1、1和讯财务数据中心(FDC)启动会议会议主持人总召集人PDF created with pdfFactory Pro trial version 2大纲p 宣布项目启动与对项目的期许CEOp 项目背景和目标总总召集人召项目背景项目目标项目效益p 介绍项目计划总顾问/项目项目经理经理项目架构项目重要工作与时间表项目实施方法p 用友系统升级用友资深友资深顾问顾问升级, AR/AP和远程功能简介需要的前置准备实施时间表重要议题和工作讨论总顾问PDF created with pdfFactory Pro trial version 项目背景p 管理层要求财会对业务监管力度要求日高，以提高销货收入承认
2、的合规要求以及降低运营风险，如降低应收帐款账龄，管理报表的产出必须符合IFRS要求p 不同帐套和预算的原因差异必须迅速了解，并及时采取改善对策p 财会人员需要减少大量人力和时间的投入重复性的数据处理工作，把精力用来创造更高价值的业务支持和管理协助p 需要将MIS系统和财会其他系统的整合，以便提高数据的及时性，整合性与精确性。PDF created with pdfFactory Pro trial version 财务面临的问题/挑战与对策问题/挑战 说明列举 对策管理报表和税务报表的差异问题 在对收入的确认上，税务报表和管理报表遵循的会计原则有差异，导致两套报表差异很大。MIS和总帐系统无法
3、提供这类的调整差异分析和报表产出建立财务数据中心以便能取得收入和成本费用的明细汇总资料，利于分析比较，迅速找出管理报表与税务报表的差异总帐系统和MIS系统的脱结的问题 MIS系统的订单交付和收款信息，没有为会计有效使用，会计为了做好每月的报表工作，须维系另一个广告合同大表来满足管理和报表的需求，无论在时效性还是信息有效性方面，都无法满足管理报表的需要建立财务数据平台，将所有财务需要的数据做大集中，并建立自动更新流程管理报表的提供不能做到准确，攸关和及时目前的各类每个月提交管理层看的月报，编制过程费时，统计口径不一，准确度不足，关键数据未能有效取得，明细和汇总数据无法有效关联，预算实际数比较差异
4、分析困难。透过BI智能报表的导入，使得报表的产生成为容易的事，并做到自动产出财务部门的报表应收帐款存在管理不良问题应收账款和订单管理的职能在业务，会计部门缺乏及时有效的讯息来监管执行，问题的发现滞后。利用BI智能报表及时产出各类应收账款和订单状况报表，以利财务审查和提高管控力度总帐帐套和系统存在更新改善问题总帐套为U8的老版本，无AR/AP功能，未能随着公司业务的扩展和更新换代，存在系统功能不足的问题，现行科目设置和核算流程需进一步改善重新升级为U8最新版本并增加AR/AP，或新购总帐系统（用友NC），并通过导入BI，实现从总帐系统和MIS以及其他Excel来源，整合出管理报表所需信息4PDF
5、 created with pdfFactory Pro trial version 建设目标和思路建构一个有效能的财务数据平台，整体性的规划，逐步导入，循序渐进。后续规划可以包括独立预算系统，指标管理系统/动态仪表盘，花销分析和销售分析等第一阶段三个月建立兼顾IFRS和国内会计原则的财务数据平台并完成损益表升级U8总帐,AR/AP系统，完成2010建账同一项目小组第二阶段三个月加入预算和预测数据进入财务数据平台，并完善流程完成IFRS的资产负债表和现金流量表5PDF created with pdfFactory Pro trial version 项目效益拥有一个完整正确且能及时更新的财务
6、数据中心符合IFRS和国内会计准则集中所有MIS和总账数据以及其他相关数据源的数据在这个数据中心，能获得定义口径一致的数据，并轻易取得汇总和明细数据。能方便的在这个平台制作并取得相关的报表和查询下载各类数据做进一步的处理财会主管将拥有个人门户，可以从网上即时看到更新的数据和报表。让财会人员能从关注如何处理数据和报表，转变到能协助业务改善和降低运营风险和成本未来这个平台可以延伸给其他部门使用，提升数据的价值，协助绩效改善和经营决策。数据安全和控管可以得到保障PDF created with pdfFactory Pro trial version 项目组织与协助单位项目总召集人会计组召集人 预算
7、控制组召集人 数据中心组召集人 用友资深顾问 财务资深顾问项目总顾问业务部门 IT部门 市场部门人力资源部协助单位PDF created with pdfFactory Pro trial version 8大纲p 宣布项目启动与对项目的期许CEOp 项目背景和目标总总召集人召项目背景项目目标项目效益p 介绍项目计划总顾问/项目项目经理经理项目架构项目重要工作与时间表项目实施方法与原则p 用友系统升级用友资深资深顾问顾问升级, AR/AP和远程功能简介需要的前置准备实施时间表重要议题和工作讨论总顾问PDF created with pdfFactory Pro trial version 系统
8、架构ETL工具财务数据中心销货收入CFO总帐预算MISExcel成本费用应收/应付账款应付账款会计IT高层主管预算预测MicrosoftSQL Server 数据库个人门户9业务PDF created with pdfFactory Pro trial version 解决方案：第一阶段p 建立财务数据中心一次导入，并且日后自动自MIS, 总帐和Excel中导岀相关数据p 提供客户专业的报表的工具，减少报表的产出周期和人力投入，和提高报表可读性与可追朔性，自动产出IFRS要求的P&L和相关管理汇整与明细报表p 建立相关数据处理政策，流程和规定，制定按IFRS计算和确认销货收入和费用的汇总表明细
9、表p 针对财务部内不同岗位提供不同的门户，统一的查询和报表平台。p 升级总帐和应收应付, 完成2010年建账工作, AR/AP导入与提升远程管理能力。10PDF created with pdfFactory Pro trial version MIS系统和财务相关的关键数据11订单合同合同编号，合同生效日，合同金额，订单编号，订单日期，订单列表价，订单折扣，地区，订单金额(不含税)，税额，订单金额(含税)，客户名称，产品名称，产品类别，合作伙伴，部门，行业，销售，付款条件，订单取消，订单取消原因交付和发票交付日, 交付金额，发票日，发票金额，发票税额，发票开立人，发票取消金额，发票取消日，发
10、票取消原因销货收入承认承认时点：发票日，软件激活日，广告发布日，服务效益期，合同有效期，服务和产品有效期，金额（不含税)，金额（含税）销货退回金额，销货退回日期应收帐款和收款账龄分析，消帐，超期，催收，黑名单，信用额度，平均收账期间，金额(含税)，收款类别订单到收款PDF created with pdfFactory Pro trial version 第一阶段实施计划p 项目启动会Kick Off 12/29/2009p 2010年建账 1/20/2010确认会计科目AR/AP帐务方法p 财务数据中心的需求分析2/5/2010维度和度量数据的需求报表需求p 开发实施3/15/2010p 导
11、入上线4/1/201012PDF created with pdfFactory Pro trial version 项目实施方法与原则p 顾问咨询先行，按周进行项目工作计划，逐日Review进度，每周检讨项目进展p 财务和BI顾问与财会主管同步作业，并需要各功能部门支持配合p 妥善规划用友升级,保证数据架构与内容能支持未来管理和业务的需求p 做好需求调研，找出问题点与研拟对策与BI模型规划再进入开发设计过程分析MIS和总帐系统历年数据: 了解历史数据内容和质量，并规划新导入数据的流程分析目前管理报表，了解数据需求和计算汇整逻辑探讨未来管理需求，为下阶段项目做准备分析相关表单和数据和流程，以明
12、确输入数据的完整性访谈各主数据（维度数据）维护的相关人员，取得目前各类主数据的完整内容，了解目前维护流程。设计并整合主(维度)数据: 会计科目,部门,地区,员工,客户,供应商, 产品.设计数据架构和模型与产出的管理报表规范13PDF created with pdfFactory Pro trial version 14大纲p 宣布项目启动与对项目的期许CEOp 项目背景和目标总总召集人召项目背景项目目标项目效益p 介绍项目计划总顾问/项目项目经理经理项目架构项目重要工作与时间表项目实施方法与原则p 用友系统升级用友资深资深顾问顾问升级, AR/AP和远程功能简介需要的前置准备实施时间表p 重
13、要议题和工作讨论总顾问PDF created with pdfFactory Pro trial version 升级, AR/AP和远程功能简介p 总账在新版软件中的改进总账辅助维度增加了，更加便于企业实际管理需要；账表的权限控制更加谨慎：对于多维辅助账下的所有报表可以单独设置打印预览、输出、查询权限；支持内部审计账表/凭证支持新打印控件，符合税务要求p 应收/应付款管理提供应收/应付票据的管理，集中往来数据方便统计查询系统提供了各种预警，及时进行到期账款的催收，以防止发生坏账提供应收/应付账龄分析、欠款分析、回款分析等统计分析，从而进行资金流入预测和资金流出预算功能。应付管理中付款申请单据
14、的应用加强了对付款的管理，即保障企业的资金支付安全和预算控制提供票据的跟踪管理，可以随时对票据的计息、结算等操作进行监控。p 远程接入平台主要应用于多处办公环境的情况，不在一个局域网内的用户端可以通过平台登陆到总部服务器上进行操作，便于数据集中管理。系统提供总公司和分销处之间数据的导入、导出为企业提供完整的远程数据通讯方案pPDF created with pdfFactory Pro trial version 需要的前置准备p 完成2009年所有帐套的结账工作，正确备份所有数据p A/R，A/P帐务处理和流程确定p A/R,A/P期初导入明细内容整理并校验完成p 完成2010会计科目与辅助
15、维度的规划和建立p 客户软硬件环境正常，服务器安装到位PDF created with pdfFactory Pro trial version 实施重点和时间表p 确认软硬环境完成12/31/2010p 升级2009年帐套1/4/2010p 完成2009年会计结算1/15/2010p 2010会计科目规划完成 1/10/2010p A/R,A/P作业流程和规范完成1/15/2010p 导入相关科目和数据进入新的帐套1/18/2010p 完成产品培训1/15/2010p 新版本正式在2010年帐套启用1/20/2010PDF created with pdfFactory Pro trial
16、version 18大纲p 宣布项目启动与对项目的期许CEOp 项目背景和目标总召集人集人项目项目目标目标项目效益p 介绍项目计划总顾问/项目项目经理经理项目架构项目重要工作与时间表项目实施方法p 用友系统升级用友资深资深顾问顾问升级, AR/AP和远程功能简介需要的前置准备实施时间表p 重要议题和工作讨论总顾问PDF created with pdfFactory Pro trial version n 成立于2006年10月，前身为卓越动力软件有限公司Pervasive 和渠道事业部，2009年4月单独成为德昂信息技术有限公司。n 办公地点：北京，台北，东京，首尔。n 由一群财务，管理和I
17、T领域的专家和顾问联合组成。n 专注于商务智能B I,数据整合DI和数据仓库DW相关产品和解决方案的销售，咨询,开发和服务。n核心能力uBPC预算计划管理与合并报表u经营分析与管理改善u成本管理/采购优化u决策支持与绩效管理n 基于20多年经验外，并和以下公司合作:uOpera Solution CosmosourceuSAP/BPC PervasiveuSolvento EC-WiseuAsiaminern 同时在企业，学校，医院，零售，银行，政府，电信等领域有好的合作伙伴关系以及解决方案。德昂信息技术限公司的宗旨是利用BI和数据仓库技术提供管理角度出发的BI解决方案，来协助C-Level管理层，时取得正确完整的决策信息，以协助企业创造收入，增加利润，规避风险，和提高客户满意。德昂公司简介PDF created with pdfFactory Pro trial version 北京德昂信息技术有限公司如果希望如果希望进一步进一步取得财务数据中心相关细节请与我们联系：北京海淀上地信息路甲科实大厦B座8D1 电话：010010-82145320 传真：010010-82145233 82网站： PDF created with pdfFactory Pro trial version
