1、制 定 审 核 批 准文件编号： 帘 语 （ 连 城 ） 窗 饰 工 业 有 限 公 司. 制定日期：2 010 年 05 月 26 日 版本：A文件名： 采购管理细则 修定日期： 页数：1/52 定义2.1 常备物资是指生产性的原辅材料；2.2 预备物资是指为生产而经济批量库存的原辅材料；2.3 非常备物资是指除生产性原辅材料和项目发包以外各项目物资，包括但不限于设备维修用配件、非生产性五金材料、办公用品等。2.4 项目发包是指零星搭建、装修、固定资产和模具类等。3. 申购3.1 申购部门划分各项物资的请购部门如下：常备物资：生产管理部门预备物资：物料管理部门非常备物资：使用部门或物料管理部
2、门项目发包：使用部门3.2 申购单的开立、递送申购经办人员应依存量管理基准、用料预算，参酌库存情况开立申购单，并注明物资的名称、规格、数量、品质、需求日期及注意事项经部门最高主管审核后，依申购核决权限呈核并编号送采购部门。需用日期相同且属同一供应厂商供应的统购材料，申购部门应以申购单附表，一单多品方式，提出申购。紧急申购时，由申购部门于“申购单“说明栏“注明原因，并加盖“紧急采购“章，以急件卷宗递送。材料检验须待试车方能实施者，申购部门应于“申购单“上注明“试车检验“及“预定试车期限“。总务用品由物料管理部门按月依耗用状况，并考虑库存情况，填制“申购单“提出申购。3.3 免开申购单部分下列总务
3、性物品免开申购单，并可以“总务用品申请单“委托行政部门办理，其列举如下：a. 贺奠用物品：花圈、花篮、礼物等。b. 招待用品：饮料、香烟等。c. 书报(含技术性书籍及定期刊物)。d. 打字、刻印、报表等。3.4 申购审批3.4.1 常备物资、预备物资：申购金额预估在 5 万元以下者，由部门最高主管审批。申购金额预估在 5 万元以上者，由厦门总部制造中心总经理审批。制 定 审 核 批 准文件编号： 帘 语 （ 连 城 ） 窗 饰 工 业 有 限 公 司. 制定日期：2 010 年 05 月 26 日 版本：A文件名： 采购管理细则 修定日期： 页数：2/53.4.2 非常备物资申购预估金额在 5
4、00 元以下者，由总经理审批。申购预估金额在 500 元以上者，由厦门总部副总裁审批。3.4.3 项目发包项目发包均由厦门总部副总裁或以上人员审批。3.4.4 总务性用品：申购金额预估在 500 元以下者，由总经理审批。申购金额预估在 500 元以上者，由厦门总副总裁审批。附注：凡在三天内申购同一物资的均以合并计算预估金额，按申购审批权限呈核。3.5 申购的撤销申购的撤销应立即由原申购部门通知采购部门停止采购，同时于“申购单加盖红色“撤销“的戳记及注明撤销原因。采购部门办妥撤销后，依下列规定办理：采购部门于原申购单加盖“撤销“章后，送回原申购部门。原“申购单“已送物料管理部门待办收料时，采购部
5、门应通知撤销，并由物料管理部门据以将原申购单退回原申购部门。原申购单未能撤销时，采购部门应通知原申购部门。4 采购4.1 采购部门的划分常备物资、预备物资：由厦门总部采购中心负责办理。非常备物资：由公司采购部负责办理。项目发包：由公司采购部负责办理。制 定 审 核 批 准文件编号： 帘 语 （ 连 城 ） 窗 饰 工 业 有 限 公 司. 制定日期：2 010 年 05 月 26 日 版本：A文件名： 采购管理细则 修定日期： 页数：3/5总务性用品：由公司采购部或总经理指定部门负责办理。总经理或厦门总部对于重要材料的采购，可直接与供应商或代理商议价。专项用料，必要时由总经理或厦门总部指派专人
6、或指定部门协助办理采购作业。4.2 采购作业方式 除一般采购作业方式外，采购部门可依物资使用及采购特性，选择下列一种最有利的方式进行采购：4.2.1 集中计划采购：凡具有共同性的材料，须以集中计划办理采购较为有利者，可核定物资项目，通知各申购部门依计划提出申购，采购部门定期集中办理采购，如办公用品等。4.2.2 长期报价采购：凡经常性使用，且使用量较大宗的常备物资，采购部门应事先选定厂商，议定长期供应价格，呈准后通知各申购部门依需要提出申购。4.3 采购作业处理期限 采购部门应依采购地区、物资特性及市场供需，分类制定物资采购作业处理期限，通知各有关部门以便参考，遇有变更时，应立即修正。4.4
7、订购单制作采购部主管对所接收的物品申购单进行工作分解后下发给对应的物资采购作业员,制作订购单。订购单应清楚的标明拟采购的物资名称、规格、数量和品质等内容。属同一供应厂商供应的统购物资，采购部门应以订购单附表，一单多品方式采购。凡采购金额在 10,000 元以上者和项目发包 5,000 元以上者，均需签订合同以明确采购事项。4.5 询价、比价、议价4.4.1 采购经办人员接获“申购单“后应依申购物资的缓急，并参考市场行情及过去采购记录或厂商提供的资料，除经部门主管核准得以电话询价之外，另需精选三家以上的供应商办理比价或经分析后议价。4.4.2 若厂商报价的规格与申购物资规格略有不同或属代用品者，
8、采购经办人员应检附资料并于“申购单“上予以证明，经主管核发后，先会使用部门或申购部门签注意见后呈核。制 定 审 核 批 准文件编号： 帘 语 （ 连 城 ） 窗 饰 工 业 有 限 公 司. 制定日期：2 010 年 05 月 26 日 版本：A文件名： 采购管理细则 修定日期： 页数：4/54.4.3 属于买卖惯例超交者(如最低采购量超过请购量)，采购经办人员于议价后，应于申购单“询价记录栏“中注明，经主管签认后呈核。4.4.4 对于厂商的报价物资经整理后，经办人员应深入分析后，以电话等联络方式向厂商议价。 4.4.5 采购部门接到申购部门以电话联络的紧急采购事项，主管应立即指定经办人员先行
9、询价、议价，待接到申购单后，按一般采购程序优先办理。4.4.6 “试车检验“的采购条件，采购经办人员应于“申购单“注明与厂商议定的付款条件呈核。4.5 采购审批常备物资、预备物资采购，由总经理审批。非常备物资、总务性用品在金额 500 元以下者，由总经理审批。非常备物资、总务性用品在金额 500 元以上者，由厦门总部副总裁或以上级人员审批。项目发包均由由厦门总部副总裁或以上级人员审批。4.6 订货4.6.1 采购经办人员接到经审批的“申购单“后应以“订购单“向厂商订购，并以电话或传真确定交货(到货)日期，同时要求供应商于“送货单“上注明“申购单编号“及“包装方式“。4.6.2 若属分批交货者，
10、采购经办人员应于“申购单“上加盖“分批交货“章以资识别。4.6.3 采购经办人员使用暂借款采购时，应于“申购单“加盖“暂借款采购“章，以资识别。4.7 进度控制及事务联系4.7.1 采购部门应分询价、订购、交货三个阶段，以“采购进度控制表“控制采购作业进度。 4.7.2 采购经办人员未能按既定进度完成作业时，应填制“进度异常反应单“并注明“异常原因“及“预定完成日期“，经呈主管核示后转送申购部门，依申购部门意见拟订对策处理。5 物资收货5.1 物料管理收料人员于接到采购部门转来已核准的“订购单“时，按供应商、物料别及交货日期分别依序排列存档，并于交货前安排存放的库位以利收料作业。制 定 审 核 批 准文件编号： 帘 语 （ 连 城 ） 窗 饰 工 业 有 限 公 司. 制定日期：2 010 年 05 月 26 日 版本：A文件名： 采购管理细则 修定日期： 页数：5/55.2 采购人员接到供应商或物资承运部门十、本制度所指的由总经理批准的事项，如因总经理出差期间，由总经理指定专员审批。 十一、本制度由公司财务部拟订并负责解释。 十二、本制度从帘语（厦门）塑胶有限公司董事会批准之日起执行。
