1、 1二三年半年度报告 公告编号：万2003-014 重要提示：公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司半年度财务报告未经审计。 宁高宁董事、宋林董事、王印董事、莫军董事因公务未能亲自出席本次董事会，宁高宁、宋林、王印董事授权李家祥董事、莫军授权王石董事长代为出席会议并行使表决权。 公司董事长王石、总经理郁亮、财务负责人王文金声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。 公司基本情况2 股本变动和主要股东、主要可转换公司债券持有人情况4 董事、监事、高级管理人员情况6 管理层讨论与分析7 重要事项12 财
2、务会计报告（未经审计）14 备查文件目录49 2一、公司基本情况 1、中文名称：万科企业股份有限公司（缩写为“万科”） 英文名称：CHINA VANKE CO., LTD. (缩写为“VANKE”) 2、注册地址及办公地址：中国深圳市福田区梅林路63号 邮政编码：518049 国际互联网网址： 电子信箱： 3、法定代表人：王石 4、董事会秘书：肖莉 电子信箱： 股证事务授权代表：薛漫天 电子信箱： 联系地址：公司办公地址 电话：0755-25606666 传真：0755-83152041 5、信息披露报刊名称：中国证券报、证券时报及香港一家英文报刊 登载年报的国际互联网网址： 半年度报告备置地
3、点：公司董事会秘书处 6、股票上市地：深圳证券交易所 股票简称及代码：万科A 000002 万科B 200002 7、主要财务数据和指标 （1）主要财务指标 3注：报告期内非经常性收益总额为-2,329,749.71元，明细如下：营业外收支净额-909,058.87 元，股权投资差额摊销-2,249,593.26元，股票、股权投资收益721,974.40元，以上项目之应扣所得税影响106,928.02元。 上述数据均按照信息披露规范的相关规定计算得出。 （2）其他会计资料 相关指标计算表 根据中国证监会公开发行证券公司信息披露编报规则第9号，分别按全面摊薄和加权平均法计算的2003年16月合并
4、会计报表净资产收益率和每股收益如下： 净资产收益率 每股收益（单位：人民币元）报告期利润 全面摊薄（%）加权平均（%）全面摊薄 加权平均主营业务利润 11.86% 13.63% 0.367 0.391 营业利润 6.70% 7.70% 0.208 0.221 净利润 4.83% 5.55% 0.149 0.159 扣除非经常性损益后的净利润 4.88% 5.61% 0.151 0.161 （3）国际会计准则调整对净利润（股东应占溢利）、期末净资产的影响（金额单位：人民币元） 项 目 净利润 期末净资产 2003-1-1 2003-6-30 2003-6-30 依照中国会计准则计算 206,81
5、5,288 4,284,531,068 项目 2003-1-1 2003-6-30 2002-1-1 2002-6-30 净利润 206,815,288.08 142,156,920.25扣除非经常性损益后的净利润 209,145,037.79 143,079,153.57 每股收益（全面摊薄） 0.149 0.225 净资产收益率（全面摊薄） 4.83% 4.35%每股经营活动产生的现金流量 -0.15 -0.332003-6-30 2002-12-31流动资产 9,021,123,072.87 7,739,098,726.05流动负债 4,170,956,292.09 3,080,066,
6、774.35总资产 9,473,215,236.16 8,215,822,308.29资产负债率 54.37% 58.29%股东权益(不含少数股东权益) 4,284,531,068.04 3,380,769,043.31每股净资产 3.097 5.358 调整后的每股净资产 3.043 5.2284遵照国际会计准则作出的调整 递延收入的认定和摊销 722,987 3,813,281 商誉的认定和摊销 1,392,949 (996,365) 股利分配 - 递延税项资产 -2,936,250 递延税项负债(5,841,125) 资产重估(17,146,128) 可转换公司债券折现 -16,198,
7、927 可转换公司债券折现摊销52,767,487 依据国际会计准则计算 208,931,224 4,336,263,395 二、股本变动和主要股东、主要可转换公司债券持有人情况 1、 公司股份变动情况表（数量单位：股） 本次变动增减（+，-）本次变动前 可转债转股（注1）转增(注2) 本次变动后 一、未上市流通股份 1、发起人股份 52,750,318 52,750,318 105,500,636 其中： 国家持有股份 52,750,318 52,750,318 105,500,636 2、募集法人股份 57,754,610 57,754,610 115,509,220 未上市流通股份合计
8、110,504,928 110,504,928 221,009,856 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 398,714,649 75,511,913 444,639,906 918,866,468 2、境内上市外资股 121,755,136 121,755,136 243,510,272 已上市流通股份合计 520,469,785 75,511,913 566,395,042 1,162,376,740 三、股份总数 630,974,713 75,511,913 676,899,970 1,383,386,596 注：公司股本变化详情如下： (1) “可转债转股”新增股份中，包含2003
9、年1月1日5月22日的转股数45,925,257股和5月23日6月30日的转股数29,586,656股，其中，前者获得10股转增10股；期内可转债新增股本合计121,437,170股。 (2) 报告期内，公司实施公积金转增股本，以5月22日收市时公司总股本676,899,970股（其中45,928,029股为可转换公司债券转股所产生）为基数，向全体股东每10股股份转增10股，新增444,639,906股流通A股。 (3) 截至2003年6月30日，因可转换公司债券转股因素，形成的股份累计为121,442,714股，占公司总股本的8.78%。 52、 公司报告期末股东总数为248,117户，其中
10、A股233,121户，B股14,996户。 3、 主要股东持股情况（截止日期：2003年6月30日） 股东 报告期内股份增减变动情况报告期末持股数类别 期末持股比例(% )中国华润总公司 +78,075,749 156,151,498A国有股/法人股 11.29CREDIT LYONNAIS SECURITIES（ASIA） LTD +17,073,528 34,147,056B外资 2.47刘元生 +12,158,127 24,316,254A其中22,876,254股尚未流通 1.76HOLY TIME GROUP LIMITED +7,284,558 14,492,116B外资 1.05
11、TOYO SECURITIES ASIA LITMITED-A/C CLIENT +11,924,054 13,669,119B外资 0.99万科企业股份有限公司工会委员会 +5,895,078 11,790,156A法人股 0.85景福证券投资基金 +488,570 10,932,610A 0.79华安证券有限责任公司 -7,168,357 8,807,429A 0.64南方宝元债券型基金 +8,130,511 8,130,511A 0.59内藤证券株式会社 +5,985,218 8,093,266B外资 0.59注： (1) 持有本公司5%以上股份的股东为中国华润总公司，其所持股份报告期内
12、因公司实施公积金转增股本而增加78,075,749股。中国华润总公司（“中国华润“）与其发起设立的华润股份有限公司（“华润股份”）于2003年6月27日签订了股份转让合同和可转债转让合同，将中国华润原持有万科的156,151,498股国有股、法人股和2,295,420张可转债转让给华润股份。目前过户手续正在办理中。有关具体情况请参见华润股份、本公司分别于6月30日、7月11日在中国证券报、证券时报和香港英文虎报作出的公告。 (2) 公司第二大股东CREDIT LYONNAIS SECURITIES（ASIA） LTD所持股份中的34,147,056 B股（占公司总股本的2.47%）为香港华润集
13、团之关联公司华润置地有限公司实际持有，香港华润集团与中国华润、华润股份为关联公司。 4、主要可转换公司债券持有人持债情况（截止日期：2003年6月30日） 持有人 报告期末持债数（债券张数） 债券面值 （元） 中国华润总公司 2,295,420 229,542,000 6易方达平稳增长证券投资基金 641,890 64,189,000 同盛证券投资基金 409,630 40,963,000 安顺证券投资基金 380,000 38,000,000 裕隆证券投资基金 341,780 34,178,000 裕阳证券投资基金 234,070 23,407,000 安信证券投资基金 219,670 21
14、,967,000 同益证券投资基金 199,100 19,910,000 华安创新证券投资基金 179,800 17,980,000 华安上证180指数增强型证券投资基金 169,590 16,959,000 注： (1) 可转换公司债券初始转股价格为每股人民币12.10元，公司在2002年7月17日实施2001年度每股派发人民币0.2元现金（含税）的分红派息方案除息后，可转债初始转股价格相应调整为每股人民币11.90元。实施2002年度每10股派发人民币2元（含税）并转增10股的分配和转增方案后，可转债转股价格相应调整为每股人民币5.85元。 (2) 2002年12月13日起可转换公司债券可
15、转换为公司A股流通股份，截至2003年6月30日，有7,196,340张可转换公司债券转股，公司流通A股因转股累计增加数量为121,442,714股。截至2003年7月24日，累计有7,252,550张可转换公司债券转股，公司流通A股因转股累计增加数量为122,403,550股。 三、董事、监事、高级管理人员情况 1、 现任董事、监事和高级管理人员报告期内持股变化情况 姓名 期初持有股数单位：股期末持有股数单位：股王 石 139,559 279,118孙建一 24,096 48,192郁 亮 38,914 77,828丁福源 40,255 82,410注：报告期内公司以资本公积金转增股本，高管
16、人员持股数相应增加。此外，2003年6月，公司监事会召集人丁福源增持公司流通A股1,900股，该等股份已被冻结。 2、 报告期内公司聘任董事、监事、高级管理人员情况。 在2003年3月18日召开的公司第13届董事会第5次会议上，陈祖望因健康原因提出辞去公司副总经理的职务，董事会接受了其辞呈。 在2003年4月23日召开的公司第13届董事会第6次会议上，莫军因个人发展提出辞去公司常务副总经理的职务，董事会接受了其辞呈。 7期后事项：在2003年7月24日召开的公司第13届董事会第7次会议上，陈之平因个人原因提出辞去公司副总经理的职务，董事会接受了其辞呈。 四、管理层讨论与分析 1、管理层讨论与分
17、析 报告期内，尽管受到“非典”疫情的冲击，国内房地产市场仍保持了快速的发展，房地产投资和商品住宅销售金额分别较上年同期增长34%和44.8 %， 商品住宅平均销售价格小幅上扬。 期内，集团结算面积达42.9万平方米，较上年同期增长18.8%；尚有31.2万平方米已实现预售面积因尚未竣工而未能参与本期结算。上半年，集团实现主营业务收入21.91亿元、净利润2.07亿元，分别较上年同期增长45.85和45.48。 期内，深圳万科在2002年房地产企业资质评审中连续第五年获得一级综合资质第一名，万科金域蓝湾去年底及期内推出的一、二期已售出8.1万平方米；上半年，上海万科继续推进万科城市花园新区南块二
18、期及万科假日风景项目的运作，期内售出14.3万平方米，上半年开盘的四季花城项目受到市场欢迎，售出7.1万平方米；沈阳万科开发的沈阳万科金色家园和沈阳万科四季花城项目保持热销，售出6.3万平方米；在北京，虽然受到疫情影响，万科青青家园和万科星园项目仍售出4.1万平方米，新推出的万科西山庭院项目市场反应良好；武汉万科四季花城、南京万科金色家园、长春万科城市花园和南昌万科四季花城项目，期内销量分别售出4.8万、2.2万、3.7万和3.7万平方米，销售情况良好。 集团继续在已开发城市加大投资力度、增加后续项目储备，同时积极在珠江三角洲、长江三角洲和东北区域寻找新的目标市场，并在中山、大连、鞍山等新的市
19、场获得项目资源，集团项目资源储备总量由期初建筑面积706万平方米增加至 749万平方米，其中期内新增面积为146万平方米。鉴于对房地产市场发展前景充满信心，根据董事会授权，公司于7月4日以9.7亿元成功投得位于深圳坂雪岗的总建筑面积为437,670平方米的地块，奠定了公司在深圳市场的领先地位，也是集团在珠江三角洲拓展的重要一环。 期内，市场继续保持稳定快速发展，政府对行业和市场的监控力度进一步加大，人民银行发布关于进一步加强房地产信贷业务管理的通知显示其对行业信贷的从严要求，从长远来看，通知的出台将使房地产行业更加规范，行业将会面对一个更加理性、公平和规范的市场环境。 为了适应市场发展趋势并满
20、足客户对产品品质的更高需求，集团在努力提高产品品质和工程质量的同时，公司重点致力于全面提升项目前期决策阶段的工作水平，包括：明确的客户定位、客户需求的准确了解、产品的创造等，鼓励产品创新；此外，公司开始推动住宅单体标准化在具体项目中的8应用，迈开了住宅产品标准化的第一步。公司继续推进品牌整合计划，持续致力于提高和扩大客户对万科品牌的认知度。针对天津公司在管理和项目发展中存在的问题，公司成立了工作小组，帮助天津公司开展团队建设和团队优化工作，促使其全面进入良性运作，步入健康、稳定的发展轨道。 报告期内，集团通过发行可转换公司债券募集的15亿元资金已全部使用完毕，为公司的发展提供了有力的资金支持。
21、 2、公司报告期内主要经营情况 （1）主营业务的范围及经营状况（单位：万元） 公司为专业的房地产开发公司，主要产品为商品住宅，2003年上半年结算面积42.9万平方米，结算收入21.3亿元，较上年分别增长18.8%和50.7%；毛利率约为23.81%，比上年增加3.72个百分点。 营业收入（万元） 占集团总额（%）主营业务成本 占集团总额（%） 房地产 212,691 97.09% 151,770 96.29% 其它 6,379 2.91% 5,849 3.71% 总 计 219,070 100.00% 157,619 100.00% （2）利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力及主要财
22、务指标分析 期内，集团实现主营业务收入21.91亿元、净利润2.07亿元，绝大部分来源于房地产开发业务，分别较上年同期增长45.85和45.48，房地产毛利率有所提高。期内，公司可转换公司债券约48%转换成股本，公司净资产较期初增长26.7，长期负债下降42.7%。期末，集团存货增加至70.58亿元，较年初增加了10.8亿元，主要原因是开发规模扩大，在建开发产品较年初增加14.8亿元。存货总量中项目资源储备占34.3%，在建开发产品占45.2%，出租开发产品占3.4%，待售库存现房占17.1%。待售现房由年初的13.2亿元减少至12.1亿元，现房构成中住宅为8.4亿元、商业为2.1亿元、车库及
23、配套资产为1.6亿元。其中，时间在一年以内的现房占64%，一年以上的占36%。总体来看，公司存货结构合理、质量良好。 主要资产负债项目及经营成果指标比较情况如下： 9（3）主营业务分地区情况说明 公司主要从事房地产业务，期内，实现结算面积42.9万平方米，比上年同期增长18.8。报告期内主营业务收入的分布如下： 地区 主营业务收入（万元） 占集团比例（%） 主营业务利润（万元） 占集团比例 （%） 深圳地区86,621 40.73% 21,927 43.22%上海地区49,039 23.05% 11,427 22.52%北京地区25,659 12.06% 4,249 8.37%天津地区18,2
24、38 8.58% 2,746 5.41%沈阳地区12,651 5.95% 3,543 6.98%长春地区5,780 2.72% 1,393 2.75%武汉地区4,474 2.10% 1,350 2.66%成都地区4,064 1.91% 1,458 2.87%南昌地区3,820 1.80% 1,344 2.65%南京地区1,966 0.92% 1,302 2.57%其他地区0.18% (96) *项 目 （单位：万元）2003-6-30 2002-12-31 增减幅度变动原因 总资产 947,322 821,582 15.30% 业务规模稳定增长 应收帐款 20,285 30,230 -32.9
25、0%按揭回款情况良好 存货 705,814 597,617 18.10% 增加土地储备和在建项目 预收帐款 108,705 54,432 99.71% 预售楼宇增加 长期负债 97,995 170,930 -42.67%部分可转换公司债券转换为公司股票股东权益 428,453 338,077 26.73% 净利润增加及部分可转换公司债券转换为权益性资本 2003年1-6月 2002年1-6月增减幅度变动原因 主营业务收入 219,070 150,199 45.85% 地产业务增长 主营业务利润 50,795 35,373 43.60% 主营业务收入增长 营业费用 8,352 6,152 35.
26、76% 伴随业务规模增长的正常增长 净利润 20,682 14,216 45.48% 主营业务利润增长 10379 合计212,691 100.00%50,643 100.00%（4）经营中的问题和困难 2003年6月，人民银行发布了关于进一步加强房地产信贷业务管理的通知，在市场上引起较大反响。经过评估，公司认为，该通知对土地使用权出让、项目开发和按揭贷款等方面金融政策的调控，将有助于预防国内房地产泡沫的大量出现，有利于类似万科这种规模较大、运作规范、自有资金较充足的房地产企业的发展，从而提高行业的集约化程度和整体水平。但鉴于人民银行、各商业银行相应的实施细则和规定尚未出台，因此尚无法预计该等
27、规范的制定是否能充分考虑市场化因素，并根据各地市场的实际情况，分阶段、多层次地落实，以避免短期内对行业可能形成的负面影响。公司将关注未来的变化，做好相应的准备。 “非典”疫情出现以后，公司根据业已形成的危机应对机制采取了一系列积极举措，使其对公司正常经营的影响降到了最低的程度，该疫情仅使北京和天津的业务受到了局部而有限的影响。鉴于疫情已得到控制，董事会有信心确保公司全年业绩不会受到疫情因素的影响。 土地政策和金融政策的调整，对公司的资金提出了更高的需求。公司将积极与境内、境外金融投资机构建立合作关系，探讨和拓展多方式的融资渠道，满足项目资源储备和项目开发所需的资金；此外，公司将努力提高在多地域
28、多项目运作过程中的资金管理水平，进一步降低项目开发的资金成本；公司还将加大销售、预售力度，促使资金的尽快回笼。 经过各项改进措施的推进和实施，天津公司上半年经营情况开始步入稳定阶段，上半年实现结算面积和结算收入分别为5万平方米和1.8亿元，期内天津水晶城项目5月底开盘以来，实现销售2.3 万平米；东丽湖项目周边市政环境因政府大力投资而进一步改善，为下半年首期开发奠定了良好基础。但因天津项目整体毛利不高，公司管理费用支出较大，前期项目遗留的客户补偿问题还在处理中，预计年内，天津公司仍然无法为集团带来盈利，公司仍将持续努力使天津公司经营状况进一步好转。 3、公司投资情况 （1）募集资金使用情况 经
29、有关部门核准，本公司于2002年6月13日向社会公开发行人民币15亿元的可转换公司债券，募集资金于2002年6月20日到位。截止本报告期末，各投资项目的投资、收益、进度情况如下：（单位：万元） 可转债申报情况 截止目前情况 投资项目 承诺 预测 已完成 已结算部分 项目11投资金额 投资收益率 投资金额 投资收益率 进度 深圳四季花城二区 25,000 20.0% 25,000 32.0% 100% 深圳金域蓝湾 40,000 22.4% 40,000 25.1% 63% 上海假日风景 30,000 13.5% 30,000 14.2% 48% 北京青青家园 30,000 17.9% 30,0
30、00 17.1% 59% 成都城市花园 25,000 19.5% 25,000 21.9% 42% 合 计 150,000 150,000 关于募集资金使用的说明： A、公司严格按照可转债募集说明书披露的用途投入可转债募集资金。截至报告期末，各项目的资金已按计划用途使用完毕。 B、除北京青青家园已结算部分的投资收益率略低于募集说明书外，其他各投资项目的收益率均超过募集说明书。深圳四季花城二区取得了良好的投资回报。 （2）非募集资金使用情况 A、股权投资情况 a、本公司于期内新设全资附属公司佛山市万科房地产有限公司，注册资本人民币5000万元，该公司主要开发经营南海万科四季花城项目。 b、本公司
31、于期内新设全资附属公司中山市万科房地产有限公司，注册资本人民币2000万元。该公司主要开发经营中山万科四季花城项目。 c、本公司于期内新设全资附属公司广州市万科投资发展有限公司，注册资本人民币1000万元。该公司的经营范围为实业投资。 d、本公司于期内新设全资附属公司大连万科锦绣花城开发有限公司，注册资本人民币1,000万元，该公司主要开发经营大连万科城市花园项目。 e、本公司于期内增持鞍山万科房地产开发有限公司股权，至本报告期末，本公司持有该公司股权由65%增至100%。 f、本公司于期内增持鞍山万科物业管理有限公司股权，至本报告期末，本公司持有该公司股权由42.25%增至100%。 B、其
32、他投资情况 报告期内，本公司房地产业务新增7个项目。总占地面积约114万平方米，规划建筑面积约146万平方米。 地区 新增项目名称 地理位置 土地面积（万平方米） 建筑面积（万平方米） 项目进度 深圳市 华宇项目 龙岗区 11.2 13.2 前期 中山市 四季花城 南区 32.4 50.0 前期 12上海市 景虹新村 闵行区 19.3 11.6 前期 成都市 前锋厂项目 成华区 4.5 10.9 前期 长春市 城市花园东区 二道区 15.3 20.4 前期 大连市 城市花园 沙河口区 16.2 22.4 前期 鞍山市 城市花园 铁东区 15.4 17.3 前期 合计 114.3 145.8 注
33、：截止2003年6月末，公司为上述项目已支付地价35,369万。 期后事项：2003年7月4日，公司以9.7亿元竞得位于深圳市龙岗区的土地面积约39.8万平方米、建筑面积约43.7万平米的一宗地块。 4、报告期实际经营成果与期初计划比较 公司在2003年上半年经营稳定，预计下半年将按计划保持稳健的发展。 5、下半年工作计划 下半年，集团计划推出的新项目包括：深圳万科东海岸一期、上海万科兰乔圣菲（金丰项目）一期、上海万科蓝山小城（浦东项目）一期、上海万科假日风景四期、北京万科西山庭院（天秀项目）一期、北京万科青青家园三期、武汉万科四季花城三期、武汉万科城市花园（三湾项目）一期、南昌万科四季花城四
34、期和南京万科金色家园三期。 管理层相信，随着中国经济的快速增长和城市化进程的加速，中国房地产业仍然有着巨大的发展空间，公司将在保持持续增长的前提下，作出更出色表现。 五、重要事项 1、 公司治理情况说明 公司与第一大股东华润集团的同业竞争仍然存在，但该等竞争是完全市场化的，在可能出现的任何利益冲突中，大股东将保持其中立立场。 2、公司上年度利润分配方案、公积金转增股本方案及可转债派息方案的执行情况以及半年度利润分配和公积金转增股本事项。 公司经2003年4月22日第15届股东大会通过的2002年度利润分配方案及公积金转增股本方案为：以公司股权登记日收市时总股本为基数，向全体股东每10股派送2元
35、现金（含税，扣税后，A股社会公众股中个人股东、证券投资基金实际每10股派1.6元现金，B股不扣税），并转增10股。 上述方案已于5月实施，股权登记日5月22日，除权除息日5月23日，A股新增可流通股份上市日为5月23日，B股新增可流通股份上市日为5月28日。实施方案详见5月13日中国证券报、13证券时报及香港英文虎报。 根据万科转债募集说明书的规定，2002年度万科转债派息方案为：每10张万科转债（面值1000元）派息15元。该方案于6月实施， 6月12日为付息登记日，除息日为6月13日。实施方案详见6月9日中国证券报和证券时报。 2003年半年度公司将不进行利润分配或公积金转增股本。 3、重
36、大诉讼、仲裁事项 本公司持续披露的新加坡籍居民陈孟哲、陈金凤诉天津万科兴业（集团）有限公司、天津万科兴业发展有限公司、天津万兴物业管理有限公司一案，天津市高级人民法院已于2002年7月10日作出一审判决。判决主要内容为：（1）解除陈孟哲与天津万科兴业发展有限公司签订的天津万科中心大厦楼宇预售合同；（2）万科支付原告所购楼宇的房款本息。原告不服一审判决结果，向最高人民法院提出上诉。 5月19日，天津公司接到最高人民法院委托天津市高院送达的关于陈孟哲案件的二审结果：由于诉讼当事人不全，裁定撤消天津市高院的一审判决结果，发回重审。目前，该案仍在审理中。根据稳健原则，天津公司已累计预提本金及利息损失准
37、备1535万元。 公司于2002年半年度报告中披露的天津市和平建工集团有限公司诉天津万科房地产有限公司欠其工程款2972万元一案，目前仍在审理中。 公司（下称被申请人）于1992年与深圳祥源印刷包装有限公司（以下称申请人）签订合作兴建“汇景花园”的合同，2003年4月底，申请人向深圳市仲裁委员会申请仲裁，请求确认双方签订的合作兴建“汇景花园”合同书及补充协议无效，裁令被申请人返还、补偿项目投资款等合计约人民币2900万元。目前，本案仍在仲裁中。 4、报告期内公司无重大收购及出售资产事项。 5、报告期内，本公司无重大关联交易事项。 6、重大合同及其履行情况 （1） 报告期内本公司未发生重大托管、
38、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁本公司资产的事项。 （2） 报告期内，本公司不存在委托理财事项。 （3） 公司为全资附属子公司北京万科企业有限公司向中国建设银行总行借款人民币1.6亿元提供担保，期限从2001年5月至2004年11月。 （4） 公司于2003年6月9日与中国建设银行深圳市分行签订了15亿元人民币综合授信额度的综14合融资额度合同。 （5） 报告期内，公司先后签署深圳华宇等项目协议书，有关情况详见“非募集资金投资情况”之“项目投资”。 上述合同履行情况良好。 7、承诺事项 公司于2001年年报中公布了2002年度利润分配政策。董事会在综合考虑股东建议、公司盈利前景
39、、资产状况以及市场环境的前提下，决议在履行原有派息比例的基础上，增加资本公积金转增股本一项。董事会认为，上述安排既符合股东利益，也有利于公司在资本市场的地位，并扩大公司在资本市场的影响力。具体分配情况请见本报告“公司上年度利润分配方案、公积金转增股本方案及可转债派息方案的执行情况”。 公司第一大股东华润于2001年向本公司郑重承诺：将本着有利于万科发展的原则一如既往地支持万科，在其公司及下属公司或者万科可能涉及到同业竞争的投资项目、处理由于同业竞争而发生的争议、纠纷时，保持中立。华润始终履行其承诺。 8、第一大股东变更事项 公司第一大股东中国华润总公司（“中国华润”）与其发起设立的华润股份有限
40、公司（“华润股份”）于2003年6月27日签订了股份转让合同和可转债转让合同，将中国华润原持有万科的156,151,498股国有股、法人股和2,295,420张可转债转让给华润股份，华润股份已于设立时向中国华润发行了相应数量的股份。本次持股变动完成后，中国华润不再直接持有万科的任何股份或可转换公司债券。该持股变动为中国华润重组设立华润股份的结果，重组完成后，华润置地有限公司持有万科的34,147,056股B股也将由华润股份间接控制。上述股权变更对公司不产生实质性影响。有关具体情况请参见华润股份、本公司分别于6月30日、7月11日在中国证券报、证券时报和香港英文虎报作出的公告。 六、财务会计报告
41、（未经审计） 1、 资产负债表 2、 利润及利润分配表 3、 现金流量表 4、 会计报表附注 15万万科科企企业业股股份份有有限限公公司司 资产负债表 二零零三年六月三十日 (金额单位:人民币元) 资 注 2003-06-30 2002-12-31 产 释 合并 公司 合并 公司 货币资金 5 1,410,869,194.82 292,683,297.97 1,187,405,566.30 594,208,822.07 应收股利 6 742,400.00 - -应收账款 7 202,853,877.71 - 302,297,113.93 -其它应收款 8 154,605,758.80 3,73
42、0,647,988.39 139,889,751.50 2,853,369,025.25 预付账款 9 189,869,720.06 186,023.65 128,417,736.00 98,523.65 存货 10 7,058,135,501.43 - 5,976,170,097.26 -待摊费用 11 4,046,620.05 - 4,918,461.06 -流动资产合计 9,021,123,072.87 4,023,517,310.01 7,739,098,726.05 3,447,676,370.97 长期投资 12 61,930,207.41 2,055,712,515.60 64,
43、530,667.02 2,013,547,908.48 长期投资合计 61,930,207.41 2,055,712,515.60 64,530,667.02 2,013,547,908.48 其中:股权投资差额 (3,151,761.39) (3,151,761.39) (902,168.13) (902,168.13)固定资产原价 495,338,359.59 131,566,860.95 501,133,309.69 130,449,371.92 减：累计折旧 156,729,201.61 33,558,369.31 147,267,844.65 31,141,716.53 固定资产净值
44、 338,609,157.98 98,008,491.64 353,865,465.04 99,307,655.39 减：固定资产减值准备 5,207,000.00 5,207,000.00 5,207,000.00 5,207,000.00 固定资产净额 13 333,402,157.98 92,801,491.64 348,658,465.04 94,100,655.39 固定资产合计 333,402,157.98 92,801,491.64 348,658,465.04 94,100,655.39 长期待摊费用 14 56,759,797.90 2,792,631.92 63,534,4
45、50.19 3,137,145.92 无形及其它资产合计 56,759,797.90 2,792,631.92 63,534,450.19 3,137,145.92 资 产 总 计 9,473,215,236.16 6,174,823,949.17 8,215,822,308.30 5,558,462,080.76 16万科企业股份有限公司 资产负债表（续） 二零零三年六月三十日 (金额单位:人民币元) 注 2003-06-30 2002-12-31 负债及 股东权益 释 合并 公司 合并 公司 短期借款 15 1,042,000,000.00 1,042,000,000.00 460,000
46、,000.00 460,000,000.00 应付票据 9,687,600.00 - 9,687,600.00 -应付账款 16 888,203,621.12 - 847,428,186.25 -预收账款 17 1,087,052,527.85 - 544,317,647.75 -应付福利费 18,138,831.10 7,744,616.20 18,080,509.61 6,873,834.27 应付股利 18 16,855,535.96 16,855,535.96 126,194,942.60 126,194,942.60 应交税金 19 44,751,207.20 (495,235.72
47、) 80,553,052.66 (406,060.48)其它应交款 20 571,717.53 - 2,167,314.20 10,833.44 其它应付款 21 207,073,324.40 41,743,000.94 187,890,030.39 70,489,831.38 预提费用 22 838,029,951.05 1,100,000.00 779,223,819.00 1,800,000.00 预计负债 23 18,591,975.88 - 24,523,671.90 -流动负债合计 4,170,956,292.09 1,108,947,917.38 3,080,066,774.36
48、 664,963,381.21 长期借款 24 160,000,000.00 - 160,000,000.00 -应付债券 25 780,951,274.50 780,951,274.50 1,512,341,727.75 1,512,341,727.75 其它长期负债 26 38,994,841.12 - 36,954,931.28 -长期负债合计 979,946,115.62 780,951,274.50 1,709,296,659.03 1,512,341,727.75 负 债 合 计 5,150,902,407.71 1,889,899,191.88 4,789,363,433.39 2,177,305,108.96 少数股东权益 27 37,781,760.41 - 45,689,831.60 -股本 28 1,383,386,596.00 1,383,386,596.00 630,974,713.00 630,974,713.00 资本公积 29 1,389,167,869.32 1,389,167,869.32
