1、项目管理软件使用流程第一步：项目开拓-市场部 项目中标前由市场部在工程管理中的项目开拓模块中完成项目(从招标到) 中标前的所有工作。包括：项目进展情况，竞争对手分析，投标资料的提交、存档、审批，销售任务制定及完成情况，前期开拓费用情况。 所发生的投标及业务费用在财务管理或快捷单据中填制其他费用单 由于项目立项前项目列表中没有相关追踪项目。所以在填写其他费用单时，应选择产生这笔费用的部门及选择好跟踪项目（项目状态在招标前才能选择） ， 项目中标后立项时，可以把前期的相关招投标费用，从部门办公费转到项目成本中。 如果项目流标，那么这笔费用会一直纪录在部门办公费中。下图为项目中标后，在立项时从中标项
2、目中直接引入项目。第二步：中标后-经营部 项目中标后，由经营部填制项目维护内容，对项目基本信息、进度计划和材料采购流程、材料成本、总成本等关键环节和指标进行全面的描述和总体控制。上图为项目部位设置(分部分项工程 ) 项目进度填报及项目形象进度 是根据部位来填写及查看具体操作步骤请看视频演示中的快速入门 1第三步：签订合同-经营部 与甲方合同签订后由经营部填写承包合同 按合同履行阶段和项目状况完成合同签订、原件存档、合同变更、进度款、结算、质保金、履约保证金、合同待收款统计、待收款提醒、代扣管理费、税金等合同内容。(具体操作步骤请看视频演示中的 快速入门 2) 与分包队签订分包合同，在分包管理中
3、新增分包合同和分包预算单维护 ，同时按分包预算单导入分包合同内容，没有预算的也可以直接新增分包内容，便于项目部按工作内容执行进度验收。具体操作步骤请看视频演示中的分包管理 1 、 分包管理 2第四步： 编制成本计划或预算单-经营部 经营部在材料管理模块中编制材料预算单 经营部在分包管理中编制分包预算单 这两种预算单可以直接在此软件中逐项添加，也可以将从其他预算软件中编制好的 EXCEL表格直接导入。做好预算单可以实现分包验收单 、 采购计划单 、 材料采购单 、 材料出库单的预警控制第五步：开始进场施工-项目部第一节： 项目开工前，在工程管理中完成任务图编制工作 项目部施工员根据现场和施工状况
4、，在材料管理提交采购计划单 ；计划单可以直接从预算单中调入选取，也可以直接新增材料品种； 采购计划单由施工员填写 ; 成本员对数量进行审核 ; 项目经理复审后 ; 采购员对数量、单价做最后的确认，同时将供应商和预计到场时间补充完整； 注：本方案不是最终方案，可根据自己公司的情况进行调整，具体参考后面的材料采购流程图、采购计划单多级审核设置。第二节： 材料送到现场，由施工员(库管员或材料员) 根据实际到货的材料品种、规格、数量在 材料管理中如实填制材料验收单(材料采购单或材料入库单） ；有采购计划单的选择执行计划，从计划单中选择到场材料；有采购合同的在合同中执行到货验收，生成材料验收单 ；下图为
5、从采购合同中执行到货验收。 采购员检查施工员(库管员或材料员 )填制的材料采购单 ，并将单价和往来单位供应商、进场方式等信息补充填写完整；注：在单据中可以清楚看到当前采购数量、该项目预算量及项目已到货量 材料采购单是确认材料成本和材料付款的依据； 具体填制方法请查看演示视频。第三节： 材料到场后，项目部组织施工队施工，每天（或到验收节点）按实际完成的是施工内容和施工量，填制分包验收单(即外包人工单） 。有分包合同的，在 分包管理中，对应分包合同执行验收，系统生成分包验收单 ；没有合同的临时用工，直接填制分包验收单 ； 外包人工单是确认分包人工成本和人工费付款的依据； 第四节： 施工过程中发生的
6、机械费，如果是有合同的，在分包管理中填制分包合同，每天按实际发生的台班、工时等执行验收，生成外包人工单只是工种内容为“工程机械” ； 没有合同的，直接在租赁管理中填制外包机械单 ； 外包机械单是确认机械费成本和付款的依据； 具体填制方法请查看分包管理演示视频。第五节： 施工过程中发生的（除人工、材料、机械、租赁、运费以外的）其它费用的单据（如发生的水费、电费、差旅费、税费等） 。每天按实际发生的费用明细，在财务管理中填制其它费用单 ； 有预算的在预算中选取，没有预算的直接添加，费用类别维护完后，只需对应相应的类别选择即可。 其它费用单是确认项目现场经费和费用报销、冲销借支、付款等的依据。第六步
7、：进度填报-项目部 项目施工过程中，施工员每天应在资料管理中填写施工日志或上传； 发生的签证，请在资料管理中签证管理中及时填报上传； 月度终了，在工程管理中完成项目进度填报 ； 系统将会按项目进度填报内容自动生成项目形象进度 。第七步：项目资金支付-项目部、材料部第一节： 正常资金支付 公司各职能部门、项目部、材料部，申请对外支付材料款、工程款等款项。 （材料采购单、外包人工单、外包机械单等八大业务单据） ，通过付款申请单申请付款； 有分包和采购合同的最好在合同中执行付款，便于控制支付比例；第二节：员工借支( 备用金借支 ) 内部员工借款和项目、部门备用金借支请通过财务管理中员工请款单填制付款
8、申请，软件这样的设计，是为了在计算员工工资时，可以实现自动在工资中扣除员工借支；第七步：项目资金支付-财务部付款第三节： 财务部出纳根据已审核的付款申请单和员工请款单 ，实际付款后，同时在财务管理中填制付款单和员工借款单( 或在付款申请单列表中执行已审核通过的付款申请单 )，用以及时反映项目付款和员工借款情况，财务经理进行审核。 员工还款填写员工还款单 注：付款单也用于报销，报销时要在付款单中“冲抵员工借款”打钩。第八步：项目收款 在承包合同中，经营部或项目部按进度填报进度申报金额、进度审定金额、进度支付金额；决算上报金额、决算审定金额。 注：填写该金额是计算工程应收款、利润的前提。 财务在实
9、际收到进度款时，在合同收款中执行收款，用以记录项目收款情况； 承包合同会根据进度申报金额和实际收款额自动计算未收款金额。相关职能部门操作： 人力行政部：部门维护、员工维护（新进和离职员工及时增加和移出） 、考勤记录、资料管理、协同办公； 采购部：材料管理 、审核采购计划单 、签订录入采购合同 、负责材料维护、往来供应商维护、完整录入相关信息，利用查询功能，及时发现材料异常，真正建立无地域、无边界的材料资源动态数据库； 财务部：财务管理 、执行资金付款计划，依照已审核单据，及时办理资金收付款登记； 工程技术部：工程管理 、检查各项目资料记录情况及时发现存在的工程质量问题，提出整改措施，填写签呈上
10、报审批。 宣传部：资料管理、协同办公。 系统管理员操作 1基本信息 在正式启用系统前，系统管理员到系统维护设置好部门维护 需要控制分公司或项目部权限的设置好子公司信息维护 系统管理员 操作 2 用户管理、权限设置 在正式启用系统前，系统管理员做好用户管理权限设置 。如果使用本系统的员工很多，可先定义好【权限角色】 。再返回到员工管理-员工维护中【新增】的员工中一并做好【登陆信息】即可。系统管理员 操作 3 系统全局（开关）设置 支持近百种开关，几乎可以满足所有企业操作要求、系统管理员需要根据自己企业的情况在正式使用软件前将其设置好。整个系统的所有人员都会在这些开关规则下运行操作。 系统管理员 操作 4 审核流程设置 可以设置多人审批的业务单据有： 分包验收单 、 采购计划单 、 付款申请单 、 员工请款单 、 员工请假单 、 签呈 、项目开拓资料 以上涉及到的部门权限、职责划分、流程分解只是案例，并不一定完全适合所有施工企业。只要您根据自己公司的情况，让用“超级用户”做好以下三步即可：全局（开关）设置。 2、审核流程设置。 3、用户权限设置。 未尽事宜请大家完整观看演示视频和联机帮助文件。 东营金石软件有限公司技术研发部 公司网址: http:/2012 年 12 月 1 日
