1、 年产 100 万平方米人造草坪项目可行性研究报告1年产 100 万平米人造草坪项目可行性研究报告年产 100 万平方米人造草坪项目可行性研究报告2目 录第一章 总 论 .1一、项目概况 .1二、编制依据 .2三、编制内容 .2四、初步结论 .2五、项目用地指标及主要技术经济指标 .3第二章 项目建设背景及必要性 .6一、项目建设背景 .6二、项目建设的必要性 .6第三章 市场分析 .8第四章 建设内容与产品方案 .10一、项目建设内容及规模 .10二、产品方案 .10第五章 项目选址及建设条件 .11一、厂址现状及建设条件及用地方案 .11二、现有场地利用情况 .15三、土地利用合理性分析
2、.15四、政策支持条件 .15五、施工条件 .15第六章 技术、设备及工程方案 .16一、技术方案 .16二、设备方案 .17三、工程方案 .18第七章 节 能 .26一、设计依据 .26二、设计原则 .26三、节能措施 .26四、节水措施 .27年产 100 万平方米人造草坪项目可行性研究报告3五、节能效果评价 .27第八章 环境影响评价 .28一、设计原则 .28二、项目所在地环境条件 .28三、项目的环境影响及治理措施 .28四、环境绿化 .29五、环保评价 .29第九章 劳动安全卫生 .30一、工程概述 .30二、设计依据 .30三、劳动保护 .30四、劳动安全卫生设计中的主要防范措施
3、 .31五、工业卫生 .32六、安全急救及卫生保健 .32七、职业安全卫生教育 .32八、预期效果及评价 .33第十章 消 防 .34一、设计依据 .34二、消防设计 .34三、消防评价 .35第十一章 项目人力资源配置 .36一、项目人员来源和培训 .36二、工作制度 .36第十二章 项目实施进度及招投标 .37一、建设工期 .37二、项目招投标 .37第十三章 投资估算与资金筹措 .39一、投资估算范围 .39二、投资估算依据 .39三、计算期 .40四、项目投资 .40年产 100 万平方米人造草坪项目可行性研究报告4五、资金筹措 .46第十四章 财务评价 .47一、评价原则、依据及参数
4、 .47二、销售收入、销售税金及附加和增值税估算 .47三、成本费用估算 .48四、盈利能力分析 .50五、项目负债状况分析 .52六、财务生存能力分析 .52七、不确定性分析 .52八、财务评价结论 .55第十五章 风险分析 .57一、项目主要风险因素识别 .57二、风险评估 .58三、风险防范对策 .59第十六章 社会效益评价 .60第十七章 结论及建议 .61一、结论 .61二、建议 .61附表62-78年产 100 万平方米人造草坪项目可行性研究报告1第一章 总 论一、项目概况（一）项目名称：年产 100 万平方米人造草坪生产项目（二）建设地址：*经济开发区（三）项目性质：新建（四）项
5、目承建单位：*天露人造草坪有限公司（筹）项目负责人：（五）项目建设规模与内容：该项目拟定新征土地约 30 亩，总建筑面积 16210m2，包括综合楼 3000m2、生产厂房 10800m2、仓库 2400 平方米，辅助用房120m2，购置全自动多功能步进植绒流水线 5 条，含拌料机、造粒机、挤出型拉丝机、簇绒机、背胶机等设备 164 台（套）,1 条后整理生产线并建设环保、消防、节能、道路、绿化等设施，购置相关生产、质检等设备，项目达产后年产 100 万平方米人造草坪。（六）项目总投资及资金筹措1、项目总投资为人民币 2949.80 万元。其中，固定资产投资为2456.35 万元，铺底流动资金
6、投资为 493.45 万元。2、资金筹措：本项目资金全部由业主自筹。（七）经济社会效益：项目建成达产后，年销售收入达 6800.00万元，利润总额 1151.58 万元，可提供就业岗位 80 个。（八）建设周期本项目建设工期为 6 个月，2011 年 11 月2012 年 5 月。年产 100 万平方米人造草坪项目可行性研究报告2二、编制依据（一）国家发改委、建设部颁发的建设项目经济评价方法与参数 （第三版） 、 投资项目可行性研究指南 ；（二）国家颁发的有关建筑、电气、消防、给排水等各专业设计规程、规范和设计标准；（三）国家现行的有关法律、法规、标准、规范、规定及政策；（四） 工业项目建设用
7、地控制指标国土资发200824 号；（五）国家和宿州市其它相关规定和要求；（六）其他相关基础资料。三、编制内容本报告内容涉及该项目建设的必要性，建设条件，产品市场预测、建设内容及生产规模，技术、设备方案，环境保护，建设进度，建设投资，财务评价，风险分析等方面。本报告对该项目的可行性进行综合分析、论证，得出合理、正确的结论，为项目业主及审批部门提供决策依据，并作为开展下一阶段工作的基础。四、初步结论（一）本项目建设符合国家产业规划，是贯彻落实轻工业调整振兴规划的需要。项目建设对推进城镇化建设、统筹城乡发展具有重要意义。（二）该项目选址科学，公用工程配套条件较好，建设规模恰当，对环境没有不良影响，
8、原辅材料有保证，工艺技术方案可靠，产品市场前景看好，盈利能力强，风险小。项目建设条件可行。年产 100 万平方米人造草坪项目可行性研究报告3（三）项目建设后能带动其他相关行业的发展，有力地促进地方经济的发展，具有良好的社会经济效益。因此，本项目的建设是必要而可行的。五、项目用地指标及主要技术经济指标（一）项目用地指标根据国土资源部关于城市类、等别划分表划分，本项目属第五类 12 等，塑料制品业（代码 30） ，根据宿州市城市园林绿化管理办法及工业项目建设用地控制指标国土资发200824号文件规定，本项目必须达到的要求是：建筑系数30，绿地率20%，行政办公及生活服务设施用地面积不得超过工业项目
9、总用地面积的 7%。表 1-1 项目占地面积及房屋建筑面积规模一览表用地规模 房屋建筑规模序号 建设内容 占地 亩 比重 比重 备注1 综合楼 1000 1.5 5% 3000 18.5% 2 1#厂房 1800 2.7 9% 1800 11.1%3 2#厂房 1800 2.7 9% 1800 11.1%4 3#厂房 1800 2.7 9% 1800 11.1%5 4#厂房 1800 2.7 9% 1800 11.1%6 5#厂房 1800 2.7 9% 1800 11.1%7 6#厂房 1800 2.7 9% 1800 11.1%8 1#仓库 1200 1.8 6% 1200 7.4%9 2
10、#仓库 1200 1.8 6% 1200 7.4%10 厂区道路占地 2500 3.7 12.3% 11 厂区绿化占地 2000 3 10% 12 停车场 1310 2 6.7%年产 100 万平方米人造草坪项目可行性研究报告413 总用地面积合计 20010 30 100.00% 16210 100.00% 表 1-2 项目建设用地控制指标表评价指标序号名称 单位 计算公式实际指标 控制指标 差额1 建筑系数 % 14200m220010m2100% 70.9 35 +35.92 容积率 % 16210m220010m2100% 0.81 0.7 +0.113 投资强度万元/公顷2949.8
11、0 万元（30 亩/15） 1474.90 1200 +274.904 绿地率 % 2000m220010m2100% 10 20 -105行政办公及生活服务设施用地所占比重% 1000m220010m2100% 5 7.5 -2.56单位面积产值万元/公顷6800 万元（ 10 亩/15） 10200 - -综上所述，本项目指标完全达到要求。（二）项目主要技术经济指标项目主要经济指标见表 1-3。年产 100 万平方米人造草坪项目可行性研究报告5表 1-3 技术经济指标一览表财务评价指标汇总表单位：万元序号 项目名称 数据1 项目总投资 4101.17其中计算注册资本的总投资 2949.81
12、.1 建设投资 2456.351.2 建设期利息 1.3 流动资金 1644.82其中铺底流动资金 493.452 资金筹措 4101.172.1 项目资本金 2949.8其中注册资本 2949.82.2 项目债务资金 1151.37其中与注册资本匹配资金 2.3 其他资金 3 年均销售收入 68004 年均总成本费用 5612.025 年均销售税金及附加 36.46 年均增值税 454.957 年均息税前利润（EBIT） 1151.588 年均利润总额 1151.589 年均所得税 287.910 年均净利润 863.6911 总投资收益率（%） 28.0812 投资利税率（%） 40.0613 项目资本金净利润率（%） 29.2814 贷款偿还期 15 平均利息备付率（%） 16 平均偿债备付率（%） 17 项目投资税前指标 财务内部收益率（%） 36.42财务净现值（I=0%） 12667.4全部投资回收期（年） 4.0318 项目投资税后指标 财务内部收益率（%） 27财务净现值（I=0%） 9500.55全部投资回收期（年） 4.9419 资本金内部收益率(%) 36.4120 盈亏平衡点 生产能力利用率（%） 42.49年产 100 万平方米人造草坪项目可行性研究报告6销售价格（%） 83.2
