1、企业财务报告分析保利房地产集团（2008 年-2010年）一.保利地产 2008 年、2009 年、2010 年度资产负债表：资产负债表报表日期 2010年 12月 2009年 12月 2008年 12月单位 元 元 元货币资金 19151400000.00 15227900000.00 5469760000.00 应收账款 587180000.00 467049000.00 205546000.00 预付款项 13370700000.00 12235000000.00 6969430000.00 其他应收款 3664210000.00 470286000.00 370162000.00 存货
2、 109898000000.00 60098900000.00 40195600000.00 流动资产合计 146672000000.00 88504200000.00 53211200000.00 长期股权投资 936959000.00 246459000.00 45751200.00 投资性房地产 4239600000.00 807388000.00 65063700.00 固定资产原值 424994000.00 276186000.00 236737000.00 累计折旧 102049000.00 69971100.00 48076500.00 固定资产净值 322944000.00 2
3、06215000.00 188661000.00 固定资产净额 322944000.00 206215000.00 188661000.00 无形资产 8956360.00 6501130.00 1287940.00 商誉 10378100.00 2667150.00 2667150.00 长期待摊费用 5163680.00 6372060.00 8410470.00 递延所得税资产 132311000.00 50960200.00 109083000.00 非流动资产合计 5656320000.00 1326560000.00 420924000.00 资产总计 152328000000.0
4、0 89830700000.00 53632200000.00 流动负债短期借款 450000000.00 308020000.00 70000000.00 应付账款 4209510000.00 2721140000.00 2414350000.00 预收款项 51544300000.00 29830400000.00 9798540000.00 应付职工薪酬 240519000.00 136562000.00 17408500.00 应交税费 (1478090000.00) (974887000.00) (356389000.00)应付利息 143933000.00 144493000.00
5、 150512000.00 应付股利 21397700.00 0.00 3000000.00 其他应付款 6873510000.00 2376760000.00 3173150000.00 一年内到期的非流动负债 6883800000.00 3690600000.00 4244150000.00 流动负债合计 68896700000.00 38233600000.00 19514700000.00 非流动负债长期借款 47029400000.00 20249800000.00 14048500000.00 应付债券 4271790000.00 4261880000.00 4252650000.
6、00 预计非流动负债 0.00 0.00 2097800.00 递延所得税负债 109802000.00 123894000.00 141090000.00 非流动负债合计 51411000000.00 24635600000.00 18444300000.00 负债合计 120308000000.00 62869200000.00 37959000000.00 所有者权益实收资本(或股本) 4575640000.00 3519720000.00 2452340000.00 资本公积 13279600000.00 14282200000.00 6800170000.00 盈余公积 475631
7、000.00 419703000.00 251752000.00 未分配利润 11378700000.00 6866620000.00 4574760000.00 外币报表折算差额 (307710.00) 37665.60 348076.00 归属于母公司股东权益合计 29709300000.00 25088200000.00 14079400000.00 少数股东权益 2311040000.00 1873310000.00 1593780000.00 所有者权益(或股东权益)合计 32020300000.00 26961500000.00 15673100000.00 负债和所有者权益(或股
8、东权益)总计 152328000000.00 89830700000.00 53632200000.00 2009 年、2010 年的资产负债表水平分析表如下：报表日期 变动情况单位 变动额 变动比例%货币资金 34379300000.00 0.26 应收账款 120131000.00 0.26 预付款项 1135700000.00 0.09 其他应收款 3193924000.00 6.79 存货 49799100000.00 0.83 流动资产合计 58167800000.00 0.66 长期股权投资 690500000.00 2.80 投资性房地产 3432212000.00 4.25 固
9、定资产原值 148808000.00 0.54 累计折旧 32077900.00 0.46 固定资产净值 116729000.00 0.57 固定资产净额 116729000.00 0.57 无形资产 2455230.00 0.38 商誉 7710950.00 2.89 长期待摊费用 -1208380.00 -0.19 递延所得税资产 81350800.00 1.60 非流动资产合计 4329760000.00 3.26 资产总计 62497300000.00 0.70 流动负债短期借款 141980000.00 0.46 应付账款 1488370000.00 0.55 预收款项 217139
10、00000.00 0.73 应付职工薪酬 103957000.00 0.76 应交税费 (503203000.00) 0.52 应付利息 -560000.00 0.00 其他应付款 4496750000.00 1.89 一年内到期的非流动负债 3193200000.00 0.87 流动负债合计 30663100000.00 0.80 非流动负债长期借款 26779600000.00 1.32 应付债券 9910000.00 0.00 预计非流动负债 递延所得税负债 -14092000.00 -0.11 非流动负债合计 26775400000.00 1.09 负债合计 57438800000.0
11、0 0.91 所有者权益实收资本(或股本) 1055920000.00 0.30 资本公积 -1002600000.00 -0.07 盈余公积 55928000.00 0.13 未分配利润 4512080000.00 0.66 外币报表折算差额 -345375.60 -9.17 归属于母公司股东权益合计 4621100000.00 0.18 少数股东权益 437730000.00 0.23 所有者权益(或股东权益)合计 5058800000.00 0.19 负债和所有者权益(或股东权益)总计 62497300000.00 0.70 2008 年、2009 年的资产负债表水平分析表如下：报表日期
12、 变动情况单位 变动额 变动比例%货币资金 9758140000.00 1.78 应收账款 261503000.00 1.27 预付款项 5265570000.00 0.76 其他应收款 100124000.00 0.27 存货 19903300000.00 0.50 流动资产合计 35293000000.00 0.66 长期股权投资 200707800.00 4.39 投资性房地产 742324300.00 11.41 固定资产原值 39449000.00 0.17 累计折旧 21894600.00 0.46 固定资产净值 17554000.00 0.09 固定资产净额 17554000.0
13、0 0.09 无形资产 5213190.00 4.05 商誉 0.00 0.00 长期待摊费用 -2038410.00 -0.24 递延所得税资产 -58122800.00 -0.53 非流动资产合计 905636000.00 2.15 资产总计 36198500000.00 0.67 流动负债短期借款 238020000.00 3.40 应付账款 306790000.00 0.13 预收款项 20031860000.00 2.04 应付职工薪酬 119153500.00 6.84 应交税费 (618498000.00) 1.74 应付利息 -6019000.00 -0.04 其他应付款 -7
14、96390000.00 -0.25 一年内到期的非流动负债 -553550000.00 -0.13 流动负债合计 18718900000.00 0.96 非流动负债长期借款 6201300000.00 0.44 应付债券 9230000.00 0.00 预计非流动负债 -2097800.00 -1.00 递延所得税负债 -17196000.00 -0.12 非流动负债合计 6191300000.00 0.34 负债合计 24910200000.00 0.66 所有者权益实收资本(或股本) 1067380000.00 0.44 资本公积 7482030000.00 1.10 盈余公积 16795
15、1000.00 0.67 未分配利润 2291860000.00 0.50 外币报表折算差额 -310410.40 -0.89 归属于母公司股东权益合计 11008800000.00 0.78 少数股东权益 279530000.00 0.18 所有者权益(或股东权益)合计 11288400000.00 0.72 负债和所有者权益(或股东权益)总计 36198500000.00 0.67 （一）从投资或资产角度分析如下：保利地产总资产本期增加了 62497300000.00元，增长幅度为 0.7%，上期增加了36198500000.00元，增长幅度为 0.67%，虽然同上期平均水平相比，变化不大
16、，只有0.03%的波动，由于企业总资产规模较大，所以资产总体规模增幅较大，说明保利集团本期发展状况很好，发展速度较快，企业总体规模不断壮大。 具体如下：（1）流动资产本期增加了 58167800000.00元，增加幅度为 0.66%，上期增加了35293000000.00元，增长幅度为 0.66%。非流动资产本期增加了 4329760000.00元，增长幅度为 326%,上期增加了 905636000.00元，增长幅度为 2.15%，两者合计使得总资产本期增加 62497300000.00元，增长幅度分别为 0.70%，上期增加了 36198500000.00元，增长幅度为 0.67%。（2）
17、本期总资产的增长主要体现在流动资产的迅速增加以及非流动资产的成倍增加。流动资产的增加使公司流动性增强，其增长体现在以下四个方面：一是货币资金的增长，货币资金本期增长 34379300000.00元，增长幅度为 0.26%。二是应收账款的增长，本期增长金额为 120131000.00元，增长幅度为 0.26%。三是其他应收款的增长，本期增长金额为 3193924000.00元，增长幅度达到 6.79%，成为本期流动资产增长迅速的重要因素之一。四是存货的增长，本期增资金额为 49799100000.00，增幅为 0.83%，也是本期流动资产增长的重要原因。以上个科目本期的增长，是流动资产本期增长的
18、主要原因，大大增加了公司资产的流动性，但是也要防止流动资产增长过快过大造成公司资金周转不灵。非流动资产本期增长迅速，是本期总资产迅速增加的最主要因素，流动资产的增长主要体现在以下几个方面。一是长期股权投资本期增加 690500000.00元，增长幅度为2.80%，二是投资性房地产本期增长 690500000.00元，增长幅度为 4.25%，三是固定资产原值增长 148808000.00，增长幅度为 0.54%，四是 累计折旧本期增长 32077900.00元，增长幅度为 0.46%五是无形资产本期增长 2455230.00元，增长幅度为 0.38%，六是递延所得税资产本期增加 81350800
19、.00元，增长幅度为 1.60%。非流动资产本期的飞速增长是本期总资产迅速增长的最主要原因，其他方面虽然有不同程度的增减变动，但对总资产的影响不大，不作为分析重点。（3）上期总资产的增长主要体现在流动资产的增加以及非流动资产的增加 。上期流动资产的增加主要体现在以下五个方面。一是货币资金的大幅增长，增资金额为 9758140000.00元，增长幅度达到 1.78%，货币资金的大幅增加使企业的经营活动更有灵活性，有利于企业的周转。二是应收账款的大幅增长。应收账款本期增加了261503000.00元，增长幅度为 1.27%，三是预付款项上期增长了 5265570000.00元，增长幅度达到了 0.
20、76%第四是其他应收款的增长，其他应收款本期增长了 100124000.00元，增长幅度为 0.27%，第五是存货的增长，存货上期的增长总额达到了 19903300000.00元，增长幅度也达到了 0.5%。正是以上五个方面的增长使上期流动资产得到较大增长，促进了总资产的增长。上期非流动资产总体规模有较大增长， ，非流动资产的增加主要体现在以下五个方面，一是长期股权投资的增加，本期增加了 200707800.00元，增长幅度为 4.39%。二是投资性房地产的大幅增长，本期增长金额为 742324300.00元。增幅达到了 11.41%，三是固定资产原值的增加，增加了 39449000.00元，
21、增长幅度为 0.17%，第四是累计折旧的增加，增加了 21894600.00元，增长幅度为 0.46%，五是本期无形资产的大幅增长，无形资产本期增长了 5213190.00元，增长幅度为 4.05%。以上五个方面是上期非流动资产大幅增长的主要原因。上期非流动资产的高速增长是总资产规模大幅扩大的重要推动力。（二）从筹资或权益角度进行分析评价。该公司权益总额本期增加了 62497300000.00元，增长幅度为 0.7%。上期增加了36198500000.00元，增长幅度为 0.67%。说明保利集团本期和上期权益总额都有较大的增长，进一步分析发现：（1）负债本期增加了 57438800000.00
22、元，增长幅度为 0.91%，股东权益增加了5058800000.00元，增长幅度为 0.19%。两者合计使本期权益总额增加了62497300000.00，增长幅度为 0.70%。负债上期增加了 24910200000.00元，增长幅度达到 0.66%。股东权益上期增加了 11288400000.00元，增长幅度为 0.72%两者合计使上期权益总额增加了 36198500000.00元，增长幅度为 0.67%。（2）本期权益总额的增长主要体现在负债上，流动负债的增长是主要方面。流动负债的增长主要体现在一下方面。一是短期借款的增加，增加金额为 141980000.00元，增幅了 0.46%，二是应
23、付账款的增加，增加金额为 1488370000.00元，增加幅度为0.55%，三是预收款项的增加，增加了 21713900000.00元，增幅为 0.73%，四是应付职工薪酬增加了 103957000.00元，增幅为 0.76%，五是其他应付款的大量增长，增加金额4496750000.00元，增加幅度为 1.89%。非流动负债方面长期借款增长 26779600000.00元，增长幅度为 1.32%。（3）上期权益总额的增长主要体现在流动负债的增加上。流动负债的增加主要体现在以下方面，一是短期借款的增加，本期增加了 238020000.00元，增加幅度为 3.4%，二是预收款项增加了 20031
24、860000.00增加幅度为 2.04%，三是应付职工薪酬增加了119153500.00元，增加幅度为 6.84%。其他项目虽然有一定的增减变动，但对权益总额的影响不大，不作分析。（3）上期股东权益对权益总额的影响较大，主要体现在以下方面。一是实收资本(或股本)的增加，增加了 1067380000.00元，增幅为 0.44%，二是资本公积的的增加，增加额为 7482030000.0元，增加幅度为 1.1%，三是盈余公积增加了 167951000.00元，增加幅度为 0.67%，四是未分配利润的增加，增加了 2291860000.00元，增加幅度为0.5%。以上因素的影响使保利集团上期权益总额增
25、长较大。二、保利地产 2008 年、2009 年、2010 年度利润表利润表报表日期 2010 年底 2009年底 2008年底 单位 元 元 元一、营业总收入 35894100000.00 22986600000.00 15519900000.00 营业收入 35894100000.00 22986600000.00 15519900000.00 二、营业总成本 28511700000.00 17767700000.00 11779000000.00 营业成本 23645500000.00 14524100000.00 9188230000.00 营业税金及附加 3584210000.00
26、2536430000.00 1545960000.00 销售费用 802837000.00 590781000.00 462403000.00 管理费用 572539000.00 456717000.00 311208000.00 财务费用 -102416000.00 -66172900.00 -33216400.00 资产减值损失 9004170.00 -274064000.00 304445000.00 公允价值变动收益 0.00 -192966.00 -1152600.00 投资收益 42002100.00 1632860.00 97089700.00 三、营业利润 7424460000
27、.00 5220300000.00 3836810000.00 营业外收入 30206800.00 194738000.00 196853000.00 营业外支出 50093600.00 35992800.00 10376700.00 非流动资产处置损失 97587.70 35413.50 44171.80 利润总额 7404570000.00 5379050000.00 4023280000.00 所得税费用 1899300000.00 1371320000.00 979613000.00 四、净利润 5505280000.00 4007730000.00 3043670000.00 归属于
28、母公司所有者的净利润 4919980000.00 3519230000.00 2238860000.00 少数股东损益 585294000.00 488501000.00 804810000.00 五、每股收益 基本每股收益 1.08 1.06 0.91 稀释每股收益 1.08 1.06 0.91 六、其他综合收益 -32292500.00 -19455200.00 0.00 七、综合收益总额 5472990000.00 3988270000.00 0.00 归属于母公司所有者的综合收益总额 4919640000.00 3518920000.00 0.00 归属于少数股东的综合收益总额 553
29、347000.00 469356000.00 0.00 （1）.根据保利地产 2008 年、2009 年、2010 年度利润表的数据可以编制 2008 年、2009年、2010 年度利润表水平分析表如下表：2009-2010年利润表水平分析2009-2010年利润表水平分析报表日期 2010年 12月 2009年 12月 变动情况单位 元 元 变动额 变动比例%一、营业总收入 35894100000.00 22986600000.00 12907500000.00 0.56 营业收入 35894100000.00 22986600000.00 12907500000.00 0.56 二、营业总
30、成本 28511700000.00 17767700000.00 10744000000.00 0.60 营业成本 23645500000.00 14524100000.00 9121400000.00 0.63 营业税金及附加 3584210000.00 2536430000.00 1047780000.00 0.41 销售费用 802837000.00 590781000.00 212056000.00 0.36 管理费用 572539000.00 456717000.00 115822000.00 0.25 财务费用 -102416000.00 -66172900.00 -3624310
31、0.00 0.55 资产减值损失 9004170.00 -274064000.00 283068170.00 -1.03 公允价值变动收益 0.00 -192966.00 192966.00 -1.00 投资收益 42002100.00 1632860.00 40369240.00 24.72 三、营业利润 7424460000.00 5220300000.00 2204160000.00 0.42 营业外收入 30206800.00 194738000.00 -164531200.00 -0.84 营业外支出 50093600.00 35992800.00 14100800.00 0.39
32、非流动资产处置损失 97587.70 35413.50 62174.20 1.76 利润总额 7404570000.00 5379050000.00 2025520000.00 0.38 所得税费用 1899300000.00 1371320000.00 527980000.00 0.39 四、净利润 5505280000.00 4007730000.00 1497550000.00 0.37 归属于母公司所有者的净利润 4919980000.00 3519230000.00 1400750000.00 0.40 少数股东损益 585294000.00 488501000.00 9679300
33、0.00 0.20 五、每股收益 0.00 0.00 基本每股收益 1.08 1.06 0.02 0.02 稀释每股收益 1.08 1.06 0.02 0.02 六、其他综合收益 -32292500.00 -19455200.00 -12837300.00 0.66 七、综合收益总额 5472990000.00 3988270000.00 1484720000.00 0.37 归属于母公司所有者的综合收益总额 4919640000.00 3518920000.00 1400720000.00 0.40 归属于少数股东的综合收益总额 553347000.00 469356000.00 83991
34、000.00 0.18 2008-2009年利润表水平分析2008-2009年利润表水平分析报表日期 2009年 12月 2008年 12月 变动情况单位 元 元 变动额 变动比例%一、营业总收入 22986600000.00 15519900000.00 7466700000.00 0.48 营业收入 22986600000.00 15519900000.00 7466700000.00 0.48 二、营业总成本 17767700000.00 11779000000.00 5988700000.00 0.51 营业成本 14524100000.00 9188230000.00 5335870
35、000.00 0.58 营业税金及附加 2536430000.00 1545960000.00 990470000.00 0.64 销售费用 590781000.00 462403000.00 128378000.00 0.28 管理费用 456717000.00 311208000.00 145509000.00 0.47 财务费用 -66172900.00 -33216400.00 -32956500.00 0.99 资产减值损失 -274064000.00 304445000.00 -578509000.00 -1.90 公允价值变动收益 -192966.00 -1152600.00 9
36、59634.00 -0.83 投资收益 1632860.00 97089700.00 -95456840.00 -0.98 三、营业利润 5220300000.00 3836810000.00 1383490000.00 0.36 营业外收入 194738000.00 196853000.00 -2115000.00 -0.01 营业外支出 35992800.00 10376700.00 25616100.00 2.47 非流动资产处置损失 35413.50 44171.80 -8758.30 -0.20 利润总额 5379050000.00 4023280000.00 1355770000.
37、00 0.34 所得税费用 1371320000.00 979613000.00 391707000.00 0.40 四、净利润 4007730000.00 3043670000.00 964060000.00 0.32 归属于母公司所有者的净利润 3519230000.00 2238860000.00 1280370000.00 0.57 少数股东损益 488501000.00 804810000.00 -316309000.00 -0.39 五、每股收益 0.00 0.00 基本每股收益 1.06 0.91 0.15 0.16 稀释每股收益 1.06 0.91 0.15 0.16 六、其他
38、综合收益 -19455200.00 0.00 -19455200.00 0.00 七、综合收益总额 3988270000.00 0.00 3988270000.00 0.00 归属于母公司所有者的综合收益总额 3518920000.00 0.00 3518920000.00 0.00 归属于少数股东的综合收益总额 469356000.00 0.00 469356000.00 0.00 （2）.净利润或税后利润分析。净利润是指企业所有最终取得的财务成果。或可供企业所有者分配或使用的财务成果。保利地产 2009 年实现净利润 4007730000.00元，比上年增长 964060000.00元，增
39、长幅度为 32%.2010 年实现的净利润 5505280000.00元，比上年增长 1497550000.00元，增长幅度为 37%，从水平分析表来看，公司上期的净利润增长主要是利润总额比上年增长 211588494 元，增长幅度为 0.35%，公司本期的净利润增长主要是利润总额比上年增长 2025520000.00元，增长幅度为 38%，二者相抵导致净利润分别增长为 1497550000.00元、1355770000.00 元。增长比例分别为 37%和 34%。（3）.利润总额的分析。利润总额是反映企业全部财务成果的指标，它不仅反映企业的营业利润而且反映企业的营业外支出情况。保利地产上期利
40、润总额增加了1355770000.00元，增长比例为 34%，本期利润总额增加了 2025520000.00元，增长幅度为 38%，主要是营业外收入减少引起的，营业外收入本期减少-164531200.00 额为减少比例为 84%，上期减少为-2115000.00 减少比例为 0.01%，上期营业外支出增加也是利润总额增加的主要原因，增加金额为 25616100.000元，减少比例 2.47%。三、保利地产 2008 年、2009 年、2010 年度现金流量表现金流量表报告期 2010年 12月 2009年 12月 2008年 12月单位 元 元 元一、经营活动产生的现金流量销售商品、提供劳务收
41、到的现金 57104100000 42186300000 16361700000收到的其他与经营活动有关的现金 3442060000 1792350000 1013710000经营活动现金流入小计 60546200000 43978600000 17375400000购买商品、接受劳务支付的现金 74348800000 39065800000 20672100000支付给职工以及为职工支付的现金 635822000 404956000 317520000支付的各项税费 6703790000 4621430000 2843920000支付的其他与经营活动有关的现金 1227610000 1031
42、200000 1132340000经营活动现金流出小计 82916000000 45123400000 24965900000经营活动产生的现金流量净额 -22369900000 -1144790000 -7590470000二、投资活动产生的现金流量：收回投资所收到的现金 0 1729510 0取得投资收益所收到的现金 2901750 213563 3179250处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 285069 121098 126740处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -12586600 0 0收到的其他与投资活动有关的现金 0 20411300 25975000减
43、少质押和定期存款所收到的现金 0 0 0投资活动现金流入小计 -9399790 22475400 29280900购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 66440000 37695000 23987700投资所支付的现金 710889000 368691000 6300000质押贷款净增加额 0 0 0取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 1070620000 19000000 4080000支付的其他与投资活动有关的现金 0 0 56733700投资活动现金流出小计 1847950000 425386000 91101400投资活动产生的现金流量净额 -1857350000 -
44、402910000 -61820500三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金 330631000 7889840000 48680000其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 330631000 74489200 48680000取得借款收到的现金 46315800000 17374000000 10712100000发行债券收到的现金 0 0 4300000000筹资活动现金流入小计 46646400000 25263800000 15060800000偿还债务支付的现金 15244900000 12170100000 4880730000分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 323
45、5190000 1765710000 1615180000支付其他与筹资活动有关的现金 33688000 22190000 68835200筹资活动现金流出小计 18513700000 13958000000 6564740000筹资活动产生的现金流量净额 28132600000 11305900000 8496020000汇率变动对现金及现金等价物的影响 -1868990 -1308.2 44560.6现金及现金等价物净增加额 3903530000 9758150000 843768000期初现金及现金等价物余额 15227900000 5469760000 4625990000期末现金及现
46、金等价物余额 19131400000 15227900000 5469760000净利润 5505280000 4007730000 3043670000资产减值准备 9004170 -274064000 304445000固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 194282000 47055900 19235200无形资产摊销 1978580 465280 539181长期待摊费用摊销 3956180 4155680 4217010处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -97587.7 0 -34444.8公允价值变动损失 0 192966 1152600财务费用 24895200
47、 17779200 8900160投资损失 -42002100 -1632860 -97089700递延所得税资产减少 -81350600 58122400 -68995200递延所得税负债增加 -14091300 -17196900 32452000存货的减少 -49799200000 -19903300000 -14648000000经营性应收项目的减少 -4444740000 -5632190000 -199133000经营性应付项目的增加 26272200000 20548100000 4008190000经营活动产生现金流量净额 -22369900000 -1144790000 -7
48、590470000现金的期末余额 19131400000 15227900000 5469760000现金的期初余额 15227900000 5469760000 4625990000现金及现金等价物的净增加额 3903530000 9758150000 843768000保利地产 2008年、2009 年、2010 年度现金流量表水平分析表报告期 2009年与 2008年相比 2010年与 2009 年相比单位 变动额 变动比例% 变动额 变动比例%一、经营活动产生的现金流量销售商品、提供劳务收到的现金 25824600000 1.58 14917800000 0.35 收到的其他与经营活动
49、有关的现金 778640000 0.77 1649710000 0.92 经营活动现金流入小计 26603200000 1.53 16567600000 0.38 购买商品、接受劳务支付的现金 18393700000 0.89 35283000000 0.90 支付给职工以及为职工支付的现金 87436000 0.28 230866000 0.57 支付的各项税费 1777510000 0.63 2082360000 0.45 支付的其他与经营活动有关的现金 -101140000 -0.09 196410000 0.19 经营活动现金流出小计 20157500000 0.81 37792600000 0.84 经营活动产生的现金流量净额 6445680000 -0.85 -21225110000 18.54 二、投资活动产生的现金流量： 0 0.00 0 0.00 收回投资所收到的现金 1729510 0.00 -1729510 -1.00 取得投资收益所收到的现金 -2965687 -0.93 2688187 12.59 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 -5642 -0.04 163971 1.35 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0.00 -12586600 0.00 收到的其他与投资活动有关的现金 -5563700 -0.21
