业务周转金制度一、目的及范围控制各项支出，避免现金流失，明确周转金支付范围，更加灵活的开展各项业务。周转金适用于业务拓展、运费、招待费及办公用品采购、员工因公出差等需要。二、责任部门无锡平台定额周转金（每月 X 万元）1、 月初核定内预算周转金金额2、 明确周转金开支范围3、 月末对周转金情况进行清算三、基本要求1、购买固定资产、办公用品类须填写采购审批单 ，将物品的品名、规格、数量、单价、金额详细填写。2、员工出差必须填写出差申请表 ，经部门负责人审核，分管领导审核，总经理审批后方可出差。3、严格控制业务招待费。4、使用周转金，必须写明款项用途，报账冲销的发票要和用途一致，否则不予报销。5、周转金不得挪作工作以外其他用途。6、周转金当月使用当月报销。7、周转金发生短少，由使用人全额赔偿。四、使用流程五、拨付方式报账付款按期编制周转金报表，送财会部门报账，财会部门审核无误后，补足周转金。2016-07-19周转金使用申请分管领导审核总经理审批月底清算财务打款
