1、北亚实业（集团）股份有限公司,600705,2011 年半年度报告,一、,二、,三、,四、,五、,六、,七、,八、,北亚实业（集团）股份有限公司 2011 年半年度报告,目录,重要提示 .2公司基本情况 .2股本变动及股东情况.4董事、监事和高级管理人员情况.5董事会报告 .5重要事项 .7财务会计报告（未经审计）.12备查文件目录 .27,1,北亚实业（集团）股份有限公司 2011 年半年度报告一、 重要提示(一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。(二) 公司全
2、体董事出席董事会会议。(三) 公司半年度财务报告未经审计。(四),公司负责人姓名主管会计工作负责人姓名会计机构负责人（会计主管人员）姓名,王则瑞曹晶王力,公司负责人王则瑞、主管会计工作负责人曹晶及会计机构负责人（会计主管人员）王力声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。(五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否(六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否二、 公司基本情况(一) 公司信息,公司的法定中文名称公司的法定中文名称缩写公司的法定英文名称公司的法定英文名称缩写公司法定代表人(二) 联系人和联系方式,北亚实业（集团）股份有限公司北亚集团BEIYA IND
3、USTRIAL(GROUP)CO.,LTDBIG王则瑞,董事会秘书,证券事务代表,姓名联系地址电话传真电子信箱(三) 基本情况简介,王则瑞哈尔滨市道里区友谊路 111 号新吉财富大厦0451-848786630451-,王刚哈尔滨市道里区友谊路 111 号新吉财富大厦0451-848786610451-,注册地址注册地址的邮政编码,2,哈尔滨市南岗区隆顺街 27 号150001,北亚实业（集团）股份有限公司 2011 年半年度报告,办公地址办公地址的邮政编码公司国际互联网网址电子信箱(四) 信息披露及备置地点公司选定的信息披露报纸名称登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址公司半年度报告备置地
4、点,哈尔滨市道里区友谊路 111 号新吉财富大厦150010http:/上海证券报、中国证券报、证券时报http:/公司证券部,(五) 公司股票简况公司股票简况,股票种类A 股,股票上市交易所上海证券交易所,股票简称S*ST 北亚,股票代码600705,变更前股票简称北亚集团,(六) 主要财务数据和指标1、 主要会计数据和财务指标单位:元 币种:人民币,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减(%),总资产所有者权益（或股东权益）归属于上市公司股东的每股净资产（元股）营业利润利润总额归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润基本每股收益(元)扣除非经常性损
5、益后的基本每股收益(元)稀释每股收益(元)加权平均净资产收益率(%)经营活动产生的现金流量净额每股经营活动产生的现金流量净额（元）,906,551,527.16885,935,453.353.23报告期（16 月）3,512,605.612,884,806.742,467,156.853,094,955.720.00900.01130.00900.2677-446,706,640.01-1.6283,1,350,235,790.21884,535,688.423.22上年同期-1,387,863.36-1,387,863.36-1,387,863.36-1,387,863.36-0.0051-
6、0.0051-0.0051-1,910,956.06-0.0069,-32.860.160.31本报告期比上年同期增减(%)不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用,3,北亚实业（集团）股份有限公司 2011 年半年度报告2、 非经常性损益项目和金额单位：元 币种：人民币,非经常性损益项目非流动资产处置损益合计,金额,-627,798.87-627,798.87,三、 股本变动及股东情况(一) 股份变动情况表报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。(二) 股东和实际控制人情况1、 股东数量和持股情况单位：股,报告期末股东总数,前十名股东持股情况,65,477 户,股东名
7、称哈尔滨铁路局黑龙江虹通运输服务有限责任公司海通证券股份有限公司黑龙江金融科技实验银行大庆石油管理局哈尔滨北方资产管理公司上海美锦科技有限公司黑龙江省大正投资集团有限责任公司中国石油大庆石油化工总厂交通银行股份有限公司哈尔滨分行,股东性质国有法人国有法人国有法人国有法人国有法人国有法人其他国有法人国有法人国有法人,持股比例(%)6.293.681.891.371.321.311.020.780.780.77,持股总数17,265,88110,097,0065,172,4203,759,7493,614,7283,600,7002,786,2862,143,6502,135,5172,120,3
8、71,报告期内增减,股份类别未流通未流通未流通未流通未流通未流通未流通未流通未流通未流通,持有非流通股数量17,265,88110,097,0065,172,4203,759,7493,614,7283,600,7002,786,2862,143,6502,135,5172,120,371,质押或冻结的股份数量无无无无无无无无无无,4,北亚实业（集团）股份有限公司 2011 年半年度报告前十名流通股股东持股情况,股东名称,持有流通股的数量,股份种类及数量,廖荣波区鹤洲陈芙蓉赵占美,763,840694,400645,120617,882,人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,763
9、,840694,400645,120617,882,陈李,煜成,573,440540,396,人民币普通股人民币普通股,573,440540,396,张敏华上海高利科技投资有限公司杨丽蓉,537,600537,600506,586,人民币普通股人民币普通股人民币普通股,537,600537,600506,586,桂,兴,505,416,人民币普通股,505,416,上述股东关联关系或一致行动的说明,本公司法人股股东黑龙江虹通运输服务有限责任公司是本公司第一大股东哈尔滨铁路局的子公司，哈尔滨铁路局持有其 88.8%的股份。本公司其他股东之间关系不详。,2、 控股股东及实际控制人变更情况本报告期内
10、公司控股股东及实际控制人没有发生变更。四、 董事、监事和高级管理人员情况(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。(二) 新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况2011 年 4 月 27 日，公司独立董事郝坤先生、刘彦、赵玉娟女士向公司递交了书面辞呈。公司于 2011 年 4 月 30 日进行了公告。2011 年 5 月 4 日，公司召开 2011 年第四次董事会会议，由公司董事会提名巴曙松、贺强、刘纪鹏先生为公司董事会独立董事候选人，任期同本届董事会。经上海证券交易所对独立董事候选人任职资格和独立性审核无异议后，由公司董事会提交 201
11、1 年 5 月 25 日召开的公司 2010 年年度股东大会审议。经 2010 年年度股东大会审议表决通过，独立董事候选人巴曙松、贺强、刘纪鹏先生正式当选为公司董事会独立董事，任期同本届董事会。五、 董事会报告(一) 报告期内整体经营情况的讨论与分析2011 年上半年，公司在破产重整程序终结的基础上，恢复正常经营。但公司主营业务并没有构建完成，不具备持续经营的能力。2010 年度公司虽然实现了利润，属于非经常性损益，并未形成公司稳定的收入和利润来源。因此，公司 2011 年上半年实现营业收入 23,005,155.64元，净利润 2,371,444.93 元。报告期内，公司不断加强内部控制，特
12、别是子公司的管理。不断完善各种制度，降低费用支出，强化风险管控，寻找新的利润增长点。鉴于新华资产管理股份有限公司增资扩股，考虑未来长远发展，公司决定采取自有资金出资和未分配利润转增股本方式，将新华资产管理股份有限公司的初始投资由 100 万元增资至 500 万元。增资完成后，公司持有新华资产管理股份有限公司 1%股权，持股比例无变化。同时，为提高管理效率，公司出资 5.76 万元，收购5,、 、,北亚实业（集团）股份有限公司 2011 年半年度报告黑龙江北亚物业管理有限责任公司持有铁岭北亚药用油有限公司 0.1%的股权，使公司持有铁岭北亚药用油有限公司的股权由 99.9%增为 100%。另外，
13、为了使公司在破产重整的基础上重新拥有主营业务和经营性资产，恢复持续经营能力和盈利能力，公司全力推进股改和重组工作。2011 年 2 月 10 日，公司与中国航空工业集团公司就公司的重组事宜签订了关于重组北亚实业（集团）股份有限公司之意向书，公司拟以非公开发行股份的方式购买中国航空工业集团公司合法持有的中航投资控股有限公司的 100%股权。2011 年 5 月 31 日，公司与中国航空工业集团公司分别签订了资产赠与协议重大资产置换暨发行股份购买资产协议关于之盈利预测补偿协议。公司拟实施股权分置改革和重大资产重组方案已经公司 2011年 5 月 31 日召开的第五次董事会和 2011 年 6 月
14、27 日召开的年度第二次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会以及 2011 年 6 月 28 日召开的年度第三次临时股东大会审议通过。现股改和资产重组工作正在相关监管部门审批过程中。公司将与重组方共同努力，取得股改和资产重组的成功，恢复公司持续经营能力，争取早日恢复上市。(二) 公司主营业务及其经营状况1、 主营业务分行业、产品情况表单位:元 币种:人民币,分行业或分产品,营业收入,营业成本,营业利润率(%),营业收入比上年同期增减(%),营业成本比上年同期增减(%),营业利润率比上年同期增减(%),分行业,医药,23,005,155.64,11,961,593.57,25.76,分产品,药用
15、大豆油药用中链油,15,734,274.217,270,881.43,9,008,000.632,953,592.94,20.6336.86,2、 主营业务分地区情况单位:元 币种:人民币,华东地区华南地区其他地区,地区,营业收入7,575,375.646,038,970.659,390,809.35,营业收入比上年增减(%),3、 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明公司破产重整结束后，2011 年公司所属铁岭药用油有限公司纳入合并报表范围，导致收入和利润构成占比较大。公司重大资产重组获批后，铁岭药用油有限公司作为置换资产置换出公司。(三) 公司投资情况1、 募集资金使用情况报告期内，公司
16、无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。6,、 、,、 、 、,北亚实业（集团）股份有限公司 2011 年半年度报告,2、 非募集资金项目情况,报告期内，公司无非募集资金投资项目。,(四) 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明,天健正信会计师事务所有限公司因公司无持续经营能力为本公司出具了带强调事项段的无保留意见的 2010 年度审计报告。持续经营能力取决于资产重组进程，只有资产重组取得成功，方可恢复持续经营能力。为了使公司在破产重整的基础上重新拥有经营性资产和主营业务，恢复持续经营能力和盈利能力，经公司 2011 年第一次董事会审议通过，2011
17、年 2 月 10日，公司与中国航空工业集团公司就公司的重组事宜签订了关于重组北亚实业（集团）股份有限公司之意向书，公司拟以非公开发行股份的方式购买中国航空工业集团公司合法持有的中航投资控股有限公司的 100%股权。2011 年 5 月 31 日，公司与中国航空工业集团公司分别签订了资产赠与协议重大资产置换暨发行股份购买资产协议关于之盈利预测补偿协议。公司拟实施重大资产重组方案已经公司 2011 年 5 月 31 日召开的第五次董事会和 2011 年 6 月 28 日召开的年度第三次临时股东大会审议通过。现重大资产重组工作正在相关监管部门审批过程中。公司将与重组方共同努力，取得重大资产重组成功，
18、恢复公司持续经营能力，争取早日恢复上市。,六、 重要事项,(一) 公司治理的情况,公司根据公司法证券法股票上市规则上市公司章程指引和上市公司治理准则等有关法律、法规的规定要求，规范运作，不断完善法人治理结构。全面修订和完善企业内控制度，深入学习，不断提高公司整体治理水平。,公司治理结构比较完善。公司不存在同业竞争和关联交易问题。,(二) 报告期实施的利润分配方案执行情况,公司 2010 年度虽然实现了利润，但属于非经常性损益，实际可供股东分配的利润仍为负数。鉴于公司的实际情况，公司董事会决定 2010 年度不进行利润分配，也不以公积金转增股本。,(三) 报告期内现金分红政策的执行情况,报告期内
19、，公司严格执行现金分红政策。鉴于公司的实际情况，董事会决定 2010 年度不进行利润分配，也不以公积金转增股本。公司近三年虽然实现了利润，均属于非经常性损益，并未真正实现公司可持续发展，未获得稳定的收入和利润来源。2010 年度实现的净利润用于弥补以前年度的亏损、构建公司主业及未来经营与发展，使公司重新拥有经营性资产和主营业务，恢复持续经营能力和盈利能力。,(四) 重大诉讼仲裁事项,1、2011 年 1 月 6 日，公司收到北京市高级人民法院（2010）高民初字第 2546 号追加第三人参加诉讼通知书，新华人寿保险股份有限公司诉新产业投资股份有限公司借款合同纠纷案，诉讼要求被告偿还 43,20
20、0 万元本金及利息，将本公司列为无独立请求权的第三人。,7,北亚实业（集团）股份有限公司 2011 年半年度报告,2011 年 3 月 16 日，北京市高级人民法院（2010）高民初字第 2546 号退出诉讼通知书，决定本公司退出本案诉讼。,2、2010 年 12 月 20 日，北京市东城区人民法院以（2010）崇民初字第 30 号民事判决书，判令解除北京爱华宾馆有限公司与北京爱保宾馆有限公司(现已更名为北京爱保酒店管理有限公司)于 2005 年 7 月 4 日签订的房屋租赁合同，北京爱保宾馆有限公司返还北京爱华宾馆有限公司所拥有的北京市崇文区天坛东里乙 48 号整栋楼房及配套设施、物品。北京
21、爱保宾馆有限公司不服一审判决，于 2011 年 1 月 26 日向北京市第二中级人民法院提出民事上诉。2011 年 6 月，北京市第二中级人民法院以(2011)二中民终字第 06224 号民事判决书二审判决驳回北京爱华宾馆有限公司诉请。2011 年 7 月 28 日，北京市高级人民法院以（2011）高民申字第 02693 号受理通知书依法受理北京爱华宾馆有限公司对该案的再审申请。目前该案正在北京市高级人民法院再审程序中。,3、2009 年 10 月 28 日，本公司对黑龙江省北亚房地产综合开发有限公司拖欠债务一案向哈,尔滨市中级人民法院提起民事诉讼，请求法院判令黑龙江省北亚房地产综合开发有限公
22、司返还其自成立以来至 2009 年 9 月 30 日止占用本公司款项及利息，共计 21,589.82 万元。哈尔滨市中级人民法院已受理本公司诉讼请求。,2011 年 3 月 1 日，本公司向哈尔滨市中级人民法院递交追加被告申请书，请求法院追加黑龙江省北亚房地产综合开发有限公司的外方股东英属维尔京群岛注册的 ASIA FIELD,TECHNOLOGY (HOLDINGS) INC（亚地控股有限公司）为第二被告，请求法院判令其在,4,683.50 万美元出资范围内承担补充赔偿责任。,2011 年 3 月 2 日，本公司向哈尔滨市中级人民法院递交变更诉讼请求申请书，请求法院判令黑龙江省北亚房地产综合
23、开发有限公司返还其自成立以来至 2010 年 12 月 31 日止占用本公司款项及利息，共计 29,810.15 万元。截止本报告期末，哈尔滨市中级人民法院尚在审理过程中。,(五) 破产重整相关事项,2010 年 12 月 27 日，黑龙江省哈尔滨市中级人民法院以（2008）哈破字第 3-9 号民事裁定书，裁定确认北亚公司重整计划执行完毕，终止北亚公司重整清算组监督职责，终结北亚公司破产重整程序。至此，破产重整程序已全部结束，公司恢复正常经营。,(六) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况,本报告期公司无持有其他上市公司股权、参股金融企业股权的情况。,(七) 报告期内公司收购及出售资
24、产、吸收合并事项本报告期公司无收购及出售资产、吸收合并事项。,(八) 重大关联交易,本报告期公司无重大关联交易事项。,(九) 重大合同及其履行情况,1、 为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10以上（含 10）的托管、承包、租赁事项,(1) 托管情况,本报告期公司无托管事项。,8,北亚实业（集团）股份有限公司 2011 年半年度报告,(2) 承包情况,本报告期公司无承包事项。,(3) 租赁情况,本报告期公司无租赁事项。,2、 担保情况,本报告期公司无担保事项。,3、 委托理财及委托贷款情况(1) 委托理财情况,本报告期公司无委托理财事项。,(2) 委托贷款情况,本报告期公司无委托贷款事项。,
25、4、 其他重大合同,本报告期公司无其他重大合同。,(十) 承诺事项履行情况,1、 本报告期或持续到报告期内，公司或持股 5%以上股东没有承诺事项。,(十一) 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况本报告期公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监会,的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。,(十二) 其他重大事项的说明,1、为了真实地反映公司资产情况，促进公司更好、更快发展，公司决定对部分财务账项进,行必要调整，核销部分确定无法收回的资产，总计 497,794,360.25 元。其中核销其他应收款项 65,878,733.5
26、6 元，存货 6,689,508.79 元,长期股权投资 425,226,117.90 元。以上事项，公司已履行内部合法审批程序，于 2011 年 3 月 2 日召开的公司 2011 年第一次临时股东大会上审议通过，并予以公告。,2、报告期内，公司已经启动了股权分置改革和重大资产重组工作。由超过三分之二持股数,的非流通股股东发起股改动议。2011 年第五次董事会会议审议通过了公司股权分置改革和重大资产重组方案，并于 2011 年 6 月 7 日分别公告了公司股权分置改革说明书（摘要）及公司重大资产置换暨发行股份购买资产报告书草案（摘要）。公司 2011 年度第二次临时股东大会暨股权分置改革相关
27、股东会议最终审议通过了公司股权分置改革方案。公司 2011 年度第三次临时股东大会最终审议通过了公司重大资产重组方案。由于公司股权分置改革与重大资产重组互为条件，因此公司股权分置改革与重大资产重组工作正在实施过程中。,9,北亚实业（集团）股份有限公司 2011 年半年度报告(十三) 信息披露索引,事项公司关于收到北京市高级人民法院送达文书的公告,刊载的报刊名称及版面上海证券报B25 版中国证券报B002 版证券时报D19 版,刊载日期2011 年 1 月 13 日,刊载的互联网网站及检索路径http:/,上海证券报80 版,公司公告,中国证券报B003 版,2011 年 1 月 22 日,ht
28、tp:/,证券时报B3 版,公司 2011 年第一次, 上 海 证券报 11 版,董事会关于签订重组意向书的公告公司 2011 年第二次董事会会议决议公告公司关于核销无法收回资产的公告关于召开公司 2011年度第一次临时股东大会会议的通知公司 2011 年度第一次临时股东大会会议决议公告关于黑龙江省新北亚企业破产清算服务有限公司完成工商注销登记的公告公司 2011 年第三次董事会会议决议公告公司 2011 年第二次监事会会议决议公告公司关于独立董事辞职的公告,中国证券报B003 版证券时报B11 版上海证券报B19 版中国证券报A39 版证券时报D22 版上海证券报B19 版中国证券报A39
29、版证券时报D22 版上海证券报B19 版中国证券报A39 版证券时报D22 版上海证券报B23 版中国证券报B003 版证券时报D11 版上海证券报83 版中国证券报B008 版证券时报B15 版上海证券报113 版中国证券报A32 版证券时报B66 版上海证券报113 版中国证券报A32 版证券时报B66 版上海证券报113 版中国证券报A32 版证券时报B66 版,2011 年 2 月 12 日2011 年 2 月 15 日2011 年 2 月 15 日2011 年 2 月 15 日2011 年 3 月 3 日2011 年 4 月 16 日2011 年 4 月 30 日2011 年 4 月
30、 30 日2011 年 4 月 30 日,http:/http:/http:/http:/http:/http:/http:/http:/http:/,上海证券报113 版,公司 2010 年年度报告摘要,115 版 中国证券报A32 版 证券时报B66,2011 年 4 月 30 日,http:/,版 B67 版,公司 2011 年第一季度报告,上海证券报113 版中国证券报A32 版证券时报B66 版,2011 年 4 月 30 日,http:/,10,北亚实业（集团）股份有限公司 2011 年半年度报告公司 2011 年第四次,董事会会议决议公,上海证券报B18 版,告暨召开公司 201
31、0年年度股东大会会,中国证券报B006 版证券时报D2 版,2011 年 5 月 5 日,http:/,议的通知,公司 2010 年年度股,上海证券报B19 版,东大会会议决议公告公司 2011 年第五次董事会会议决议公告,中国证券报B013 版证券时报D3 版上海证券报18 版中国证券报A17 版证券时报C5 版,2011 年 5 月 26 日2011 年 6 月 7 日,http:/http:/,公司关于召开 2011,年度第二次临时股,上海证券报18 版,东大会暨股权分制改革相关股东会议,中国证券报A17 版证券时报C8 版,2011 年 6 月 7 日,http:/,的通知,关于召开公
32、司 2011,上海证券报18 版,年度第三次临时股东大会的通知公司股权分置改革说明书（摘要）,中国证券报A18 版证券时报C5 版上海证券报18 版中国证券报A17 版证券时报C5 版,2011 年 6 月 7 日2011 年 6 月 7 日,http:/http:/,公司重大资产置换暨发行股份购买资产报告书草案 ( 摘要）公司关于股权分置,上海证券报15 版 16版 17 版中国证券报A17 版 A18 版 A19 版 2011 年 6 月 7 日A20 版 证券时报C5版 C6 版 C7 版 C8 版上海证券报B23 版,http:/,改革沟通结果的公告,中国证券报B014 版证券时报D1
33、5 版,2011 年 6 月 17 日,http:/,公司关于召开 2011,年度第二次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议的第一次提示性公,上海证券报B23 版中国证券报B014 版证券时报D15 版,2011 年 6 月 17 日,http:/,告,关于召开公司 2011年度第三次临时股东大会的提示性公告公司关于召开 2011年度第二次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议,上海证券报27 版中国证券报B006 版证券时报C3 版上海证券报B24 版中国证券报B003 版证券时报D18 版,2011 年 6 月 20 日2011 年 6 月 22 日,http:/http:/,11,北亚
34、实业（集团）股份有限公司 2011 年半年度报告的第二次提示性公告,公司重大资产重组,上海证券报B10 版,方案获国务院国资委批复的公告公司 2011 年度第二次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议决议公告公司 2011 年度第三次临时股东大会会议决议公告,中国证券报A40 版证券时报D43 版上海证券报B44 版中国证券报B013 版证券时报D31 版上海证券报B25 版中国证券报B003 版证券时报D11 版,2011 年 6 月 28 日2011 年 6 月 29 日2011 年 6 月 30 日,http:/http:/http:/,七、 财务会计报告（未经审计）(一) 财务报表合并
35、资产负债表2011 年 6 月 30 日,编制单位:北亚实业（集团）股份有限公司,单位:元 币种:人民币,项目,附注,期末余额,年初余额,流动资产：,货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计,12,754,246,804.101,270,000.0010,178,257.152,479,888.2412,938,557.715,770,195.10786,883,702.30,1,205,205,618.666,340,000.008,748
36、,395.51978,496.072,639,503.167,720,717.431,231,632,730.83,北亚实业（集团）股份有限公司 2011 年半年度报告非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款,长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利,13,53,080,917.
37、1956,257,367.985,962,548.813,393,558.09973,432.79119,667,824.86906,551,527.16189,447.74454,158.20324,913.861,522,859.80,50,222,395.2857,881,231.316,047,999.593,393,558.091,057,875.11118,603,059.381,350,235,790.21204,591.38501,823.201,299,735.45456,232,173.48,北亚实业（集团）股份有限公司 2011 年半年度报告,其他应付款应付分保账款保险合
38、同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计,15,714,694.2118,206,073.812,410,000.002,410,000.0020,616,073.81274,335,027.00616,973,993.92108,417,001.24-113,790,568.81885,935,453.35885,935,453.35906,551,527.16,5,151,778.28463,390,101.792,310,000.002,310,000.00465,700,101.79274,335,027.00618,789,948.80108,417,001.24-117,076,093.74884,465,883.3069,805.12884,535,688.421,350,235,790.21,
