1、华清公司报销制度为了加强公司的内部管理，规范公司财务报销行为，同时保证公司员工工作与生活需要，规范采差旅费管理，本着勤俭节约、强化管理的原则，特制定本制度：第一章 交通费用第一条、报销单需要详细填写完整（例如：几月几日去哪里、做什么工作） ，报销单填写金额与所粘贴附件单据必须相符。第二条、出差人员按公司规定乘坐交通工具的须凭票报销交通费，如往返中未有票据，可持其他有效票据报销（替票必须写明原因） ，无票据不予报销。第三条、员工往返介休、太原两城时，需乘坐火车硬座，乘坐时间需早于上班、晚于下班时间。如乘坐汽车，公司只报火车票的票额。 第四条、异地工作的员工，每月可持火车票报销往返路费（最高定额为
2、 100 元，超支自负） 。第五条、如无特殊情况，严禁打车。第二章 食宿费用第一条、公司实行部门餐费补贴制度，工程部、软件销售部每人每月补贴 150 元，软件实施部、技术中心每人每月补贴 100 元，店面及技术维护部每人每月补贴 50 元，部门经理根据每位员工工作量来支配此费用。第二条、每月 10 日前各部门经理需将上月部门费用分解表以 OA 方式发予财务出纳及办公室，公司财务将根据各部门费用分解表以月清不留存的方式发放到各员工工资内，如每月10 日前未报到办公室及财务出纳，将视同放弃。第三条、项目补助为 10 元/餐，以项目开工报告中的具体费用分解表来进行计算，项目完工后由项目经理统一报销，
3、报销费用需部门经理签字。如项目超过一个月或一个月以上，每月月底需要报销一次。第四条、报销招待费用，报销单需粘贴餐饮发票，发票金额不得低于实报金额。因工作需要产生的内部招待费用，由招待方发起报销，每餐每人 10 元，报销时需注明参与人员。外部招待费用由项目经理报销，每人不得超过 30 元标准，特殊情况除外。第五条、因介休、太原两地均有公司公寓，故不予报销住宿费，项目工程住宿时，住宿费每人不得超过 50 元标准，如遇特殊情况，公司会根据具体事宜斟酌处理。第三章 车辆报销第一条、公司汽车报销，需按照实跑公里数报销，三天以内报销（适用车辆LX101、LX102、LX282 ） 。同时油票需在有效期内（
4、当月）第二条、其余车辆因公出勤需按照实跑公里数报销，填制报销单时登记好公里数，为每公里 0.73 元，事发日三天之内报销，油票必须是本次事由产生的。第三条、车辆往返所产生的过路费实报实销。第四章 采购报销第一、 遵守谁采购谁报销原则。包括本地现金、项目现金、日常用品等。第二、 填写报销单据需要写明理由，材料类必须有采购原件（提供有效票据，如加盖财务章或公章等）并且已办理出入库。第三、 材料类由技术工程使用人员或商务购买，办公用品由办公室购买。第五章 报销流程第一、费用报销人报销申请(填制费用报销单、要求书面干净，金额大小写一致，不得涂改) ，将费用原始单据粘贴于报销单后。第二、日常费用报销由部
5、门经理签字，项目费用报销由项目经理签字统一报销，如项目经理非部门经理，则由隶属的部门经理签字确认(侧重真实、合理性等方面负全责) 。第三、财务业务主管复核签字。第四、公司总经理审批。第五、财务出纳复核金额后履行付款（审核是否在有效期 3 天内，特殊情况除外） 。上述流程为公司各项费用报销的既定程序，以后各项事务的报销均需要遵照上述流程操作，否则财务人员有权拒绝付款。第六章 报销要求第一条、差旅费开支范围包括城市间交通费、住宿费和市内交通费。第二条、公司各部门需要严格履行审批程序，控制出差人数和天数。第三条、其他票据提供的要求为报销日前两个月的有效票据，两个月以外的不予报销，同时次年年初不得使用跨年单据第四条、严格按照报销单项目认真填写，注明附件张数，金额大小写必须完全一致（不得涂改） ，阐明报销内容及事由。第五条、本制度解释权归华清公司所有，自下发之日起生效。第五条、本制度如有未尽事宜可随时修改。
