1、196155 托收为 20 号，托收 3 个工作日之前点申报确认，中间做减员时不能点申报确认 否次不能再增减员。目 录1 公积金功能与软件功能实现 31.1 单位登记开户 .31.2 个人开户 .31.3 跨年清册 .31.4 汇缴业务 .31.5 补缴业务 .41.6 查询 .42 用户注册及登录 52.1 注册及普通用户登录 .5操作说明 5注意事项 112.2 安装数字证书及认证用户登录 .11操作说明 12注意事项 153 账户管理 163.1 个人开户 .16操作说明 16注意事项 183.2 单位信息变更 .18操作说明 192注意事项 194 跨年清册 204.1 跨年清册 .2
2、0操作说明 20注意事项 215 汇缴管理 225.1 支票汇缴 .22操作说明 22注意事项 245.2 主动汇款汇缴 .24操作说明 24注意事项 265.3 托收汇缴 .27操作说明 27注意事项 295.4 财政统发汇缴 .30操作说明 30注意事项 326 补缴管理 336.1 支票补缴 .33操作说明 33注意事项 346.2 主动汇款补缴 .34操作说明 35注意事项 366.3 托收补缴 .37操作说明 37注意事项 396.4 财政统发补缴 .39操作说明 403注意事项 417 查询 427.1 查询 .42操作说明 42注意事项 421 公 积 金 功 能 与 软 件 功
3、 能 实 现1.1单 位 登 记 开 户在 北 京 住 房 公 积 金 管 理 中 心 未 登 记 开 户 的 单 位 可 以 通 过 网 上 申 请 ， 填 写 登 记开 户 申 请 信 息 ， 经 管 理 部 审 核 通 过 后 为 单 位 办 理 登 记 开 户 业 务 。1.2个 人 开 户单位在登记开户后，需要为个人办理开户，单位经办人通过网上业务系统，申报单位职工的个人基本信息，通过审核后，在管理部前台开通个人账户。第 1 章41.3跨 年 清 册由于工资变动人数较多，放到下年度第一个月份去录入，工作量比较大，本模块允许提前录入下年度的月均工资，并可设定下年度的缴存率、计算精度等，
4、 打印出跨年清册，为以后的跨年业务工作带来方便。1.4汇 缴 业 务汇缴业务是住房公积金的主要业务，是确定哪些职工是否缴存当月的住房公积金。汇缴办理每月一次，单位初次汇缴时，系统会从单位登记中提取初次汇缴年月。如果本月有变更，进入变更办理做开户、封存、启封等变更。确认变更没有错误后，核对本月汇缴数应满足以下等式：上月缴存人数 + 本月增加人数 本月减少人数 = 本月缴存人数上月缴存金额 + 本月增加金额 本月减少金额 = 本月缴存金额如正确后，再将金额进行确认分配。1.5补 缴 业 务职工个人由于某种原因，需对过去未缴存的年月补办住房公积金。补缴办理时补缴日期、补缴月数、补缴金额等信息应仔细核
5、对有无错误，之后将补缴报盘、补缴清册、补缴书一起上报管理部。1.6查 询单位经办人通过查询功能可以查看业务办理情况以及操作流水，可以对管理部未审核的业务进行取消操作，重新修改申报数据。52 用 户 注 册 及 登 录2.1注 册 及 普 通 用 户 登 录使用北京住房公积金网上业务系统，登陆https:/新用户首先需要注册。第 2 章6图 2 1 普 通 用 户 登 录 界 面操 作 说 明1) 在登录界面中，单击“注册”按钮，进入注册界面，如图 22 所示；图 2 2 注 册 界 面2) 输入用户代码、登录密码、确认密码和有效的 E_MAIL 地址，点击“确认”按钮，系统提示注册成功；3)
6、返回到登录界面中，输入刚注册成功的用户名和密码以及随机验证码，单击“确认”按钮；4) 进入单位注册界面，如图 23 所示，若单位未开户，选择单位未开户，选择资金来源；若单位已经开户，选择单位已开户，输入单位登记号，7选择资金来源，点击“下一步”按钮；图 2 3 单 位 注 册 界 面5) 进入网上业务协议界面，如图 24 所示，在乙方处输入单位名称，（若想打印此协议，可以点击“打印”按钮进行打印），在已阅读协议处打勾，点击“下一步”按钮，系统弹出提示：“请打印北京住房公积金网上业务协议”，点击“确认”按钮，为打印此协议并进入下一步操作，点击“取消”按钮，为不打印此协议进入下一步操作；图 2 4
7、 网 上 业 务 协 议 界 面6) 进入单位经办人授权委托书界面，如图 25 所示，输入授权人及身份证8号，（若想打印此委托书，可以点击“打印”按钮进行打印），点击“下一步”按钮，系统弹出提示：“请打印单位经办人授权委托书”，点击“确认”按钮，为打印委托书并进入下一步操作，点击“取消”按钮，为不打印委托书进入下一步操作；图 2 5 单 位 经 办 人 授 权 委 托 书 界 面7) 进入办理申请表界面，如图 26 所示，输入单位地址、主管部门、法人姓名、组织机构代码、邮政编码、联系电话、电子信箱，选择单位性质（若想打印此委托书，可以点击“打印”按钮进行打印），点击“下一步”按钮，系统弹出提示
8、：“请打印住房公积金网上业务办理申请表”，点击“确认”按钮，为打印申请表并进入下一步操作，点击“取消”按钮，为不打印申请表进入下一步操作；9图 2 6 办 理 申 请 表 界 面8) 进入单位登记表界面，如图 27 所示，选择单位证件名称，输入单位证件号码、负责人证件号码、单位预算代码（若想打印此委托书，可以点击“打印”按钮进行打印），点击“下一步”按钮，点击“下一步”按钮，系统弹出提示：“请打印单位登记表”，点击“确认”按钮，为打印申请表并进入下一步操作，点击“取消”按钮，为不打印申请表进入下一步操作；10图 2 7 单 位 登 记 表 界 面9) 进入开户申请表界面，如图 28 所示，输入
9、单位开户银行及行号、账号、发薪日期、经办部门、经办人座机及手机（若想打印此委托书，可以点击“打印”按钮进行打印），点击“下一步”按钮，系统弹出提示：“请打印开户申请表”，点击“确认”按钮，为打印申请表并进入下一步操作，点击“取消”按钮，为不打印申请表进入下一步操作；11图 2 8 开 户 申 请 表 界 面10) 进入申请确认单界面，如图 29 所示，若想打印此委托书，可以点击“打印”按钮进行打印；点击“关闭”按钮，关闭网页；图 2 9 申 请 确 认 单 界 面注 意 事 项 输 入 项 后 带 有 红 *的 为 必 须 填 写 项 ， 不 带 红 *的 为 选 填 项 。2.2安 装 数
10、字 证 书 及 认 证 用 户 登 录 已办理登记开户单位，进行认证用户登录。12图 2 10 认 证 用 户 登 录 界 面操 作 说 明1) 将 KEY 插入 USB 接口，点击登陆界面下方的“下载 KEY 驱动”下载数字证书驱动，如图 211 所示；图 211 下载驱动2) 下载完成后，运行此应用程序，安装过程会弹出提示，如图 212 所示，确认 KEY 已经插入 USB 接口，点击“确认”按钮，继续下一步操作；若点击“取消”按钮，则放弃安装；13图 212 提示插入 KEY3) 系统提示会“确定安装驱动吗？”，如图 213 所示，点击“确定”按钮，继续下一步操作；图 213 确定安装驱
11、动4) 进入安装界面，如图 214 所示，点击“安装”按钮，继续下一步操作；14图 214 安装界面5) 安装完成，如图 215 所示，点击“完成”按钮；图 215 安装完成6) 安装成功后，点击认证用户登录，显示出认证用户登录界面，单位登记号自动显示出来；7) 刮开数字证书密码卡的密码涂层，在认证用户登录中输入密码，以及随机15验证码，点击“确认”按钮，进入主界面，如图 211 所示；图 211 操作主界面注 意 事 项 KEY 和数字证书密码卡一定要保存好，以防丢失。163 账 户 管 理3.1个 人 开 户个人开户需要填写基本信息，其中个人编号、姓名、证件号码、出生年月、缴存基数、参加工
12、作时间、现单位工作时间、配偶姓名身份证号为输入项，证件类型、学历及学位、现有职务、现有职称、具有何种执业资格、住房情况、是否住房贷款、是否建立公积金、缴存状态为选择项。单击“账户管理”-“个人开户”子菜单，显示个人开户界面，如图 31所示。图 3 1 个 人 开 户操 作 说 明 在个人开户界面中，点击“增加”按钮，进入填写个人开户信息界面，如图 32 所示；第 3 章17图 3 2 个 人 开 户 信 息 在个人开户信息界面中，单位缴存比例和个人缴存比例不能修改，其他的项目信息根据个人情况填写，填写完毕后，若点击“保存并继续增加”按钮，则保存信息且为新的用户继续开户；若点击“保存并退出”按钮
13、，则保存信息且退回到个人开户界面；若点击“退出”按钮，则不保存信息退回到个人开户界面；个人开户增加成功后，显示在个人开户界面中，如图33 所示；图 3 3 已 做 过 个 人 开 户 的 界 面 要修改已经开户的个人信息，在个人开户信息界面中，单击选中一条记录后，点击“修改”按钮，或者双击一条记录进入个人开户信息修改界面，如图 34 所示，修改完成后，若点击“保存并退出”按钮，则保存信息且退回到个人开户界面；若点击“退出”按钮，则不保存信息退回到个人开户界面；18图 34 个人开户信息修改 要删除已经开户的个人信息，在个人开户信息界面中，单击选中一条记录后，点击“删除”按钮，删除成功； 单位个
14、人开户完毕后，点击“确认”按钮，进行审核确认； 在个人开户确认后，可以点击“取消确认”按钮，进行取消确认操作，可以继续进行增加、修改或删除个人信息等操作。注 意 事 项 在个人开户中，“现单位工作时间”应小于等于“参加工作时间”。 自动转移是指对于住房公积金缴存职工在系统内存在一个缴存人多个住房公积金账户，在证件类型、证件号码、姓名完全一致的前提下，按照封存状态账户并入缴存状态账户的原则下，在新增、变更时，系统自动将该缴存人的多个账户进行合并的业务。当存在多账户时，系统将是否自动转移默认为“是”。当是否自动转移选择“是”时，不自动转移原因不允许录入；当选择“否”时，必须录入不自动转移原因，才能
15、保存。 个人新开户保存时，系统会检查在该单位是否有个人编号不同，但证件号码与其相同的人员。如果新录入的证件号码已经存在，则系统不允许开户。 有业务发生后，将不能再修改信息。 进行审核确认时，系统会生成网上业务编号，等待管理部审批，三个工作日后可以查询审批结果。 在个人开户确认后，将不能再修改个人信息，若要进行取消确认操作，可19以到查询功能中进行操作。3.2单 位 信 息 变 更本功能可以修改单位信息。单击“账户管理”-“单位信息变更”子菜单，显示个人开户界面，如图35 所示。图 3 5 单 位 信 息 变 更操 作 说 明 在单位信息变更界面中，可以“变更后”下方对应的输入框中修改单位地址、
16、邮政编码、电子邮箱、座机和手机； 修改单位信息后，点击“确认”按钮，进行审核确认； 单位变更确认后，可以点击“取消确认”按钮，进行取消确认操作。注 意 事 项 进行审核确认时，系统会生成网上业务编号，等待管理部审批，三个工作日后可以查询审批结果。 在单位变更确认后，将不能再修改单位信息，若要进行取消确认操作，可以到查询功能中进行操作。204 跨 年 清 册4.1跨 年 清 册当单位完成汇缴后，进行跨年清册录入。单击“跨年清册”-“跨年清册”子菜单，显示跨年清册界面，如图41 所示。第 4 章21图 4 1 跨 年 清 册操 作 说 明 在跨年清册界面中，如果数据记录较多会分页显示，可以通过点击
17、“下一页”、“上一页”、“第一页”、“最后一页”进行查看，或者直接输入页码后，点击界面右下方的“确认”按钮，进行查看； 要修改个人跨年清册信息，在跨年清册界面中，单击选中一条记录后，点击“修改”按钮，或者双击一条记录进入个人跨年清册修改界面，如图42 所示；图 42 跨年清册信息修改 在个人跨年清册修改界面中，如图 42 所示，单位缴存比例、个人缴存比例、个人编号、姓名、证件类型、证件号码、缴存状态为灰色不能修改，其余项包括性别、户口类型、月均工资、单位缴存额、个人缴存额、参加工作时间、现单位工作时间、学历及学位、现有职务、现有职称、具有何种职业资格、住房情况、是否住房贷款、配偶姓名、配偶证件
18、类型、配偶22证件号码、配偶是否建立公积金均可以修改。在修改完毕后，点击“保存”按钮，则保存信息且退回到款年清册主界面；若点击“退出”按钮，则不保存信息退回到跨年清册主界面； 在跨年清册界面中，如图 41 所示，点击“确认”按钮，进行审核确认； 在款年清册确认后，可以点击“取消确认”按钮，进行取消确认操作。注 意 事 项 当前汇缴年月为一月和七月的，方可使用“跨年清册录入”功能。 若没有完成公积金年度最后一个月的汇缴业务，则不能进行基数调整。 进行审核确认时，系统会生成网上业务编号，等待管理部审批，三个工作日后可以查询审批结果。 在跨年清册确认后，将不能再修改信息，若要进行取消确认操作，可以到
19、查询功能中进行操作。5 汇 缴 管 理5.1支 票 汇 缴通过支票方式汇缴公积金。单击“汇缴管理”-“支票汇缴”子菜单，显示支票汇缴界面，如图51 所示。第 5 章23图 5 1 支 票 汇 缴操 作 说 明 要录入当月人员的变更信息，点击“变更处理”按钮，进入变更处理界面，如图 52 所示；图 5 2 变 更 处 理 界 面 在变更处理界面中，要变更增加人员信息，点击“增加”按钮，进入变更增加信息界面，如图 53 所示，输入新用户的个人信息后，若点击“保存并继续增加”按钮，则保存信息且继续增加新的人员；若点击“保存并退出”按钮，则保存信息且退回到变更处理界面；若点击“退出”按钮，则不保存信息
20、退回到变更处理界面； 图 5 3 变 更 增 加 信 息 界 面 要变更减少人员信息，点击“减少”按钮，进入变更减少信息界面，如图2454 所示，变更年月是根据汇缴年月自动得出，输入要减少的个人编号，回车之后，可以查询到对应的个人信息，若点击“保存并继续增加”按钮，则保存信息且继续减少人员；若点击“保存并退出”按钮，则保存信息且退回到变更处理界面；若点击“退出”按钮，则不保存信息退回到变更处理界面；图 54 变更减少信息界面 要修改个人变更信息，在变更处理界面中，单击选中一条记录后，点击“修改”按钮，或者双击一条记录，则系统根据要修改信息人员的变更类型判断进入变更增加界面或者变更减少界面，操作
21、方法同上； 要删除变更人员信息，则在变更处理界面中，如图 52 所示，单击选中一条信息后，点击“删除”按钮； 在变更处理界面中，如图 52 所示，点击“校验变更”按钮，保存修改的信息； 在变更信息界面中，点击“返回”按钮，返回到支票汇缴界面； 变更处理后，点击“确认”按钮，进行审核确认； 在汇缴确认后，可以点击“取消确认”按钮，进行取消确认操作。注 意 事 项 变更增加或变更减少，当存在多账户时，系统将是否自动转移默认为“是”。当是否自动转移选择“是”时，不自动转移原因不允许录入；当选择“否”时，必须录入不自动转移原因，才能保存。（详情请参考个人开户注意事项） 进行审核确认时，系统会生成网上业
22、务编号，等待管理部审批，三个工作25日后可以查询审批结果。 在汇缴确认后，将不能再修改信息，若要进行取消确认操作，可以到查询功能中进行操作。 管理部进行汇缴分配，单位可在网上查询并允许办理下月汇缴及变更业务。5.2主 动 汇 款 汇 缴通过主动汇款方式汇缴公积金。单击“汇缴管理”-“主动汇款汇缴”子菜单，显示主动汇款汇缴界面，如图 55 所示。图 5 5 主 动 汇 款 汇 缴操 作 说 明 在主动汇款汇缴界面中，点击“备案表”按钮，可以查看并修改单位汇款缴存公积金备案表，如图 56 所示，其中收款信息中可以选择开户行，收款人和收款账号会对应自动生成，付款信息中汇款单位、汇款账号和开户行可以修
23、改；点击“打印备案表”按钮，可以打印单位汇款缴存公积金备案表；点击“保存并退出”按钮，则保存信息且退回到主动汇款汇缴界面；若点击“退出”按钮，则不保存信息退回到主动汇款汇缴界面；26图 5 6 单 位 汇 款 缴 存 公 积 金 备 案 表 要录入当月人员的变更信息，点击“变更处理”按钮，进入变更处理界面，如图 57 所示；图 5 7 变 更 处 理 界 面 在变更处理界面中，要变更增加人员信息，点击“增加”按钮，进入变更增加信息界面，如图 58 所示，变更年月是根据汇缴年月自动得出，输入新用户的个人信息后，若点击“保存并继续增加”按钮，则保存信息且继续增加新的人员；若点击“保存并退出”按钮，
24、则保存信息且退回到变更处理界面；若点击“退出”按钮，则不保存信息退回到变更处理界面； 图 5 8 变 更 增 加 信 息 界 面 要变更减少人员信息，点击“减少”按钮，进入变更减少信息界面，如图59 所示，输入要减少的个人编号，回车之后，可以查询到对应的个人信27息，若点击“保存并继续增加”按钮，则保存信息且继续减少人员；若点击“保存并退出”按钮，则保存信息且退回到变更处理界面；若点击“退出”按钮，则不保存信息退回到变更处理界面；图 59 变更减少信息界面 要修改个人变更信息，在变更处理界面中，单击选中一条记录后，点击“修改”按钮，或者双击一条记录，则系统根据要修改信息人员的变更类型判断进入变
25、更增加界面或者变更减少界面，操作方法同上； 要删除变更人员信息，则在变更处理界面中，如图 57 所示，单击选中一条信息后，点击“删除”按钮； 在变更处理界面中，如图 57 所示，点击“保存”按钮，保存修改的信息； 在变更信息界面中，点击“返回”按钮，返回到主动汇款汇缴界面； 变更处理后，点击“确认”按钮，进行审核确认； 在汇缴确认后，可以点击“取消确认”按钮，进行取消确认操作。注 意 事 项 变更增加或变更减少，当存在多账户时，系统将是否自动转移默认为“是”。当是否自动转移选择“是”时，不自动转移原因不允许录入；当选择“否”时，必须录入不自动转移原因，才能保存。（详情请参考个人开户注意事项）
26、进行审核确认时，系统会生成网上业务编号，等待管理部审批，三个工作日后可以查询审批结果。 在汇缴确认后，将不能再修改信息，若要进行取消确认操作，可以到查询功28能中进行操作。 管理部审批通过后，单位方可到银行办理主动汇款，会计处收到汇款后计入单位暂存款，管理部进行汇缴分配，单位可在网上查询并允许办理下月汇缴及变更业务。5.3托 收 汇 缴 通过委托收款方式汇缴公积金。单击“汇缴管理”-“托收汇缴”子菜单，显示托收汇缴界面，如图510 所示。图 5 10 托 收 汇 缴操 作 说 明 进入托收汇缴界面，首先系统会判断该单位是否为托收单位，若不是则必须要签约委托收款才能继续做业务，进入托收登记界面，
27、如图 511 所示；图 5 11 托 收 登 记29 托收登记界面中的单位登记号、资金来源、单位名称和托收登记单位名称是系统自动生成，需要选择委托收款日，填写支付系统号、银行交换号（单位开户行和分理处根据银行交换号自动生成）和单位开户账号，点击“确认”按钮，则托收登记确认成功并弹出同城特约委托收款缴交住房公积金协议，可以打印；在托收登记确认后，可以点击“取消确认”按钮，进行取消确认操作；点击“打印”按钮，打印托收登记表； 要录入当月人员的变更信息，点击“变更处理”按钮，进入变更处理界面，如图 512 所示；图 5 12 变 更 处 理 界 面 在变更处理界面中，要变更增加人员信息，点击“增加”
28、按钮，进入变更增加信息界面，如图 513 所示，变更年月是根据汇缴年月自动得出，输入新用户的个人信息后，若点击“保存并继续增加”按钮，则保存信息且继续增加新的人员；若点击“保存并退出”按钮，则保存信息且退回到变更处理界面；若点击“退出”按钮，则不保存信息退回到变更处理界面； 图 5 13 变 更 增 加 信 息 界 面 要变更减少人员信息，点击“减少”按钮，进入变更减少信息界面，如图514 所示，输入要减少的个人编号，回车之后，可以查询到对应的个人信30息，若点击“保存并继续增加”按钮，则保存信息且继续减少人员；若点击“保存并退出”按钮，则保存信息且退回到变更处理界面；若点击“退出”按钮，则不
29、保存信息退回到变更处理界面；图 514 变更减少信息界面 要修改个人变更信息，在变更处理界面中，单击选中一条记录后，点击“修改”按钮，或者双击一条记录，则系统根据要修改信息人员的变更类型判断进入变更增加界面或者变更减少界面，操作方法同上； 要删除变更人员信息，则在变更处理界面中，如图 512 所示，单击选中一条信息后，点击“删除”按钮； 在变更处理界面中，如图 512 所示，点击“校验变更”按钮，保存修改的信息； 在变更信息界面中，点击“返回”按钮，返回到托收汇缴界面； 变更处理后，点击“确认”按钮，进行审核确认； 在汇缴确认后，可以点击“取消确认”按钮，进行取消确认操作。注 意 事 项 在网上托收登记时，银行账号规律按现在核心系统中的账号规律进行校验，不符合规律的不允许申报。 已办理托收的汇缴单位才能做此业务。 变更增加或变更减少，当存在多账户时，系统将是否自动转移默认为“是”。当是否自动转移选择“是”时，不自动转移原因不允许录入；当选择“否”时，必须录入不自动转移原因，才能保存。（详情请参考个人开户注意事项）
