1、1制定目的：为了规范公司所有部门的礼品、礼金上缴及领用管理，特制定本管理制度。 2制度依据：中华人民共和国公司法及公司相关制度3.适用范围：公司所有员工3名词解释： 3.1 礼品：外部单位、个人因工作关系赠与公司个人的物品、有价证券等。 3.2 礼金：外部单位、个人因工作关系赠与公司个人的现金、信用卡、存折等。 4.主要内容：5.1 礼品、礼金管理实行帐实分管。5.1.1 公司所有的礼品、礼金由 总经办负责统一管理。5.1.2 行政人事部指定专人负责对各部门上缴或领取礼品礼金情况进行登记督查监管。 5.1.3 财务部指定专人负责礼金的保管工作。5.2 礼品、礼金的上缴程序：5.2.1 各部门、
2、公司员工在收到礼品礼金 时应立即上缴至行政人事部，最迟不得超过 24 小时，如遇特殊情况，最迟不得超过 48 小时。5.2.2 行政人事部在收到上缴的礼品、礼金，应在上缴人的见证下填写礼品礼金入库登记表（见附件一） ，上缴人在备注栏签字确认。5.2.3 行政人事部指定专人建立礼品礼金管理台帐，详细记录礼品礼金名称、数量、来源、日期、有无来源方标记、保质期（后两项可在备注栏反映）等。5.2.4 行政人事部在收到礼品礼金并完善礼品礼金入库登记表后，应立即将礼品礼金交到总经办，由总经办接收人签字确认。5.2.5 总经办在收到行政人事部上交的礼品时，应统一有序存放；在收到礼金时，应统一交给财务指定的相
3、关人员，并做好登记。5.2.6 上缴流程图：5.3 礼品的领用流程5.3.1 各部门领取礼品，应认真填写礼品领用申请单 （见附件二） ，按照申请审批流程进行审批。5.3.2 领取人应将完成审批流程的礼品领用审批单复印一份，交行政人事部存档。再凭审批单原件到总经办领用礼品。5.3.3 礼品领用申请流程图：各部门员工收到礼品礼金 行政人事部做入库台账礼品统一存放总经办礼金交财务保管人领用人填写礼品领用申请单部门负责人意见分管副总意见总经理意见 总经办领用礼品5.4 管理规定 5.4.1 公司所有人员不得以任何理由向合作单位索要礼品、礼金。 5.4.2 公司业务合作单位以公司或个人的名义馈赠的礼品、
4、礼金均属公司行为，须一律上缴公司，任何人不得留作私用。 5.4.3 各级领导、员工都要严格遵守礼品管理规定，相互监督，严格遵守公司纪律，共同维护企业利益和企业形象。 5.4.4 总经办必须每月底对礼品实物进行双人盘库，确保账实相符，财务部必须每月月底对礼金进行双人盘库，确保帐实相符。若出现盘盈或盘亏现象，要及时查明原因。 5.4.5 行政人事部在总经办的指导下负责每月对公司各部门礼品上缴情况进行汇总、通报。 5.5 处罚规定 5.5.1 凡公司员工向合作单位索要礼品、礼金者，一经发现作解雇处理。 5.5.2 凡接受业务合作单位礼品、礼金而不上缴者，一律视为职务侵占，按公司惩管理制度的规定进行处
5、罚，并追缴所收礼品、礼金。 5.5.3 对礼品、礼金管理人员发生账实不符的情况，要及时查明原因，并对责任人予以批评。 5.5.4 总经办，财务部，行政人事部对于所有礼品、礼金必须先实物入库登记，后审批领用。凡接受礼品不入帐直接领用者，适情节轻重给予口头批评和通报批评，按公司惩管理制度的规定进行处罚。 6附件 6.1 礼品礼金入库登记表6.2 礼品领用申请表6.4 礼品礼金出库登记表附件一：礼品礼金入库登记表XX 公司礼品礼金入库登记表序号 送礼人 时间 品名 数量 保管人签字上缴部门或上缴人备注附件二：礼品领用审批单XX 公司礼品领用申请表申请部门 申请日期客户单位 客户姓名申请数量 派送方式礼品明细 申请事由申请人 部门负责人意见行政人事部做出库台账分管副总意见 总经理意见总经办负责人意见 集团总监意见附件三：礼品礼金出库登记表XX 公司礼品礼金出库登记表序号 领取事由 时间 品名 数量 领取人签字 发放人签字备注
