费用报销 一般规定,费用审批 签字流程,报销时间 的安排,原始单据 粘贴规范,日常费用报销,票据粘贴要求,报销的 合法票据,财务报销管理,差旅费用报销,日常费用报销,票据粘贴要求,报销的 合法票据,差旅费用报销,1.发票必须是发票联或报销联，用复写纸复写或计算机。

20、1上海东方泵业（集团）有限公司费用（含货款、借款）报销审批流程操作细则第一条 为了加强费用开支管理，完善付款办理手续，明确各部门职责，科学地理顺审批程序，对原集团公司总部实行分行政系统、营销系统、制造系统费用分级统一审核，最终分系统审批报销付款的财务管理流程进行修订。第二条 系统划分与批准1. 系统划分系统 所属部门 公司分管领导行政系统 总裁室、行政办公室、财资中心、核价部、上海东方泵业南通有限公司及其下属单位。总裁营销系统 常务副总裁室、企划部、人力资源中心、销售中心、营运中心、财务结算中心及其下属单。