1、日常行政办公费用报销培训,上海金蝶软件科技有限公司,课程适用对象,目 录,费用申请单,1,借款单,2,费用报销单,3,付款单（红字、蓝字）,4,有借款单的费用报销,生成凭证规则（借款大于报销）,付款单A，生成凭证规则（借款10000元） 借：其他应收款个人 10000贷：银行/现金 10000 费用报销单B生成凭证规则（报销8000元） 借：销售/管理费用 8000贷：其他应收款个人 8000 红字付款单D，生成凭证规则（退回剩余的2000元时） 借：其他应付款个人 -2000借：银行/现金 2000,生成凭证规则（借款小于报销）,付款单A，生成凭证规则（借款10000元） 借：其他应收款个人
2、 10000贷：银行/现金 10000 费用报销单B生成凭证规则（报销12000元） 借：销售/管理费用 12000贷：其他应收款个人 12000 付款单C，生成凭证规则（支付给职员2000元时） 借：其他应付款个人 2000贷：银行/现金 2000,无借款单的费用报销,生成凭证规则,付款单A生成凭证规则（报销12000元） 借：销售/管理费用 12000贷：银行/现金 12000,费用报销规则定义,费用报销只处理日常行政办公费用类的报销； 在费用申请单提交时，就进行扣减预算,并采用累计控制的方式； 当批准的金额和申请的金额不一致时，需要打回重新修改后，再提交审批； 费用申请单、报销单，先提交
3、至稽核人员对单据合规性进行审核。 当费用类型、支付部门等等出现错误填写时，需要打回，重新修改后，再提交审批； 借款单不是根据费用申请单生成时，不能通过工作流提交单据； 费用申请单、费用报销单显示该费用类型的最新明细情况 费用申请单处理对应的费用报销完成后，如果有剩余的金额，需要手工关闭费用申请单，然后系统返回多余部分的预算。 财务部出具针对费用类型出具具体明细的细则；,目 录,费用申请单,1,借款单,2,费用报销单,3,付款单（红字、蓝字）,4,费用申请单录入,1,2,费用申请单录入,3、需要填写费用类型、申请原因和申请金额信息,4、显示当前部门预算余额；供参考,1,1、系统根据当前用户的组织
4、情况，自动带入；应该根据实际情况修改。,2、填写具体的申请事由,2,3,费用申请单审批,1,1、选择需要审批的记录,2、点击“处理”按钮，显示相应的处理单据,费用申请单审批,1、指定相应的审批结果,2、点击“处理”按钮，确认相应的审批结果，并进入到下一个流程；直至审批完成。,费用申请单状态查看,1,1、已经全部走完的流程，费用申请单，显示为审核通过过程,2,2、未审核通过的，可以点击“流程图”； 查看具体的业务流程状况,目 录,费用申请单,1,借款单,2,费用报销单,3,付款单（红字、蓝字）,4,根据费用申请单关联生成借款单,1、如果需要借款，选择已经审批结束的费用申请单,2、点击“关联生成”
5、按钮，生成借款单。,根据费用申请单关联生成借款单,1、表头的申请人、申请部门、职位等信息，表体的费用类型、申请金额从费用申请单上自动带入。,根据费用申请单关联生成借款单,1、填写需要实际需要借款的金额，和预计还款日期、支付方式等信息。,2、提交进行审批,借款单审批,1、在消息中心中，选择需要审批的借款单。,1,2、点击“处理”按钮，进行审批。,1,借款单审批,1、确定是否同意；并填写审批意见后，点“提交审批结果”按钮，进行处理。如果单据填写有错误或者不同意，请填写不同意,2、点“提交审批结果”按钮，进行处理。,借款单审批,1,1、已经全部走完的流程，费用申请单，显示为审核通过过程,2,2、未审
6、核通过的，可以点击“流程图”； 查看具体的业务流程状况,目 录,费用申请单,1,借款单,2,费用报销单,3,付款单（蓝字）,4,关联借款单生成付款单,1、出纳选择需要借款的借款单，点击“关联生成“按钮,2、点击“关联生成“按钮,关联借款单生成付款单,1、填写付款科目、付款账户信息,1、填写付款金额和对方科目信息，以及第二页签的对方核算项目信息,关联借款单生成付款单,1、提交该付款单，并由财务经理进行审核,付款单付款,1、出纳实际付款时，点“付款”按钮，进行付款，并点“生成凭证”按钮，系统生成付款凭证。,1,2,选择需要付款的付款单。,付款单生成凭证规则,借：付款单上的对方科目信息贷：付款单上的
7、付款科目信息,目 录,费用申请单,1,借款单,2,费用报销单,3,付款单（红字、蓝字）,4,借款单关联生成报销单,1、费用报销时，如果有借款时，找到原先的借款单，,2、点击“关联生成”按钮，生成费用报销单,费用报销单录入,2、系统会默认从借款单上关联数据过来，包括：报销人、费用支付部门、费用类型、报销金额信息；,费用报销单录入,1、输入实际需要报销的金额，以及费用发生的时间；填写实际的费用支付部门、公司等信息。,2、点击“提交”按钮，提交进行审批,费用报销单审批,1、选择需要审批的费用报销单，点击“处理”按钮进行处理,2、点击“处理”按钮进行处理,费用报销单审批,1、填写审批处理和审批意见。,
8、2、点击“提交审批结果”按钮，提交审批结果,费用报销单审批,1,1、已经全部走完的流程，费用申请单，显示为审核通过过程,2,2、未审核通过的，可以点击“流程图”； 查看具体的业务流程状况,费用申请单关闭,1,1、当申请金额大于报销金额时，需要手工关闭费用申请单，以释放预算；如果需要关闭的费用申请单。未审核的、有未处理完成的费用报销单，不允许关闭费用申请单,2,2、点击”关闭”按钮，进行关闭操作。对于未报销的部分，系统返回预算。,目 录,费用申请单,1,借款单,2,费用报销单,3,付款单（借款金额大于付款金额，需要还款）,4,借款单还款（报销金额小于借款金额）,1、报销金额小于借款金额时，出纳选
9、择需要借款的借款单；关联生成红字的付款单,2、点击“还款“按钮,关联借款单生成付款单（红字）,1、填写付款科目、付款账户信息,1、填写付款金额和对方科目信息，以及第二页签的对方核算项目信息。付款金额应该是负数,关联借款单生成付款单（红字）,1、提交该付款单，并由财务经理进行审核,付款单付款（红字）,1、出纳实际付款时，点“付款”按钮，进行付款，并点“生成凭证”按钮，系统生成付款凭证。,1,2,选择需要付款的付款单。,付款单生成凭证规则,借：付款单上的对方科目信息贷：付款单上的付款科目信息,目 录,费用申请单,1,借款单,2,费用报销单,3,付款单（借款金额小于付款金额）,4,费用报销单付款（无
10、借款、借款少于报销）,1、当没有借款或者借款金额少于报销金额时，需要关联费用报销单生成付款单，给报销人,2、点“关联生成”,关联借款单生成付款单（蓝字）,1、填写付款科目、付款账户信息,1、填写付款金额和对方科目信息，以及第二页签的对方核算项目信息。付款金额应该是负数,关联借款单生成付款单（蓝字）,1、提交该付款单，并由财务经理进行审核,付款单付款（蓝字）,1、出纳实际付款时，点“付款”按钮，进行付款，并点“生成凭证”按钮，系统生成付款凭证。,1,2,选择需要付款的付款单。,谢 谢!,特别声明,没有金蝶软件（中国）有限公司的特别许可，任何人不能以任何形式或为任何目的复制或传播本文档的任何部分。
11、本文档中包含的信息如有更改，恕不另行通知。由金蝶软件（中国）有限公司和其分销商所销售的某些软件产品包含有其它软件供应商版权所有的软件组件。 Microsoft、WINDOWS、NT、EXCEL、Word、PowerPoint 和SQL Server 是微软公司的注册商标。 IBM、DB2、DB2 通用数据库、OS/2、Parallel Sysplex、MVS/ESA、AIX、S/390、AS/400、OS/390、 OS/400、iSeries、pSeries、xSeries、zSeries、z/OS、AFP、Intelligent Miner、WebSphere、Netfinity、 Tiv
12、oli、Informix 和Informix 动态ServerTM 是IBM 公司在美国或其他公司的商标。 ORACLE 是ORACLE 公司的注册商标。 UNIX、X/Open、OSF/1 和Motif 是Open Group 的注册商标。 Citrix、Citrix 徽标、ICA、Program Neighborhood 、MetaFrame 、WinFrame 、VideoFrame 、MultiWin 以及此处引用的Citrix 产品名是Citrix Systems 公司的商标或注册商标。 HTML、DHTML、XML 和XHTML 是W3C、World Wide Web 协会、计算机科学实验室的商标或注册商标。 JAVA 是Sun Microsystems 公司的注册商标。 JAVASCRIPT Sun Microsystems 公司的注册商标，由其技术开发和实施商Netscape 许可使用。本文档提到的金蝶 、金蝶KIS 、金蝶K/3 、金蝶EAS 、Apusic 、金蝶iFly 和其它金蝶 产品和服务以及它们各自的徽标是金蝶软件（中国）有限公司在中国和世界其它一些国家的商标或注册商标。本文档提到的所有其它产品和服务名称是它们各自公司的商标。,
