1、旅 差 费 报 销 单年 月 日填报 附单据共 张审核： 出差人： 借 款 单 第 号年 月 日单位或姓名借款事由今收到人民币(大写) ￥ 附注 核准： 会计： 出纳： 借款人： 费用报销领款单 第 号年 月 日单位或姓名领款事由领款人民币(大写) ￥ 审核意见 出纳： 领款人：姓名: 出差事由事由: 起点时间及地址 车船费 通宵乘车 在途补助 住勤补助 住宿 其他月 日 起点 月 日 终点 金额 金额 天数 金额 天数 金额 金额 摘要 金额小计合计币( 大写) 预支 核销 退 固 定 资 产 折 旧 计 提 表 年 月 日部门 固定资产类型 固定资产原值 预计净残值 使用年限 月折旧额合计
2、制表: 复核：管理费用支出汇总表 单位： 年 月 日 第 号项目 凭证张数 支出金额 核销金额 备注核销金额（大写）制单： 复核：业务招待费汇总表 第 号年 月 日凭证张数 部门：事由支付人民币(大写) ￥ 核销人民币(大写) ￥ 审核意见出纳： 制表：工 资 结 算 汇 总 表（制造业）年 月份代扣款项车间、部门 基本工资 综合奖金 津贴 缺勤工资 应付工资 住房公积金社会保险个人所得税实发工资合计编制： 审核：工 资 表（商品流通业）部门： 年 月份代扣款项姓名 基本工资 综合奖金 津贴 缺勤工资 应付工资 水电费住房公积金社会保险个人所得税实发金额 签章合计编制： 审核：综合奖金结算汇总
3、表 年 月 日 第 号车间或部门 金额 备注合计制单： 复核：应付职工薪酬分配表（制造业）年 月 日社会保险金职工福利 养老 医疗 失业住房积金工会经费教育经费会计科目 工 资2% 17% 8% 1.5% 8% 2% 1.5%合 计生-基-A（工）合 计制表： 复核：应付职工薪酬分配表（商品流通业）年 月 日社会保险金职工福利 养老 医疗 失业住房积金工会经费教育经费会计科目 工 资2% 18% 7% 1.5% 8% 2% 1.5%合 计管理费用销售费用合计制表： 复核：车间产品耗用工时汇总表 年 月 日 第 号制单： 复核：车间 产品 生产工时 备注基本生产车间生产工人工资分配表 年 月 日
4、 第 号产品 生产工时 分配率 应分配金额合计制单： 复核：无形资产、长期待摊费用分配表 ： 年 月 日 第 号车间部门 备注合计制单： 复核：外购动力费用分配表 年 月 日 第 号产品、车间、部门 定额耗用量（ ） 分配率 应分配金额合计制单： 复核：水费分配表 年 月 日 第 号产品、车间、部门 定额耗用量（ ） 分配率 应分配金额合计制单： 复核：材料采购运费分配表 年 月 日 第 号产品、车间、部门 重量（ ） 分配率 应分配金额合计制单： 复核：物品领用单 年 月 日 第 号品名 单位 单价 数量 金额 备注合计制单： 领用人：商品调价单 单位： 年 月 日 第 号第二联 会计记账制
5、单： 复核：固定资产验收单年 月 日 第 号供货单位： 使用部门： 名称 规格 单位 数量 单价 金额合计备注：保管员: 检验员:零售单价商品编号品名 单位 库存数量 调整前 调整后增或减调整单价差额增加金额减少金额调价文号第二联 会计记账低值易耗品报废单 报废部门： 年 月 日 第 号项目 成本金额 摊销金额 未摊销金额 备注制单： 复核：专利申报表 第 号年 月 日申报单位 专利项目技术开发费 注册登记费 合计专利成本审批意见 制单： 审核：商品内部调拨单调入单位： 年 月 日 调出单位： 保管员：固定资产报废单 年 月 日 第 号固定资产名称及编号规格型号单位 数量预计使用年限已使用年限
6、原始价值已提折旧 备注固定资产状况及报废原因使用部门 技术鉴定小组 固定资产管理部门 主管部门处理意见制单： 审核：购进价 零售价商品编号 品 名规格单位数量 单价 金 额 单价 金 额进销差价合 计第二联 会计记账商 品 验 收 单年 月 日 第 号供货单位： 存放仓库： 商品编号 品名 规格 单位 应收数量 实收数量 单价 金额合计保管员: 检验员:类别： 材料入库验收单 编号：验收日期： 年 月 日 来源：数 量 实际价格 计划价品 名 规格单位 来料数实际数 单价 总价 运杂费 合计 单价 总价保管员: 检验员:本月已付款的入库材料汇总表年 月 日 材料名称（借方）单位计划单价材料来源
7、（贷方） 数量 实际成本 计划成本 差异制表：材料发料凭证汇总表 年 月 日 单位：元原料及主要材料领料部门及用途 计划成本成本差异计划成本成本差异计划成本成本差异计划成本成本差异合计基本生产成第二联 会计记账第三联 会计记账本辅 助生 产合计材料成本差异率=发出材料计划成本= 发料应摊差异额=制表：发料凭证汇总表 年 月 日 第 号材料名称 发出数量 计划单价 计划成本合计制单： 复核：辅助生产提供劳务量汇总表 年 月 日 第 号产品、车间、部门 机修车间服务量（ ） 动力车间供电量（ ） 合计制单： 复核：辅助生产费用分配表 年 月 日 直接分配法受益产品、部门 修理工时分配修理费（分配率
8、： ）耗电量 分配电费（分配率： ）合计制单： 复核：基本生产车间制造费用分配表 年 月 日 第 号产品 生产工时 分配率 应分配金额合计制单： 复核：产品耗用工时汇总表 年 月 日 第 号车间 产品 生产耗用工时 备注合计制单： 复核：产品入库汇总表 编报单位： 年 月 日 第 号编号 产品名称 规格 单位 数量 备注合计制单： 复核：生产情况报告表 编报单位： 年 月 日 投料方式：产品名称 单位 月初在产品 本月投产 本月完工 废品 月末在产品 在产品完工程度合计制单： 复核：内 部 转 帐 单 年 月 日 编号：摘 要 金 额应付债券-面值 (账户期初余额) 应付债券的账面价值(面值+
9、应计利息+利息调整) (账户期初余额)本期:应付债券-应计利息票面价值*票面利率本期:实际利息支出(财务费用在建工程) 账面价值*实际利率本期:应付债券-利息调整（差额）制表: 复核:产 品 销 售 成 本 汇 总 表年 月 日产品： 产品：项 目数 量 金 额 数 量 金 额加权平均单价销售总成本制表： 复核：产品销售成本计算表（制造业）年 月 日本期销售产品名称数量 单位成本 总成本合计制表: 复核:商品溢余短缺报告单单位： 年 月 日 第 号溢余 短缺账面结存金额实际盘存金额 售价 进价 差价 售价 进价 差价进销差价率 第二联 会计记账备注：制单： 复核：商品销售成本计算表 商品类别：
10、 年 月 日 第 号商品名称 销售数量 销售单位成本 销售总成本合计制单： 复核：商 品 进 销 差 价 计算单年 月 日部 别 分摊前商品进销差价额 库存商品月末余额 本月销售商品金额 月末结存与本月销售合计 商品进销差价率(%) 已销商品分摊进销差价合 计制单： 复核：内 部 转 帐 单年 月 日 编号：摘 要 金 额持有至到期投资-成本(账户期初余额)持有至到期投资的账面价值(成本+应计利息+利息调整) (账户期初余额)本期:持有至到期投资-应计利息 票面价值*票面利率本期:实际利息收入(投资收益)账面价值*实际利率本期:持有至到期投资-利息调整（差额）制表: 复核:内部转帐单转帐日期： 年 月 日 编号：摘 要 金 额合计 制单：暂时性差异计算表年 月 日暂时性差异项 目 可抵扣暂时性差异应纳税暂时性差异备注合 计制表：利 润 分 配 计 算 表年 月 日分 配 项 目 分配率 分配金额提取法定盈余公积对外分配利润合 计制表： 复核：
