1、 上海浦东发展银行股份有限公司 2012 年第三季度报告 1 重要提示 1.1 公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2 公司于 2012 年 10 月 30 日以通讯表决的方式召开第五届董事会第二次会议审议并通过本报告，公司全体董事出席董事会会议并行使表决权。 1.3 公司第三季度财务报告未经审计。 1.4 公司董事长吉晓辉、行长朱玉辰、财务总监刘信义及财务机构负责人傅能声明：保证本季度报告中 财务报告的真实、完整。 2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指
2、标 币种 :人民币 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度 期末增减 (%) 总资产 (千元 ) 3,142,184,607 2,684,693,689 17.04 归属于上市公司股东的所有者权益 (千元 ) 169,694,051 148,891,235 13.97 归属于上市公司股东的每股净资产（元） 9.097 7.982 13.97 年初至报告期期末 （ 1 9 月） 比上年同期增减 (%) 经营活动产生的现金流量净额 (千元 ) 31,766,548 (5.85) 每股经营活动产生的现金流量净额（元） 1.703 (5.85) 报告期 （ 7 9 月） 年初至报告期期末 （ 1
3、9 月） 本报告期比上年同期增减 (%)（ 7 9 月） 归属于上市公司股东的净利润 (千元 ) 8,932,820 26,125,802 27.06 基本每股收益（元） 0.479 1.401 27.06 扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元 ) 0.474 1.386 26.06 稀释每股收益（元） 0.479 1.401 27.06 加权平均 净资产收益率 （ %） 5.39 16.31 上升 0.24 个百分点 扣除非经常性损益后的 加权平均 净资产收益率 （ %） 5.33 16.14 上升 0.19 个百分点 注：（ 1）非经常性损益根据中国证券监督管理委员会公告 2008 年第
4、 43号 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 -非经常性损益的定义计算。 （ 2） 加权平均 净资产收益率、总资产收益率 ， 均未年化处理。 （ 3） “本报告期比上年同期增减 ”是指 2012 年 7-9 月期间与 2011 年 7-9 月期间相关财务指标的比较情况 ； 2012年 1-9月与上年同期比较，归属于上市公司 股东的净利润增长 31.22% 2012 年 第三季度报告 2 非经常性损益项目和金额： 单位： 千 元 币种 :人民币 项目 年初至报告期期末金额 （ 1 9 月） 非流动资产处置损益 87,605 收回以前年度核销贷款的收益 196,763 其他营业外收支净
5、额 69,739 非经常性损益的所得税影响数 (88,527) 合计 265,580 2.2 报告期末股东数及前十名股东持股情况表 报告期末股东总数 （户） 459,462 前十名股东持股情况 股东名称 (全称 ) 期末持有股份数量 （股） 占比（ %） 中国移动通信集团广东有限公司 3,730,694,283 20.000 上海国际集团有限公司 3,157,513,917 16.927 上海国际信托有限公司 975,923,794 5.232 上海国鑫投资发展有限公司 377,101,999 2.022 中国太平洋人寿保险股份有限公司传统普通保险产品 215,536,840 1.155 百联
6、集团有限公司 190,083,517 1.019 中国 人寿保险股份有限公司分红个人分红 005L FH002 沪 186,680,532 1.001 中国太平洋人寿保险股份有限公司分红个人分红 180,558,866 0.968 雅戈尔集团股份有限公司 176,900,000 0.948 中国烟草总公司江苏省公司（江苏省烟草公司） 160,880,407 0.862 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 (全称 ) 期末持有可流通股 数量 （股） 占比（ %） 上海国际集团有限公司 3,157,513,917 16.927 上海国际信托有限公司 975,923,794 5.232 上海国鑫
7、投资发展有限公司 377,101,999 2.022 中国太平洋人寿保险股份有限公司传统普通保险产品 215,536,840 1.155 百联集团有限公司 190,083,517 1.019 中国人寿保险股份有限公司分红个人分红 005L FH002 沪 186,680,532 1.001 中国太平洋人寿保险股份有限公司分红个人分红 180,558,866 0.968 雅戈尔集团股份有限公司 176,900,000 0.948 中国烟草总公司江苏省公司（江苏省烟草公司） 160,880,407 0.862 纳爱斯集团有限公司 153,224,629 0.821 2012 年 第三季度报告 3
8、3 银行业务数据 3.1 截止报告期末公司补充财务数据： 单位 :人民币千元 项目 2012 年 9 月 30 日 2011 年 12 月 31 日 资产总额 3,142,184,607 2,684,693,689 负债总额 2,970,592,005 2,535,150,909 存款总额 2,113,153,872 1,851,055,121 其中：企业活期存款 568,413,244 582,969,466 企业定期存款 762,389,323 647,712,370 储蓄活期存款 88,309,497 86,572,289 储蓄定期存款 288,473,515 236,345,787 贷
9、款总额 1,512,733,617 1,331,436,044 其中：正常贷款 1,504,011,685 1,325,608,926 不良贷款 8,721,932 5,827,118 同业拆入 50,278,645 66,970,025 贷款损失准备 33,610,419 29,112,094 说明： 1、存款总额包括短期存款、短期储蓄存款、短期保证金、应解汇款及临时存款、长期存款、长期储蓄存款、存入长期保证金、 汇出汇款和国库定期存款 ； 2、贷款总额包括短期贷款、进出口押汇、贴现、中长期贷款、逾期贷款、呆滞贷款和呆帐贷款、透支及垫款、保理业务。 单位 :人民币百万元 项目 2012 年
10、9 月 30 日 2011 年 12 月 31 日 资本净额 219,700 199,764 其中 : 核心资本总 额 163,978 146,005 附属资本 60,828 56,153 扣减项 5,106 2,394 核心资本净额 161,425 144,808 加权风险资产 1,803,753 1,560,180 3.2 截止报告期末公司补充财务指标： 项目（ %） 标准值 2012 年 9 月 30 日 2011 年年末 期末 平均 年末 平均 总资产收益率 0.6 0.84 0.90 1.02 1.12 净资产收益率 11 15.40 16.31 18.33 20.07 资本充足率
11、8 12.07 12.37 12.70 11.83 核心资本充足率 4 8.87 9.00 9.20 9.17 不良贷款 率 5 0.58 0.51 0.44 0.44 资产流动性比率 人民币 25 46.46 43.65 42.80 44.12 外币 25 70.14 86.05 68.07 55.99 存贷比 人民币 75 71.69 71.46 71.48 70.83 外币 85 47.79 62.65 74.86 81.18 单一最大客户贷款比例 10 2.38 2.52 2.65 3.09 最大十家客户贷款比例 50 14.19 15.59 16.50 18.70 拨备覆盖率 150
12、 385.36 439.40 499.60 448.76 说明：上表中资本充足率、核心资本充足率、流动性比率、存贷比率、单一最大客户贷款比例、最大十家客户贷款比例按照上报监管机构的数据计算。 2012 年 第三季度报告 4 3.3 信贷资产“五级”分类情况。 单位 :人民币千元 五级分类 金 额 占 比 % 正常类 1,490,201,157 98.51 关注类 13,810,528 0.91 次级类 3,322,607 0.22 可疑类 3,352,833 0.22 损失类 2,046,492 0.14 合 计 1,512,733,617 100.00 4 重要事项 4.1 公司主要会计报表
13、项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 单位 :人民币千元 项 目 2012 年 9 月 30日 2011 年 12 月 31日 增减 % 报告期内变动的主要原因 存放同业款项 354,982,481 267,876,482 32.52 适时加大存放境内同业配置规模 贵金属 5,724,226 683,246 737.80 适时加大黄金投资规模 交易性金融资产 7,801,003 5,866,841 32.97 持有企业债头寸增加 衍生金融资产 806,904 548,787 47.03 衍生金融资产公允价值估值变化所致 分为贷款和应收款类的投资 49,718,783 8,759,536 467
14、.60 持有人民币金融债头寸增加 长期股权投资 2,453,249 1,856,861 32.12 新增硅谷银行投资 款 在建工程 1,198,026 457,178 162.05 新建办公用楼 其他资产 27,561,661 4,833,068 470.27 投资设立浦银金融租赁有限公司，其应收融资租赁款增加 向中央银行借款 110,270 50,000 120.54 新增村镇银行支农再贷款 应付职工薪酬 9,869,400 6,853,628 44.00 计提尚未发放的职工薪酬增加 应付股利 24,166 12,139 99.08 部分股利尚未支付 应付债券 62,600,000 32,6
15、00,000 92.02 发行了三百亿小企业金融债 其他负债 74,926,702 22,378,875 234.81 保本理财产品规模增长较快 项 目 2012年 1-9月 2011 年 1-9 月 增减 % 报告期内变动的主要原因 投资收益 (165,161) 406,332 (140.65) 贵金属交易 账面 投资收益为负 公允价值变动收益 50,369 (379,704) 113.27 报告期持有贵金属头寸增加， 公允价值为正 汇兑收益 584,276 243,848 139.61 外币汇率上升 ，汇兑收益增加 其他业 务收入 271,026 96,739 180.16 其他业务收益增
16、加 资产减值损失 4,898,174 3,719,247 31.70 贷款规模增加，计提拨备支出相应增加 其他业务成本 192,726 473,729 (59.32) 其他业务支出减少 营业外收入 177,178 28,948 512.06 非流动资产处置收入较去年增加 归属于母公司所有者的净利润 26,125,802 19,909,924 31.22 资产负债规模稳步增长，手续费收入同比增加、成本费用有效控制 2012 年 第三季度报告 5 4.2 公司主要会计 报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用 4.3 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 适用 不适用 4.4
17、 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 公司股东中国移动通信集团广东有限公司（简称“广东移动”，持股占公司总股本 20%）承诺：其参与认购公司 2010 年 10 月非公开发行股票的限售期为 36 个月 ；另根据中国银监会关于相关商业银行主要股东资格审核的监管要求，广东移动的控股母公司中国移动有限公司于 2010 年 8 月 31 日在香港联交所公告如下对中国银监会的承诺：广东移 动自本次非公开发行股份交割之日起 5 年内不转让所持该公司股份（适用法律法规许可范围内，在广东移动关联机构之间的转让不受此限）；到期转让股份及受让方的股东资格应根据相关法律法规的规定取得监管部门的同意。 截止目前，
18、中移动能严格遵照其承诺履行。 4.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用 不适用 4.6 报告期内现金分红政策的执行情况 适用 不适用 法定代表人： 吉晓辉 董事会批准报送日期： 二一二年十月三 十日 2012 年 第三季度报告 6 3 附录 3.1 合并资产负债表 2012 年 9 月 30 日 编制单位 : 上海浦东发展银行股份有限公司 单位： 千 元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 期末余额 年初余额 资产 现金及存放中央银行款项 419,430,002 366,957,099 存放同业款项 354,982,481
19、 267,876,482 拆出资金 105,883,924 111,415,298 贵金属 5,724,226 683,246 交易性金融资产 7,801,003 5,866,841 衍生金融资产 806,904 548,787 买入返售金融资产 311,920,395 281,509,782 应收利息 13,938,567 11,071,074 发放贷款及垫款 1,479,123,198 1,302,323,950 可供出售金融资产 183,558,702 147,929,131 持有至到期投资 162,940,179 158,535,453 分为贷款和应收款类的投资 49,718,783
20、8,759,536 长期股权投资 2,453,249 1,856,861 固定资产 8,162,241 8,137,072 在建工程 1,198,026 457,178 无形资产 438,909 457,034 长期待摊费用 1,105,102 1,205,938 递延所得税资产 5,437,055 4,269,859 其他资产 27,561,661 4,833,068 资产总额 3,142,184,607 2,684,693,689 负债 向中央银行借款 110,270 50,000 同业及其他金融机构存放款项 537,921,981 440,908,269 拆入资金 50,278,645
21、66,970,025 衍生金融负债 1,969,284 1,515,029 卖出回购金融资产款 88,897,236 86,019,569 吸收存款 2,113,153,872 1,851,055,121 应付职工薪酬 9,869,400 6,853,628 应交税费 6,251,996 6,509,666 2012 年 第三季度报告 7 应付利息 24,588,453 20,278,588 应付股利 24,166 12,139 应付债券 62,600,000 32,600,000 其他负债 74,926,702 22,378,875 负债总额 2,970,592,005 2,535,150,
22、909 股东权益 股本 18,653,471 18,653,471 资本公积 59,816,958 59,543,902 盈余公积 27,247,335 21,805,744 一般风险准备 23,050,000 18,700,000 未分配利润 40,926,287 30,188,118 归属于母公司股东权益合计 169,694,051 148,891,235 少数股东权益 1,898,551 651,545 股东权益合计 171,592,602 149,542,780 负债及股东权益合计 3,142,184,607 2,684,693,689 公司法定代表人 :吉晓辉 行长： 朱玉辰 财务总
23、监 : 刘信义 会计机构负责人 :傅 能 2012 年 第三季度报告 8 母公司资产负债表 2012 年 9 月 30 日 编制单位 : 上海浦东发展银行股份有限公司 单位： 千 元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 期末余额 年初余额 资产 现金及 存放中央银行款项 417,570,752 365,310,102 存放同业款项 353,127,160 266,562,818 拆出资金 105,873,924 111,405,298 贵金属 5,724,226 683,246 交易性金融资产 7,801,003 5,866,841 衍生金融资产 806,904 548,787 买入返售金
24、融资产 311,920,395 281,509,782 应收利息 13,895,463 11,063,132 发放贷款及垫款 1,469,547,932 1,295,763,717 可供出售金融资产 183,558,702 147,929,131 持有至到期投资 162,940,179 158,535,453 分为贷款和应收款类的投资 49,718,783 8,759,536 长期股权投资 5,103,867 2,484,961 固定资产 8,140,193 8,115,898 在建工程 1,198,026 457,178 无形资产 438,218 456,972 长期待摊费用 1,075,6
25、06 1,169,904 递延所得税资产 5,434,842 4,268,466 其他资产 17,959,227 4,824,299 资产总额 3,121,835,402 2,675,715,521 负债 向中央银行借款 - - 同业及其他金融机构存放款项 533,476,271 443,114,951 拆入资金 50,278,645 66,970,025 衍生金融负债 1,969,284 1,515,029 卖出回购金融资产款 88,828,885 85,954,448 吸收存款 2,100,603,337 1,840,832,529 应付职工薪酬 9,841,645 6,817,140 应
26、交税费 6,215,035 6,492,059 应付利息 24,481,875 20,245,022 应付股利 24,166 12,139 2012 年 第三季度报告 9 应付债券 62,600,000 32,600,000 其他负债 74,028,066 22,349,318 负债总额 2,952,347,209 2,526,902,660 股东权益 股本 18,653,471 18,653,471 资本公积 59,814,658 59,543,154 盈余公积 27,247,335 21,805,744 一般风险准备 23,050,000 18,700,000 未分配利润 40,722,7
27、29 30,110,492 股东权益合计 169,488,193 148,812,861 负债及股东权益合计 3,121,835,402 2,675,715,521 公司法定代表人 :吉晓辉 行长： 朱玉辰 财务总监 : 刘信义 会计机构负责人 :傅 能 2012 年 第三季度报告 10 3.2 合并利润表 编制单位 : 上海浦东发展银行股份有限公司 单位： 千 元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 本期金额 （ 7 9 月） 上期金额 （ 7 9 月） 年初至报告期期末金额（ 1-9 月） 上年年初至报告期期末金额（ 1-9月） 一、营业收入 20,826,927 17,442,319
28、 60,829,919 49,307,426 利息净收入 18,374,257 15,649,783 53,980,579 44,018,176 利息收入 37,744,038 31,458,879 111,878,963 83,671,257 利息支出 19,369,781 15,809,096 57,898,384 39,653,081 手续费及佣金净收入 2,231,445 1,623,847 6,108,830 4,922,035 手续费及佣金收入 2,363,175 1,742,973 6,517,387 5,248,970 手续费及佣金支出 131,730 119,126 408,
29、557 326,935 投资收益 (282,781) 339,366 (165,161) 406,332 其中：对联营企业和合营企业的 投资收益 19,049 25,001 82,689 78,115 公允价值变动收益 188,995 (383,424) 50,369 (379,704) 汇兑收益 99,144 181,067 584,276 243,848 其他业务收入 215,867 31,680 271,026 96,739 二、营业支出 9,282,704 8,153,721 26,779,232 23,080,440 营业税金及附加 1,552,680 1,289,569 4,603
30、,982 3,552,002 业务及 管理费 5,576,182 4,781,866 17,084,350 15,335,462 资产减值损失 2,046,414 1,890,211 4,898,174 3,719,247 其他业务成本 107,428 192,075 192,726 473,729 三、营业利润 11,544,223 9,288,598 34,050,687 26,226,986 加：营业外收入 124,662 14,783 177,178 28,948 减：营业外支出 8,205 4,428 19,834 18,891 四、利润总额 11,660,680 9,298,953
31、 34,208,031 26,237,043 减：所得税费用 2,686,562 2,239,948 7,968,153 6,267,351 五、净利润 8,974,118 7,059,005 26,239,878 19,969,692 归属于母公司所有者的净利润 8,932,820 7,030,399 26,125,802 19,909,924 少数股东损益 41,298 28,606 114,076 59,768 六、每股收益 基本及稀释每股收益(人民币元 ) 0.479 0.377 1.401 1.067 七、其他综合收益 (1,270,651) (692,611) 271,504 (1
32、,043,549) 2012 年 第三季度报告 11 八、综合收益总额 7,703,467 6,366,394 26,511,382 18,926,143 归属于母公司股东的综合收益总额 7,662,169 6,337,788 26,397,306 18,866,375 归属于少数股东的综合收益总额 41,298 28,606 114,076 59,768 公 司法定代表人 :吉晓辉 行长： 朱玉辰 财务总监 : 刘信义 会计机构负责人 :傅 能 2012 年 第三季度报告 12 母公司利润表 编制单位 : 上海浦东发展银行股份有限公司 单位： 千 元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目
33、本期金额 （ 7 9 月） 上期金额 （ 7 9 月） 年初至报告期期末金额（ 1-9 月） 上年年初至报告期期末金额（ 1-9月） 一、营业收入 20,585,513 17,183,232 60,231,550 49,048,339 利息净收入 18,143,160 15,408,680 53,400,155 43,777,073 利息收入 37,403,399 30,659,666 111,101,984 82,872,044 利息支出 19,260,239 15,250,986 57,701,829 39,094,971 手续费及佣金净收入 2,221,138 1,605,879 6,0
34、90,968 4,904,067 手续费及佣金收入 2,352,707 1,722,825 6,499,129 5,228,822 手续费及佣金支出 131,569 116,946 408,161 324,755 投资收益 (282,781) 339,366 (165,161) 406,332 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 19,049 25,001 82,689 78,115 公允价值变动收益 188,995 (383,424) 50,369 (379,704) 汇兑收益 99,144 181,067 584,276 243,848 其他业务收入 215,857 31,664 270
35、,943 96,723 二、营业支出 9,139,140 8,034,997 26,465,256 22,961,715 营业税金及附加 1,543,313 1,279,549 4,582,359 3,541,981 业务及管理费 5,524,759 4,702,104 16,958,222 15,255,700 资产减值损失 1,963,641 1,861,273 4,731,950 3,690,310 其他业务成本 107,427 192,071 192,725 473,724 三、营业利润 11,446,373 9,148,235 33,766,294 26,086,624 加：营业外收
36、入 104,220 4,109 153,391 18,273 减：营业外支出 7,537 4,215 19,020 18,678 四、利润总额 11,543,056 9,148,129 33,900,665 26,086,219 减：所得税费用 2,658,457 2,215,774 7,900,795 6,243,177 五、净利润 8,884,599 6,932,355 25,999,870 19,843,042 六、其他综合收益 (1,270,651) (692,611) 271,504 (1,043,549) 七、综合收益总额 7,613,948 6,239,744 26,271,37
37、4 18,799,493 公司法定代表人 :吉晓辉 行长： 朱玉辰 财务总监 : 刘信义 会计机构负责人 :傅 能 2012 年 第三季度报告 13 3.3 合并现金流量表 2012 年 1 9 月 编制单位 : 上海浦东发展银行股份有限公司 单位： 千 元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 年初至报告期期末金额 （ 1-9 月） 上年年初至报告期期末 金额（ 1-9 月） 一、经营活动产生的现金流量 客户存款和同业存放净增加额 359,112,463 207,466,004 向中央银行借款净增加额 60,270 - 向其他金融机构拆入资金净增加额 - 112,393,699 收到利息的
38、现金 100,426,804 72,973,154 收取手续费及佣金的现金 6,461,563 5,345,694 收到其他与经营活动有关的现金 54,470,938 2,687,873 经营活动现金流入小计 520,532,038 400,866,424 客户贷款及垫款净增加额 (181,467,391) (134,986,030) 存放中央银行和同业款项净增加额 (158,481,942) (159,826,468) 向其他金融机构拆出资金净增加额 (23,503,167) - 向其他金融机构拆入资金净减少额 (13,813,713) - 支付利息的现金 (53,588,519) (33,
39、441,691) 支付手续费及佣金的现金 (408,557) (576,129) 支付给职工以及为职工支付的现金 (7,885,231) (6,706,299) 支付的各项税费 (14,086,616) (9,419,700) 支付其他与经营活动有关的现金 (35,530,354) (22,169,646) 经营活动现金流出小计 (488,765,490) (367,125,963) 经营活动产生的现金流量净额 31,766,548 33,740,461 二、投资活动产生的现金流量 收回投资收到的现金 210,411,270 150,544,220 取得投资收益收到的现金 8,770,558
40、6,961,412 收到其他与投资活动有关的现金 26,514 122,072 投资活动现金流入小计 219,208,342 157,627,704 投资支付的现金 (292,241,321) (182,088,042) 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 (1,817,193) (786,811) 投资活动现金流出小计 (294,058,514) (182,874,853) 投资活动产生的现金流量净额 (74,850,172) (25,247,149) 三、筹资活动产生的现金流量 吸收投资收 到的现金 1,140,670 98,000 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 1,
41、140,670 98,000 发行债券收到的现金 30,000,000 - 筹资活动现金流入小计 31,140,670 98,000 2012 年 第三季度报告 14 偿还债务支付的现金 - (2,600,000) 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 (5,584,014) (2,217,895) 筹资活动现金流出小计 (5,584,014) (4,817,895) 筹资活动 产生 的现金流量净额 25,556,656 (4,719,895) 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 - - 五、现金及现金等价物净增加额 (17,526,968) 3,773,417 加：期初现金及现金等价物余额
42、312,627,228 167,595,679 六、期末现金及现金等价物余额 295,100,260 171,369,096 公司法定代表人 :吉晓辉 行长： 朱玉辰 财务总监 : 刘信义 会计机构负责人 :傅 能 2012 年 第三季度报告 15 母公司现金 流量表 2012 年 1 9 月 编制单位 : 上海浦东发展银行股份有限公司 单位 :千 元 币种 :人民币 审计类型 :未经审计 项目 年初至报告期期末金额 （ 1-9 月） 上年年初至报告期期末 金额（ 1-9 月） 一、经营活动产生的现金流量 客户存款和同业存放净增加额 350,132,128 199,263,808 向中央银行借
43、款净增加额 - - 向其他金融机构拆入资金净增加额 - 116,916,546 收到利息的现金 99,684,988 72,178,577 收取手续费及佣金的现金 6,443,305 5,325,546 收到其他与经营活动有关的现金 53,680,808 2,687,873 经营活动现金流入小计 509,941,229 396,372,350 客户贷款及垫款净增加额 (178,382,836) (132,332,886) 存放中央银行和同业款项净增加额 (158,621,182) (159,565,669) 向其他金融机构拆出资金净增加额 (23,513,167) - 向其他金融机构拆入资金净
44、减少额 (13,816,943) - 支付利息的现金 (53,464,976) (32,902,325) 支付手续费及佣金的现金 (408,161) (573,949) 支付给职工以及为职工支付的现金 (7,873,948) (6,697,984) 支付的各项税费 (14,016,990) (9,390,938) 支付其他与经营活动有关的现金 (25,715,673) (22,124,495) 经营活动现金流出小计 (475,813,876) (363,588,246) 经营活动产生的现金流量净额 34,127,353 32,784,104 二、投资活动产生的现金流量 收回投资收到的现金 21
45、0,411,270 150,544,220 取得投资收益收到的现金 8,770,558 6,961,412 收到其他与投资活动有关的现金 21,559 122,072 投资活动现金流入小计 219,203,387 157,627,704 投资支付的现金 (294,359,651) (182,190,042) 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 (1,817,193) (777,877) 投资活动现金流出小计 (296,176,844) (182,967,919) 投资活动产生的现金流量净额 (76,973,457) (25,340,215) 三、筹资活动产生的现金流量 吸收投资收到
46、的现金 - - 发行债券收到的现金 30,000,000 - 2012 年 第三季度报告 16 筹资活动现金流入小计 30,000,000 - 偿还债务支付的现金 - (2,600,000) 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 (5,584,014) (2,217,895) 筹资活动现金流出小计 (5,584,014) (4,817,895) 筹 资活动 产生 的现金流量净额 24,415,986 (4,817,895) 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 - - 五、现金及现金等价物净增加额 (18,430,118) 2,625,994 加：期初现金及现金等价物余额 310,862,784 166,804,726 六、期末现金及现金等价物余额 292,432,666 169,430,720 公司法定代表人 :吉晓辉 行长： 朱玉辰 财务总监 : 刘信义 会计机构负责人 :傅 能
