财务部程序表格

1、1目 录编号 主 题 页码P 10 天以后客人带帐单过来补开,收银员跟财务核对后必须请示经理级管理人员同意后才可以办理; 客人没带任何单据前来补开发票,经过财务核对后,必须有总监级管理人员同意方可办理。以上补开发票如没有经过财务核对而直接开。

2、 运 作 手 册财 务 部财务部程序与制度财务制度总则 001资 金的筹集管理 002固定资产管理办法 003无形资产长期资产管理 004流动资产 管理办法 006成本管理方法 007营业收入利润及其分配办法 008总帐管理制度及程序 00。

3、精品资料网http:www.cnshu.cn25 万份精华管理资料，2 万多集管理视频讲座精品资料网 http:www.cnshu.cn 专业提供企管培训资料财务部工作程序标准2007 年 11 月精品资料网http:www.cnshu.c。

4、4.1 借款申请单年单 位 项 目 部 负 责 人 意 见 ： 工 程 管 理 部 意 见 ：月 日 以 第 号支 票 现 金 支 出 凭 证 付 给付 款 记 录 ：公 司 领 导 批 示 ： 会 计 主 管 人 员 核 批 ：借 款 单。

5、1物品盘点表使用部门编号 资产名称 规格型号 移交日期 单位 移交数量 盘点数量 单价 备注财产保管员： 盘点员： 保管人： 部门主管： 2内部缴款单年 月 日 项 目 摘 要 应缴 实缴现 金支 票合 计长 款金额大写短 款有关人员签章：。

6、财务部秘书工作程序每日收集整理分类归档转发各类报表，包括： 每日销售报告 每日餐饮销售统计表 每日收入报告 每日销售总结报告 饮食成本报告。收集传递转发来自各部门的文件报告通知等。翻译打印各种中英文备忘 录。每月月初传真寄送有关报 表至统计。

7、精品资料网http:www.cnshu.cn25 万份精华管理资料，2 万多集管理视频讲座精品资料网http:www.cnshu.cn 专业提供企管培训资料催 款 程 序一核查并开单1收银员每天中午 13：00 须检查所有未结帐的房间，核查。

8、工作程序文件名称 财务部工作程序 文件编号 CX001.0 总则1.1 目的根据部门的目标和职责，将各岗位工作程序以及所涉及到程序流程的岗位责任，以文件的形式明确规定，其目的在于职责清晰，流程衔接明确，贯彻企业全面质量管理，推动各项工作规范。

9、 CWCKBD01公司各类单项资金管理审批权限一览表工 作 事 项 有关部门 财务会计部 相关系统总监 财务总监 总经理 董事长5 万元以下 审核 审核 核准 审 批 固定资产购 置 5 万元以上 审核 审核 核准 审批50 万以下 审核 。

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11、物品盘点表使用部门编号 资产名称 规格型号 移交日期 单位 移交数量 盘点数量 单价 备注财产保管员： 盘点员： 保管人： 部门主管： 内部缴款单年 月 日 项 目 摘 要 应缴 实缴现 金支 票合 计长 款金额大写短 款有关人员签章： 库。

12、硬商品买卖在阿里巴巴 软商品交易在阿里巧巧硬商品买卖在阿里巴巴 软商品交易在阿里巧巧1物品盘点表使用部门编号 资产名称 规格型号 移交日期 单位 移交数量 盘点数量 单价 备注财产保管员： 盘点员： 保管人： 部门主管： 硬商品买卖在阿里巴。

13、物品盘点表使用部门编号 资产名称 规格型号 移交日期 单位 移交数量 盘点数量 单价 备注财产保管员： 盘点员： 保管人： 部门主管： 内部缴款单年 月 日 项 目 摘 要 应缴 实缴现 金支 票合 计长 款金额大写短 款有关人员签章： 库。

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20、 物品盘点表 使用部门 编号 资产名称 规格型号 单 移交 盘点 备注 移交日期 数量 单价 位 数量 财产保管员： 盘点员： 保管人： 部门主管： 内部缴款单 年月日 项目摘要应缴实缴 现金 支票 合计 长款 金额大写 短款 有关人员签章。