1、山东宝典医疗科技有限公司企业股权融资商 业 计 划 书二零一七年十月保 密 承 诺本商业计划书内容涉及商业秘密，仅对有投资意向的投资者公开。本公司要求投资公司及相关投资者收到本商业计划书时做出以下承诺：1、未经允许不能复印复制或向第三方详细复述本商业计划书。2、未经允许不能自行使用或协助任何第三方使用借鉴本计划书的内容方法从事与本公司有竞争关系的相应领域的商业行为。3、本商业计划书制定方有权收回本计划书原件。联系人：电 话： 传 真：E-mail： 目 录第 1 部分公司概括 3一、公司概述 3二、人员基本情况 3三、公司优势 3四、公司理念 4第 2 部分核心技术和产品 4一、项目提出的背景
2、 4二、产品核心技术 4三、公司产品系列 4四、国内外现状及发展趋势 4五、产品研发策略与未来计划 4第 3 部分市场描述 4一、市场分析 4二、需求分析 5三、产品经济寿命期 5四、产品主要竞争对手 5五、市场竞争优势 5第 4 部分融资方案 6一、公司的融资计划 61、本次股权融资的投资方向 62、本次股权融资的方式 63、后续的增资扩股及资本金率 74、先股权转让再增资扩股的发展模式 7二、股权融资的具体方案 71、我公司股权转让的初步报价 72、我公司对战略投资者的优惠方案 73、股权转让价款的支付方式 8三、投资方案分析 81、生产流程图 92、积极的投资建设方案 103、谨慎的投资
3、建设方案 104、中长期方案 11第 5 部分财务预测 14一、融资需求 14二、财务预测 17三、公司价值 20四、融资方案 21第 1 部分 公司概括一、公司概述山 东 宝 典 医 疗 科 技 有 限 公 司 ， 位 于 美 丽 的 泉 城 济 南 ， 是 一 家 集 研 发 、 生 产 、 销售 和 服 务 于 一 体 的 高 新 技 术 企 业 。 2014 年 11 月 26 日 在 上 股 交 成 功 挂 牌 ，是 山 东 省 第 一 家 在 上 海 股 权 托 管 交 易 中 心 挂 牌 上 市 的 医 疗 设 备 生 产 企 业 ， 也 是 山东 省 民 营 企 业 家 协 会
4、 理 事 单 位 、 山 东 大 学 医 疗 健 康 协 会 基 地 。2012 年 5 月 成 立 济 南 宝 典 经 贸 有 限 公 司 ， 同 年 公 司 向 济 南 慈 善 总 会 捐 赠 价 值2000 多 万 元 的 医 疗 设 备 ， 获 得 了 “爱 心 捐 赠 企 业 、 济 南 慈 善 奖 ”的 称 号 。2014 年 10 月 正 式 更 名 为 山 东 宝 典 医 疗 科 技 有 限 公 司 。 2014 年 11 月 在 上海 成 功 挂 牌 。 2015 年 9 月 在 “最 具 投 资 价 值 挂 牌 上 市 企 业 评 选 上 股 交 站 ”中 ， 获 得 “最
5、 具 社 会 欢 迎 上 市 公 司 ”奖 。 宝 典 公 司 以 “为 人 类 储 蓄 健 康 ”为 使 命 ， 以 “为 自 己 健 康 是 美 德 ， 帮 他 人 健 康 是 功 德 ”为 理 念 ， 改 变 “头痛 医 头 脚 痛 医 脚 ”的 治 病 模 式 ， 为 国 民 提 供 亚 健 康 解 决 方 案 ， 推 进 国 家 健 康 产业 快 速 发 展 。公 司 主 营 产 品 G 超 （ Gain sonic） ， 是 山 东 宝 典 医 疗 科 技 有 限 公 司 自 主 研制 开 发 ， 并 经 山 东 省 药 监 局 审 核 颁 发 执 照 的 能 量 医 学 设 备
6、。 G 超 （ Gain sonic） ， 是 一 个 跨 学 术 界 合 作 下 的 智 慧 结 晶 。 以 量 子 物 理 学 理 论 为 基 础 ， 结 合中 医 、 西 医 、 古 印 度 医 学 等 多 门 学 科 理 论 。 通 过 电 极 导 联 采 集 人 体 细 胞 共 振 频 率来 检 测 人 体 的 情 绪 变 化 、 心 理 压 力 及 器 质 性 病 变 等 ， 并 从 根 源 进 行 调 理 治 疗 ， 将疾 病 防 控 前 移 。宝 典 医 疗 成 立 伊 始 就 一 直 保 持 着 与 国 家 政 策 和 市 场 需 求 紧 密 的 配 合 ， 始 终 与 时俱
7、 进 ， 不 断 创 新 ； 宝 典 医 疗 的 市 场 品 牌 定 位 ， 人 才 界 定 标 准 和 企 业 发 展 战 略 一 直是 根 植 于 社 会 的 主 流 群 体 ， 让 更 多 的 普 通 人 有 机 会 享 受 到 优 质 产 品 所 带 来 的 高 品质 生 活 。 公 司 时 刻 遵 奉 “提 供 安 全 可 靠 的 产 品 ， 造 福 全 人 类 健 康 事 业 ”的企 业 精 神 ， 按 照 国 际 标 准 实 行 严 格 管 理 ， 以 高 质 量 的 产 品 、 高 质 量 的 服 务 、 山 东宝 典 医 疗 科 技 有 限 公 司 ， 位 于 美 丽 的 泉
8、 城 济 南 ， 是 一 家 集 研 发 、 生 产 、 销 售 和 服务 于 一 体 的 高 新 技 术 企 业 。 2014 年 11 月 26 日 在 上 股 交 成 功 挂 牌 ， 是 山 东 省第 一 家 在 上 海 股 权 托 管 交 易 中 心 挂 牌 上 市 的 医 疗 设 备 生 产 企 业 ， 也 是 山 东 省 民 营企 业 家 协 会 理 事 单 位 、 山 东 大 学 医 疗 健 康 协 会 基 地 。2012 年 5 月 成 立 济 南 宝 典 经 贸 有 限 公 司 ， 同 年 公 司 向 济 南 慈 善 总 会 捐 赠 价 值2000 多 万 元 的 医 疗 设
9、 备 ， 获 得 了 “爱 心 捐 赠 企 业 、 济 南 慈 善 奖 ”的 称 号 。2014 年 10 月 正 式 更 名 为 山 东 宝 典 医 疗 科 技 有 限 公 司 。 2014 年 11 月 在 上海 成 功 挂 牌 。 2015 年 9 月 在 “最 具 投 资 价 值 挂 牌 上 市 企 业 评 选 上 股 交 站 ”中 ， 获 得 “最 具 社 会 欢 迎 上 市 公 司 ”奖 。 宝 典 公 司 以 “为 人 类 储 蓄 健 康 ”为 使 命 ， 以 “为 自 己 健 康 是 美 德 ， 帮 他 人 健 康 是 功 德 ”为 理 念 ， 改 变 “头痛 医 头 脚 痛
10、医 脚 ”的 治 病 模 式 ， 为 国 民 提 供 亚 健 康 解 决 方 案 ， 推 进 国 家 健 康 产业 快 速 发 展 。公 司 主 营 产 品 G 超 （ Gain sonic） ， 是 山 东 宝 典 医 疗 科 技 有 限 公 司 自 主 研制 开 发 ， 并 经 山 东 省 药 监 局 审 核 颁 发 执 照 的 能 量 医 学 设 备 。 G 超 （ Gain sonic） ， 是 一 个 跨 学 术 界 合 作 下 的 智 慧 结 晶 。 以 量 子 物 理 学 理 论 为 基 础 ， 结 合中 医 、 西 医 、 古 印 度 医 学 等 多 门 学 科 理 论 。 通
11、 过 电 极 导 联 采 集 人 体 细 胞 共 振 频 率来 检 测 人 体 的 情 绪 变 化 、 心 理 压 力 及 器 质 性 病 变 等 ， 并 从 根 源 进 行 调 理 治 疗 ， 将疾 病 防 控 前 移 。宝 典 医 疗 成 立 伊 始 就 一 直 保 持 着 与 国 家 政 策 和 市 场 需 求 紧 密 的 配 合 ， 始 终 与 时俱 进 ， 不 断 创 新 ； 宝 典 医 疗 的 市 场 品 牌 定 位 ， 人 才 界 定 标 准 和 企 业 发 展 战 略 一 直是 根 植 于 社 会 的 主 流 群 体 ， 让 更 多 的 普 通 人 有 机 会 享 受 到 优
12、质 产 品 所 带 来 的 高 品质 生 活 。二、人员基本情况执行董事：刘传新国家高级健康管理师 澳大利亚中国企业家协会 副会长 山东省分会 会长 山东民营企业家协会 理事 山东大学医疗健康协会 副会长毕业于山东医科大学临床医学专业。1996.5 于中国人寿保险公司山东省公司任职部门经理兼组训；1999.3 任职于山东省中医药大学附属医院医疗器械公司总经理；2004 成立济南科华医疗器械有限公司任总经理。2009.7 在山东大学管理学院 EMBA 总裁班进修；2012.5 成立济南宝典经贸有限公司任副总经理，同年曾通过济南慈善总会向社会捐赠价值 2000 万元的医疗设备；2014.10 济南
13、宝典经贸有限公司变更为山东 宝典医疗科技有限公司任执行董事。监事：刘丛杰 山东大学医疗健康协会 会长 曾就职于济南第二市政工程公司第任项目经理，于 2001 年成立济南安地工程有限公司任总经理、法人代表，于 2011.9 成立济南仁海经贸有限公司任总经理、法人代表。财务总监：黄克农毕业于中南财经政法大学金融管理学专业，注册会计师，在职研究生。2015 年-2017 年任国泰君安证券股份有限公司济南胜利大街营业部企业金融业务部经理，企业经营资本运作管理师从房西苑。董事长秘书：李含玉毕业于山东轻工业大学计算应用技术专业。曾任德克士东门餐厅店长。后就职于家乐福济南解放桥店店内督察一职；2005 年就
14、职于双星集团山东公司物流办公室主任；顺丰速递济南公司输单组经理；山东豪门国际珠宝公司信息部经理；后被山东宝典医疗科技有限公司聘为董事长秘书一职。三、公司优势宝 典 医 疗 成 立 伊 始 就 一 直 保 持 着 与 国 家 政 策 和 市 场 需 求 紧 密 的 配 合 ， 始 终 与 时俱 进 ， 不 断 创 新 ； 宝 典 医 疗 的 市 场 品 牌 定 位 ， 人 才 界 定 标 准 和 企 业 发 展 战 略 一直 是 根 植 于 社 会 的 主 流 群 体 ， 让 更 多 的 普 通 人 有 机 会 享 受 到 优 质 产 品 所 带 来 的高 品 质 生 活 。四、企业文化企 业
15、精 神 ：以 人 文 本 客 户 至 上经 营 理 念 ：提 供 高 ， 精 ， 良 的 技 术 服 务 ， 让 用 户 满 意管 理 理 念 ：管 理 提 高 效 率 ， 团 队 书 写 辉 煌发 展 理 念 ：致 力 于 成 为 全 国 最 大 的 医 疗 设 备 服 务 商第 2 部分 核心技术和产品1、项目提出的背景健康服务产业的发轫首先源于健康服务理念的提出。1861 年英国著名医学专家Dr.Horace.Dobell 首先提出：定期的检查可以预防罹患疾病及死亡，同时强调，对于没有明显病症的市民，如果能够有受过良好教育的医生们来进行包括家族史、个人病史、生活环境、生活习惯的调查，对身
16、体器官的状态、机能及体液、分泌物做显微镜检查等，将检查结果以非口头的报告书来通知，并给予必需的建议的话，对于民众的健康是有益的。2、产品核心技术公 司 主 营 产 品 G 超 （ Gain sonic） ， 是 山 东 宝 典 医 疗 科 技 有 限 公 司 自 主 研制 开 发 ， 并 经 山 东 省 药 监 局 审 核 颁 发 执 照 的 能 量 医 学 设 备 。 G 超（ Gain sonic） ， 是 一 个 跨 学 术 界 合 作 下 的 智 慧 结 晶 。 以 量 子 物 理 学 理 论 为基 础 ， 结 合 中 医 、 西 医 、 古 印 度 医 学 等 多 门 学 科 理 论
17、 。 通 过 电 极 导 联 采 集 人 体细 胞 共 振 频 率 来 检 测 人 体 的 情 绪 变 化 、 心 理 压 力 及 器 质 性 病 变 等 ， 并 从 根 源 进行 调 理 治 疗 ， 将 疾 病 防 控 前 移 。3、本公司产品系列产品项目： 太空舱漂浮养生服务简介： 零重力太空舱是以海洋生命学、人体经络学为基础，融合冥想催眠、宇宙能量场等现代科学，为人体带来一个封闭式的全方位的深度疗愈，通过周期性的使用，从而达到深度改善身心的效果。 太空浮力液中含有 106 种以上人体所必需的矿物质元素、富含 30 多种生命动力元素的含水络合离子，能够补充细胞内的矿物质和生命动力元素离子，
18、促进细胞的正常分裂和新陈代谢。产品项目： 足浴理疗（不预约，到店体验）服务简介： 该理疗仪是一款集多种功能于一体的健康理疗设备，能在短时间内通过作用于足部完成对人体的各种理疗。足浴理疗能够达到活化修复细胞、净化血液、调节酸碱平衡、提高免疫力的作用，实现对人体疾病预防和保健的效果。对高血压、糖尿病、痛风、静脉曲张、皮肤病、肾病、骨骼类疾病、妇科疾病等有很好的调理效果。产品项目： 温煦调理服务简介：温煦是结合隔物灸、督灸、悬灸于一体的一种养生方法，是刘文利老先生研究 60 余年的成果。温煦养生能够促进全身的血液循环和新陈代谢，达到升发阳气、提高免疫力、治病防病、健康长寿的目的。产品项目： 爱禅养生
19、服务简介： 爱禅是一种高科技的保健养生调理仪。爱禅结合了负离子疗法、红外线疗法、艾草熏蒸疗法、高热疗法以及脉冲磁场循环疗法等五大疗法，能够有效促进人体的新陈代谢和细胞活化，清除体内肝、肾等垃圾毒素，增加供血供养、提升免疫力、预防心血管疾病，还可以有效除色斑、延缓皮肤衰老，缓解全身各部位疼痛。产品项目： G 超（Gain Sonic）检测服务简介：G 超是根据量子医学原理而开发的，它综合了中医、西医、药学、生物学、数学、传统物理学及近代物理学的理论，运用中医理论中所运用的气、经络、穴道的概念，不但能随时监测人体的健康指标，还能从根源上进行调理，使人的生理和心理回归到应有的自然健康状态，并能预防一
20、些潜在重大疾病的发生。是目前世界上最先进的既能检测又能同时理疗的高科技医学系统。产品项目： G 超（Gain Sonic）调理服务简介： G 超是根据量子医学原理而开发的，它综合了中医、西医、药学、生物学、数学、传统物理学及近代物理学的理论，运用中医理论中所运用的气、经络、穴道的概念，不但能随时监测人体的健康指标，还能从根源上进行调理，使人的生理和心理回归到应有的自然健康状态，并能预防一些潜在重大疾病的发生。是目前世界上最先进的既能检测又能同时理疗的高科技医学系统。4、国内外现状及发展趋势目前全球健康产业仍呈快速增长态势。尤其是老年人口的增加，带来了强烈的药物需求。根据 WHO 的报告，超过
21、65 岁以上的全球老年族群，将对全球的处方药市场，带来较年轻病患多出三倍的处方药消费额。推测全球 2025 年会有近 6.9 亿的老年族群，随着老年人口的增加，也使得健康照护不论在药品、医材或是照护服务相关产业的消费量碎随之增加，预估健康服务产业将因二次大战婴儿潮之老年人口增加，促使产业显著的成长。因此专家认为国际健康服务产业将是未来十年的最有发展潜力的产业。5、产品研发策略与未来计划近年来，大健康不仅作为一种理念，同时也作为一个产业在全球迅速发展并广为民众所接受。在我国经济步入新常态的大背景下，发展健康产业可成为我国经济发展新的增长极，也是实现全民健康的重要抓手，为我国打造“健康中国”、实现
22、全面小康社会提供基础保障。第 3 部分 市场描述1、市场分析本公司的目标是利用高科技 G 超产品，迅速占领国内市场，走向国际市场，适应十八大提出的全民大健康议题。为达到此目标，我公司采取独特的销售模式，综合运用线上线下渠道，开拓立体化销售。1、医疗市场：针对全国各级医院，可招标购买或进行设备租赁，也可进行设备投放，采取收益分账。2、非医疗市场：针对保健中心、康复中心、保险公司、部队、高等院校、养老中心、私人会所、社区保健等进行销售或交付押金获得设备使用权，月支付租金，三年后押金退还并获得设备所有权。3、全国招商：通过线上线下及会议或展会等形式进行全国各省及各地市招商。4、互联网+市场运作：发开
23、三级分销系统，倍增式推广销售，并成立会员系统，建设会员商城平台，积累客户群大数据。二、需求分析目前全球健康产业仍呈快速增长态势。尤其是老年人口的增加，带来了强烈的药物需求。根据 WHO 的报告，超过 65 岁以上的全球老年族群，将对全球的处方药市场，带来较年轻病患多出三倍的处方药消费额。推测全球 2025 年会有近 6.9 亿的老年族群，随着老年人口的增加，也使得健康照护不论在药品、医材或是照护服务相关产业的消费量碎随之增加，预估健康服务产业将因二次大战婴儿潮之老年人口增加，促使产业显著的成长。因此专家认为国际健康服务产业将是未来十年的最有发展潜力的产业。作为全球最大的产业之一，全球健康年支出
24、总额占 GWP 总额的十分之一左右，是全球经济发展的新引擎。2015 年全球大健康产业支出为 79856 亿美元。高收入国家医疗健康支出比例最高，而中低收入国家最低，中低收入国家需要加强对健康产业投入。3、产品主要竞争对手 以及市场竞争 优势对比项目 G 超 Gain SonicAMSAT (天目)DDFAO (鹰眼)数据库近 7000 项 数据库 300 余项 数据库约 280 项国际疾病分类及亚健康症状中文报告，系统清晰，简便易懂无国际疾病分类，病人自己就能看懂报告无国际疾病分类设备特点极高的灵敏度，能检测小到 0.2 微伏的人体生物能变化一般灵敏度，检测到毫伏级人体变化一般灵敏度，检测到
25、毫伏级人体变化多层扫描，分析准确多层扫描 分析准确单层扫描精准度与可靠性 全自动校对功能，可消除人种、体型性别、年龄等生物差异的影响无全自动校对功能 无全自动校对功能 应用范围 身体、情绪和能量三个层面的检测仅身体单一层面的检测 第 4 部分 融资方案一、公司的融资计划1、本次股权融资的投资方向1、资金投入约 1100 万用于科研，主要在产品研发和升级；资金投入约 1340万用于全国各省 30 家分公司的建立及品牌推广，并参加每年都举办的全国医疗器械展会及相关产业的展会；资金投入约 560 万元用于高级人才的引进及管理层的进修学习。2、公司依照市场环境，通过线上线下和展会及新闻发布会等形式大力
26、的进行产品宣传及品牌推广，利用互联网+的模式全国各省及地市招商，采用代理费可转股份的形式来吸引更多优质代理商，根据国家卫计委在 2014 年 3 月底的统计数据全国公立医院 13,388 家，民营医院 11,514 家。在如此众多的资源和优惠政策下，我公司又是能量医学的领航者，预计第一年销售量达到 1000台，单台成交价格为 168000 万元，合计销售额预计达到 16.8 亿元，净利润率在 40%左右，第二年预计销售量达到 3000 台。2、本次股权融资的方式以双方确认的独立第三方（资产评估公司）出具的法定评估报告中确定的企业整体价值评估值为依据，并经双方协商一致后计算确定最终的企业整体资产
27、价值，以直接转让原股东股权的方式引入战略投资者，股权转让比例在 35%-51%之间选择确定，本案中暂按 51%计。3、后续的增资扩股及资本金率1 千 G 超生产研发总投资额为 20000 万元，在完成股权转让后，由全体股东同比率增资扩股为注册资本金 10546 万元，从而达到项目投资建设的 30%资本金率。其余项目投资所需的资本金通过债务性融资等财务杠杆进行筹措、优化和协调。二、股权融资的具体方案1、我公司股权转让的初步报价企业净资产总价值=评估基准日的净资产评估价值+评估基准日的净资产溢价（评估基准日的净资产评估价值X%）=40,376.18+40,376.18X%=40,376.18(1+
28、X%)（万元）35%股权转让的报价=企业净资产总价值35%=40,376.18(1+X%)35%万元=14,131.66(1+X%)(万元)51%股权转让的报价=企业净资产总价值51%=40,376.18(1+X%)51%万元=14,131.66(1+X%)(万元)股权转让报价如下（单位：万元）：14,131.66(1+X%)股权转让报价20,591.85(1+X%)备注：在以下的方案计算过程中，均按 51%的股权转让方案进行计算。2、股权转让价款的支付方式（1）双方签订正式的股权转让协议之日起，战略投资者在 7 个工作日内向山东宝典医疗科技有限公司的原股东支付股权转让总价款的 50%部分。（
29、2）山东宝典医疗科技有限公司召开新一届股东会和董事会，选举出新一届的公司董事、监事、高级管理人员以及提出公司章程修正案并经股东会和董事会决议通过之日起，战略投资者在 15 个工作日内向山东宝典医疗科技有限公司的原股东支付股权转让总价款的 30%部分。（3）山东宝典医疗科技有限公司完成工商变更登记并领取登记机关更新发放的企业法人营业执照之日起，战略投资总在 30 个工作日内向山东宝典医疗科技有限公司的原股东支付股权转让总价款的 20%部分。第 5 部分 财务预测一、融资需求为适应迅速增长的市场形势，实现公司业务和规模的飞跃，公司将在现有投入的基础上，计划募集3000 万元扩大公司规模，以满足产品
30、生产、研发及业务开拓的需要。1、新增投资估算本项目计划总投资 3000 万元人民币，根据项目产品市场推广的需要，配备加工设备及其他辅助设备仪器等方面的固定资产和流动资金投资。其中，固定资产投资 2200 万元，流动资金投资 800 万元。二、财务预测1、预测依据（1）预测年限预测年限为新股东加入公司后的未来五年。（2）生产能力实现年产 3 万台 G 超销售量。（3）生产负荷根据市场需求及营销能力确定 2017-2020 年规模分别为 50%、80%、100%、100% 、120%。（4）产品的售价收入根据行业惯例和同类企业的经营记录，预计产品平均销售价格为 168 万/台。（5）材料费包括产品
31、生产过程中所需原、辅材料，电脑系统等，为 20 万元/台。（6）折旧与摊销固定资产折旧采用平均年限法，按五年计提折旧，净残值率为 5%，年折旧费 38 万元。（7）管理费用包括水、电、办公地点租赁费 20000 元/月，其他管理费用取年销售收入的 1%， 管理人员工资36000 元/月。（10）财务费用企业财务费用取年销售收入的 2%。（11）企业所得税按 15%计算。（12）增殖税按一般纳税人 17%计算。（13）基准收益率以 10%作为参考。四、融资方案项目对于我国材料工业进步具有重要的经济意义和环保意义，同时项目实施能增加纺织产品的深加工附加值，社会效益和经济效益显著。为此本公司拟融资
32、3000 万人民币，募集资金主要用于研发、扩充市场，加大市场宣传、拓展力度。本项目不但有着极大的市场前景，而且可以带动和改造相关行业的发展，其经济效益是可观的，社会效益更是显著！欢迎海内外朋友共筑百世伟业！我们针对不同投资者，设计了两套融资方案，以供选择。方案一：投资方入股第一步：根据项目前期运作的具体情况，本次融资需新增投资 3000 万元，其中，公司以其无形资产、技术、管理、市场份额、厂房作为股本，持股 70%；投资方以现金作为股本，持股 30%；双方共同组建董事会，共同经营管理。增资价格：按每股 2.00 元定向发行 1500 万股，每股面值 1 元，溢价发行部分计入资本公积；融资成功后
33、，公司项目正常运作，新产品迅速占领市场，预计明年将实现销售收入 30000 万元、净利润14000 万元。第二步：二期融资同公司股份制改造同步进行。第三步：2018 年公司在券商辅导下实施公司股份制改造，建立完善的股份制公司运作机制。第四步：公司运作上市，拟上市的几种方案如下:公司自主上市公司计划在 2018 年上半年上市，上市地点主要选择在国内资本市场。买壳上市公司业务及盈利能力的持续高速增长，将产生可观的净利润。因此，公司在进行资本运作时，将考虑买壳上市。股权转让增资成功后，公司将迅速地将技术优势转化为市场优势，大幅度提高产品的市场占有率与利润率，提高股东的投资收益，预计未来 5 年平均年
34、均资产收益率将达 100%；同时，经过增资，股权进一步分散，法人治理结构将更趋完善，更有利于公司早日进入资本市场。投资退出公司对未来的发展充满信心，如果进入后的投资者想退出，融资方可协议回购，在三年内，公司可按净资产值或年 10%的增值率（两者高者）回购，投资者可选择继续持有或出售，或者选择三年获得总额人民币 120 万元的约定回购额。方案优势融资方：1.双方优势互补，紧密型合作有利于公司快速成长；2.抓住市场的大好机遇，进一步拓展市场，建成与市场需求相适应的生产能力和研发能力，为在 3年内实现国内资本市场上市，做强做大，最终实现科技型的跨国集团的奋斗目标。投资方：1.立足本地资源，放眼占领高
35、科技领域，铸造百世基业。2.加盟高成长型的高科技公司，进一步扩大政治影响，增大经济效益和社会效益，逐步建立多元化、全球化经济。3.低风险、高回报，可以展望获得几十倍、几百倍的最终投资回报。方案二：投资建厂投资方以现金、土地、厂房、设备作为股本，在本地与技术入股方共同组建公司独立经营，投资方占股份 60%；本公司提供技术支持、原材料供应，专利授权生产、销售。技术方占股份 40%，双方派员组建董事会，共同经营管理。1、公司负责厂房设计及设备安装、调试成功，具备完全生产条件；2、公司负责技术人员培训，具备熟练操作能力；3、公司负责原材料、化学处理液足额定时供应，具体以合同约定。投入资金使用如下表所示：序号 使用方向 资金数额1 交付技术使用费 1000 万元2 厂房建设费 250 万元3 设备购置费 1500 万元4 原材料、处理器采购 150 万元5 流动资金 100 万元6 合 计 3000 万元
