1、生活日用消费品配送中心升级改造项目可行性研究报告1、项目简述限1000字1、项目名称：FF 县 XX 生活日用消费品配送中心升级改造项目。 2、项目单位及负责人：项目建设单位是 FF 县 XX 超市有限责任公司，法定代表人为薛录。 3、项目建设地点：FF 县七台镇。 4.项目总投资及资金来源： 项目建设需总投资 534.45 万元，其中固定资产投资 434.45 万元，流动资金 100 万元。总投资中，中央及自治区财政配套 130 万元，市财政配套 130 万元，县财政配套 130 万元，企业自筹144.45 万元。 5、劳动定员：项目劳动定员 48 人。项目概述2、项目主要内容和特色限100
2、0字本项目为 FF 县 XX 超市有限责任公司利用县供销社的参与新建生活日用消费品配送中心，项目定位于农村市场，建设的终端受益者是广大农村牧区的消费者，目的是为了便农，惠民。其主要运作模式是：按照自愿的原则，以配送中心和中心店为龙头，以乡镇村连锁店、便民店为主体，发展周围乡、村店加盟，采用先进的计算机技术、网络通讯技术、数据库技术，进行连锁经营，统一配送，直接面向农牧民服务。项目具体建设内容为：1、新建商品仓库 1000 平方米2、新建商品展销厅 300 平方米3、新建宿舍办公楼 200 平方米4、新建停车场 2000 平方米 5、购买“东风”145（4.5T）厢式配货车 5 辆 6、喷淋式消
3、防系统一套 7、通风系统一套 8、制冷设备一套9、变压器一台 10、配电室及高低压输电线路系统一套11、照明系统一套12、监控及警报系统一套 13、商品货架 1500 副14、信息及电子结算系统二套三、项目实施条件限1000字1、政策条件：该项目符合国家投资规划，属于国家重点扶持发展项目之一，发展前途广阔。2、地方政府支持条件：县委、政府高度重视农村日用消费品网络建设，出台了一系列政策予以扶持。主要有：县财政配套资金县人民政府足额承诺；土地出让期按国家规定的最高期限办理，企业征用土地所缴纳的土地出让金中的农民土地补偿费，由县人民政府全额补贴；项目自投入运营之日起，前五年奖励企业实际缴纳所得税留
4、县级部分的 50%，后二年奖励25%；项目自投入运营之日起，三年内除水资源费、环保排污费、污水处理费、人防费、工本费外，免去其他一切行政事业性收费。3、交通运输条件：项目的建设地点在 FF县七台镇。七台镇地处集二线边缘，集通铁路横贯全境。省道呼满和商张公路呈“丁”字相交，东南180公里至张家口市，距首都北京 400公里，西南 75公里到集宁与京包线相连，西北经县道商-乌线、商-土线与集二线相连，所有这些构成了完整的交通网络，在这样的地方建设配送中心，条件得天独厚。4、电力条件：全县拥有 500千伏变电站、110 千伏变电站各 1座，35千伏变电站 7座，具备了高中低所有等级的送电线网络，电力供
5、应非常充足，可满足该项目的建设及今后的日常办公用电的需求。5、通讯条件：FF 县通讯事业发展迅速，光缆电缆通讯线路与全国连网，并拥有卫星通讯和大容量程控自动交换系统，无线寻呼通讯系统齐全，电报传真实现自动化，全县各乡镇全部开通程控电话。6、组织管理条件：公司的领导班子是一个非常具有凝聚力和战斗力的领导集体，决策层管理人员有把握大局，科学决策，正确指导，组织协调和严格管理的能力，具备规范实施项目的组织管理能力。四、项目总体实施方 案限1000字1、公司确定由总经理对配送中心项目负责，成立项目实施专门机构项目办公室，负责项目的规划设计、安排施工进度、监督工程质量、落实资金拨付、监管资金使用。2、聘
6、请专门机构对项目进行科学规划、合理设计，对工程质量进行专业监测。3、制定合理可行的项目建设进度。2010年12月底前全面完成库房、办公房等建设及各种设施设备的购置和安装调试任务，确保配送中心项目的质量并如期交付使用。4、对项目建设工程实行招投标办法，选用资质强、有实力、信誉好的建筑企业施工建设。签定项目施工合同，明确项目建设的内容、标准、进度、安全生产责任、违约责任等事宜。5、制定项目实施管理办法 ，明确管理人员的责任和任务，建立与相关部门的协调、联席制度，确保对工程质量的监管和检查工作及时到位，保证工程质量。6、制定项目资金管理办法 ，将资金拨付与项目建设的进度、工程质量挂钩，保证资金的使用
7、效果和使用方向。严格执行相关的财务制度，实行专款专用，节约资金，提高资金利用率。7、制定和落实安全生产责任制，建立施工安全检查制度，确保整个项目建设顺利完成。五、项目总体经济效 益限1000字1、销售收入：项目建成后年可实现销售收入5500万元。2、销售税金及附加：项目正常年份实现销售税金及附加78.4万元，其中增值税.万元，城市维护建设税.万元，教育附加.万元。3、利润总额：项目正常年份实现利润总额168.9万元。4、财务盈利能力：由项目全部投资计算的项目投资利润率为31.6%；依据全部投资现金流量表计算的所得税前财务评价指标为：项目投资回收期3.5年，财务净现值679.9万元，财务内部收益
8、率38%。5、盈亏平衡点：项目的盈亏平衡点为45.8%。六、项目总体社会效 益限1000字物流业属于劳动密集型服务产业，可安排城乡富余劳动力200名以上，每人最低年收入10000元。改善农村消费环境，扩大农村消费，拉动内需。建设农村新型流通网络，传播现代流通理念。最重要的是能够切实解决农民消费“不方便、不安全、不实惠”的问题，物流业的发展能够真正实现它的终极目标，保持长久旺盛的生命力。七、2009 年6 月前项目实施具体情况限1000字八、2009 年6 月至2010 年 6月项目实施具体情况限1000字2010年2月，县发改委对项目可研报告进行了批复。3月份，公司进行了项目招投标，县商建公司
9、中标。4月份，项目开工建设，到2010年6月20日，300平方米的商品展销厅、200平方米的办公宿舍楼主体工程已完工；1000平方米的商品仓库已破土动工，正进行浆砌毛石基础；购入运输车辆3辆，这几项工程共完成投资92万元。申报单位盖章：联系人：电话：年 月 日盟市供销合作社意见：联系人：电话：年 月 日盟市财政部门意见：联系人：电话：年 月 日省级供销合作社意见：联系人：电话：年 月 日省级财政部门意见：联系人：电话：年 月 日FF县 XX生活日用消费品配送中心升级改造项目实施方案一、概况项目名称：FF 县 XX 生活日用消费品配送中心升级 改造项目建设单位：FF 县 XX 超市有限责任公司负
10、 责 人：薛录建设地点：FF 县七台镇建设性质：改造起止时间：2010 年 4 月2011 年 3 月二、项目承担单位基本情况FF 县 XX 超市有限责任公司位于 FF 县七台镇新风路北段，是一家集日用百货、文化体育用品、烟酒副食、 食盐、农副产品销售为主的物流配送、批发零售商业企业，法定代表人薛录。公司占地面积 3000 平方米，建筑面积 1500 平方米，其中仓库面积 1000 平方米，注册资本 300 万元，总资产1840.58 万元，净资产 1039.73 万元。现有职工 32 人，其中管理人员 10 人，80%以上员工有大专学历并有相应的专业资格证书。公司设有综合办公室，人力资源部，
11、财务部，采购部，配送部，后勤保障部。公司现有 4 户连锁店，乡镇直营超市22 个，农家店、综合服务店网点 87 个，网络覆盖乡镇100%，覆盖村 41.2%。2009 年公司实现销售收入 3401.98 万元，其中网络销售额 2400 万元，净利润 262.13 万元，资产负债率 43.53%，资产利润率 14.24%。三、 项目提出的背景1、FF 县概况FF 县属内蒙古自治区中部地区，位于乌兰察布市东部，总土地面积 4353 平方公里。全县辖 3 个乡 6 个镇，211 个村民委员会，总人口 34.25 万人。全县现有耕地 150 万亩，正常年景粮食总产 1.5 亿公斤；全县实有可利用天然草
12、场面积 134.5 万亩，年家畜饲养量200 万头（只）；全县有林面积 137.9 万亩，森林覆盖率21.77%。 2009 年全县完成地区生产总值 32 亿元，规模以上工业企业完成增加值 9.3 亿元,社会商品零售总额 15.5 亿元,实现财政收入 7088 万元,城镇居民人均可支配收入 12449 元，农民人均纯收入 2354 元。2 供销社概况FF 县供销社现有基层社 9 个，中心社 1 个，社有企业 1家，参股企业 2 家，协办的农民合作社 22 个，挂牌的综合农家店 42 个，总资产 150 万元。供销社扎根在农村，主要服务对象是农民，对农村市场熟悉程度高，在农村市场和农民中有多年形
13、成的信誉，具有一定的流通网络资源，有一批熟悉农村流通的合作队伍和一个相对完整、有力的行政组织，有能力，也有条件为“三农” 服务中发挥更大的作用。3、项目提出的背景改革开放以来，FF 县的流通业发展较快，2009年底，全县商业网点发展到3000多个，社会消费品零售总额15.5亿元。流通业在促进生产、扩大消费、提高人民群众的生活水平、提高国民经济运行的质量和效率方面起到了突出的作用。但由于多年来受“重生 产、轻流通” 、“重城市、轻农村”等非科学发展思想的影响，我县农村市场体系建设相对于国民经济和农村经济的发展仍显滞后。主要表现为农村流通经营业态及经营方式陈旧，经营条件简陋。全县农村日用品90%以
14、上通过对手交易销售，实行连锁经营的销售额占农村交易额的比重不足10%；信息化建设处于起步阶段，采用电子商务交易技术的很少。严格意义上讲，全县仅有一家现代生活日用消费品配送中心，即 FF 县 XX 超市有限责任公司。该公司成立2005年，注册资金300万元，有职工32人，现有4户连锁店，乡镇直营超市22个，农家店、综合服务店网点87个，2009年实现销售收入3401.98万元,其中网络销售额2400万元。目前，公司房屋陈年破旧，仓库陈旧且库容小，已远远不能适应连锁店户不断增加以及商品贮藏、送货下乡的需要。针对上述情况，提出 FF 县 XX 生活日用消费品配送中心升级改造项目，县供销社参股23.3
15、4%。公司利用县供销社的参与，发展200多个农家店，80多个服务店作为配送终端，以扩大辐射面，提高覆盖率，努力形成以物流配送中心为核心，城区大超市为龙头，乡镇超市为骨干，以点带面，点面结合，直营带加盟，小超市、大连锁的农村物流配送经营网络，并不断扩大配送的区域和范围，使商品流通网络全方位延伸到村，形成规模化经营，以取得良好的社会效益和经济效益。四、项目建设地点选择本项目地点位于商张公路以南、集商公路以东，距七台镇 1 公里处，占地 10 亩。该处地势平坦开阔，地质条件好，交通运输方便，建设条件非常理想。五、项目实现的目标本项目的建设旨在采用现代物流新理念、新技术，实现规范科学合理的生活日用消费
16、品配送，充分实现高质量、高效率、高效益，确保商品质量安全，推动市场消费，扩大覆射面，提高幅盖率，进一步降低运营成本，更好地为农牧民服务。具体目标为：利用供销社发展 200 多个农家店和 80 多个综合服务店作为配送终端，并根据总部统一下达的配送计划及门店要求配送货物，做到成本最小，路线最佳，24 小时内配送到位，确保年实现商品销售在 5000 万元以上。六、项目实施的主要内容和特色本项目为 FF 县 XX 超市有限责任公司利用县供销社的参与新建生活日用消费品配送中心，项目定位于农村市场，建设的终端受益者是广大农村牧区的消费者，目的是为了便农，惠民。其主要运作模式是：按照自愿的原则，以配送中心和
17、中心店为龙头，以乡镇村连锁店、便民店为主体，发展周围乡、村店加盟，采用先进的计算机技术、网络通讯技术、数据库技术，进行连锁经营，统一配送，直接面向农牧民服务。项目具体建设内容为：1 新建商品仓库 1000 平方米2、新建商品展销厅 300 平方米3、新建宿舍办公楼 200 平方米 4、新建停车场 2000 平方米5、购买“东风 ”145（4.5T）厢式配货车 5 辆 6、喷淋式消防系统一套 7、通风系统一套 8、制冷设备一套9、变压器一台 10、配电室及高低压输电线路系统一套11、照明系统一套12、监控及警报系统一套 13、商品货架 1500 副14、信息及电子结算系统二套七、项目投资规模及资金来源
