1、版权所有1993-2012金蝶软件（中国）有限公司, 内部公开 请勿外传,K/3 Cloud V5.0产品培训- 费用报销,K/3 Cloud产品部,费用报销管理产品框架介绍费用报销管理概述产品框架与应用价值产品竞争分析费用报销系统应用介绍系统整体应用流程系统参数设置系统初始化日常业务处理账务处理期末处理报表分析,提纲,企业费用管理现状,企业管理者,财务人员,员工在借款和还款过程的管理中，要做精力进行跟踪手工报销，无法避免舞弊行为。手工单据进行审核和录入系统的工作量太大。费用谁承担。,员工,不是很清楚公司的费用报销制度，不知道怎么进行正确的费用报销。公司流程审批环节很长，很难知道目前报销流程在
2、哪个环节。费用报销的资金何时能够到账。长期出差在外，无法报销。领导长期出差，无法审批报销。,费用不断增长，消耗了大量利润，影响公司业绩表现。费用分析滞后，很难清楚费用都花在哪里，无法及时作出相应控制策略。集团规模增大后，总部、各子分公司之间的费用控制良莠不齐。费用分配难度太大，如何得知利润中心真正的业绩表现。,费用报销系统，面向企业全员以及财务报销管理人员，提供完整的费用报销流程，支持从费用申请、借款到费用报销、退款，以及费用二次分配与移转业务。与出纳、应付系统无缝集成，精细化的个人往来管理，帮助企业费用合理统筹，防止不必要的浪费和支出。,系统概述,系统应用价值,1、规范单据填写，确保审批流程
3、顺畅。2、费用管理与财务集成，提升财务工作效率。,1、能对费用进行有效控制，提升企业利润率。 2、防止不合理费用产生。 3、通过各种监控，确 保资金的合理利用。,1、即时费用分析，决策有据可依。2、利润中心考核更加准确，给经营决策提供依据。,效率,业绩,风险,决策,1、建立规范的费用报销制度，防止舞弊行为。,产品架构,初始化,日常业务处理,启用日期设置,核销管理,报表分析,借款账龄分析,借款到期预警分析,借款跟踪分析,费用汇总分析,尾差核销,核销记录,报销付款核销,费用申请出差申请费用申请借款申请,费用报销组织内报销跨组织报销,费用移转部门间转移利润中心间转移组织间转移,期末处理,费用申请,出
4、差申请,费用报销,差旅费报销,费用移转,关账,反关账,凭证生成,费用报销跟踪分析,历史借款余额,基础资料,系统参数,结束初始化,费用项目,费用报销系统参数,完整的多组织费用报销业务支持多种报销模式：先申请后报销先借款后报销实报实销退借款支持跨组织与组织内报销；支持历史借款余额的管理与报销平账。,核心特性,精细化费用往来管理报销主体可精细化到员工个人、部门、供应商、客户以及其他往来单位。报销确认的所有费用统一自动传送到应付系统的其他应付单，帮助企业进行完整的往来管理。,核心特性,灵活的费用二次分配与移转灵活的费用二次分配与移转，既支持先报销后移转，也支持先分配（移转）后报销业务。支持跨核算组织、
5、跨业务组织、跨往来单位、跨费用项目的费用移转。费用移转凭证处理：对于核算组织内的费用移转，支持转账凭证的生成。对于跨核算组织的费用移转，支持通过费用间组织结算，生成转出转入组织的内部应收应付。,核心特性,全面核销管理，精准跟踪费用借款与报销基于单据关联自动完成绝大部分报销应付付款（借款）的核销工作；核销向导以及尾差的特殊核销功能，帮助企业费用报销人员、报销申请人精准的跟踪每一笔费用借款、费用报销的报销、付款、退款情况。,核心特性,报销单已付款金额已退款金额冲借款金额冲销金额报销未付款金额,申请单（借款）实际借款金额已报销金额已退款金额冲销金额借款余额,历史借款余额已报销金额已退款金额冲销金额借
6、款余额,与出纳、应付系统无缝集成申请单（借款）成功审核，自动生成出纳付款申请单/直接下推付款单；报销单保存时，同步生成应付系统其他应付单；报销单成功审核，同步生成出纳付款申请单/直接下推付款单，或退款单；,核心特性,费用报销系统,出纳系统,应付系统,产品竞争分析-U9/NC,产品竞争分析-K/3WISE,费用报销管理产品框架介绍费用报销管理概述产品框架与应用价值产品竞争分析费用报销系统应用介绍系统整体应用流程系统参数设置系统初始化日常业务处理账务处理期末处理报表分析,提纲,系统整体应用流程,费用报销管理产品框架介绍费用报销管理概述产品框架与应用价值产品竞争分析费用报销系统应用介绍系统整体应用流
7、程系统参数设置系统初始化日常业务处理账务处理期末处理报表分析,提纲,系统参数设置,包括PC端系统参数以及掌上报销移动端系统参数。,企业根据实际需求，进行系统参数设置。,应用场景,应用介绍,勾选，则审核已关账期间的单据时，系统将提示手工将申请日期修改至最近关账之后。,移动端应用相关参数选项,企业可根据实际需求，通过该选项来确定，在费用借款或者报销付款时，是否需要走付款申请流程，或者直接到付款单,费用报销管理产品框架介绍费用报销管理概述产品框架与应用价值产品竞争分析费用报销系统应用介绍系统整体应用流程系统参数设置系统初始化日常业务处理账务处理期末处理报表分析,提纲,初始化,针对业务组织进行启用日期
8、设置、历史借款余额的维护与审核、结束初始化操作。,企业使用Cloud管理费用报销业务之前，存在于的系统外已借未报销的历史借款余额进行统一管理。,应用场景,启用日期设置业务组织,历史借款余额业务组织,结束初始化业务组织,审核,为保证财务业务对账。与总账联用，要求【启用日期】大于各业务组织所属核算组织的主账簿最新的结账期间。,应用介绍,初始化/反初始化,费用报销管理产品框架介绍费用报销管理概述产品框架与应用价值产品竞争分析费用报销系统应用介绍系统整体应用流程系统参数设置系统初始化日常业务处理账务处理期末处理报表分析,提纲,费用申请,一单两用，可仅完成出差或者费用支出事由的申请。也可事由申请的同时，
9、申请借款。,费用/出差申请与审批。,应用场景,应用介绍,费用报销,可通过申请单下推报销单。可通过费用移转单下推费用报销单。,差旅费报销费用报销,应用场景,费用申请单,费用报销单,应用介绍,差旅费申请单,差旅费报销单,费用移转单,费用移转,提供跨组织、部门、费用项目、费用承担产品、往来单位的费用移转。,在企业实际经营过程中，费用的分配与承担对象的转移。,应用场景,费用报销,费用移转,应用介绍,费用移转无源单,费用报销,支持跨组织、部门、费用项目、费用承担产品、往来单位的移转,费用组织间结算,通过【组织间结算】，基于费用移转单，进行费用的组织间结算，自动生成组织间应收应付结算清单。,跨核算组织费用
10、移转的往来处理。,应用场景,费用移转单,应用介绍,组织间结算,维护组织间结算关系,应收应付结算清单,在会计核算体系下，跨核算组织的费用移转,核销管理,支持关联关系核销、匹配条件核销、特殊业务核销。支持自定义核销方案。向导式的匹配条件核销。尾差核销支持任意单据的核销。,对报销应付与报销付款、借款的核销，是准确提供账龄分析表、借款到期预警等分析报表的前提。,应用场景,核销管理,应用介绍,自动核销向导,系统自动核销,尾差核销,根据单据关联关系自动核销,根据核销方案，通过向导式的匹配核销.,对零星未核销且无法核销的报销、付款（含借款）单，进行尾差核销，生成对方单据-核销单，作为确认收入或损失的原始业务
11、单据。,核销单,支持核销的单据类型,费用报销管理产品框架介绍费用报销管理概述产品框架与应用价值产品竞争分析费用报销系统应用介绍系统整体应用流程系统参数设置系统初始化日常业务处理账务处理期末处理报表分析,提纲,账务处理,业务单据统一通过智能会计平台生成凭证.（借款）申请单在出纳系统付款单生成凭证。报销单确认的费用金额，在应付系统其他应付单生成凭证。,企业的经营活动需要以凭证的形式记录在总账里。本系统已经预设各种单据的凭证模板，用户可以通过智能记账平台自动生成凭证。,应用场景,应用介绍,费用移转单,建议以下单据在费用报销系统生成凭证：,核销单,费用报销管理产品框架介绍费用报销管理概述产品框架与应用
12、价值产品竞争分析费用报销系统应用介绍系统整体应用流程系统参数设置系统初始化日常业务处理账务处理期末处理报表分析,提纲,期末处理,支持任意日期的关账。关账之后可以反关账。根据参数设置，用户可以选择有未审核单据时是否允许关账。,费用报销系统的关账是完全业务上的关账，不分期间，可以选择任意日期关账。关账后，对已关账的单据只能查看。,应用场景,应用介绍,费用报销管理产品框架介绍费用报销管理概述产品框架与应用价值产品竞争分析费用报销系统应用介绍系统整体应用流程系统参数设置系统初始化日常业务处理期末处理账务处理报表分析,提纲,报表分析,提供费用借款相关分析报表；提供费用相关分析报表；,费用借款类跟踪以及费
13、用汇总分析。,应用场景,应用介绍,版权所有1993-2012金蝶软件（中国）有限公司, 内部公开 请勿外传,Thanks,terima kasih,感謝,谢谢,特别声明,没有金蝶软件国际软件集团有限公司的特别许可，任何人不能以任何形式或为任何目的复制或传播本文档的任何部分。本文档中包含的信息如有更改，恕不另行通知。 由金蝶软件（中国）有限公司和其分销商所销售的某些软件产品包含有其它软件供应商版权所有的软件组件。Microsoft、WINDOWS、NT、EXCEL、Word、PowerPoint 和SQL Server 是微软公司的注册商标。IBM、DB2、DB2 通用数据库、OS/2、Para
14、llel Sysplex、MVS/ESA、AIX、S/390、AS/400、OS/390、OS/400、iSeries、pSeries、xSeries、zSeries、z/OS、AFP、Intelligent Miner、WebSphere、Netfinity、Tivoli、Informix 和Informix 动态ServerTM 是IBM 公司在美国或其他公司的商标。ORACLE 是ORACLE 公司的注册商标。UNIX、X/Open、OSF/1 和Motif 是Open Group 的注册商标。Citrix、Citrix 徽标、ICA、Program Neighborhood 、Meta
15、Frame 、WinFrame 、VideoFrame 、MultiWin以及此处引用的Citrix 产品名是Citrix Systems 公司的商标或注册商标。HTML、DHTML、XML 和XHTML 是W3C、World Wide Web 协会、计算机科学实验室的商标或注册商标。JAVA 是Sun Microsystems 公司的注册商标。JAVASCRIPT Sun Microsystems 公司的注册商标，由其技术开发和实施商Netscape 许可使用。本文档提到的金蝶 、金蝶KIS 、金蝶K/3 、金蝶EAS 、Apusic 、金蝶友商网 和其它金蝶 产品和服务以及它们各自的徽标是金蝶软件（中国）有限公司在中国和世界其它一些国家的商标或注册商标。本文档提到的所有其它产品和服务名称是它们各自公司的商标。,
