1、目 录前言第一章 水利工程建设项目建设单位工作常用表格JS-01 水利工 程招标申 请书 JS-02 水利工程质量 与安全监督书 JS-03 年度在建工程建设情况调查表 JS-04 年度基建投资建议计划表 JS-05 单价支付项目工程量结算审核表 JS-06 合价支付项目工程量结算审核表 JS-07 合同外工程项目支付工程量结算审核表 JS-08 工程预付款拨付通知单（单价合同）JS-09 材料预付款拨付通知单（单价合同）JS-10 结算通知单（单价合同）JS-11 结算清单（单价合同）JS-12 最终付 款通知单（单价合同）JS-13 结算通知单（总价合同）JS-14 结算清单（总价合同）J
2、S-15 水利基本建设项目竣工财务决算 JS-16 水利基本建设竣工项目概况表 JS-17 水利基本建设项目竣工财务决算表 JS-18 水利基本建设项目年度财务决算表 JS-19 水利基本建设竣工项目投资分析表 JS-20 水利基本建设竣工项目成本表 JS-21 水利基本建设竣工项目 预计未完工程及费用表 JS-22 水利基本建设竣工项目待核销基建支出表 JS-23 水利基本建设竣工项目转出投资表 JS-24 水利基本建设竣工项目交付使用资产表 JS-25 安全检查记录 JS-26 安全生产检查评分表 JS-27 工地文明施工及环保检查评分表 JS-28 合同工程完工证书格式 JS -29 工
3、程质量保修责任终止证书格式 JS-30 工程会 议纪要 JS-01编号： 水利工程招标申请书招标单位： （盖章）单位地址：法人代表：电 话：年 月 日JS-01水利工程招标申请书工程名称建设地点设计单位批复部门 及文号批 准 总概算建设规模及内容招标已具备的条件招标方式 招标计划安排分标方案及合同编号招标机构 组织情况JS-01水利工程招标申请书 （续表）投标单位资质（资格）条件评标委员会的组建评标方法及标准开标、评标的工作程序上级招投标管理机构审批意见审批单位：（盖章）负 责 人：（签字）年 月 日说明：本申请书由招标单位填报（不填最后一栏） ，一式 3 份，报上级招投标管理机构审批。JS-
4、02水 利 工 程质量与安全监督书工程项目： 建设单位： （印章）法人代表： （签字）监督单位： （印章）法人代表： （签字）年 月 日JS-02水利工程质量与安全监督书说 明1. 项目法人（建设单位）应在工程开工前到相应的水利工程质量与安全监督机构办理监督手续，签订水利工程质量与安全监督书 ，同时提交下列材料：（1）工程项目建设审批文件（初步设计、开工报告、施工图等） 。（2）项目法人（建设单位）与监理、设计、施工单位签订的合同（或协议）副本。（3）建设 、 监 理 、 设 计 、 施 工 等 单 位 的 基 本 情 况 和 工 程 质 量 与 安 全 管 理 组 织 情 况 等资 料 。2
5、. 项目法人（建设单位）指定的质量检测单位必须经水利工程质量监督机构审查并授权，方可从事质量检测工作。3. 此监督书签订后，质量与安全监督工作即行开始，项目法人（建设单位）应为监督工作提供方便条件。对工程建设中的质量与安全工作，质量与安全监督机构应按国家、水利部有关规定，认真履行监督职责。4. 本监督书一式 2 份，由项目法人和质量与安全监督机构各执 1 份。JS-02水利工程质量与安全监督书项 目 名 称 建 设 地 点主 管 部 门名 称 地 址法定代表人 职务、职称建设单位 总工程师 职务、职称名 称 营业执照号企业等级 资质等级证书号监理单位 总 监 理工 程 师 资格、职称名 称 勘
6、测设计证书发证机关及证 书号主行业及跨 行 业 证书等级设计单位 项目设计负 责 人 职务、职称名 称 营业执照号企业等级 资质等级证书号法定代表人 职务、职称、安全考核证书企业安全负责人 职务、职称、安全考核证书项目经理 资格证书、职称、 安全资格证书专职安全员 安全资格证书及职称名 称 营业执照号企业等级 资质等级证书号法定代表人 职务、职称、安全考核证书施工单位企业安全负责人 职务、职称、安全考核证书项目经理 资格证书、职称、 安全考核证书专职安全员 安全考核证书及职称JS-02水利工程质量与安全监督书 （续表）设计任务书批准机关批准时间、文号初设和总概算批准机关批准时间、文号施工合同签
7、订单位签订时间监理合同签订单位签订时间工程规模主要工程量工程总工期 计划开工时间： 年 月 日计划竣工时间： 年 月 日工程总投资 静态总投资： 万元总投资 ： 万元工程质量目标安全责任目标工程质量与安全监督项目站组织机构站长：监督人员：监督工作方式：指定检测单位12JS-03 水利工程建设项目年度在建工程建设情况调查表总工程量 上年度累计完成工程量 本 年 度 预 计 完 成项目名称 土石方 （万m3）混凝土（m 3）土石方（万m3）混凝土（m 3）土石方（万m3）混凝土（m 3）投资来源 投资数 额到本年底工程预计形象面貌小计 中央： 非经营性基金 水利建设基金 财政预算内专项资金中央部分
8、 贷款 利用外资 合计地方： 小计 中央： 非经营性基金 水利建设基金 工程项目财政预算内专 堤防长度（km）；堤身断面达标（km）；基础防渗处理（km）；护坡（km）；护岸处理（km）；险工险段处理（km）；重大险情处理（个数）；填塘固基13项资金中央部分贷款 利用外资 地方： （长度及方量）等小计 中央： 非经营性基金 水利建设基金 财政预算内专项资金中央部分 贷款 利用外资 工程项目地方： 堤防长度（km）；堤身断面达标（km）；基础防渗处理（km）；护坡（km）；护岸处理（km）；险工险段处理（km）；重大险情处理（个数）；填塘固基（长度及方量）等14JS-04 水利工程建设项目年度基
9、建投资建议计划表单位：万元本年建议计划项目名称 建设性质 建设规模建设起止年限 投资来源 总投资到上年年底预计完成投资 投资主要建设内容新增能力备注小计 中央： 预算内资金 水利建设基金 预算内专项资金 地方： 贷款： 合计利用外资： 小计 中央： 预算内资金 水利建设基金 预算内专项资金 地方： 贷款： 工程项目利用外资： 小计 15中央： 预算内资金 水利建设基金 预算内专项资金 地方： 贷款： 工程项目利用外资： 16JS-05 水利工程建设项目单价支付项目工程量结算审核表施工单位 合同编号 分组或项目编 号 分组或项目名称 单位合同工程量监理认证工程量核定 工程量累计已结算工程量 备
10、注负责人： 审核： 制表：填报日期： 年 月 日说明：该表格为建设单位内部使用，由工程管理部门审核、填写。一式 3 份，计划合同、财务、工程部门各留存 1 份。17JS-06 水利工程建设项目合价支付项目工程量结算审核表施工单位 合同编号 分组或项目编 号 分组或项目名称 单位合同工程量监理认证工程量核定 工程量累计已结算工程量 备 注负责人： 审核： 制表：填报日期： 年 月 日说明：该表格为建设单位内部使用，由工程管理部门审核、填写。一式 3 份，计划合同、财务、工程部门各留存 1 份。18JS-07 水利工程建设项目合同外工程项目支付工程量结算审核表施工单位 合同编号 分组或项目编 号
11、分组或项目名称 单位监理认证工程量核定工程量累计已结算工程量 备 注负责人： 审核： 制表：19填报日期： 年 月 日说明：该表格为建设单位内部流程使用，由工程管理部门审核、填写。一式 3 份，计划合同、财务、工程部门各留存 1 份。JS-08 水利工程建设项目工程预付款拨付通知单（单价合同）拨付单位： 单位：万元项 目 名 称 工程预付款总额 本 次 拨 付 到目前为止累计 备 注财务部门负责人： 计划合同部门负责人：单位负责人：财务部门经办人： 计划合同部门经办人：20填表日期： 年 月 日说明：该表格由计划合同部门负责填写，财务部门审核后拨付。JS-09 水利工程建设项目材料预付款拨付通
12、知单（单价合同）拨付单位： 单位：万元项 目 名 称 材料预付款总额 本 次 拨 付 到目前为止累计 备 注财务部门负责人： 计划合同部门负责人：单位负责人：财务部门经办人： 计划合同部门经办人：21填表日期： 年 月 日说明：该表格由计划合同部门负责填写，财务部门审核后拨付。JS-10 水利工程建设项目结算通知单（单价合同）支付日期： 单位：元承 包 人 名 称 合 同 名 称 合 同 编 号 收款人名称 合同承包方式 开户银行 合 同 总 金 额 账 号 本期结算工程款 累计结算金额 本期扣质保金 累计扣质保金 本期扣还工程预付款 工程预付款账面余额 本期扣还材料预付款 材料预付款账面余额
13、 其他扣款 累计扣款金额 本期代扣税金 累计代扣税金 本期实际支付金额 人民币（大写）： （小写）： ￥22负责人审批： 财务部门负责人：经 办 人：计划合同部门负责人：经 办 人： 说明：该表格为建设单位内部流程使用，由财务部门负责填写，经计划合同部门会签，主管领导同意后拨付。JS-11 水利工程建设项目结算清单（单价合同）拨付单位：结算工程量 结算金额（元）项目编号 项目名称单位合同报价工程量 本月 累计单价（元） 本月 累计扣还预付款扣留质保金支付金额（元）备注23本月合计 负责人： 审核： 制表：说明：该表格为建设单位内部流程使用，由计划合同部门根据监理单位付款凭证进行负责填写。JS-
14、12 水利工程建设项目最终付款通知单（单价合同）最终支付日期： 单位：元承 包 人 名 称 合 同 名 称 合 同 编 号 收款人名称 合同承包方式 开户银行 合 同 总 金 额 账 号 累计结算金额 本期返还质保金 累计扣质保金 累计返还质保金 24本期实际支付金额 人民币（大写）： （小写）： ￥ 负责人审批： 财务部门负责人：经 办 人：计划合同部门负责人：经 办 人： 说明：该表格为建设单位内部流程使用，由财务部门负责填写，经计划合同部门会签，主管领导同意后拨付。JS-13 水利工程建设项目结算通知单（总价合同）支付日期： 单位：元承 包 人 名 称 合 同 名 称 合 同 编 号 收
15、款人名称 合同承包方式 开户银行 合 同 总 金 额 账 号 本期结算工程款 累计结算金额本期扣质保金 累计扣质保金本期扣还工程预付款 工程预付款账面余额25本期扣还材料预付款 材料预付款账面余额其他扣款 累计扣款金额本期代扣税金 累计代扣税金本期实际支付金额 人民币（大写）： （小写）：￥负责人审批： 财务部门负责人：经 办 人：计划合同部门负责人：经 办 人：说明: 该表格为建设单位内部流程使用，由财务部门负责填写，经计划合同部门会签，主管领导同意后拨付。JS-14 水利工程建设项目结算清单（总价合同）拨付单位：结算工程量 结算金额（元）项目编号 项目名称单位合同报价工程量 本月 累计合同
16、总价（元） 本月 累计扣还预付款（元）扣留质保金（元）支付金额（元）备注26本月合计 负责人: 审核： 制表：说明：该表格为建设单位内部流程使用，由计划合同部门根据监理单位付款凭证进行负责填写。27JS-15水利基本建设项目竣工财务决算水利基本建设项目竣工财务决算（封面）项 目 名 称： 编 制 单 位： 主 管 部 门： 编 制 日 期： 单位负责人： 财务负责人： 主编人：项目竣工财务决算说明书项目竣工财务决算必须编制竣工财务决算说明书（以下简称说明书） 。该说明书是总28括反映竣工项目建设过程、建设成果的书面文件，可为研究水利基础产业发展提供基础资料，是竣工财务决算的重要组成部分。1.
17、说明书编写的基本要求。由于水利基本建设项目的多样性，不同的项目，有不同工程特性、地理条件、建设工期，有不同的组织管理形式。因此说明书的编写应该有针对性和不同的重点，符合项目实际情况并具有项目特色。基本要求如下：（1）综合说明。对项目建设管理情况，从组织形式到管理方式等方面，进行全面说明。（2）突出重点。结合项目管理的实际，对项目管理中主要工作进行重点反映。（3）真实可靠。所反映的情况应以事实为依据，真实可靠，不能编造。（4）文字简明。要求说明书的文字简单明了，不能拖泥带水。2. 项目概况。除了反映概况表中有关指标（资料）外，主要包括项目建设缘由、历史沿革、项目设计、建设过程、项目建设管理组织体
18、制、管理方式以及经验教训等情况。3. 概（预）算及计划执行情况。项目概（预）算是控制建设规模、建设内容的重要依据，也是投资控制、投标招标、投资包干的重要依据。项目年度计划和基本建设支出预算，是从不同角度、不同形式对概算的年度间的分解。主要说明如下：（1）对上级主管审批机关关于本项目概（预）算批复的主要内容加以概括说明，包括建设规模、建设内容、建设周期、总投资、主要经济技术指标等。（2）对经批复的项目概（预）算变动情况进行说明。（3）对项目年度计划、支出预算下达及执行及其变动情况进行说明。可采用列表的形式。对项目主体的计划、预算下达及变动情况应重点说明。4. 投资来源。主要根据项目概算及计划下达
19、情况，对投资构成、资本结构、投资性质进行具体说明。5. 招（投）标及合同执行情况。招（投）标及合同执行情况应作为说明书的重点之一，着重说明。（1）对项目主要标的招标投标过程进行说明，包括招标准备、标书编制、标书审查批准、招标组织、招标机构、评标、中标单位等，可按招标的先后次序进行说明，也可列表说明。（2）合同的签订与履行说明，重点说明合同的索赔事项，说明如何处理索赔、索赔结果以及索赔对项目实施的主要影响，并分析原因、总结经验。6. 投资包干以及包干结余、基建收入、基建结余资金的形成和分配情况说明，包括投资包干协议的签订与执行情况以及协议的变动情况和分配的结果与依据等。7. 移民及土地征用情况说
20、明。这是说明书的重点之一，主要包括：（1）项目法人对移民及土地征用（含地面附着物）的管理方法形式与过程（包括这方面的资金管理） 。（2）移民及土地征用（含地面附着物）的主要依据、补偿标准、补偿范围。（3）移民及土地征用（含地面附着物）的主要成果，如移民数量、安置地点、土地征用面积、地面附着物拆迁数量及其有效证明，可列出清单说明。（4）移民及土地征用工作中存在的问题及验收委员会等有关部门的评价。298. 财务管理方面情况说明。主要包括：财务组织机构的建立、财务会计人员配备、会计制度的选择、国家财经法规的执行、内部控制制度（银行账户管理、现金管理、价款结算管理、固定资产管理、流动资产管理）的建立与
21、执行（固定资产、流动资产等资产处置的程序、办法，实际处置的结果及账务处理应着重说明）等。9. 项目效益及主要技术经济指标的分析计算说明。主要包括：国民经济评价指标（如投资回收期等） 、财务评价指标（如投资收益率等） ，项目社会效益、经济效益、环境效益情况。10. 存在的主要问题及处理意见说明。针对项目实施过程中存在的主要问题和尚未处理的重要问题进行说明，如移民安置、土地征用、淹没赔偿、资产移交、诉讼事项等，并应说明有关部门的处理意见。11. 在上述说明之外，项目法人认为重要的其他问题也应在说明书中说明。12. 编表说明主要针对 SL 192008水利基本建设项目竣工财务决算编制规程中竣工财务决
22、算报表进行技术性说明，也可对自行设计的辅助报表进行说明。水利基本建设项目竣工财务决算表见表 JS-16JS -24。30JS-16水利基本建设竣工项目概况表竣财 1 表项目名称 项目法人（建 设单位） 建设地址及所 在河流 建设性质 主要设计单位 主要施工单位 主管部门 主要监理单位 质量监督单位 概算批准机关、文号及日期 项目主要特征 投 资 来 源 实 际 投 资 堤防工程级别 项目 概 算 数 实 际 数1. 建筑安装工程 建筑物 国债专项资金 2. 设备工具器具 亚行贷款 3. 待摊投资 其他 4. 其他投资 项目投资 （元）合计 5. 待核销基建支出 项目 总成本 单 位 成 本堤防
23、工程 建设成本（元）合计 项 目 效 益 工程主要建设情况效益指标 设 计 实 际 项目 设 计 实 际开工日期 竣工日期 311. 土方（万m3） 2. 石方（万m3） 3. 混凝土（万m3） 主要工程量1. 钢材（t） 2. 木材（m 3） 3. 水泥（t） 主要材料消耗1. 总补偿费（元） 2. 永久征地（亩） 质量总体评价：征迁补偿JS-17 水利基本建设项目竣工财务决算表竣财 2 表资 金 来 源 金 额（元） 资 金 占 用 金 额（元）一、基建拨款 一、基本建设支出 1交付使用资产 2在建工程 3待核销基建支出 二、项目资本 4转出投资 32二、应收生产单位投资借款 三、项目资本公积 三、拨付所属投资借款 四、基建投资借款 四、器材 五、上级拨入投资借款 其中：待处理器材损失 六、企业债券资金 五、货币资金 七、待冲基建支出 六、预付及应收款 八、其他借款 七、有价证券 九、应付款 八、固定资产 十、未交款 固定资产原价 减：累计折旧 十一、上级拨入资金 固定资产净值 十二、留成收入 固定资产清理 . 待处理固定资产损失 合 计 合 计 JS-18水利基本建设项目年度财务决算表竣财 3 表年 度 项 目 年度 年度 年度 年度 合 计一、资金来源
