1、浅谈工程项目资金需求计划样表编制贾朝林 冯 钦 吴 亮（重庆川九建设有限责任公司 重庆 401120）摘 要： 介绍工程项目投标阶段资金需求计划、施工阶段资金需求计划、竣工结算阶段资金增减情况样表编制及编制办法，与你相互交流学习。关键词： 工程；资金需求；计划；编制中图分类号：F27 文献标识码：A 文章编号：16717597（2011）012007601资金需求计划的编排有利于财务部提前筹备资金做好需求准备，在施 工程进度按季度、月、天数分配资金。工过程中给予充分的资金支持；能更有效安排项目部资金的使用，为公司 3）竣工决算阶段整体资金的运转提供真实资料，同时也能让预算部门根据下月工程进度做
2、 工程即将结束，由预算部门结合工程完成情况，总结资金使用情况，好资金估算，及早筹备下一个月的资金需求。 逐月对比，最后合计产值，对比投标阶段资金需求与施工阶段产值，产生如下二种情况。1 编制机构第一种：投标阶段实行清单计价，施工阶段产值大于投标阶段资金需组织人：项目经理。求，则项目赢利较大，反之则赢利较少。编制人：预算人员负责编制，各专业工程师负责收集、整理资料，财第二种：投标阶段与施工阶段都采用定额计价，施工阶段产值大于投务人员负责资金筹备、拨付。标阶段资金需求，则项目赢利较大，反之则赢利较少。审核批准：由公司分管领导审核、批准。2 资金需求计划样表编制说明本表从投标、施工至竣工决算三个阶段
3、展开编制，如表1所示。表1 工程资金需求计划表批准： 审核： 编制： 时间：年月日1）投标阶段现在，很多招标单位在招标文件中把资金需求计划作为施工组织设计的一部分，作用是评标委员对工程施工组织设计的方案作技术经济评价，目的是论证所编制的施工方案在技术上是否可行，在经济上是否合理，通过科学的计算和分析，选择满意的方案，寻求节约的途径。投标阶段的资金数据，是工程项目投标文件经济标重要组成部分。数据除工程量导价外，还要根据施工组织设计中的施工方案、特殊工程采取的安全及技术措施、环保水保措施、施工时间编制措施费等。投标文件中的资金需求计划表可利用表1的第1列至第6列编制。特别说明第2列中“工程名称”按
4、单位、分部、分项工程划分，此阶段不用划分到每一道工序，就能体现工程造价。第6列中“投标阶段资金需求计划”可由工程大小、工程进度按季度、月、天数分配资金。2）施工阶段根据批准的施工组织设计中的网络计划、批准概算书以及承包合同为基础编制施工阶段的资金需求计划。工程开工后，以本月的施工计划为基础，编制下一个月的资金需求计划，并逐月累加。此阶段将与投资金需求计划时间对应。时间对应，所需资金对比，从中可以看出工程项目完成所产生的施工产值。施工阶段资金需要计划表可利用表1的第1列至第7列编制。特别说明第2列中“工程名称”如果需要反映每道工序所产生的施工成本，此列可划分到每一道工序，项目部可以根据资金需求计
5、划，合理选择施工方法，控制施工成本。第7列中“施工阶段资金需求计划”同样可由工程大小、竣工决算阶段资金增减表可利用表1的第1列至第9列编制。根据投标阶段工程项目所需资金计划与施工阶段工程项目所完成施工产值相对比，可以表现出项目资金最终流向，各单位工程资金分配，资金需求大小等。3 资金需求计划编制方法1）投标阶段投标施工组织设计中的资金需要计划由预算人员按工程项目划分及施工进度编制。编制时以施工组织设计方案为基础，编制出来的工程预算数据为依据，单位、分部及分项工程的划分为界限。2）施工阶段项目施工技术人员在月底根据施工计划安排提交下月工程量明细，汇总报预算部。预算部按照技术人员提供的工程量依照定
6、额进行计算汇总，分解人工费、材料费、机械费后编制工程计划施工资金情况，提供本月计划工作量。预算部在每月中旬将下月资金需求计划提交财务部。财务部根据下月施工项目及时筹备资金，及时催促划拨工程款，统计各种税金、民工工资费、医疗养老保险、办公费、劳保费、折旧及修理等费用支出，合理安排下月工程项目资金使用。财务部统计各项费用的上月实际支出额、本年累计支出额，统计收款情况、完成产值情况等。当资金不足时报项目领导班子决定后办理借款或向公司办理贷款手续。自我评价雷达图276（下转第97页）染色配色模型，使用RBF神经网络来模仿f函数，因此有如下的输入输出关 表1 改进前后的RBF神经网络测试结果比较表系：R
7、BF神经网络的输入样本为织物的CMY值，输出样本为染料浓度的各个分量d1、d2、d3，如图2所示。建立了这种输入输出关系，也就在染料的浓度和织物的颜色之间建立了某种映射关系，不但适用于传统的RBF神经网络，也适用于改进后的RBF神经网络。注：由于在创建神经网络时，设置的精度较高，goal为0.00001，在创建网络进行仿真输出时，实际输出值的精度均为精确到小数点后四位数字。在运用上面的公式进行误差计算时，计算出来的误差数据会更准确。图2 RBF神经网络函数模型 上表中的网络输出值为第六次的测试结果，相对误差为第六次的相对误差。我们把这十次的网络输出值的相对误差计算出来，然后取平均值，4 实验部
8、分可以得到四个测试样本的平均误差分别为0.0621%、0.8223%、0.1349%和以给定的织物小样为配色数据来源，获取样本的三刺激值C、M、Y。0.0296%。通过以上的数据，我们可以看出，改进后的RBF神经网络的平均具体方法为：首先扫描制作好的小样到计算机中，使用计算机软件来获取误差要比传统的RBF神经网络的误差小很多，使得网络精度提高了很多。小样的CMY值。这些CMY值就成为RBF神经网络的真实数据3，而制作这些5 小结小样的处方记录的各种染料的浓度就成为RBF神经网络的输入。经分析，该神经网络的输入向量为样本的三刺激值C、M、Y，所以输 改进了的RBF神经网络模型是一个线性非线性并列
9、的模型，主要是在入向量的个数为3；输出向量为染料的浓度d1、d2和d3三个值，所以输出 网络的结构上进行了改进。比较改进前后的网络误差计算结果可知，改进向量的个数也为3；而目标向量为给定的样本的浓度值。 前的RBF网络在经过14次迭代之后达到了要求的精度，但计算的误差相对实验中所用的样本的三刺激值C、M、Y通常取0到255之间的整数。我 大些，而改进后的RBF神经网络计算得到的误差结果明显减小，测试数据们在使用之前，为了加快被训练网络的收敛性，首先将这些数据进行归一 的整体优化概率为75%，所以改进后的RBF网络模型适合于寻找特定范围内化的处理，处理后给出的输入样本的三刺激值和输出样本的浓度值
10、。 的数据的内在联系。从表4列出的相对误差来看，改进后的RBF网络在网络采用传统的RBF神经网络，在利用命令net，tr=newrb（P，T， 的精度方面有了很大的提高。由此可见，RBF神经网络用于织物的染色配goal，spread，MN，DF）创建一个RBF网络后，我们不需要对该网络进行专 色方面，解决了人工配色方法误差大、不精确、工作量大等的问题，值得门的训练和学习4。直接可以得到网络的训练结果以及网络学习误差的曲 学习和推广。线图。接下来再对网络进行仿真和测试。取四个测试样本，通过仿真语句ps=0.48 0.68 0.62；0.51 0.71 0.57；0.33 0.59 0.52；0.
11、33 0.55 0.60和y=sim（net，ps）可得到仿真结果。对上面的仿真输出的测试结果与实际给出的浓度值进行比较，结果如表2所示。采用改进的RBF神经网络，神经网络采用三个输入神经元、十六个隐层神经元和三个输出神经元的三层网络结构，由于我们是自定义的网络结构，我们首先设置该自定义网络中的参数，然后按照本文中描述的步骤进行训练。参考文献：接下来，我们对改进后的RBF网络进行测试。方法同上，仍然取以上1阎平凡、张长水，人工神经网络与模拟进化计算（第2版）M.北京：给出的四个测试样本，利用自定义神经网络进行仿真，仿真语句为清华大学出版社，2005，9.ps=0.48 0.68 0.62；0.
12、51 0.71 0.57；0.33 0.59 0.52；0.33 0.55 2姜静清、宋初一，RBF神经网络的训练方法及分析J.内蒙古民族大学0.60；和ys=sim（net，ps）；从而得到预期的仿真结果。学报（自然科学版），2003，18（4）：301-303.以上结果为使用同一测试样本进行了相同的十次测试之后得出的其中3闻新、周露、王丹力等，Matlab审计国内网络应用设计M.北京：科的一种结果，从所有的测试结果来看，改进后的RBF神经网络还没有想象学出版社，2000，9.中的那样成熟，在测试中还有一些个别的数据同没改进之前相当，但是总4史爱松、张秉森，基于RBF神经网络的遗传算法在织物
13、染色配色中的应体来看，改进后的RBF神经网络能更接近目标值。经过统计，在这十次测用研究J.染料与染色，2006，6，43（3）：25-28.试结果中有七次得到了满意的结果。我们通过公式 计5Shiro Usui, Yoshifumi Arai, Shigeki Nakauchi.Neural networks 算传统的RBF神经网络和改进的RBF神经网络的误差5，误差计算如表2所 for device-independent digital color imagingJ. Information 示。 Sciences, 2000,123(1-2)：115-125.3）竣工决算阶段 部门之间的
14、相互协作、缩短了施工阶段资金筹备时间、施工成本得到有力由预算部将投标、施工两个阶段的资金需求计划表做汇总，作比较。 控制。两工程资金需求计划编制效果对比见自我评价雷达图。将投标与施工两个阶段的资金需求计划作比较，计算两阶段资金需求差 资金需求计划的编制是多个部门相互协作共同完成的结果。在施工组额，编制工程项目施工阶段资金流向，写竣工决算总结报告，上报公司批 织设计经济评价、施工阶段资金成本控制、竣工决算总结阶段起到非常重准、交流学习、存档。 要作用。4 总结投标与施工两个阶段的资金需求比对，为今后的资金需求计划编制积参考文献：累经验，提高工程中标率，保证施工阶段资金需求用量。巨能川九公司通1公路工程质量检验评定标准土建工程JTG80/1-2004.过南（南川）-涪（涪陵）高速公路与酉阳钟渤快速通道两个工程编制资2建筑工程施工发包与承包计价管理办法建设部令第107号.金需求计划，提高了技术人员工作能力、提高了公司工程中标率、增加了197（上接第76页）
