1、差旅费用报销管理制度第 1 章 总则第 1 条 为规范出差管 理流程, 加强出差费用的管理，特制定本制度。第 2 条 本制度适用于公司全体人员的管理。第 3 条 本制度由办公室负责编制、修改。第 4 条 办公室负责监督执行本制度。第二章 出差程序与审核权限1， 员工出差前应填写人员出差申请表（见附件一） ，出差期限由派遣负责人视情况需要，事前予以核定，并送行政人事部存档备案。2，出差旅途中，遇意外或因工作实际，需要延长出差时间，应打电话向公司请示，不得因私事或借故延长出差时间，否则其差旅费不予报销。3，出差人员在出差期间工资照发，但不另计加班费（如遇国家法定节假日以外）。第三章 差旅费用控制标
2、准1. 出差的审核权限以下（1） 当日出差：出差当日可能往返的。出差前应填写“外出申请单”，由行本、行空、行一其中一人签字批准即可生效。（2） 远途出差：出差必须在外住宿的。二日及以上由部门经理审核，由行本、行空、行一其中两人签字批准即可生效。2.员工未经核准而擅自出差者，财务部不给予报销差旅费，如遇特殊情况除外，但事后必须补办手续。3.差旅费包括以下内容：（1）交通费：采用标准内凭票报销，超支不补原则。（2）伙食补助费：采用按日包干，节约归己，超支不补原则。（3）住宿费：采用标准内凭票报销，超支不补原则。（4）通信费：包括在省外使用本人手机，公用电话拨打或传真、网吧收发邮件所发生的通信费，采
3、用按日包干，节约归己，超支不补原则。（5）业务招待费：限于销售业务人员在开展业务时所必要支付的招待应酬费用，采用事先请示，报批后凭票据实报销原则。分类 范围 类别 报销方式交通费400km 以内 高铁，动车，自驾车 实时价格 凭票实报4.出差人员可凭核准人员出差申请表向财务部暂借相当数额的差旅费，出差返回后 7 天内需以书面的形式呈交“出差报告”及“差旅费用报销清单”，经由行本、行空、行一其中两人签字审批后到财务部结清暂借款，如 7 天后未办理报销的，财务部应将其的暂借款，在当月工资中先予扣回，待其报销后，再行核销。附件一400km 以外 机票实时价格 凭票实报住宿费 全国范围内 限额 220 元/天 凭票实报伙食补助 实报 限额 50 元/天 凭票实报招待费 开展业务必需时凭票实报通讯费 全国范围内 限额 10 元/天 凭票实报出差申请人 部门 岗位 职务预计出差时间出差行程安排出差费用预算预借费用制表 审核 批准
