1、Standard Operation Procedure标准工作程序部 门：财务部 工作对象： 收货员任务编号：AC-COST-03 任 务： 常规存货收货所需工具： WHAT TO DO 做什么 HOW TO DO 如何做 WHY 为什么按已批之采购单，收取常规存货1 查验1.1 查阅经总经理和财务总监审批的采购申请表上向供货人订购的品种、规格、型号、产地、价格和数量。1.2 对全部所收货品进行实物检查，保证货品的数量和质量与采购申请表上的相应内容一致。1.3 可以要求货品使用部门协助检查所送货品的品质。1.4 如发现在数量上出现不足，立即通知采购经理采取措施，多余原则上不予验收。Stand
2、ard Operation Procedure标准工作程序2 确认2.1 根据检验合格货品的实际数量，填写收货记录，盖上“已收货”章，签署经办人姓名。2.2 所收全部货品和收货记录一起送交仓库管理员检查，并取得签名确认。3 处理3.1 督促仓库管理员将货品分送到相应的仓库存储。3.2 将收货记录的其中一联退还送货人，作为送货的证据。3.3 检查每张收货记录上的合计金额，保证每一笔收货都经过了必要的程序。3.4 据此编制每日收货报表，本Standard Operation Procedure标准工作程序报表附收货记录分别报送成本部和会计部应付账组，并自存一份。3.5 月末应向送货人索取当月所送货品之正式发票，并取得有关经办人的签名，包括：收货员、仓库管理员、成本控制部主管、采购部经理等。3.6 将正式发票送交成本控制部主管，作为计算成本、应付记账及申请付款的依据。准备人： 财务经理 批准人: 签名： 日期： 签名： 日期：
