采购报销制度

1、生 命 是 永 恒 不 断 的 创 造 ， 因 为 在 它 内 部 蕴 含 着 过 剩 的 精 力 ， 它 不 断 流 溢 ， 越 出 时 间和 空 间 的 界 限 ， 它 不 停 地 追 求 ， 以 形 形 色 色 的 自 我 表 现 的 形 式 表 现 出 来 。 泰 戈 尔财务报销制度及报销流程第一部分 总则 第一条 为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为,倡导一切以业务为重的指导思想，合理控制费用支出，特制定本制度。 第二条 本制度根据相关的财经制度及公司的实际情况，将财务报销分为日常办公费用、工薪福利及相关费用、税费支出、工程相关支出及专项支出等,以下分别。

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3、1湖 南 申 众 汽 车 销 售 有 限 公 司 文 件财20111 号 2011 年 7 月 4 日财务报销制度及报销流程第一部分 总则 第一条 为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为,倡导一切以业务为重的指导思想，合理控制费用支出，特制定本制度。 第二条 本制度根据相关的财经制度及公司的实际情况，将财务报销分为日常办公费用、工薪福利及相关费用、税费支出、工程相关支出及专项支出等,以下分别说明报销相关的借款流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程。 第三条 本制度适用公司全体员工。 第二部分 借支管理规定及借支流程 第四条 借款管。

4、费用报销制度及报销流程总则一、为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为，合理控制费用支出，特制定本制度。二、本制度根据相关的财经制度及公司的实际情况，分别说明报销相关的借款流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程。三、本制度适用公司全体员工。 第一条：借支管理规定一、出差借款：出差人员凭审批后的出差申请表按批准额度办理借款，出差返回 5 个工作日内办理报销还款手续。二、其他临时借款，如业务费、辅助材料费、办公费、周转金等，借款人员应及时报帐，除周转金外其他借款原则上不允许跨月借支。三、各项借款金。

5、财务报销制度及报销流程一、总则：1、 为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为,倡导一切以业务为重的指导思想，合理控制费用支出，特制定本制度。2、本制度根据相关的财经制度及公司的实际情况，将财务报销分为日常办公费用、工薪福利及相关费用、税费支出、工程相关支出及专项支出等,以下是报销相关的借款流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程。3、本制度适用公司全体员工。二、借支管理规定及借支流程1、借款管理规定 (1) 、出差借款：出差人员凭审批后的出差申请表按批准额度办理借款，出差返回5个工作日内办理报销还款手。

6、财务报销规定为规范公司现金的合理使用及杜绝现金支配方面的漏洞，特制定以下规定：一、员工出差的借款及报销1.公司如有员工出差需向财务借款的，需向部门经理说明借款用途及额度，并填制借款单，经部门经理、总经理或副总经理签字后方能向出纳借款。2.出差回来后，应在三天之内及时报销，报销时填制费用报销单，并附报销单据，经财务主管审核完报销票据的真实性、理性后，财务主管签字并上报总经理或副总经理签字同意后，出纳予以报销。二、销售业务零星调货的借款及报销1.因发生销售业务需要向外调货的，业务员在调货之前必须通知采购，。

7、公司采购及报销流程一、申请，审批1 物料需求部门（人员）在今目标上提出物料采购申请审批，完整填写采购申请单上传至为附件，按实际需求及公司库存状况提出申请。二、采购1采购人员根据物料采购申请单进行采购，在采购过程中应坚持“货比三家”为原则，以公司往日采购物品单价为参考，购买物美价廉的物品，以节省成本。2采购完物品后需向供应单位索取正规单具（名称、数量、金额，签字或盖章） ，需开发票时确认税点后开取。三、报销1采购人员采购完毕后，需将采购物品交仓库进行入库，仓库人员对采购物品验收后进行入库并开具入库单 ，。

8、财务报销制度及报销流程第一部分 总则 第一条 为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为,倡导一切以业务为重的指导思想，合理控制费用支出，特制定本制度。 第二条 本制度根据相关的财经制度及公司的实际情况，将财务报销分为日常办公费用、工薪福利及相关费用、税费支出、工程相关支出及专项支出等,以下分别说明报销相关的借款流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程。 第三条 本制度适用公司全体员工。 第二部分 借支管理规定及借支流程 第四条 借款管理规定 (一) 出差借款：出差人员凭审批后的出差申请表按批准额度办理借款，。

9、财务报销制度及报销制度第一部分 总则 第一条 为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为,倡导一切以业务为重的指导思想，合理控制费用支出，特制定本制度。 第二条 本制度根据相关的财经制度及公司的实际情况，将财务报销分为日常办公费用、工薪福利及相关费用、税费支出、工程相关支出及专项支出等,以下分别说明报销相关的借款流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程。 第三条 本制度适用公司全体员工。 第二部分 借支管理规定及借支流程 第四条 借款管理规定 (一) 出差借款：出差人员凭审批后的出差申请表按批准额度办理借款，。

10、物品采购及报销流程管理规定为规范公司货物申请、采购、报销、领用的流程，提高工作效率，控制采购成本，特制定本规定。1、办公用品（活动用品）采购报销流程：1、申购部门根据部门需求填写 物品采购审批单。2、申请人持采购审批单依次经相关部门签批后方可采购。签批流程：申购部门负责人办公室财务部总经理3、签批完毕后申请人将 物品采购审批单交至办公室由办公室指定专人负责采购。4、采购人员可根据 物品采购审批单上申购参考价向财务部办理预借采购费用手续预借采购费用，并在 10 个工作日内报销完毕，将预借费用归还财务部。5、采。

11、 采购管理制度及报销细则（初稿）为了规范企业经营行为，加强材料，物资管理，保证工程材料，物资的供应，结合本公司的实际情况，制定本办法。1 、 请购部门的划分： 各项目部，办公室2 、范围：2.1 与工程施工有关的对外采购的材料，辅料2.2 对外采购使用的办公用品，工具，机械设备及设备配件3、权责：3.1 需求的部门：负责材料，设备及配件，工具，办公用品等申请及验收。3.2 采购部：负责采购作业执行及货品采购的费用报销申请。3.3 库房：负责数量点收及货品验收合格后办理入库手续。3.4 财务部：负责费用报销原始凭证的核实审核和付。

12、文件编号：制度 041 / 10借款、报销、工薪、固定费用、专项费用、生产采购支付制度及流程总 则一、为了加强公司内部管理，规范借款、报销、工资、固定费用、专项费用以及生产采购等支付行为，合理控制费用支出、保障资金安全，特制定本制度。 二、本制度适用于公司全体员工。 借款管理规定及借款流程一、借款管理规定 (一) 出差借款：出差人员凭审批后的出差申请表按批准额度办理借款，出差返回 5 个工作日内办理报销还款手续。 (二) 生产借款：生产部应及时报账冲销，按实际付款日期 5 日内办理报销手续，具体可参照日常费用报销制度及流。

13、采购费用报销制度及流程采购部门负责建筑过程中所需的原材料以及外发委托加工的采购工作。1、 采购费用种类实物形态的物品，原材料，生产设备等采购。2、 费用报销的一般规定及流程（1）、采购合同确认后的预付款支付:财务部门凭采购申请单、 采购合同或付款清单，办理预付款的支付工作；审批流程：部门经理审核财务出纳票据审核财务主管复核；财务付款：完成以上审批程序后，安排付款；（2）原材料现金采购费用的报销：财务部凭采购申请单、 费用报销单、 购货清单、 送货单、 入库单，发票办理报销业务；审批流程：部门经理审核财务出纳。

14、品品文档 材料采购报销制度 一、采购流程 1、仓库根据工程部制定的用料表，结合原材料库有数量，填制采购申请单，报送采 购部。 2、采购部根据采购申请单制定采购合同，经部门经理、总经理批准后，采购 部门方可进行采购，原则上不见单不采购。 3、审批后的采购申请单交采购员采购，同时送一份财务备案。 4、采购物品的经办人员应本着勤俭节约、质优价廉的原则实施采购，谨防假冒伪劣和 以次充好，必要时可请专业人员。

15、 第 0 页 共 3 页物品采购、报销管理制度一、总则为保障公司生产经营活动所需物品的正常供应，确保采购质量，降低采购成本，提高采购效率，特制定本管理制度。2、采购原则1. 公司内各个部门根据公司下达生产计划，需要采购原材料辅料、办公用品、生活用品、消耗品、劳保用品、机械、维修等物品。2. 采购人员订购的物品必须与请购单所列要求、规格型号、数量一致。在市场条件不能满足需求，请购部门要求或成本过高的情况下，采购人员须及时反馈信息供申请部门更改请购单或作参与。如确因特定条件和实际需求不能完全一致，经审核后可进行调。

16、1材料采购报销制度1、采购流程1、仓库根据工程部制定的用料表，结合原材料库有数量，填制采购申请单 ，报送采购部。 2、 采购部根据采购申请单制定采购合同 ，经部门经理、总经理批准后，采购部门方可进行采购，原则上不见单不采购。3、 审批后的采购申请单交采购员采购，同时送一份财务备案。4、采购物品的经办人员应本着勤俭节约、质优价廉的原则实施采购，谨防假冒伪劣和以次充好，必要时可请专业人员一同前往把握质量、技术关，采购物品必须取得如实的合法的购物凭证。5、日常采购计划需提前 5 日申报采购计划，大宗材料的采购计划需。

17、采购以及报销制度 一 采购制度 1 公司所有物资采办都需填写采购单 采购员根据采购单采办 2 仓库常规物资由仓库填写采购单直接交采购部采办 3 办公用品由各科室上报行政主管审批填写采购单交采购部采办 4 机械配件 后勤保障 基础建设由各部门上报总务主任审批填写采购单交采购部采办 5 机械 办公设备 以及金额超过2000元的物资须交总经理审批 二 报销制度 1 所有货款都须凭票据报销 无票据暂凭物资。

18、采购报销制度为了加强公司的财务管理工作，严格执行财务制度，完善财务管理，结合公司的具体实际，统一各部门的报销程序及规定,特制定本报销制度。员工报销时应严格执行公司制定的审批管理制度。第一条 财务报销凭证的种类：1、当地税务部门监制的在有效期内的工业企业、商业、服务业等行业开具的发票。2、当地财政部门监制在有效期内的行政事业性基金票据和收款收据。3、部门自制并经有关部门主管或指定人员签名（或盖章）的各种款项发放表、现金支出单及收款收据等。第二条 报销原始凭证的要求：1、基本要求：真实可靠、内容完整、填制。