1、浙江绿城房地产开发有限责任公司违约金及赔付支付财务规程文件编号：GT/FC0106修改状态：A/0管理状态：分发号：编制： 许洁 日期：2000 年 12 月 23 日审核： 李明 日期：2001 年 01 月 16 日审批： 寿柏年 日期：2001 年 01 月 19 日发布日期：2001 年 01 月 21 日 实施日期：2001 年 02 月 01 日文件编号：GT/FC0106浙江绿城房地产开发有限责任公司财务管理体系工作规程 页码：第 1 页 共 3 页违约金及赔付支付财务规程 修改状态：A/01. 目的确保客户投诉赔付问题尽快解决，保证客户得到优质的产品和良好的服务。2. 适用范围
2、适用于客户投诉处理全过程。3. 职责3.1 销售部负责交楼违约金赔付的全过程工作；审核违约金计算表；3.2 综合管理部投诉管理员负责客户从投诉到处理结果工作， 提供投诉处理单 、情况说明（处理意见）给财务管理部；3.3 分管领导负责违约金及赔款的审批；3.4 财务管理部会计负责违约金的计算、有关赔付的审核和支付工作。4. 工作程序4.1 附违约赔款工作流程图；4.2 延期交付违约赔付工作财务规程4.2.1 财务管理部会计根据销售部提供的有关资料计算违约金，编制延期交付利息赔偿表递送销售部审核，由销售部填制费用支付申请表附延期交付利息赔偿表报分管销售的公司领导审批；4.2.2 财务管理部会计复核
3、、负责人审批后交出纳付款；a.付现金出纳根据手续齐全的费用支付申请表附延期交付利息赔偿表支付即可；b.付支票出纳根据手续齐全的费用支付申请表附延期交付利息赔偿表开具（现金或转帐）支票，并盖好支票财务专用章后交由会计复核，会计复核无误盖支票法人章，交出纳付支票给客户，并请领取人在支票备查簿中签字；4.2.3 出纳根据客户违约利息支付表付款，客户收到款项后，出具收条；及时根据记帐凭证登记现金、银行存款日记帐；4.2.4 会计凭客户收条、 费用支付申请表 、批复后的延期交付利息赔偿表编制记帐凭证；4.2.5 会计根据记帐凭证登记明细帐；4.3 客户投诉处理的赔付工作财务规程文件编号：GT/FC010
4、6浙江绿城房地产开发有限责任公司财务管理体系工作规程 页码：第 2 页 共 3 页违约金及赔付支付财务规程 修改状态：A/04.3.1 综合管理部提供报批的投诉处理单 、出具事故处理意见或情况说明、费用支付申请表给财务部；4.3.2 财务管理部会计审核付款手续是否齐全，内容是否合理后，交财务管理部负责人审批后，交出纳付款；出纳付款的具体工作执行本程序 4.2.2 中 a. b.内容；4.3.3 出纳根据审核无误的费用支付申请表等单据付款：客户收到款项后出具收条；及时根据记帐凭证登记现金、银行存款日记帐；4.3.4 会计根据投诉处理单 、 费用支付申请表 、情况说明（处理意见） 、收条编制记帐凭
5、证：4.3.5 会计根据记帐凭证登记明细帐；5.相关及支持性文件6.质量记录6.1 投诉处理单6.2 费用支付申请表6.3 收条6.4 记帐凭证6.5 明细帐6.6 延期交付利息赔偿表文件编号：GT/FC0106浙江绿城房地产开发有限责任公司财务管理体系工作规程 页码：第 3 页 共 3 页违约金及赔付支付财务规程 修改状态：A/0违约金及赔付支付财务流程计算审核违约金违约金赔付投诉处理单/相关说明登记明细帐违约利息支付表填制费用支付申请表编制记帐凭证付款客户出具收条客户投诉赔付会计会计销售部/综合管理部财务管理部销售部 综合管理部财务负责人审批公司领导审批会计审核会计、出纳客户财务管理部负责人出纳分管领导
