1、XX年X月X日,XX会汇报材料,汇 报 提 纲,第一部分,XX集团20XX年1-X月份 经济运行情况,XX集团,20XX年已经过半，整个中国经济正处于持续30年高速增长之后的紧缩时期，国企和央企必须做好过“紧日子”和“寒冬”的准备。从整个上半年度的情况来看，影响XX集团经济健康运行的因素依旧存在，适逢X月又是传统淡季，XX产业形势更加低迷，集团1-X月份整体经济运行形势不容乐观。,单位：万元,XX集团-营业收入,单位：万元,XX交付情况良好，XX收入增长12.37%； XX100%出租以及XX超市持续稳定的收入助推三产事业部收入增长7.69%； 国内XX行业整体的低迷，国外XX主市场环保政策重
2、大改变，导致XX收入同比降低52.4%，XX收入同比降低67.31%； 国内XX产业提前透支购买力，政府采取稳健的货币政策，严控房地产，投资与经济增速放缓，加之XX因素影响，XX订单落实情况不佳，XX收入同比下降19.52%。,XX集团-利润总额,单位：万元,XX集团20XX年1-X月份受XX产业销量大幅下滑的影响，利润总额同比下降16,013万元。 其中：XX同比下滑68.21%，导致利润降低5,664万元；XX销量同比下滑30.89%，导致利润降低12,396万元。,XX集团-资产流动性,截止到20XX年X月末，XX集团资产负债率65.52%，比上年同期增长了3.08个百分点。主要是资产的
3、增长幅度低于负债的增长幅度，而负债的增长则主要是由于借款的增加。X月末借款本金合计438,809万元，同比增加58,471万元。 受此影响，XX集团流动比率和速动比率分别为88.06%和63.78%，同比分别降低12.58个百分点和10.85个百分点，资产流动性有所降低。,XX集团-应收款项存货,单位：万元,应收款项同比增加13,417万元，同比增长7.21%。虽然XX产业销售量的下降带来应收款项同比降低，但XX中心交付情况良好，XX厂欠款同比增长较大。存货同比减少17,415万元，同比降低10.55%。XX中心为保证XX品交付不受影响采购原材料同比有所增加，但XX产业受销量下滑及订单未落实影
4、响，存货同比大幅度下降，导致整体的减少。,XX集团-应收款项存货,单位：万元,20XX年1-X月份，XX集团清理应收款项77,026万元，按账龄分1年以内71,121万元，1-3年5,715万元，3年以上190万元，其中收回现金58,091万元； 清理存货55,330万元，按账龄分1年以内51,459万元，1-3年3,269万元，3年以内602万元，其中收回现金38,852万元。,XX集团-借款及货币资金,如上表所示，XX集团438,809万元的借款中，XX总部借款273,700万元，比上年同期增加了28.08%，XX总部借款主要用于近年来的XX产业并购、XX大厦建设投入及后续支出、XX股权回
5、购、支付上交任务款及股权投资等等。各产业中，XX中心借款30,650万元，同比略有增加5.69%；XX产业借款27,100万元，同比增长18.86%，主要用于日常生产经营周转的需要；XX产业借款10,403万元，同比基本持平；XX借款136,656万元，同比增长7.77%，主要用于基建技改投入及XX产业的扩张投入。截止X月末，XX集团货币资金150,913万元。,单位：万元,XX集团-担保,单位：万元,XX集团-担保,截止到XX年XX月末，XX集团为子公司担保最高金额 103,230万元（连带责任担保67,200万元，一般担保35,700万 元，抵押担保330万元），其中为XX电产业担保20,
6、000 万，为XX单位8,200万元，为XX产业担保 20,000万元，为XX产业担保330万元，为XX产业担保 54,700万元，截止到目前实际已使用担保金额为85,412万元， 占最高担保金额的82.74%。,第二部分,相关单位20XX年1-X月份 经济运行情况,XX中心-收入利润,XX中心20XX年1-X月份整体运行情况良好。,XX中心20XX年 1-7月份实现营业收入 75,300万元，同比增 长15.81%，XX交付 情况良好。,实现利润总额 6,718万元，同比增 长16.87%，盈利能 力保持持续稳定增 长。,XX中心-资产流动性,截止到20XX年X月末，XX中心资产负债率43.
7、86%，流动比率156.3%，速动比率113.29%，均比上年同期有所改善，资产流动性加强。,XX中心-应收款项存货,20XX年1-XX月份，XX中心XX交付情况良好，XX厂欠款及存货储备因此有所增加。截止到XX月末，应收款项72,452万元，同比增长26.62%，存货36,429万元，同比增长26.25%。1-XX月份累计清理应收款项2,162万元。,XX中心-借款及货币资金,35%,65%,借款总额 30,650万元 增长7.54%,65%,35%,长期借款10,500万元，降低22.22%,截止到X月末，XX中货币资金余额8,591万元。,短期借款20,150万元，增长34.33%,XX
8、机械-收入利润,内销：自20XX年以来国家经济增长方式逐步转变，相关节能环保、XX、XX政策以及XX标准的推广，引发整个XX行业陷入低迷。主打车型所属的XX系受XX标准要求影响，市场占有率下滑 。,外销：主市场XX环保政策重大调整，出口主车型XX受阻，关联方XX公司订单微乎其微，导致外销严重下滑。,20XX年1-X月份累计实现营业收入21,271万元，同比降低67.99%；受此主要影响累计亏损4,433万元，同比增亏3,345万元。,XX机械-资产流动性,99.11%，同比下降5.55个百分点,121.82%，同比下降1.79个百分点,44.53%，同比下降5.61个百分点,XX-应收款项存货
9、,截止20XX年XX月末，XX应收款项存货受销量下滑影响分别下降18.7%和46.87%；1-X月份分别实现清理380万元和5万元。,单位：万元,XX机械-借款及货币资金,截止20XX年XX月末，XX机械借款余额24,000万元，比上年同期增加3,000万元，货币资金余额5,137万元。,XX机械-担保,单位：万元,截止20XX年X月末，XX机械与集团共同为XX公司担保，其中XX担保6,500万元，XX公司实际使用额度4,000万元（按XX承担的担保比重分配）。,XX精益-收入利润,受XX主市场XX政策变化影响。XX 产量大幅降低，XX因此 配套量锐减；量的下降直接导致毛 利降低，同时人工成本
10、折 旧等固定费用无法减少， 财务费用因借款本金增加 同比略有上升。,20XX年1-X月份累计 实现营业收入2,813万元， 同比降低33.12%；利润总额亏损593万 元，同比减少423万元。,XX精益-资产流动性,截止到20XX年XX月末，XX精益负债的增加尤其 是短期借款同比增加400万元，导致流动比率和速动 比率流动性均减缓，资产负债率有所上升。,XX精益-应收款项存货,数据有问题。,截止到20XX年XX月末，XX精 益应收款项2,286万元，同比降低 11.09%；存货1,638万元，同比降 低2.44%。1-X月份实际清理应收款项160 万元。,XX精益-借款及货币资金,截止到20X
11、X年X月末，XX精益 借款800万元，全部为短期借款，同 比增加400万元，货币资金余额294 万元。,XX-收入利润,营业收入的严重下滑导致毛利直接降低；人工成本、折旧、租赁费等固定费用无法摊薄；20XX年1-X月份亏损1033万元，同比下降76.26%。,自20XX年XX月开始出口主市场XX环保政策调整限制XX进口，公司主打产品XX销量受严重冲击；加之20XX年国内受恐怖组织袭击，局势动荡；20XX年1-X月份累计销售59,281辆，同比下降76.2%；1-X月份累计营业收入24,594万元，同比下降67.2%。,Sub title,积极推广替代XX型的同时，努力从内部挖潜，降本增效,XX
12、-资产流动性,资产负债率：104.39% 流动比率：87.85% 速动比率：82.52%,资产负债率：100.40% 流动比率：98.67% 速动比率：93.13%,20XX年X月末,20XX年X月末,XX-应收款项存货,1-X月份清理应收款项10,426万元，存货1,771万元。,1,567万元，同比降低35.35%。,14,373万元，同比降低26.94%。,XX-借款及货币资金,单位：万元,截止到20XX年X月末，XX公司借款10,000万元，全部 为短期借款，同比没有变化。其货币资金余额6,020万元。,XX-收入利润,影响因素,营业收入,利润总额,近年来XX产销量 不断攀升，用户购车
13、需求 得到提前集中释放，而 “汽车下乡”等国家刺激政 策的终止，导致XX市 场受到严重冲击；因XX问题，相 关产品被XX禁止生 产、销售。经过努力，目 前XX可以上公告 实现销售，但XX暂时无法销售。,XX业务 20XX年1-X月份销售 22,527辆，同比下 降37.63%，XX实现营业收入 56,055万元，同比 下降38.05%。,受营业收入大幅下滑的影响，固定费用因销量下降无法摊薄，毛利下降4,475万元，1-X月份亏损3,569万元，同比减少4,149万元。,XX-资产流动性,因为业务量下降导致 了存货的降低，同时短期 借款同比增加，导致资产 流动性比率下降。,XX-应收款项存货,单
14、位：万元,截止到X月末，XX应收款项同比下降78.97%，存货同比下降17.81%。1-X月份累计清理应收款项5,799万元，存货14,430万元。,XX-借款及货币资金,XX-收入利润,XX-资产流动性,X月末90.61%，同比减缓了19.61个百分点,X月末53.79%，同比减缓了22个百分点,X月末76.71%，同比上升了2.8个百分点,资产流动性有所下降,资产负债率,速动比率,流动比率,XX-应收款项存货,截止到X月末，XX应收款项同比下降42.74%，存货同比下降16%。应收款项实现清理6,985万元，存货清理11,684万元。,XX-借款及货币资金,单位：万元,截止到X月末，XX借
15、款总额23,000万元，全部为短期借款，同比持平，货币资金余额为3,347万元。,XX-收入利润,20XX年1-X月XX辆销量同比下降14.5%，累计实现营业收入3,493万元，同比降低15.55%。,20XX年获得XX30万元，比上年减少540万元。,销量下降导致收入的下滑，补贴收入的减少，1-X月实现利润总额349万元，同比减少600万元。,XX-资产流动性,存货同比增长25.32%带来流动比率的同比增速，但扣除存货后应付款项同比增长26.33%，导致速动比率同比减缓，同时资产负债率同比上升了2.44个百分点。,XX-应收款项存货,？,截止到X月末，XX应收款项同比增长18.15%，存货同比增长25.32%。应收款项实现清理574万元，存货实现清理341万元。,XX-借款及货币资金,单位：万元,截止到X月末，XX借款总额5,800万元，其中短期借款2,500万元，长期借款500万元，一年内到期的非流动负债2,800万元，同比基本持平。货币资金余额22万元。,请领导批评指正！ 谢 谢！,
