1、海南勤富实业有限公司文昌食品加工厂（期）工程项目可行性研究报告第 1 页 2007 年 5 月文昌食品加工厂一期工程项目可行性研究报告海南勤富实业有限公司文昌食品加工厂（期）工程项目可行性研究报告第 2 页 2007 年 5 月第一章 总 论1.1 项目名称及建设单位概况1.1.1 项目名称海南勤富实业有限公司文昌食品加工厂（期）工程。1.1.2 项目建设单位本项目的建设单位是海南勤富实业有限公司。海南勤富实业有限公司于 2000 年 3 月 16 日经海南省工商行政管理局批准后注册登记。注册登记号：4600002005612，注册地址：海口市海府路 69 号艺苑大厦，法定代表人：周勤富，注册
2、资本：叁佰万元人民币，公司经济性质：有限责任公司，主要经营范围：水产养殖、加工销售、养殖饲料、农业基地开发、农产品的冷藏及汽车运输服务等。海南勤富实业有限公司做为我省最早发展罗非鱼养殖、养殖技术最全面、规模最大的省级渔业产业化重点龙头民营企业，自公司成立以来，积极探索先进的罗非鱼养殖技术，扩宽经营渠道，主要产业有：鱼苗供应、罗非鱼养殖、渔业加工、运销等。公司现有 12个养殖基地，遍布文昌、定安、临高等市县，含结盟农户养殖面积共达 1.5 万多亩。2002 年公司被省政府确定为罗非鱼养殖示范基地；2002、2003、2004 年连续三年获得海南省人民政府颁发的农产品运销突出贡献奖；2003 年
3、12 月被海南省人民政府评为农业产业化重点龙头企业；2004 年 3 月被中共文昌市委、市政府评为“农业优秀海南勤富实业有限公司文昌食品加工厂（期）工程项目可行性研究报告第 3 页 2007 年 5 月龙头企业先进单位” ；公司总经理周勤富也先后多次获得海南省人民政府颁发的“农产品运销贡献奖” 、文昌市政府授予“贡献突出先进个人”等诸多荣誉称号。2006 年公司荣获国家罗非鱼标准养殖示范基地；2006 年 6 月荣获浙江省省外浙商社会责任奖；2006 年 7 月荣获文昌市科技进步先进单位。海南勤富实业有限公司的各水产养殖场均坚持按“无公害、无药物残留”的国际标准生产，以罗非鱼为主的水产品全部销
4、往韩国、日本、欧盟和美国等国际市场，倍受消费者的青睐，产品供不应求。1.2 可行性研究报告编制概况1.2.1 可行性研究编制单位本可行性研究报告受海南勤富实业有限公司委托，由海南华得投资咨询有限公司编制。该公司是经海南省工商行政管理局注册登记的有限责任公司，属社会中介组织和技术咨询服务机构，尊循“独立、公正、科学”的原则，为社会各界提供项目全程策划咨询；编制项目建议书及可行性研究报告；工程设计及技术、经济咨询；企业管理咨询及经济活动的可行性分析、研究；市场调查、论证等技术咨询服务工作。公司的工程咨询资格证书编号是：工咨丙 12620060004。1.2.2 研究工作的依据及原则（1）编制依据海
5、南勤富实业有限公司文昌食品加工厂（期）工程项目可行性研究报告第 4 页 2007 年 5 月琼发200116 号中共海南省委、省政府关于大力推进农业产业化经营的意见 ；琼府199835 号海南省人民政府关于扶持农副产品加工龙头企业发展的决定 ；海南省农业和农村经济发展“十五”计划和 2015 年远景目标规划 ；海南省罗非鱼产业化行动计划 ；海南勤富实业有限公司宗地图（文昌市国土环境资源局批准） ；琼土环资用字200426 号海南省国土环境资源厅关于转发国土资源部工业项目建设用地控制指标（试行）的通知 海南勤富文昌食品加工厂总平面规划设计方案；建设单位的有关意见及建议。（2）编制原则项目用地规划
6、设计方案严格执行工业项目建设用地控制指标（试行） （国土资发2004232 号）与本项目相关的建设用地指标。即，投资强度510 万元/公顷（折 34 万元/亩） ；容积率0.8；行政办公及生活服务设施用地所占比重7%；建筑系数30%。项目建成后，生产环境和管理条件必需符合我国水产食品加工企业生产管理规定的要求；在满足项目对水产食品加工及其相应配套设施功能需求的前海南勤富实业有限公司文昌食品加工厂（期）工程项目可行性研究报告第 5 页 2007 年 5 月提下，结合场地周围环境特点，充分利用海南优良的植物生长环境，加强厂区绿化建设。贯彻“远近结合、以近为主”的方针，尽量采用先进的生产工艺、生产设
7、备，缩短工艺流程，节约使用土地，为今后的发展留有余地；建设用地按项目最终生产规模统筹规划设计，建设分二期投资完成。本报告的建设方案、投资估算和财务分析等只针对一期工程进行论述。尽量采用新技术、新材料、新设备、新工艺，以确保产品质量，有利于项目产品跻身于市场竞争的前列；精心设计建筑立面，使厂区的中心建筑成为该地段乃至地区行业的标志性建筑。1.2.3 研究工作范围根据项目咨询服务委托任务书、项目自身特点及可行性研究报告内容深度的要求，本可行性研究的内容、范围为：市场供需预测、生产规模和产品方案的确定、资源、外协条件的供应和保证、厂址选择、工艺技术与设备、公用工程、劳动保护及安全卫生、环境保护、投资
8、估算及资金筹措、技术经济分析与评价等。1.2.4 研究工作的目的本次可行性研究工作的目的和主要任务是在大量市场调查和分析的前提下，确定本项目一期建设规模及主要工程建设内容、工艺技术方案、主要设备选择，并在此基础上明确辅助公用工程技术方海南勤富实业有限公司文昌食品加工厂（期）工程项目可行性研究报告第 6 页 2007 年 5 月案，同时进行项目建设的总投资估算；通过对项目投入使用后所产生的经济效果进行动态和静态分析，得出财务评价指标，进而对项目整体运作的经济可行性进行研究和论证。通过对该项目各方面的可能性和可行性论证，最终使项目的决策者能够更好地把握和操作项目，合理控制对项目经济可行性影响较大的
9、因素，避免不利于项目的情况发生，使项目沿着预期的方向良性发展，以取得较好的投资回报。1.3 建设项目概况1.3.1 项目建设地点本项目是新建项目，建设场址经过方案比较及与政府有关部门协商后，最终选址于文昌市清澜新区文清路西侧，宗地号为 030518，总用地面积 48113.836m2（折合 72.17 亩） 。项目用地南距文昌市清澜港 3km 左右，北距海口美兰机场 65km，交通十分便利。目前，该场地是一块较为平整的空地。东临文清大道，南、北两侧各隔一规划道路分别与海力参水产加工厂和文昌鸡加工厂相邻，非常适宜利用开发建设食品加工生产企业。1.3.2 项目主要建设内容及生产规模1.3.2.1
10、主要建设内容海南勤富文昌食品加工厂规划建设内容一览表表 11建设规模（m 2）序号 工程名称一期工程 二期工程 合计1 水产加工车间 4500 12290 16790海南勤富实业有限公司文昌食品加工厂（期）工程项目可行性研究报告第 7 页 2007 年 5 月2 鱼粉加工车间 3800 38003 冷库及冷冻站 1500 15004 熟食加工车间 5600 56005 办公楼 2200 4000 62006 员工食堂及俱乐部 1550 15507 员工集体宿舍 2500 3700 62008 泵房 60 609 污水处理站 128 12810 区内道路及停车场 1800 3000 480011
11、 园林绿化12 大门及值班室 30 3013 围墙 880m 880m14 机动车位 40 个 20 个 60 个15 绿化面积 5800 10000 15800建筑面积合计 12468 29390 418581.3.2.2 加工生产规模根据项目一期工程建设内容，在水产品加工生产车间内购置安装加工能力为 1.2t/h 的双螺旋速冻生产线 2 条，实现年产单冻罗非鱼片 4000t、条冻罗非鱼 2400t、面包鱼片 500t。建设急冻库2 间（-402） ，急冻能力为 3t/次2。建设低温冷库 1 间（-252） ，冷藏能力为 1000t/次。建设制冰间 1 个，制冰能力为 30t/日。建设储冰库
12、 1 间，储量为 100t/次。1.3.3 主要原、辅材料供应本项目产品所需要的主要原料是优质罗非鱼。海南勤富实业有限公司现有罗非鱼养殖水面约 5000 亩，产量约为 1.5 万 t/年。此外,项目建设单位还以“公司+养殖户”的方式扶持农民养殖专业户共同建立无公害养殖基地，罗非鱼养殖水面约 10000 亩，产量约为海南勤富实业有限公司文昌食品加工厂（期）工程项目可行性研究报告第 8 页 2007 年 5 月3 万 t/年。因此，项目所需原料鱼的数量和质量有保证，有利于稳定水产品加工成品的最终质量指标。本项目产品对包装品的需要量也较大，海南省内的几个较大型的包装材料厂，其产品质量上乘，可作为项目
13、包装品货源。生产过程中使用的易耗材料等均可在省内市场采购解决。1.3.4 环境保护通过对产品生产工艺过程的分析，项目的主要污染物是鱼的清洗废水。这类废水中的有机物含量较高，如果直接排放会对环境构成危害。本项目区内拟购建污水处理设施一套，日处理能力为250t，主要用于处理水产加工车间的清洗废水。经过处理，废水排放将优于 GB8978-1996污水综合排放标准表 4 中的一级标准，处理后的废水进入文清大道旁的市政污水管道。1.3.5 生产组织与劳动定员本项目实行董事会领导下的厂长负责制。下设生产、技术、财务、产品营销及供应等部门。主要生产车间年平均工作日为 300 天，生产班次根据原料供应及产品定
14、单情况，安排每天一班或二班生产；其它辅助生产车间和相关服务部门为单班制，也可根据生产需要灵活安排班次。项目劳动总定员：480 人。1.3.6 投资总额及资金筹措本项目建设投资总额为人民币 3205.79 万元。其中，用于固定资产投资 2608.54 万元，建设期利息 71.1 万元,铺底流动资金海南勤富实业有限公司文昌食品加工厂（期）工程项目可行性研究报告第 9 页 2007 年 5 月526.15。上述总投资中，企业自有资金 1205.79 万元，申请银行贷款 2000 万元。本项目自有资金占建设资金总额比例达到 37.6%，完全符合国家对建设项目资本金管理规定的要求。1.3.7 项目实施进
15、度本项目建设期为 1 年，第 2 年达产 60%，第 3 年达产 80%，从第4 年开始达到设计生产能力。经济分析所用计算期定为 12 年，经营期为 11 年，正常运营期为 9 年。1.3.8 经济效果分析财务内部收益率所得税后为 23%，所得税前为 26%，均大大超过目标收益率 15%；计算期内全部投资财务净现值（ic=15%）所得税后为 1337 万元，所得税前为 1847 万元；投资回收期 5.62 年（含建设期） 。以上两项指标也都远远高于目标基准值的要求，说明进行该项目建设在财务上是可行的。1.4 研究结论及建议海南岛气候条件优越，罗非鱼养殖条件得天独厚。根据 2006 年10 月发
16、布实施的海南省罗非鱼产业化行动计划 ，20062010 年全省计划罗非鱼养殖面积发展至 44 万亩，总产量达 30 万吨，年总产值25 亿元，加工出口 68 万吨，将海南建成我国主要的罗非鱼优势水产品出口基地。目前，海南省水产加工企业规模普遍偏小，而且设备差、缺泛上规模的加工生产基地。根据市场预测和资源量、可捕量分海南勤富实业有限公司文昌食品加工厂（期）工程项目可行性研究报告第 10 页 2007 年 5 月析，建设上规模的现代化水产加工生产基地，开发渔业资源，生产具有高附加值、可出口创汇的鱼虾加工制品，符合国家和海南省的产业发展政策。这在提高我省的渔业捕捞、养殖和加工生产水平，发挥海洋大省的
17、优势，促进海南经济特区的发展等方面具有重要意义。从财务分析结果看出，本项目的经济效益很好，投资经济效益指标很高。项目建设时机成熟，产品生产工艺及设备选择先进可靠，可为投资者带来丰厚的回报，因而结论为项目的建设是必要且可行的。建议政府有关部门给予支持，促使项目早日建成，早见效益。1.5 主要技术经济指标汇总项目的主要技术经济指标详见表 12。项目主要技术经济指标汇总表表 12数值序号 名 称 单位总指标 期指标 备 注一 加工规模 t 142781 罗非鱼 t 14278二 产品方案1 单冻罗非鱼片 t 40002 条冻罗非鱼 t 24003 面包鱼片 t 5004 鱼下脚料副产品 t 3800 鱼下脚料付产品三 公用动力消耗量1 年耗水量 t/a 1088002 年耗电量 万度 168
