1、i原始凭证模板目录1 与银行往来的原始凭证 11.1 网上银行 11.2 银行承兑汇票 21.2.1 银行承兑汇票 21.2.2 托收凭证 31.3 支票 41.3.1 转账支票 41.3.2 进账单 41.3.3 现金支票 51.4 银行本票 61.4.1 业务委托书 71.4.2 银行本票申请书 81.1.1 银行本票 81.2 银行贷款与还贷 92 与外单位往来的原始凭证 102.1 增值税专用发票 102.2 增值税普通发票 123 企业内部的原始凭证 143.1 商品出入库 143.1.1 出库单 143.1.2 入库单 143.2 材料收发 153.2.1 收料单 153.2.2
2、领料单 163.3 现金收付 163.3.1 借款单 163.3.2 差旅费报销单 173.3.3 收据 183.3.4 现金缴款单 193.4 工资核算 193.4.1 薪酬计算表 193.4.2 工资分配表 203.5 财产清查凭证 213.5.1 库存现金盘点报告单 213.5.2 盘存单 223.5.3 账存实存对比表 2211 与银行往来的原始凭证1.1 网上银行第一步：请输入汇款单位信息 汇款单位：* 汇款账号：* 余额：待查询 第二步：请输入收款单位信息 收款单位：* 收款账号：* 收款银行/行别：* 向个人账号汇款： 是 否 省：* 收款银行全称：* 第三步：请输入汇款金额及汇
3、款方式 金额：* 汇款方式：* 加急 汇款用途：* 备注： 非跨行工作时间内是否下一工作日处理* 是 否 第四步：向相关人员发送短信通知* 是 否 a 确定 a a 取消 a 21.2 银行承兑汇票1.2.1 银行承兑汇票银行承兑汇票正面银行承兑汇票 CA出票日期（大写） 年 月 日20 1 00000000出票人全称 全称 出票人账号 账号 付款行全称 收款人 开户银行 亿 千 百 十 万 千 百 十 元 角 分出票金额 人民币（大写）汇票到期日（大写） 行号 承 兑 协 议 编 号 付款行 地址 本汇票已经承兑，到期日由本行付款。承兑行签章承兑日期年月 日本汇票请你行承兑，到期无条件支付。
4、出票人签章 备注：密押复核记账此联收款人开户行随托收凭证寄付款行作借方凭证附件银行承兑汇票背面被背书人 被背书人背书人签章 年月日 背书人签章 年月日 （贴粘单处）3银行承兑汇票粘单粘 单被背书人 被背书人背书人签章 年月日 背书人签章 年月日 1.2.2 托收凭证业务类型 委托收款（邮划、电划） 托收承付（邮划、电划）全称 全称账号 账号付款人地址 省 市/县 开户行收款人地址亿 千 百 十 万 千 百 十 元 角 分金额 人民币（大写）款项内容 托收凭证名称 附寄单证张数商品发运情况 合同名称号码备注：复核 记账款项收妥日期年 月 日收款人开户信用社（银行）签章年 月 日此联作收款人开户信
5、用社（银行）给收款人的受理回单41.3 支票1.3.1 转账支票中国工商银行 转账支票存根 中国工商银行 转账支票 00342218 10203320 10203320 00342218 00342218 出票日期（大写） 年 月 日 付款行名称： 附加信息 收款人： 出票人账号：亿 千 百 十 万 千 百 十 元 角 分 人民币（大写） 出票日期 年 月 日 用途 密码 收款人： 上列款项请从 行号 金额： 我账户内支付 用途： 单位主管 会计付款期限自出票之日起十天出票人签章 复核 记账1.3.2 进账单进账单第一联（回单，给出/持票人）中 国 工 商 银 行 进 账 单 （ 回 单 ）
6、1 中 国 工 商 银 行 进 账 单 （回单） 1 年 月 日 年 月 日 全 称 全 称 全 称账 号 账 号 账 号 出票人开户银行 出票人开户银行 收款人开户银行 亿 千 百 十 万 千 百 十 元 角 分 亿 千 百 十 万 千 百 十 元 角 分金额 人民币（ 小 写 ） 金额 人民币（大写） 全 称 账 号 票据种类 票据张数 收款人开户银行 票据种类 票据张数票据号码 票据号码 注意：本回单不作进账、提货的证明，不作账务处理的依据，仅供查询用。此联是开户银行交给（出）持票人的回单5进账单收账通知中 国 工 商 银 行 进 账 单 （ 收 账 通 知 ） 3 年 月 日全 称 账
7、 号 出票人开户银行 亿 千 百 十 万 千 百 十 元 角 分金额 人民币（ 小 写 ） 全 称 账 号 收款人开户银行 票据种类 票据张数票据号码收款人开户银行签章此联是收款人开户银行交给收款人的收账通知 复核 记账1.3.3 现金支票现金支票正面中国工商银行 现金支票存根 中国工商银行 现金支票 00342218 10203320 10203320 00342218 10020333 出票日期（大写） 年 月 日 付款行名称： 附加信息 收款人： 出票人账号：亿 千 百 十 万 千 百 十 元 角 分 人民币（大写） 出票日期 年 月 日 用途 密码 收款人： 上列款项请从 行号 金额：
8、 我账户内支付 用途： 单位主管 会计付款期限自出票之日起十天出票人签章 复核 记账6现金支票背面收款人签章年 月 日身份证件名称： 发证机关：附加信息：号码（贴粘单处）根据中华人民共和国票据法等法律法规的规定，签发空头支票由中国人民银行处以票面金额 5%但不低于 1000元的罚款。1.4 银行本票71.4.1 业务委托书中国工商银行中国工商银行业务委托书 回执业务委托书 浙 B 07258899 委托日期: 年 月 日 浙 B 07258899业务类型 现金汇款 转账汇款 汇票申请书 本票申请书 其他 全称 全称 委托人全称 账号或地址 账号或地址 委托人开户行名称 开户行名称 委托人账号
9、汇款方式 普通 加急 加急汇款签字 收款人开户银行 省 市亿 千 百 十 万 千 百 十 元 角 分收款人全称 币种及金额（大写） 用途 支付密码 收款人账号 金额 委托日期委托人确认上列委托信息填写正确，且已完全理解和接受背面“客户须知” 的内容。上列款项及相关费用请从委托人账户内支付。委托人签章银行填写 联动收费 非联动收费 不收费 备注：此联为银行受理通知书，若委托人申请汇票或本票业务，应凭此联领取汇票或本票。受理（扫描）： 审核：81.4.2 银行本票申请书中国工商银行 银 行 汇 (本 )票 申 请 书币别： 年 月 日 流水号：业务类型 银行汇票 银行本票 付款方式 转账 现金申
10、请 人 收 款 人 账 号 账 号 用 途 代理付款行 亿 千 百 十 万 千 百 十 元 角 分金额 （大写）客户签章第一联 银行记账凭证会计主管 授权 复核 录入1.1.1 银行本票银行本票正面浙江省农村信用社 本 票 2 40203375（合作银行、商业银行） 15204058出票日期：（大写）收款人： 申请人：人民币 亿 千 百 十 万 千 百 十 元 角 分凭票即付 （大写）转账 现金提示付款期限自出票之日起壹个月备注 货款 出票行签章 出纳 复核 经办 此联出票行结清本票时作借方凭证9银行本票反面被背书人 被背书人背书人签章 年 月 日 背书人签章 年 月 日（贴粘单处）身份证名称
11、： 发证机关：号码1.2 银行贷款与还贷102 与外单位往来的原始凭证2.1 增值税专用发票3300132140 浙江增值税专用发票 No 11465335此联不作报销、扣税凭证使用开票日期： 年 月 日 购 货 单 位名 称：纳税人识别号：地址、 电话：开户行及账号：密 码 区略货物或应税劳务名称合 计规格型号 单位 数量 单价 金额 税率 税额价税合计（大写） （小写）￥销 货 单 位名 称：纳税人识别号：地址、 电话：开户行及账号：备 注第一联：记账联销货方记账凭证收款人： 复核： 开票人： 销货单位（章）：113300132140 浙江增值税专用发票 No 11465335抵 扣 联开
12、票日期： 年 月 日 购 货 单 位名 称：纳税人识别号：地址、 电话：开户行及账号：密 码 区略货物或应税劳务名称合 计规格型号 单位 数量 单价 金额 税率 税额价税合计（大写） （小写）￥销 货 单 位名 称：纳税人识别号：地址、 电话：开户行及账号：备 注第二联：抵扣联购货方扣税凭证收款人： 复核： 开票人： 销货单位（章）：3300132140 浙江增值税专用发票 No 11465335发 票 联开票日期： 年 月 日 购 货 单 位名 称：纳税人识别号：地址、 电话：开户行及账号：密 码 区略货物或应税劳务名称合 计规格型号 单位 数量 单价 金额 税率 税额价税合计（大写） （小
13、写）￥销 货 单 位名 称：纳税人识别号：地址、 电话：开户行及账号：备 注第三联：记账联销货方记账凭证收款人： 复核： 开票人： 销货单位（章）：122.2 增值税普通发票330012460 浙江增值税普通发票 No 03171157发 票 联开票日期： 年 月 日 购 货 单 位名 称：纳税人识别号：地址、 电话：开户行及账号：密 码 区略货物或应税劳务名称合 计规格型号 单位 数量 单价 金额 税率 税额价税合计（大写） （小写）￥销 货 单 位名 称：纳税人识别号：地址、 电话：开户行及账号：备 注第一联：记账联销货方记账凭证收款人： 复核： 开票人： 销货单位（章）：13330013
14、2140 浙江增值税专用发票 No 11465335发 票 联开票日期： 年 月 日 购 货 单 位名 称：纳税人识别号：地址、 电话：开户行及账号：密 码 区略货物或应税劳务名称合 计规格型号 单位 数量 单价 金额 税率 税额价税合计（大写） （小写）￥销 货 单 位名 称：纳税人识别号：地址、 电话：开户行及账号：备 注第二联：记账联销货方记账凭证收款人： 复核： 开票人： 销货单位（章）：143 企业内部的原始凭证3.1 商品出入库3.1.1 出库单出 库 单购货单位： 年 月 日 仓库：数量产品编号 产品名称 规格 计量单位请发 实发 单位成本 总成本备注 合计仓库主管： 记账： 发
15、货人： 填单：出 库 单收货单位： 年 月 日编号 种类 产品名称 规格 型号 出库数量 单位 单价 成本总额备注： 合计财务负责人： 记账： 收货人： 填单：3.1.2 入库单产品入库单编号： 年 月 日 品名 规格型号 单位 数量 单价 金额 备注主管： 仓库： 记账： 经手人：15入 库 单购货单位： 年 月 日 数量产品编号 产品名称 规格 计量单位应收 实收 单位成本 总成本备注 合计主管： 仓库： 记账： 经手人：3.2 材料收发3.2.1 收料单收 料 单（记账联）供货单位： 年 月 日 收货仓库： 数量 实际成本 计划成本材料类别 名称及规格 计量单位 应收 实收 单价 金额
16、单价 金额 差异合计质量检验： 收料：收 料 单（第三联：记账联）供货单位： 年 月 日 收料单编号：06040308材料类别： 收料仓库：实际成本数量买价 计划成本名称 规格 单位应收 实收 单价 金额 运杂费 其他 合计 单价 金额合计质量检验： 收料：163.2.2 领料单领 料 单领料部门： 年 月 日 发料仓库：数量 单价 金额 备注材料类别 材料名称 规格请领 实领合计仓库主管： 发料人： 领料人：领 料 单仓库： 年 月 日 数量 实际成本编号 类别 材料名称 规格 单位请领 实发 单价 金额领料部门 发料部门负责人 领料人 核准人 发料人用途3.3 现金收付3.3.1 借款单借
17、 款 单年 月 日资金性质： 部门借款理由借款金额 人民币（大写） ￥ 领导批示 财务主管部门主管： 出纳： 领款人：17借 款 单年 月 日借款部门 借款人 借款事由金额千 百 十 万 千 百 十 元 角 分借款金额（大写）报销金额 已退金额部门负责人签章 领款人签章单位负责人签章 备注会计主管核批 付款方式 出纳3.3.2 差旅费报销单差旅费报销单年 月 日出差人 部门 职务 出差事由 附件张数出发站 到达站 交通费 出差补贴 其他费用月 日 时 地点 月 日 时 地点交通工具 单据张数 金额 天数 金额 项目 单据张数 金额住宿费市内车费邮电费办公用品费其他补领金额 ￥报销金额 ￥ 预借
18、金额 ￥退还金额 ￥会计主管： 审核： 出纳： 报销人： 18差旅费报销单年 月 日出差人 出差事由出发 到达 途中补贴 助勤补贴 其他费用月 日 时 地点 月 日 时 地点交通工具单据张数车船费 早 中 晚 夜间 金额 天数 金额 项目单据张数 金额行李费市内车费住宿费其他合计报销总额 人民币（大写） 预支旅费 补领不足：￥ ￥ 归还多余： 3.3.3 收据收 据第二联 交款单位年 月 日今收到 人民币（大写） 备注 单位盖章： 会计： 出纳： 交款人：*公司收款收据年 月 日交款单位或个人款项内容 收款方式人民币（大写）收款单位盖章收款人盖 章 备注第二联 记账联193.3.4 现金缴款单
19、中 国 工 商 银 行 现金存款凭条日期： 年 月 日 浙 2933583全 称 账 号 款项来源 存款人开 户 行 交款人 亿 千 百 十 万 千 百 十 元 角 分金额（大写） 金额（小写） 票 面 张 数 十 万 千 百 十 元 票 面 张 数 千 百 十 元 角 分壹佰元 伍 角 伍拾元 贰 角 贰拾元 壹 角 拾 元 伍 分 伍 元 贰 分 贰 元 壹 分 壹 元 其 他 备注第二联 客户核对联注：此联不作为入账依据3.4 工资核算3.4.1 薪酬计算表应付职工薪酬计算表部门： 年 月 单位：加班工资姓名 日工资 计时工资 计件工资 奖金 夜班津贴 延长工作加班休息日加班节假日加班应
20、付工资203.4.2 工资分配表工资费用分配表年 月 日 金额单位：生产成本 应借账户车间或部门 分配标准 分配率 分配金额 制造费用 管理费用 合计产品 1产品 2基本生产车间合计车间管理人员行政管理人员合计财务主管： 会计：（附：应付职工薪酬计算汇总表（简表）部门及人员类别 计时工资 计件工资 津贴 奖金 应发工资生产人员生产车间管理人员厂部管理人员合计审核人： 会计：）213.5 财产清查凭证3.5.1 库存现金盘点报告单库存现金盘点报告表单位名称：日期：单位：盘点日库存现金账面余额：加 盘点日未计传票收入金额：减 盘点日未计传票付出金额：盘点日库存现金账面应有余额：实有现金盘点记录币种
21、（ ）面额（元）张数 金额100 50 20 10 5 2 1 0.5 0.2 0.1 0.05 0.02 0.01 合计 盘点日应有金额与实有金额差异：差异原因：加 报表日至盘点日付出金额：减 报表日至盘点日收入金额：报表日库存现金实有金额：报表日库存现金账面金额：差异：出纳： 盘点人员：223.5.2 盘存单盘 存 单单位名称：盘点时间：存放地点：材料名称：编号 名称 计量单位 数量 单价 金额 备注盘点人签章： 保管人签章：3.5.3 账存实存对比表账存实存对比表单位名称： 年 月 日账存 实存 对比结果盘盈 盘亏编号类别及名称计量单位 单价 数量 金额 数量 金额 数量 金额 数量 金额 备注会计人员签章： 盘点人员签章：
