1、4.1、 借款申请单年单 位 /项 目 部 负 责 人 意 见 ： 工 程 管 理 部 意 见 ：月 日 以 第 号支 票 ( )现 金 ( )支 出 凭 证 付 给付 款 记 录 ：公 司 领 导 批 示 ： 会 计 主 管 人 员 核 批 ：借 款 单 位 /项 目 :借 款 数 额 ： 人 民 币 （ 大 写 ） ￥借 款 单 年 月 日资 金 性 质 ：借 款 理 由 ：借 款 人 ：4.2、 费用报销单第 号年 月 日（ )费 用 报 销 单 单 位 ：审 批 人 审 核 人 证 明 或 验 收 经 手 摘 要金 额付 单 据 张 数￥领 款 人 签 章4.3、 差旅费报销单出 差
2、人交 通工 具 单 数 金 额 天 数 金 额 项 目 单 数 金 额住 宿 费不 买 卧 铺 补 贴手 续 费予 借 补 领 金 额旅 费 退 还 金 额交 通 费 出 差 补 贴 其 他 费 用第 号差 旅 费 报 销 单 部 门 ： 年 月 日出 差 事 由主 管 审 核 出 纳 领 款 人报 销总 额 人 民 币 （ 大 写 ） ￥合 计￥到 达出 发4.4、 支票领用登记表百 十 万 千 百 十 元 角 分支 票 借 据 长 ： 审 核 人 ： 经 手 人 ：金 额 合 计 （ 大 写 ）小 计第 号开 支 限 额单 位 ：用 途 经 费 名 称 支 票 号 码年 月 日4.5、 工
3、程付款申请单收 款 单 位 付 款 方 式开 户 行 发 票 是 否 收 到账 号 附 件付 款 用 途付 款 依 据 合 同 额 本 次 付 款 后 余 额付 款 金 额 人 民 币 （ 大 写 ） ￥备 注 ：公 司 领 导 ： 部 门 领 导 ： 财 务 审 核 ： 申 办 人 ：工 程 付 款 申 请 单第 号年 月 日申 请 部 门 ：4.6、 投标保证金申请单项 目 名 称 ：招 标 单 位 ： 招 标 编 号 ：保 证 金 金 额 ： ￥公 司 名 称 ：账 号 ：开 户 行 ：备 注 ：公 司 领 导 ： 部 门 领 导 ： 财 务 审 核 ： 申 请 人 ：投 标 保 证 金
4、 申 请 单招 标代 理机 构申 请 部 门 ： 年 月 日 第 号人 民 币 （ 大 写 ）4.7、 保函申请单（待定）保函申请书 单位名称 法定代表人 联系电话营业执照编号 组织机构代码申请人基本情况贷款卡(证) 工程项目 合同金额申请保函内容 合同工期 受益人拟提供反担保措施保证金 质 押 股权转让 抵 押第三方保证申请人声明我单位声明上述信息与提交材料真实合法，并承诺在诉讼时放弃抗辩权。申请人签章（公章）：法定代表人签章：日期： 年 月 日4.8、 企业存款证明申请单4.9、 收据和发票申请单申 请 单 位 付 款 单 位合 同 编 号 合 同 金 额 项 目 名 称合 同 类 别 发
5、 票 金 额 实 收 金 额项 目 负 责 人 联 系 电 话收 款 方 式单 位 领 导 ： 财 务 审 核 ： 经 办 人 ：收 费 票 据 申 请 单 1、 电 汇 2、 支 票 3、 汇 票 4、 现 金 5、 其 他备 注1、 开 具 收 费 票 据 需 填 写 本 申 请 单 ， 持 申 请 单 和 合 同 正 本 到 财 务 部 开 具 正 式 收 款 票 据 。2、 收 费 票 据 开 出 后 两 个 月 未 到 账 的 ， 发 票 必 须 退 回 财 务 部 。3、 发 票 开 出 后 由 项 目 负 责 人 负 责 收 款 。4.10、 资信证明申请单4.11、 税务外出经营证申请单4.12、 各类报表
