1、1某某港峰房地产开发有限公司*市 某 某 恒 温 游 泳 馆 项 目资 金 申 请 报 告某某港峰房地产开发有限公司二 O 一六年十二月目 录2第一章 项目申报单位的基本情况和财务状况.3第一节项目申报单位的基本情况3第二节项目申报单位的财务状况3第二章 项目基本情况.5第一节 项目提出的背景.5第二节 某某市场分析.5第三节 项目分析及内容.7（一）项目概况7（二）项目优势8第四节 游泳馆项目经营设想10（一）游泳馆项目市场定位 10（二）游泳馆项目内部设置 . 10 （三）游泳馆项目管理和营销体 .11 第五节 项目实施计划与建设条件落实情况.12（1）实施进度计划 . 12 （二）建设条
2、件落实情况 . 13 （三）招标 . 13 第六节 环境保护与节能方案 . 14（一）环境保护 . 14 （二）能耗状况和能耗指标分析 .15. 第七节 劳动安全卫生和消防16 （一）劳动安全卫生 16 （二) 消防 16 第三章 投资与效益 16 第 1 节 投资估算与资金筹措16第 2 节 社会效益与风险分析18第 4 章 申请补贴资金的理由与数额.19第一节 利国利民的游泳馆19第二节 申请补贴资金的原因20第五章 结论.21第一章 项目申报单位的基本情况和财务状况3第 1 节 项目申报单位的基本情况某 某 港 峰 房 地 产 开 发 有 限 公 司 是 由 云 南 *建 筑 公 司 和
3、 成都 *建 筑 公 司 共 同 投 资 于 2016 年 11 月 组 建 而 成 ， 公 司 注 册资 本 3000 万 元 ， 公 司 拥 有 员 工 120 人 。公 司 主 要 经 营 房 地 产 开 发 销 售 、 建 筑 装 修 、 物 业 管 理 、 商业 运 营 等 房 地 产 及 房 地 产 周 边 系 列 服 务 。 从 事 房 地 产 项 目 及 周边 产 品 上 百 万 平 米 ， 特 别 在 建 筑 装 修 方 面 有 所 建 树 ， 并 具 有 良好 的 经 济 效 益 ， 年 产 值 2 亿 ， 年 创 利 税 2000 万 元 ， 公 司 还在 不 断 研 究
4、 、 分 析 市 场 的 过 程 中 开 辟 新 天 地 ， 提 升 资 质 等 级 ，扩 充 经 营 范 围 ， 逐 渐 向 市 政 公 用 、 房 屋 建 筑 、 房 产 开 发 等 行 业扩 展 ， 并 且 在 项 目 上 优 先 考 虑 休 闲 文 化 、 休 闲 体 育 等 市 县 重 点工 程 项 目 ， 逐 渐 实 现 多 网 点 多 元 化 的 区 域 发 展 ， 使 公 司 在 市 场上 立 于 不 败 之 地 。第 2 节 项目申报单位的财务状况2013 年 资 产 总 额 * 万 元 ， 其 中 固 定 资 产 原 值 * 万 元 ， 固 定 资 产 净 值 * 万 元
5、， 负 债 总 额 * 万 元 ， 净 资 产 * 万 元 ， 所 有 者 权 益 * 万 元 ， 主 营 业 务 收 入 * 万 元 ，资 产 负 债 率 * %。2014 年 资 产 总 额 * 万 元 ， 其 中 固 定 资 产 原 值 * 万 元 ， 固 定 资 产 净 值 * 万 元 ， 负 债 总 额 * 万 元 ， 净 资 产 4* 万 元 ， 所 有 者 权 益 * 万 元 ， 主 营 业 务 收 入 * 万 元 ，资 产 负 债 率 * %。2015 年 资 产 总 额 16024 万 元 ， 其 中 固 定 资 产 原 值4602 万 ， 固 定 资 产 净 值 3635
6、万 元 ， 负 债 总 额 5460 万 元 ，净 资 产 10960 万 元 ， 所 有 者 权 益 10960 万 元 ， 主 营 业 务 收 入17230 万 元 ， 资 产 负 债 率 56.62%。详 见 公 司 财 务 审 计 报 告 。第 1 章 项目基本情况第一节 项目提出的背景5某 某 港 峰 房 地 产 倾 力 打 造 的 某 某 游 泳 馆 始 终 致 力 于 *体 育 产 业 的 开 拓 与 发 展 。 是 某 某 城 市 总 体 规 划 的 重 点 项 目 ，作 为 游 泳 馆 产 品 开 发 公 司 ， 以 游 泳 馆 产 业 为 首 要 主 营 业 务 和 发展
7、目 标 是 公 司 对 游 泳 馆 产 业 的 战 略 决 策 ， 响 应 政 府 号 召 努 力 推进 全 民 游 泳 馆 的 发 展 。 同 时 ， 通 过 有 效 的 省 际 合 作 ， 将 引 进 沿海 地 区 知 名 游 泳 馆 品 牌 和 管 理 体 系 ， 是 某 某 游 泳 馆 迅 速 发 展的 重 要 举 措 。 在 引 进 其 先 进 的 管 理 方 法 和 经 验 的 基 础 上 结 合 各地 方 市 场 的 特 性 形 成 自 己 的 一 套 完 整 的 游 泳 馆 俱 乐 部 管 理 体系 ， 成 功 打 造 了 某 某 游 泳 馆 品 牌 。公 司 发 展 的 目
8、标 是 采 取 直 营 、 合 作 经 营 和 特 许 加 盟 等 方式 ， 以 某 某 为 重 点 ， 并 辐 射 其 它 县 市 的 连 锁 格 局 ， 十 年 内 形 成全 省 过 二 十 家 的 连 锁 经 营 规 模 ， 实 现 品 牌 、 理 念 、 营 销 、 管 理 、培 训 的 统 一 ， 建 立 起 以 游 泳 馆 业 为 核 心 ， 同 时 带 动 体 育 用 品 业 、信 息 业 和 无 形 资 产 经 营 业 ， 实 现 多 层 次 立 体 产 业 化 经 营 格 局 。并 通 过 资 本 运 营 ， 力 争 五 年 内 成 为 省 内 游 泳 馆 产 业 的 “领
9、头羊 ”， 五 年 内 占 有 省 内 游 泳 馆 市 场 的 最 大 份 额 。第二节 某某市场分析某 某 县 位 于 四 川 南 缘 ， 长 江 之 滨 ， *之 东 ， 三 市（ *、 泸 州 、 自 贡 ） 之 交 。 地 跨 北 纬 2822 20 -2856 45 ， 东 经 10457 40 -10514 33 。 县 境 南 北 最大 纵 距 59 公 里 ， 东 西 最 大 横 距 23.4 公 里 ， 东 界 泸 州 市 江 阳6区 、 纳 溪 区 ； 南 邻 兴 文 县 ； 西 接 南 溪 区 、 长 宁 县 ； 北 连 自 贡 市富 顺 县 。 全 县 幅 员 面 积
10、912 平 方 公 里 ， 总 人 口 56 万 。享 有 “中 国 橙 海 和 竹 海 故 都 ”美 誉 的 某 某 ， 历 史 悠 久 ，文 化 深 厚 ， 资 源 富 饶 ， 物 华 天 宝 。 盛 产 水 稻 、 小 麦 、 红 薯 、 高粱 、 油 菜 、 豆 类 等 农 作 物 ， 是 全 国 夏 橙 基 地 县 、 商 品 粮 基 地 县 、蚕 桑 生 产 县 、 瘦 肉 型 生 猪 基 地 县 。 境 内 煤 、 硫 、 铁 、 铜 、 石 灰石 、 方 解 石 等 矿 产 储 量 丰 富 。 某 某 林 产 丰 富 ， 是 省 级 竹 类 资源 开 发 县 。 有 竹 簧 工
11、 艺 品 、 夏 橙 、 脐 橙 、 李 子 、 茶 叶 、 竹 荪 和磕 粉 等 知 名 土 特 产 品 。 某 某 县 旅 游 资 源 丰 富 。 拥 有 夕 佳 山 古典 庄 园 、 国 立 剧 专 旧 址 、 某 某 竹 工 艺 、 某 某 奇 石 四 大 文 化 品牌 ， 是 四 川 省 历 史 文 化 名 城 、 四 川 省 文 化 先 进 县 。 拥 有 国 家AAAA 级 风 景 名 胜 区 蜀 南 竹 海 东 景 区 、 面 积 达 136 平 方 公 里 的仁 和 百 竹 海 、 省 级 森 林 公 园 青 峰 寺 等 旅 游 景 区 。 自 从 步 入 西 部 大 开 发
12、 的 变 革 ， 随 着 城 镇 化 发 展 的 历 程 ，城 乡 居 民 收 入 稳 步 提 高 ， 为 某 某 市 场 的 增 长 提 供 了 不 尽 的 动 力 。某 某 城 市 居 民 人 均 可 支 配 收 入 为 15361.6 元 ， 增 长12.4%。 市 民 收 入 的 稳 步 增 长 ， 对 改 善 城 乡 居 民 的 消 费 预 期 、 稳定 消 费 需 求 ， 促 进 消 费 的 增 长 起 到 积 极 的 作 用 ， 促 进 了 市 场 销售 的 上 升 。 2015 年 ， 某 某 城 市 居 民 人 均 消 费 支 出 8272.9 元 ，比 上 年 增 长 16
13、.6%； 农 村 居 民 人 均 生 活 费 支 出 5643 元 ， 同比 增 长 12.8%； 。 社 会 消 费 品 总 额 与 城 乡 居 民 的 消 费 支 出 基 本同 步 增 长 。7从 经 济 环 境 上 来 看 ， 2010 年 后 ， 决 定 经 济 增 长 的 主 要因 素 由 生 产 能 力 转 为 市 场 需 求 。 消 费 、 投 资 需 求 成 为 人 们 关 注的 热 点 问 题 。 就 长 江 第 一 县 某 某 来 看 ， 某 某 在 经 济 增 长 幅 度 来看 都 在 *8 个 县 市 中 名 列 三 甲 。 经 济 环 境 和 投 资 环 境 十 分
14、优 越 ，使 市 场 潜 力 巨 大 。稳 定 温 饱 ， 步 入 小 康 的 市 民 更 加 注 重 生 活 质 量 ， 体 育 、娱 乐 场 地 消 费 的 需 求 扩 大 。 在 满 足 一 般 生 活 需 求 后 ， 追 求 高 质量 生 活 的 人 们 ， 向 娱 乐 、 享 受 型 更 高 的 生 活 层 面 迈 进 ， 一 些 集游 泳 馆 和 娱 乐 为 一 体 的 多 功 能 成 套 游 泳 馆 场 馆 开 始 立 足 市 场 ，也 满 足 人 们 消 费 需 要 。 2015 年 ， 全 国 体 育 、 娱 乐 场 地 高 达 百万 家 ， 同 比 增 长 2.5 倍 ，
15、可 见 ， 体 育 游 泳 馆 市 场 潜 力 巨 大 。第三节 项目分析及内容（ 一 ） 项 目 概 况项 目 位 于 某 某 县 南 部 新 城 的 中 心 位 置 “五 馆 一 中 心 ”内 ， 是 港 峰 房 地 产 斥 资 0.26 亿 元 重 点 打 造 的 目 前 唯 一 的 首 家某 某 规 模 最 大 、 功 能 最 齐 全 的 集 体 育 器 材 、 休 闲 健 身 、 恒 温 泳馆 于 一 体 的 大 型 文 化 体 育 综 合 体 。 是 某 某 县 政 府 重 点 招 商 引 资项 目 和 名 片 工 程 。8项 目 建 筑 总 面 积 约 8000 ， 项 目 只
16、需 一 期 开 发 完 成 。 含盖 有 恒 温 游 泳 馆 、 儿 童 戏 水 池 、 更 衣 服 务 堂 、 商 业 配 套 、 地 下车 库 等 配 套 功 能 。作 为 某 某 CBD 商 圈 的 五 馆 一 中 心 ， 不 仅 整 合 了 国 内 外 新潮 、 主 流 时 尚 的 休 娱 项 目 、 恒 温 泳 馆 、 商 务 配 套 等 各 种 消 费 需求 ， 更 邀 约 专 业 运 营 团 队 进 行 后 期 的 运 营 管 理 ， 以 专 业 的 服 务管 理 、 优 质 的 消 费 环 境 、 一 流 的 配 套 设 施 ， 满 足 一 站 式 品 牌 消费 的 全 新 专
17、 业 品 位 体 验 。（ 二 ） 项 目 优 势交 通 优 势 ： 项 目 交 通 便 利 ， 两 横 两 竖 （ 成 井 字 形 ） 交 通 要 道 贯穿 项 目 。 本 项 目 距 高 速 路 出 口 仅 15 分 钟 车 程 ， 直 线 距 离 不 到6 公 里 ， 交 通 位 置 十 分 优 越 。 门 前 的 南 屏 大 道 将 贯 穿 某 某 县 城 。向 西 为 渝 昆 高 速 ， 可 辐 射 川 南 、 滇 北 、 黔 西 、 渝 南 四 省 要 地 ！也 可 通 往 *， 可 辐 射 长 宁 县 、 翠 屏 区 等 区 县 ， 消 费 者 可 以 通 过南 屏 大 道 、
18、夕 佳 山 大 道 ， 环 城 路 到 达 本 项 目 ， 也 可 乘 坐 3 路等 公 交 车 到 达 本 项 目 。9公 路 ： 某 某 位 于 四 川 南 缘 ， 长 江 之 滨 ， *之 东 ， 三 市 (*、泸 州 、 自 贡 )之 交 。 东 界 泸 州 市 江 阳 区 、 纳 溪 区 ;南 邻 兴 文 县 ;西接 南 溪 区 、 长 宁 县 ;北 连 自 贡 市 富 顺 县 ， 素 为 川 渝 滇 黔 结 合 部商 贸 经 济 重 县 ， 川 南 精 品 旅 游 环 线 漫 游 之 心 。 某 某 县 境 内 交 通快 捷 ， 已 形 成 三 横 一 纵 的 交 通 骨 干 网
19、， 长 江 公 路 大 桥 建 成 通 车 。宜 泸 渝 高 速 公 路 横 贯 全 境 。 某 某 县 作 为 重 要 节 点 分 别 在 县 城 东西 端 各 有 1 个 高 速 公 路 出 入 口 ， 距 成 渝 高 速 公 路 40 千 米 ，距 成 都 市 328 千 米 ， 重 庆 市 238 千 米 。 省 道 307、 308、 309连 接 县 道 江 红 公 路 形 成 某 某 县 完 善 的 公 路 网 络 。水 路 ： 某 某 县 境 内 有 38 千 米 长 的 长 江 黄 金 水 道 ， 已 经 完 成 的航 道 疏 浚 可 使 3000 吨 级 货 船 昼 夜 通
20、 航 。 某 某 港 区 是 *港 的次 枢 纽 港 。 二 龙 口 货 运 码 头 、 阳 春 工 业 园 区 码 头 和 拟 建 的 白 沙综 合 码 头 形 成 *市 的 物 流 集 散 地 。即 将 动 工 新 建 的 渝 昆 高 速 铁 路 在 某 某 县 设 有 某 某 站 ， 届 时将 结 束 某 某 不 通 火 车 的 历 史 。配 套 优 势 : 项 目 周 边 配 套 设 施 完 善 云 集 政 务 、 商 务 、 文 化 、 医疗 、 健 身 、 休 闲 、 娱 乐 、 大 型 超 市 等 高 端 生 活 于 一 体 的 城 市 级中 心 区 ； 以 及 项 目 背 后
21、由 政 府 规 划 的 湿 地 公 园 （ 南 屏 公 园 ） ，项 目 旁 边 修 建 的 市 民 文 化 中 心 ， 它 建 成 后 将 成 为 南 部 新 城 重 要的 休 闲 中 心 ， 为 本 项 目 聚 拢 人 气 提 供 了 有 利 条 件 。 而 新 的 县 政府 将 落 户 南 部 新 城 ， 这 里 也 将 会 成 为 未 来 城 市 的 中 心 区 域 ， 从而 保 障 了 稳 定 的 消 费 市 场 。 且 项 目 本 身 有 高 端 住 宅 ， 休 闲 娱 乐10等 商 务 配 套 ， 未 来 将 成 为 南 部 新 城 的 商 贸 、 休 闲 核 心 ， 充 满 了
22、无 限 商 机 。商 圈 优 势 :本 项 目 位 于 南 部 新 城 核 心 地 带 ， 而 南 部 新 城 是 政 府重 点 打 造 项 目 ， 未 来 持 续 性 发 展 前 景 不 可 估 量 。 目 前 南 部 新 城正 在 大 力 开 发 ， 大 量 地 块 正 在 筹 备 修 建 ， 而 目 前 在 建 在 售 和 已售 的 大 中 型 地 产 项 目 （ 如 ： 江 均 南 屏 首 座 、 鼎 泰 第 壹 园 等 ） 已超 过 200 万 平 方 米 ， 有 近 2 万 户 新 迁 入 的 家 庭 ， 对 休 育 文 化的 需 求 及 休 闲 娱 乐 非 常 旺 盛 ， 商 业
23、 价 值 极 高 ， 为 项 目 持 续 运 营和 后 续 发 展 提 供 了 有 力 保 障 。第四节 游泳馆项目经营设想（ 一 ） 游 泳 馆 项 目 市 场 定 位某 某 游 泳 馆 项 目 投 资 规 划 将 以 “高 定 位 、 低 投 资 、 美 环境 ”为 原 则 ， 以 有 氧 训 练 、 力 量 游 泳 馆 及 儿 童 戏 水 池 为 主 ， 与国 内 流 行 游 泳 馆 方 式 接 轨 ， 尽 量 高 质 量 的 配 套 设 施 ， 最 大 程 度提 高 服 务 质 量 。本 游 泳 馆 项 目 的 宣 传 定 位 和 形 象 定 位 是 “时 尚 、 健 康 、科 学 ”
24、， 以 游 泳 馆 俱 乐 部 鲜 明 的 标 志 及 充 满 活 力 、 健 康 科 学 的运 动 方 式 进 行 宣 传 ， 从 俱 乐 部 整 体 设 计 到 局 部 装 饰 、 宣 传 资 料等 ， 无 不 体 现 健 康 、 动 感 、 充 满 活 力 的 时 代 气 息 。本 游 泳 馆 项 目 的 服 务 定 位 是 给 与 客 户 人 性 化 无 微 不 至 的 关怀 ， 从 装 修 设 计 、 游 泳 馆 项 目 设 置 、 到 管 理 和 服 务 ， 充 分 体 现11投 资 者 和 经 营 者 的 高 水 准 ， 让 客 户 拥 有 与 众 不 同 的 优 越 感 受 。
25、（ 二 ） 游 泳 馆 项 目 内 部 设 置某 某 游 泳 馆 项 目 规 划 经 在 符 合 *市 某 某 县 五 馆 一 中 心 的市 场 特 点 以 及 自 身 营 销 与 经 营 管 理 定 位 的 前 提 条 件 下 ， 保 证 服务 质 量 、 优 美 服 务 环 境 ， 使 该 游 泳 馆 项 目 在 获 得 最 大 的 品 牌 效益 和 社 会 效 益 的 同 时 ， 获 得 最 大 的 经 济 效 益 。本 游 泳 馆 项 目 处 于 某 某 五 馆 一 中 心 内 ， 为 独 立 一 体 化 游 泳馆 ， 其 装 修 风 格 将 给 客 户 及 来 宾 以 宽 敞 、 自
26、 由 的 感 觉 ， 增 加 其运 动 舒 适 感 。 俱 乐 部 内 部 装 修 将 以 简 洁 、 明 快 、 整 洁 、 舒 适 、具 有 时 尚 品 位 为 原 则 ， 运 动 游 泳 馆 区 域 通 过 在 墙 面 、 通 道 、 屋顶 等 设 置 色 彩 跳 跃 的 游 泳 馆 图 片 为 装 饰 ， 营 造 一 种 健 康 、 动 感的 氛 围 ， 促 使 客 户 产 生 运 动 和 跳 跃 感 。整 个 泳 馆 俱 乐 部 开 放 式 公 共 区 域 均 配 置 背 景 音 乐 设 备 ， 在中 心 营 业 的 所 有 时 段 中 ， 将 持 续 播 放 节 奏 感 较 强 的
27、 动 感 音 乐 ，以 提 高 运 动 游 泳 馆 者 的 运 动 兴 奋 性 ， 并 烘 托 运 动 游 泳 馆 氛 围 。12（ 三 ） 游 泳 馆 项 目 管 理 和 营 销 体 系作 为 游 泳 馆 俱 乐 部 *地 区 的 首 家 恒 温 店 ,某 某 游 泳 馆 将按 照 游 泳 馆 一 贯 的 高 水 准 进 行 投 资 与 经 营 管 理 ,力 争 做 西 南地 区 高 档 游 泳 馆 俱 乐 部 的 高 端 品 牌 ,形 成 游 泳 馆 高 质 量 、 高 品质 的 游 泳 馆 俱 乐 部 形 象 ， 进 一 步 拓 展 游 泳 馆 品 牌 在 西 南 地 区 的影 响 力
28、。第五节 项目实施计划与建设条件落实情况（ 一 ） 实 施 进 度 计 划该 项 目 立 项 后 ， 已 立 即 着 手 项 目 的 初 步 设 计 编 制 及 施 工 前的 准 备 工 作 ， 初 设 批 复 后 ， 设 计 单 位 开 始 组 织 施 工 图 设 计 ， 通过 招 标 ， 选 定 施 工 队 伍 和 材 料 供 应 厂 家 ， 在 工 程 监 理 公 司 的 监理 下 ， 保 证 工 程 进 度 ， 力 求 高 速 、 优 质 地 完 成 项 目 的 建 设 。该 项 目 建 设 周 期 2 年 ， 计 划 于 2017 年 4 月 份 开 工 建 设 ，期 间 完 成 项
29、 目 的 土 建 ， 设 备 设 施 安 装 调 试 等 项 工 程 ， 预 计2019 年 5 月 工 程 全 部 竣 工 。（ 二 ） 建 设 条 件 落 实 情 况目 前 该 项 目 已 初 步 完 成 原 游 泳 馆 的 折 改 工 程 ， 项 目 所 需 前13期 各 类 器 材 设 备 已 经 完 成 订 购 计 划 ， 专 业 营 运 团 队 已 落 实 到 位 ，工 程 进 展 顺 利 。1、 备 案本 项 目 已 由 *市 发 改 局 登 记 备 案 ， 登 记 备 案 号 ：2、 资 金项 目 建 设 资 金 已 落 实 ， 见 银 行 存 款 证 明 。3、 土 地 规
30、划项 目 已 经 取 得 *市 国 土 资 源 局 号 项 目 用 地 预 审 意见 的 函 。（ 三 ） 招 标根 据 中 华 人 民 共 和 国 招 投 标 法 的 要 求 ， 为 确 保 项 目建 设 的 质 量 ， 缩 短 工 期 ， 节 省 投 资 ， 防 范 工 程 建 设 中 的 违 规 、违 法 行 为 ， 保 护 国 家 利 益 ， 该 项 目 建 设 的 各 主 要 环 节 应 通 过 招标 方 式 进 行 。第六节 环境保护与节能方案（ 一 ） 环 境 保 护1、 项 目 建 设 地 区 的 环 境 现 状该 项 目 拟 建 地 点 *市 某 某 县 南 屏 大 道 上
31、， 新 城 区 中 心 ，周 围 没 有 污 染 源 ， 大 气 及 土 壤 环 境 现 状 良 好 ， 大 气 、 土 壤 自 净能 力 强 。142、 用 水 、 污 水本 项 目 引 进 一 套 先 进 的 洁 水 净 水 系 统 设 备 保 证 运 营 期 间 用水 干 净 清 洁 ， 产 生 的 污 水 经 过 科 学 的 处 理 后 排 入 市 政 污 水 管 网 。3、 生 态 环 境 影 响 分 析拟 建 项 目 建 设 场 地 较 为 平 坦 ， 对 地 表 植 被 的 破 坏 很 小 ，该 项 目 的 建 设 运 行 不 会 对 当 地 的 生 态 环 境 产 生 影 响
32、。 由 于 拟 建项 目 用 地 量 占 所 在 区 域 很 小 ， 排 放 的 污 染 物 也 很 少 ， 且 对 产 生的 各 类 污 染 物 都 采 取 了 切 实 可 行 的 治 理 措 施 ， 严 格 控 制 在 国 家规 定 的 排 放 标 准 内 ， 所 以 该 项 目 的 建 设 不 会 对 区 域 的 生 态 环 境产 生 明 显 的 影 响 。 因 此 ， 从 环 保 角 度 讲 ， 该 项 目 建 设 是 可 行 的 。（ 二 ） 能 耗 状 况 和 能 耗 指 标 分 析1、 能 耗 构 成该 项 目 在 日 常 过 程 中 消 耗 的 能 源 主 要 是 电 、 水
33、等 ， 能 耗 包括 ： 器 材 设 备 的 电 耗 ； 日 常 用 电 及 照 明 等 。 经 营 过 程 中 的 泳 池用 水 、 日 常 用 水 。2、 项 目 能 耗 分 析该 项 目 消 耗 的 能 源 主 要 为 水 和 电 ， 按 照 设 计 年 耗 电 量 为1100 万 KWH， 用 水 量 200 万 M3。 该 项 目 用 电 取 自 *市 市 政配 套 电 网 ， 电 力 供 应 比 较 充 足 ， 供 电 有 保 证 。 该 项 目 用 水 水 源取 自 市 政 水 管 网 ， 其 供 水 能 力 、 供 水 水 质 、 供 水 压 力 均 有 保 障 。15节 能
34、措 施 和 节 能 效 果 分 析采 用 新 型 节 能 的 墙 体 材 料 ， 重 点 使 用 轻 质 、 高 强 、 保 温 性能 好 的 节 能 新 材 料 和 保 温 门 窗 ， 加 强 屋 面 及 墙 体 保 温 。 推 广 使用 新 技 术 、 新 工 艺 、 各 主 要 房 间 朝 南 ， 充 分 利 用 自 然 光 、 和 自然 通 风 ， 以 节 能 降 耗 。通 过 多 方 比 选 ， 尽 量 选 用 先 进 适 用 的 节 能 型 器 材 设 备 ， 充分 运 用 新 技 术 、 新 材 料 ， 合 理 布 置 运 作 流 程 ， 以 达 到 节 约 能 源降 低 成 本
35、 的 目 的 ；用 电 方 面 ， 项 目 区 的 供 电 设 备 均 选 用 国 家 推 荐 使 用 的 节 能型 电 器 ， 选 择 合 理 的 无 功 率 补 偿 和 电 优 的 供 电 方 案 ， 力 求 降 低电 能 损 耗 。供 水 方 面 ， 采 用 先 进 的 水 循 环 系 统 节 能 性 设 备 ， 给 水 阀 门选 用 高 质 量 的 自 闭 式 防 泄 漏 阀 门 ， 降 低 水 资 源 的 耗 费 。加 强 管 理 ， 完 善 各 种 管 理 制 度 ， 按 期 对 各 类 设 备 、 管 道 、 器 具等 进 行 检 修 、 减 少 跑 、 冒 、 滴 、 漏 现
36、象 ， 以 减 少 不 必 要 的 浪 费 。第七节 劳动安全卫生和消防（ 一 ） 劳 动 安 全 卫 生本 项 目 在 建 设 过 程 中 必 定 把 “安 全 第 一 、 预 防 为 主 ”的 方 针贯 彻 于 始 终 ， 确 保 有 关 劳 动 安 全 卫 生 设 施 的 工 程 质 量 ， 从 而 保16障 劳 动 者 在 生 产 过 程 中 的 安 全 和 健 康 。主 要 经 营 场 所 设 有 两 个 以 上 的 安 全 出 口 ， 通 向 室 外 主 要 通 道 拟设 事 故 排 风 的 启 动 按 钮 ， 易 发 生 事 故 的 场 所 考 虑 设 置 相 应 的 应急 照
37、明 设 施 。（ 二 )消 防本 项 目 场 地 内 建 有 消 防 通 道 ， 在 室 内 各 个 装 置 区 设 有 室 内 消 火栓 和 小 型 灭 火 器 。 公 司 每 季 度 进 行 消 防 知 识 的 培 训 和 演 练 。 在深 水 区 、 高 湿 区 、 水 电 设 备 混 合 区 明 显 处 设 置 相 关 警 示 牌 ， 并用 专 人 专 区 监 护 。第 2 章 投资、效益与风险第一节 投资估算与资金筹措1、 投 资 估 算该 项 目 总 投 资 估 算 为 2600 万 元 ， 其 中 固 定 资 产 投 资2400 万 元 ， 铺 底 流 动 资 金 200 万 元
38、 。在 固 定 资 产 投 资 中 ， 土 地 出 让 费 80 万 ， 建 筑 工 程 费1200 万 元 ， 游 泳 设 备 费 255 万 元 ， 其 他 项 目 设 备 300 万 元 ，内 部 装 修 费 500 万 ， 园 林 加 亮 化 工 程 150 万 元该 项 目 资 本 金 为 1300 万 元 。详 见 ： 建 设 投 资 估 算 表项 目 设 备 投 资 估 算 表17流 动 资 金 估 算 表2、 主 要 财 务 指 标投 资 建 设 某 某 游 泳 馆 项 目 的 主 要 财 务 预 测 指 标 如 下 ：投 资 估 算 人 民 币 2600 万 元 年 均 经
39、营 收 入 估 算 人 民 币 万 元年 均 经 营 成 本 估 算 人 民 币 万 元 年 均 利 润 估 算 人 民 币 万 元静 态 投 资 回 收 期 年 投 资 利 润 率 %财 务 净 现 值 （ I=10%） 万 元内 部 收 益 率 %动 态 投 资 回 收 期 年2、 资 金 筹 措项 目 总 投 资 2600 万 元 ， 全 部 由 建 设 单 位 自 筹 解 决 。详 见 总 投 资 使 用 计 划 与 资 金 筹 措 表所 有 财 务 报 表 需 公 司 财 务 实 际 提 供 造 表 ， 以 上 只 作 参 考 ！ !第二节 社会效益与风险分析1、 社 会 效 益优
40、化 城 市 服 务 结 构 ， 提 升 城 市 配 套 功 能 ， 促 进 经 济 发 展 ，18从 而 提 升 某 某 县 城 市 综 合 竞 争 力 。 充 分 利 用 企 业 经 济 资 源 、 自然 资 源 与 社 会 资 源 ， 合 理 利 用 人 力 、 物 力 和 财 力 ， 取 得 最 佳 经济 效 益 。提 供 就 业 机 会 ， 促 进 公 司 发 展 与 社 会 稳 定 首 先 是 可 以 解 决当 地 就 业 ， 该 项 目 可 解 决 50 多 名 职 工 就 业 ， 除 部 分 管 理 和 技术 人 员 外 ， 其 余 人 员 均 从 当 地 招 聘 ， 可 以 缓
41、 解 当 地 的 就 业 压 力 。2、 风 险 分 析某 某 游 泳 馆 项 目 肩 负 着 创 立 品 牌 的 艰 苦 重 任 ， 面 临 竞 争 日益 激 烈 的 游 泳 馆 市 场 ， 面 临 着 较 低 的 年 费 收 入 、 挑 剔 精 明 的 消费 者 ， 某 某 泳 馆 俱 乐 部 如 何 通 过 降 低 总 体 运 营 成 本 ， 扩 大 知 名度 ， 提 高 专 业 技 术 和 竞 争 能 力 等 ， 在 消 费 观 念 落 后 的 中 国 西 部川 南 一 角 如 何 让 游 泳 馆 立 足 市 场 ， 是 某 某 泳 馆 俱 乐 部 未 来 经 营将 要 面 临 的 问
42、 题 。体 育 游 泳 馆 业 是 人 民 生 活 水 平 发 展 到 较 高 水 平 后 进 行 的 消费 活 动 ， 因 此 一 旦 发 生 自 然 灾 害 、 战 争 等 不 可 抗 力 因 素 ， 将 大幅 度 影 响 消 费 人 群 消 费 频 次 和 客 流 量 ； 发 生 火 灾 、 地 震 和 台 风等 使 游 泳 馆 财 物 造 成 损 失 的 不 可 抗 力 事 件 ， 将 造 成 公 司 资 产 损失 ， 并 影 响 公 司 发 展 与 扩 张 。第四章 申请资金补贴的理由与数额19第一节 利国利民的游泳馆1、游泳的自身好处游 泳 是 一 种 很 好 的 体 育 运 动
43、， 全 身 每 一 部 分 都 能 充 分 锻 炼 ，有 利 于 强 健 体 魄 ， 改 善 心 肺 功 能 ， 降 血 压 ， 防 腰 、 劲 椎 疾 病 。人 对 水 都 有 天 生 的 亲 近 感 ， 喜 欢 如 鱼 得 水 的 感 觉 ， 其 乐 无 穷 。游 泳 也 是 一 种 很 大 众 化 的 运 动 ， 各 个 年 龄 段 都 适 合 ， 男 女老 少 都 适 合 ， 无 论 穷 富 都 适 合 ， 被 科 学 家 称 为 最 大 众 化 的 运 动 。游 泳 是 一 种 时 尚 文 明 的 生 活 方 式 ， 不 但 可 以 强 身 健 体 ， 除 病 减肥 ， 还 可 以
44、很 好 地 调 节 生 活 ， 促 进 提 高 工 作 效 率 ， 改 善 生 活 质量 ， 培 养 生 活 的 乐 趣 。2、 我县修建游泳馆的必然性在 某 某 县 建 一 座 标 准 化 的 恒 温 游 泳 馆 可 以 为 某 某 县 人 民 提供 一 个 非 常 好 的 休 闲 健 身 场 所 。 目 前 我 县 还 没 有 一 处 正 规 的 游泳 场 所 ， 夏 天 ， 县 城 的 孩 子 们 也 只 能 在 几 处 脏 乱 差 且 规 模 很 小的 露 天 泳 池 中 戏 耍 ， 乡 镇 村 庄 的 孩 子 只 有 在 水 库 、 河 道 中 才 能戏 水 ， 非 常 危 险 。
45、成 人 多 在 水 库 中 或 河 流 中 冒 险 ， 有 碍 观 瞻 、不 文 明 ， 每 年 因 此 出 事 的 甚 至 溺 水 身 亡 的 不 在 少 数 。由 此 可 见 ， 我 县 建 设 一 座 标 准 化 的 恒 温 游 泳 馆 已 是 迫 在 眉睫 ， 不 仅 可 以 让 孩 子 增 强 体 质 ， 增 加 技 能 ， 也 可 以 让 成 人 享 受游 泳 运 动 的 魅 力 和 乐 趣 。3、倡导体育精神 响应政府号召20本 项 目 符 合 国 家 发 展 和 改 革 委 员 会 文 件 精 神 ， 积 极 响 应 某某 县 十 三 五 总 规 文 件 在 某 某 南 部 新
46、 区 新 建 一 座 现 代 化 、 先 进 式的 恒 温 游 泳 池 。从 战 略 上 考 虑 ， 某 某 恒 温 游 泳 馆 的 进 入 ， 不 但 是 利 国 利 民工 程 ， 而 且 完 善 了 某 某 市 政 配 套 功 能 整 合 提 升 了 五 馆 一中 心 的 整 体 水 平 ， 使 其 功 能 得 到 进 一 步 的 完 善 和 提 升 。 同 时 ，本 项 目 抢 滩 *市 场 ， 使 某 某 体 育 事 业 在 长 江 上 游 及 *周 边 地区 的 知 名 度 有 十 分 重 要 的 意 义 。 同 时 从 价 值 取 向 和 消 费 方 式 来看 ， 让 某 某 乃
47、至 *市 民 从 生 活 质 量 及 消 费 品 位 上 给 予 提 升 。所 以 ， 某 某 恒 温 游 泳 池 的 进 入 ， 给 某 某 驻 入 了 健 康 、 动感 、 流 满 活 力 的 时 代 气 息 ， 让 某 某 走 在 时 代 的 前 沿 。第 2 节 申请资金补贴的原因根 据 某 某 城 镇 化 发 展 的 需 要 ， 某 某 确 实 需 要 新 建 一 座 现 代化 、 先 进 式 的 恒 温 游 泳 池 。 但 是 某 某 作 为 中 国 西 部 川 南 一 角 相对 落 后 的 县 城 来 说 ， 人 们 的 消 费 观 念 及 消 费 力 都 不 能 支 撑 本 项
48、目 的 经 营 成 本 ， 长 久 运 营 下 去 必 然 亏 损 ， 这 是 我 公 司 开 发 本 项目 将 面 临 的 重 大 生 存 问 题 。为 了 让 本 项 目 能 顺 利 进 行 并 持 续 经 营 下 去 ， 让 某 某 游 泳 馆有 质 量 、 有 品 位 的 服 务 好 某 某 人 们 的 享 受 性 需 求 ， 特 向 政 府 有关 单 位 申 请 本 项 目 资 金 补 贴 事 项 。 本 项 目 建 设 属 于 重 点 利 民 建设 项 目 ， 符 合 专 项 资 金 补 贴 申 报 条 件 。21第二节 申请补贴资金的数额某 某 港 峰 房 地 产 开 发 有 限
49、 公 司 某 某 恒 温 游 泳 池 建 设 项 目 申请 资 金 款 项 如 下 ：该 项 目 开 业 之 日 起 至 闭 馆 结 束 经 营 止 ， 在 此 期 间 需 每 月 补助 经 营 补 偿 金 为 人 民 币 6 万 元 至 8 万 元 。该 项 目 所 用 土 地 ， 其 出 让 金 应 控 制 在 每 亩 10 万 至 15万 元 。第五章 结 论根 据 以 上 各 章 节 论 述 ， 游 泳 馆 项 目 ， 在 行 业 背 景 、 市 场条 件 、 专 业 水 平 等 各 方 面 条 件 相 对 较 好 ， 符 合 俱 乐 部 的 各 项 开发 条 件 ， 具 有 良 好 的 发 展 前 景 。 公 司 将 对 前 期 建
