1、EAS产品应用系列培训 EAS基础数据和权限,版权所有 1993-2010 金蝶软件(中国)有限公司,主数据辅助资料权限管理,主数据,主数据管理,科目客户供应商物料业务控制策略,基础管理,管理流程,预算审批,资金审批,报表审批,费用审批,集团,企业,财务核算,监控预警,条件预警,预算超标,到期预警,财务政策,折旧政策,会计期间,核算币别,合并政策,外币折算,基础数据,客商资料,账号物料,辅助资料,科目体系,组织架构,系统设置,系统联用,初始状态,系统参数,管理流程,预算审批,资金审批,报表审批,费用审批,财务核算,监控预警,条件预警,预算超标,到期预警,财务政策,折旧政策,会计期间,核算币别,
2、合并政策,外币折算,基础数据,客商资料,账号物料,辅助资料,科目体系,组织架构,系统设置,系统联用,初始状态,系统参数,新建,分配引用,权限管理,用户管理,基础数据,流程管理,消息平台,基础管理与工具,系统设置,第三方接口,预警平台,二次开发,管理问题,如何建立集团统一的财务管理体系？集团如何实现对下属企业财务信息共享？集团如何实现对下属企业的财务监控？,管理策略,统一的基础数据管理平台灵活的基础数据管理策略：分配、引用、新建,科目体系,客商资料,账号物料,辅助资料,组织架构,集团公司,分公司,行政组织,财务组织,采购组织,销售组织,库存组织,基础资料管理策略,D1：集团维护，分配共享D2：编
3、码名称集团统一，分配后其他属性分别维护D3：基本信息集团统一，分配后相关信息分别维护S1：集团维护，全局共享S2：全局维护，全局共享S3：创建者维护，全局共享I：绝对隔离，创建者私有,基础数据管理平台,基础资料可分配相应的管理策略，以适应企业在不同组织控制的要求和不同应用领域应用的要求,根据基础资料的管理策略，不同层次、不同类型的组织可使用和查询相应的基础资料,基础数据,组织和基础数据的关系,基础数据,通过基础数据平台建立统一的基础资料，贯彻统一的核算政策,1、整个账套全部统一，由集团来制定，各级单位只能查询。,币种,会计期间,语言,汇率,5、集团编制部分数据，下级单位能否新增通过参数控制。,
4、开户银行,结算方式,核算项目,工资项目,人员类别,6、 数据分级管理，每个层次管理内容不同。,客户,供应商,用户,7、完全由单位设置，无须集团统一。,行政部门,职员,公司,科目级次,角色,业务参数,责任中心,单据编码,2、集团定义所有需要统管的科目,科目类别,余额方向,统管级次,数量核算,3、各级公司在不能更改集团核算要求的基础上定义明细科目,更明细的科目,更多的核算项目,4、 除了控制级次外，集团可以通过参数控制下级公司能否增加明细科目,一级科目,往来核算,科目性质,更多的核算币别,启用期间,主数据科目表,集权模式：科目表只能有一个在科目上设置控制级次分权模式：科目表可以有多个在科目上设置控
5、制级次,主数据科目,主数据-会计科目（集权模式）,集团采用集中的财务管理模式： 各个公司按照集团统一的会计制度进行财务核算集团设计统一的会计科目表，并设置统管级次分配或引用集团制定的会计科目表子公司只能在集团统管科目控制级次外新增明细科目满足集团统一管理和子公司灵活核算的需要,主数据科目设置（集权模式）,会计科目表,制造业会计科目表,资产类科目,负债类科目,权益类科目,损益类科目,成本类科目,环球国际集团,环球中国电器制造厂,深圳电脑配件厂,北京电视机厂,环球香港船只制造厂,主数据科目设置（分权模式）,环球国际集团,环球香港证券中心,环球中国电器制造厂,环球台湾酒店公司,深圳电脑配件厂,北京电
6、视机厂,台湾资金运作公司,B,B,A,A,A,C,A,科目,科目与辅助账类型共同构建核算体系,物料客商特色,支持管理单元间分配共享；基本资料在管理单元内共享；业务资料允许不同业务组织分别设置；资料丰富，满足采购、销售、库存、财务系统需要；集团统一管理，编码集团内唯一；客商通过业务分析码实现客商一体化。,物料客商流程说明,物料客商需要核准后才可以被分配和正式启用。,物料客商集团内编码唯一，分组统一。,物料客商分配,业务分析码,将重复维护的客户或供应商映射成一个业务分析码解决客户供应商一体化的问题应用：在往来对账单等业务中按分析码汇总在往来台账按分析码展现业务数据,物料,基本资料财务资料采购资料销
7、售资料库存资料成本资料,业务控制策略,辅助资料,辅助资料设置,核算项目记账分类事务类型其他辅助资料,核算项目设置,核算项目为辅助账类型的组成基本单位注意核算项目应设置的CU为哪一级,财务数据-辅助帐,建立辅助帐，满足多维度核算的需要辅助帐分为上级辅助帐和本级辅助帐统管辅助帐由集团维护，满足集团层面的分析需求如长期投资、实收资本、应收股利、应付股利、坏帐准备等科目都下设内部二级科目，为了满足合并抵消的要求，需设置统管的“内部单位”核算项目上级辅助帐必须针对集团科目设置本级辅助帐由子公司单独维护，满足子公司层面分析需求本级辅助帐必须针对公司级明细科目一本辅助帐，可以挂多个核算项目一本辅助帐，可以关
8、联多个会计科目针对同一个科目，不允许关联多本辅助帐针对同一个科目，本级辅助帐必须涵盖上级辅助帐辅助帐一经启用，不允许修改和删除，增减辅助核算项目,记账分类设置,记账分类类似于中间基础资料，它是将一些科目集合在一起，以方便其它系统（BOTP、客商、物料的财务资料）批量引用。与总账核算要求保持一致，控制好记账分类的设置,事务类型设置,把握用户对库存业务的需求，规划好事务类型设置注意设置时，事务类型对仓库库存数量、成本的影响,基础资料初始化流程,基础资料引用的本质是隔离,任何业务单据总属于某个业务组织（某个系统），在EAS该组织称为该单据的主业务组织。基础资料的引用分为四种模式：1、引用主业务组织内
9、的基础资料；2、引用主业务组织所属CU内的基础资料；3、同时引用主业务组织和所属CU的资料；4、引用共享资料物料，科目，客商CU隔离，需要引用只能通过分配，分配后保持CU隔离。基础资料引用特例，人员是个特例，一般情况下是根据HR组织或者CU隔离的，但存在需要集团内引用的情况，对于这种情况，物料，科目，客商需要分配后保持CU隔离；对于人员分配比较难于理解，一般加选择项是否组织隔离做过滤。,业务操作和组织的系统性关联起来了，基础资料的使用方式影响组织设置,权限管理,权限系统流程案例用户创建,Administrator创建用户的流程,管理单元管理员创建用户的流程,权限管理,角色、临时权限(转授)、流
10、程,组织和权限的关系,EAS的权限体系：第一层：组织权限；第二层：功能权限；第三层：数据权限（包括数据规则权限、字段权限、创建者及管理者权限）；EAS的功能权限和组织类型密切相关。每一个功能权限项都有自己的组织类型；,权限系统特殊数据权限,拥有者权限对业务对象的拥有者赋予的特殊权限例如：谁建的单据或者物料等，只能由谁来修改、删除、作废；自己不能审核自己做的单据和物料等记录；主管权限对行政主管赋予的特殊权限，对主管可以查看和处理的数据范围做了默认值；例如：主管可以查看和维护其下属做的单据和凭证。 操作方式：选择【基础数据管理】【组织架构】【管理单元】，点击【特殊数据权限】按钮,权限的理解误区,在
11、EAS规划中，权限只与一个组织相关，即XX组织的XX权限。权限不存在上下级关系，不是上级有权限就有下级权限对虚体拥有权限也是对该虚体组织的报表查看权限，报表内容可能包含下级内容，但不是说有下级的权限一个业务操作一般只需要该业务组织的权限，但如果操作中需要维护基础资料信息，而该基础资料属于CU管理的基础资料，则还需要CU内对该基础资料的维护权限。,系统配置,编码规则定义XXX集团统一的基础资料和业务对象的编码规则参数设置参数的作用是对EAS各子系统进行业务流程、控制范围、业务处理方式等进行调整参数分为集团参数和公司参数；集团参数具有全局作用；公司参数由各公司单独设置。系统重要参数举例：是否启用报
12、告币别；是否采用顺序法合并,消息中心,消息中心是XXX集团财务人员重要的工作平台，是衡量工作效率和效果的自我检验平台消息中心将自动接收由业务流程上游用户相关操作而触发的任务和消息消息的作用是提醒用户某个任务已结束或开始，不需处理任务的作用是提醒用户由于工作职责所在，需要进行相关单据的处理处理任务时可即时查看工作流程图，了解工作进展，但禁止对工作流本身进行“终止”或“挂起”的操作任务的处理方式分为处理、转交、拒绝、回退,工作平台,工作平台的主要功能： 维护个人密码 设置任务处理自动转交，前提是具有任务转交的权限 启动某个工作流程，自动进入单据录入界面 查看消息和任务 快速查阅报表 设置界面打开方式 其他个性化功能，如界面布局、配色,谢谢!,感谢观看,金蝶软件（中国）有限公司,
