1、 1X公司EPR信息管理系统财务部分基础数据采集表编 写 人 员:创 建 日 期:最后更改日期:控 制 编 号: 文 档 版 本:审 核 人:X公司 项目经理A公司项目经理复印份数 _1文档控制更改记录日期 编写人员 版本 修 改 记录查阅姓 名 职 位分发编 号 姓 名 位 置12342目录文档控制 1概述 3目标.3范围.3填表说明.3相关文档.3科目信息登记表 4科目信息登记表样板.4会计期登记表 6会计期登记表样板.6记账货币登记表 8记账货币登记表样板.8供应商信息登记表 9数据转换表说明.9客户信息登记表 .11登 记 表 样 板11银行登记表 .13登 记 表 样 板13资产分类
2、登记表 .15登 记 表 样 板15资产地点 .17登 记 表 样 板17资产信息登记 .19登 记 表 样 板193概述目标本文档为X公司 Oracle ERP 管理软件财务部分模块设置的数据收集、准备的文档。范围本文档适用于X公司使用财务模块模块的单位。如果所填写的数据为三个单位都有的，数据填列时须填写填表单位单位名称，并且分单位、类别按流水号编号排序填表说明如果信息表格登记的内容希望以电子文档的格式提交,可以按填表所需内容在EXCEL中编辑填写。如果信息表格登记表格的内容是手工填写的，要求填写字迹工整、清晰本表主要用途为：为Oracle 总分类账系统设置参数作准备为Oracle应付账款系
3、统设置参数作准备为Oracle应收账款系统设置参数作准备为Oracle固定资产系统设置参数作准备为Oracle固定资产系统建立期初数据作准备相关文档4科目信息登记表科目信息登记表样板填表说明科目编码按顺序填写.是汇总科目的一定要注明下一级科目的范围单位： 编号：编 号 科目编码 科目描述 科目类别 科目级别 汇总科目范围1 1001 现金 资产类 一级 1001012 100101 现金.人民币 资产类 明细3 1101 银行存款 资产类 一级 1101014 110101 银行存款.工商银行 资产类 二级 11010101到110101025 11010101 银行存款.工行.人民户 资产类
4、 明细6 11010102 银行存款.工行.美金户 资产类 明细7 110102 银行存款.中国银行 资产类 110102018 11010201 银行存款.中国银行.人民币 资产类 否9 1011121314151617填表人：5科 目 信 息 登 记 表填表单位： 编号：编 号 科目编码 科目描述 科目类别 科目级别 汇总科目范围1234567891011121314151617181920填表人：6会计期登记表会计期登记表样板填表说明1、如果会计期不是按日历排的，请列出从2000年开始的会计期分配信息，至少要三年以上。2、本样板以会计期与日历相同举例会计年度：1999季度 编号 自 至
5、名称1 1 01-Jan-1999 31-Jan-1999 Jan-991 2 01-Feb-1999 28-Feb-1999 Feb-991 3 01-Mar-1999 31-Mar-1999 Mar-992 4 01-Apr-1999 30-Apr-1999 Apr-992 5 01-May-1999 31-May-1999 May-992 6 01-Jun-1999 30-Jun-1999 Jun-993 7 01-Jul-1999 31-Jul-1999 Jul-993 8 01-Aug-1999 31-Aug-1999 Aug-993 9 01-Sep-1999 30-Sep-199
6、9 Sep-994 10 01-Oct-1999 31-Oct-1999 Oct-994 11 01-Nov-1999 30-Nov-1999 Nov-994 12 01-Dec-1999 31-Dec-1999 Dec-99填表人：7会 计 期 登 记 表会计年度：1999季度 编号 自 至 名称填表人：8记账货币登记表记账货币登记表样板填表说明1、只需要X公司财务提供数据即可2、X公司记账所用到的所有币种序号 货币代码 货币名称 计算精确到小数点后 位1 CNY 人民币 22 34填表人：空白表格记账货币登记表序号 货币代码 货币名称 计算精确到小数点后 位12345678910填表人：9
7、供应商信息登记表数据转换表说明填表说明供应商类型可按采购管理的要求作分类，如固定资产、员工、其他等等付款条件指何时付款，如收货后一个月付款、收货验收合格后付款、分期付款等。付款方式指采用支票、汇票、银行汇票等。供应商信息登记表单位：公司名称 详细地址 联 系 人 电 话 类 型 传 真 纳税种类 纳税登记号 开 户 行 帐 号 付款方式 付款条件 填表人：10供应商信息登记表单位：公司名称详细地址联 系 人 电 话类 型 传 真纳税种类 纳税登记号 开 户 行 帐 号付款方式 付款条件填表人：供应商信息登记表单位：公司名称详细地址联 系 人 电 话类 型 传 真纳税种类 纳税登记号 开 户 行
8、 帐 号付款方式 付款条件填表人：11客户信息登记表登 记 表 样 板填表说明除必填项外，可选项内容可以在客户数据建立后，进行补录单位： 编号：客 户 编 号 公 司 名 称 纳税登记号 客户分类 付 款 条 件 付款地点 付款地点联系人 付款地点电话 付款地点传真 发货地点 发货地点联系人 发货地点电话 发货地点传真 纳税登记号 客 户 分 类 付款银行号 客户银行账号 填表人：12客户信息登记表单位： 编号： 客 户 编 号公 司 名 称纳税登记号 客 户 分 类付 款 条 件付款地点付款地点联系人付款地点电话 付款地点传真发货地点发货地点联系人发货地点电话 发货地点传真纳税登记号 客 户
9、 分 类付款银行号 客户银行账号填表人：13银行登记表登 记 表 样 板填表说明帐户用途主要是指基本户、住房公积金户等。帐户主要结算方式指支票、汇票、汇兑、委托收款等。除必填项外，可选项内容可以在银行数据建立后，进行补录单位： 编号：银行名称 银行账号 地 址 邮 编 电话,传真 记账科目 结算币种 业务类型 是否经营多种币种业务 帐户用途 主要结算方式 填表人：14银行信息登记表单位： 编号： 银行名称 银行账号地 址 邮 编电话,传真记账科目结算币种 业务类型是否经营多种币种业务帐户用途 主要结算方式填表人：银行信息登记表单位： 编号： 银行名称 银行账号地 址 邮 编电话,传真记账科目结
10、算币种 业务类型是否经营多种币种业务帐户用途 主要结算方式填表人：15资产分类登记表登 记 表 样 板登记表填写要求资产类别分为资产大类、资产小类。资产大类的划分月为资产成本科目对资产的划分一致。资产小类为资产大类进一步细化。资产大类:办公用品 编号：序 号 资产小类描述 折旧年限 资产成本记账科目 缺省折旧科目1 电脑设备 2 固定资产-办公用品 管理费用-折旧费2 3填表人：16资 产 分 类 登 记 表资产大类: 编号：序 号 资产小类描述 折旧年限 资产成本记账科目 缺省折旧科目1 234567891011121314151617181920填表人：17资产地点登 记 表 样 板登记表
11、填写要求按单位填写其下属的部门。要求提供最明细的机构划分单位:序 号 部 门1 总经理办公室2 财务部3 456填表人：18资 产 地 点 登 记 表单位:序 号 部 门1234567891011121314151617181920填表人：19资产信息登记登 记 表 样 板登记表填写要求资产填写的数据截止到十一月底。填表单位:资产编号 资产描述 资产系列号 资产类型 资产数量 制造商 备注 资产原值 资产残值 资产累计折旧值 折旧方法 折旧年限 资产管理人员 折旧费用科目 资产位置 填表人：20固定资产登记表填表单位:资产编号 资产描述资产系列号 资产类型资产数量 制造商备注资产原值 资产残值资产累计折旧值 折旧方法折旧年限资产管理人员 折旧费用科目资产位置 填表人： 固定资产登记表填表单位:资产编号 资产描述资产系列号 资产类型资产数量 制造商备注资产原值 资产残值资产累计折旧值 折旧方法折旧年限资产管理人员 折旧费用科目资产位置 填表人：
