1、公司财务预算管理表格一、预算申请表编号： 月 日 单位：预算编号 预算名称 用途 说明 单价 数量 申请金额合计领导批示审核人： 填表人：二、预算核算办法表拟定日期：预算编号 预算项目 预算方法 另行考虑因素员工薪金公司财务预算管理表格127奖金出差费续表预算编号 预算项目 预算方法 另行考虑因素员工福利使用单位 第 副本三、预算表年 月 日借方科目 借方金额 备注调整 贷方科目 贷方金额 备注调整现金 股本应收账款 公积金应收票据 制造费用坏账准备 制成品原料 机器设备辅料 折旧准备在制原料 管理费用在制品辅料 销货在制人工 销货成本在制造费用 销货退回应付票据 销货折扣应付凭单 财务费用已
2、分摊制造费 财务收入已分摊管理费用 本期利润四、预算控制表公司最新实用管理表格大全128预算编号： 月份：预算科目： 预算金额：日期月 日凭证编号 摘要 支付金额 累计金额 超支金额 备注说明：备注中应填写“变更”或“追加” 并注明理由五、预算统计表月份： 部门：预算编号 预算科目 预算金额 实际支出 差额 追加预算 说明总经理：审核：填表：公司财务预算管理表格129六、资金来源运用比较表日期： 年 月实际数 预计数 比较增减 资 金 调 度项 目金额 金额 金额 调度对象 期初金额 本期收入 本期支出 期末金额 增 减期初现金结存 往来（借入）外销收入 往来（借出）内销收入现 销住来小 计票
3、据兑现 外销贷款加工收入 贴现借款退税收入 信用借款其他收入 抵押借款收入合计 私人借款资本支出 银行透支土地及房屋 员工存款设备分期付款机械设备借入款项小 计材料支出 合计原料内购物料内购物料外购生产经费薪 资制造费用经常费用推销费用管理费用财务费用其他支出分期付款合计支出期末现金结存资 金 剩 余 短 缺 ( )说 明 事 项公司最新实用管理表格大全130七、资金来源运用预算表金额：元月份项目 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12合 计上期结余（A）现金销货应收票据兑现利息收入收入 合计（ B）应付票据兑现利息支出薪 资水电费邮寄费修理费交际费差旅费交通费电话费办公费运输费
4、福利费劳保费税 金保险费杂 费支出合计（C）本期余出（D=B C）本期结余（E=A D）核准： 复核： 制表：说明：1年报性质。2编制本表，可掌握未来一年资金的盈出。公司财务预算管理表格131八、资金调度计划表银行存款摘 要 合计 现金本月（ 周）结存预计销售收入加预计其他收入预计票据到期预计薪资支出预计水电支出预计利息支出预计经常支出预计购料还款预计偿还借款减预计其他支出下月（ 周）余额经调度后结存资金调度计划公司最新实用管理表格大全132十、管理费用预算表年度：项 目 前年度平均数 预算数 备 注固定费用1薪资支出2间接人工3租金支出4办公费5邮寄费6水电气费7保险费8税金9折旧续表项 目
5、 前年度平均数 预算数 备 注10伙食费11研究费12社保费合计变动费用1加班费2差旅费3运费4修理费5广告费6交际费7捐赠费8包装费9燃料费10呆账损失公司财务预算管理表格13311职工福利12杂项购置13佣金支出14训练费15销货费用16劳务费17间接材料18消耗品19医疗费20其他费用合计总 计复核： 制表：十四、收支预计表_年_月 单位：万元主管： 经办人：十五、支出预计明细汇总表项目日期内购材料外购材料 薪资水电费各项税损利息支出租金支出经常费用其他支出工程款偿还借款设备款 合计123资金 月（次月）项目 代号 预付内容 预付日期 金额 月（次一月）月（次二月）公司最新实用管理表格大
6、全134456789101112合计十六、收入及支出金额预计表日期：_月_日付款期项目 月 日 月 日 月 日 月 日 月 日 月 日 应收票据 已收 应收票据 预计 押汇收入 已收 押汇收入 预计 贴现贷款 预计 其他借款 预计 收入金额 资本支出 已开票 资本支出 预计 材料支出 已开票 材料支出 预计 薪资支出 预计 制造费用 已开票 制造费用 预计 销管费用 已开票 销管费用 预计 支付金额 财务支出 预计 收入金额 预计 公司财务预算管理表格135支付金额 预计 差 额 现金银行存款 总经理： 经理： 会计： 填表：十七、一般管理费预算差分析表部门： 月份： 年 月当月差异 累计差异
7、编号 项目预算 实际 差异 预算 实际 差异原因分析1 薪津2 员工福利费3 福利保健费4 教育培训费5 工会会费6 经营会计费7 旅费8 交通费9 广告宣传费10 车辆维修费11 修缮费12 地租房费13 事物用品费14 通信费15 水电气费16 税捐17 消耗品费18 捐款19 交际费20 保险费21 杂费22 折旧费2324公司最新实用管理表格大全136十八、现金收支预算表日期：_月_日 部门：_日期月 日收支类别 摘 要 收 入 支 出经理： 审核：填表：十九、资本支出预计表_年_月份 资料提供部门：_金 额 备 注月份 月份 月份机械设备机械设备机械设备项目土地及房 屋内购外购什项设备预付工程定金土地及房 屋内购外购什项设备预付工程定金土地及房 屋内购外购什项设备预付工程定金经理： 制表：注：1本表由资料提供部门分别有关项目填列，于每月 24 日前送会计部。2表列数字系指当月付现金数。公司财务预算管理表格137二十、企业年度费用预算分析表月份 产销金额 预计利润 利润 率 原料成本 人工成本 制造费用 比率 销售费用 比率123456789101112合计
