1、差旅费管理暂行制度一、差旅费是指公司本部（含合班村基地）人员离开南京市城区(即行政区划调整后的城区，不含所属县，下同)以及各项目分公司（项目部）人员离开工程项目所在城区开展公务活动所必需的费用(不含出国出境)，其开支范围包括城市间交通费、住宿费、伙食补助费、公杂费以及公司机关、在宁单位在南京市区内办理公务以及上下班所发生的交通费用。差旅费实行凭据报销与定额包干相结合的办法。二、各单位（部门）要切实贯彻勤俭节约、艰苦奋斗的精神，严格贯彻执行出差、报销审批制度，严格控制出差人数和天数；严肃财经纪律，加强廉政建设，不得向下级或其他单位转嫁差旅费等。三、城市间交通费1、出差人员要按照规定乘坐交通工具(
2、不含出租车和旅游船，下同)，凭据报销城市间交通费。未按规定乘坐交通工具的，超支部分自理。1.1 出差人员可乘坐火车硬席(硬座)和软座、轮船三等舱、飞机经济(普通)舱或其他交通工具。1.2 出差人员乘坐火车，从晚 8 时至次日晨 7 时乘车 6 小时以上或连续乘车超过 12 小时的方可购同席卧铺（硬卧）票，凭据报销。2、出差人员必须经公司总经理或其授权代表批准后方可乘坐飞机或火车软卧，凭据报销。3、出差人员乘坐飞机所往返机场专线客车费用和航空旅客人身意外伤害保险费(限每人 每次一份)，凭据报销。4、出差人员不得租赁车辆出差。省内出差如遇出差任务特别紧急且交通不便的，经公司总经理或其授权代表批准可
3、以租赁车辆，仅来往租赁费用(不含住勤期间的)可凭据报销。四、住宿费1、在规定限额标准内凭据报销出差人员的出差住宿费。规定限额标准为：1.1 出差至项目分公司（项目部）所在地区的，每人每天 100 元。1.2 出差至项目分公司（项目部）以外地区的：1.2.1 中等城市每人每天 180 元。1.2.2 省会城市每人每天 250 元。1.2.3 特殊地区（指北京、上海、天津、重庆、深圳）每人每天 300 元。实际住宿费超过上述规定限额标准部分自理，特殊情况经公司总经理或其授权代表批准后方可全额报销。2、各项目分公司（项目部）到南京市出差的人员（家不在宁）限住公司时代宾馆。到各项目分公司（项目部）出差
4、时，施工现场有招待所的限住现场招待所，时代宾馆无法安排住宿或现场没有招待所时，则按公司或项目分公司（项目部）指定的宾馆和上一款的标准予 以报销。特殊情况，须说明理由并经公司总经理或其授权代表批准后，方可全额报销。3、出差人员由接待单位免费接待或内部单位安排住宿或住在亲友家无住宿费发票的，一律不予报销住宿费。出差至家庭所在地，无特殊原因的一律不予报销住宿费。五、伙食补助费1、出差人员的伙食补助费以城市间交通费票据和住宿费票据为凭据，按出差自然（日历）天数实行定额包干，不凭其他票据报销。2、乘坐公车或搭乘便车无城市间交通费票据的，可凭出具的路桥通行费凭据或经单位（部门）领导核实批准报销途中伙食补助
5、费。当天来回的，按一天计算核报伙食补助费；无住宿费单据的，原则上不予报销住勤期间的伙食补助费，但符合第四条第 3 款规定的，经单位（部门）领导核实批准后可报销住勤期间的伙食补助费。3、公司和各项目分公司（项目部）的工作人员到公司及各项目分公司（项目部）以外地区出差的，伙食补助费不分途中和住勤，每人每天补助标准为：省内 20 元、省外 40 元。其中长期出差人员(指出差超过 30 天) 的伙食补助费减半享受。4、公司本部（含合班村基地）工作人员出差至项目分公司（项目部）的，项目分公司（项目部）工作人员出差至公司本部（含合班村基地）及其他项目分公司（项目部）的，途中按省内 20 元、省外 40 元
6、标准报销伙食补助费。住勤期间不报销伙食补助费，由出差地的总经理工作部（综合办公室）第五条第 3 款的标准在内部食堂统一安排就餐。总经理工作部（综合办公室）须及时填制内部出差人员伙食补助登记簿，于月末填制差旅费报销单经人力资源部审核、总经理或其授权代表审批后交出差地的财务部（科）办理报销手续。如出差地没有食堂无法安排伙食的，凭出差地综合办公室出具的伙食补助证明（参见附件），回原单位经所在部门主管批准后按差旅费报销规定报销住勤期间的伙食补助费。月末，食堂按总经理工作部（综合办公室）开具的就餐申请单及时全额与项目分公司（项目部）办理结算并附上述差旅费报销单作为结算附件。上述在公司内部之间出差超过 3
7、0 天的，则出差地不予安排伙食，回原单位按第五条第 5 款规定标准报销伙食补助费。5、离开公司本部（含合班村基地）至各项目分公司（项目部）工作的人员在工作期间（根据考勤列示的现场工作天数）按每人每天 10 元标准报销伙食补助费（出差期间按第五条第 3 款享受伙食补助，不再享受每人每天 10 元标准的伙食补助费）。六、公杂费1、出差人员的公杂费，以城市间交通费票据为凭据，用于补助其市内交通、通讯等支出。公杂费实行凭据报销与定额包干相结合办法。2、公司所属各项目分公司（项目部）工作人员出差至公司本部（含合班村基地）的，公杂费按每人每天 10 元标准定额包干，不凭据报销，超过 10 天的减半享受。3
8、、长期出差人员（指常驻外地的设备催交人员等）的公杂费按每人每天 10 元标准定额包干，不凭据报销。4、实行公杂费定额包干的出差人员当天来回的，按一天计算核报公杂费。5、除上述第 2 款、第 3 款以外的出差人员凭票据报销，但已享受市内交通费包干的（指公司本部及南京地区的项目部）不可重复报销。市内交通出租车票据原则上不予报销，如遇任务紧急或携带较重物品等特殊情况发生的出租车费用需经公司总经理或其授权代表批准后方可报销。实行公杂费定额包干的出差人员，市内交通出租车票据，一律不予报销。七、借用、支援人员的差旅费1、公司所属各单位（部门）到其他项目分公司（项目部）做工作支援或借用、实（见）习等人员，在
9、旅途期间的城市交通费、住宿费、伙食补助费和公杂费回原单位按照上述差旅费规定报销；工作期间不予安排伙食，回原单位按第五条第 5 款规定的标准报销伙食补助费，住宿费按上述差旅费规定报销，不得报销公杂费。2、项目分公司（项目部）到公司本部（含合班村基地）做工作支援或借用的人员，在旅途期间的城市交通费、住宿费、伙食补助费和公杂费回原单位按照上述差旅费规定报销；工作期间不予安排伙食，回原单位按第五条第 5 款规定的标准报销伙食补助费，住宿费按上述差旅费规定报销，借用时间超过 1 个月的按第十条第 2 款报销交通费，不再享受公杂费。3、借用、支援人员在旅途期间以及工作期间发生的差旅费由借用、被支援单位承担
10、。八、与会、外派的差旅费1、公司本部（含合班村基地）的工作人员离开南京城区以及项目分公司（项目部）的工作人员离开项目分公司（项目部）所在地参加会议(含各类培训)，会议统一安排食宿即非食宿自理的，会议期间的住宿费、伙食补助费和公杂费由会议主办单位按会议费管理规定统一开支，所在单位不予报销，只报销会议期间的会务费、培训费。在旅途期间的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和公杂费回所在单位按照上述差旅费规定报销。2、公司本部（含合班村基地）的工作人员离开南京城区以及项目分公司（项目部）的工作人员离开项目分公司（项目部）所在地参加会议，会议通知明确不统一安排食宿即食宿自理的，在旅途期间和会议期间的城市间交
11、通费、住宿费、会务费、培训费、伙食补助费和公杂费，凭会议通知回所在单位按照上述差旅费规定报销。会议通知没有明确不统一安排食宿而会上要求食宿自理的，一律按第八条第 1 款办理。会议通知明确食宿自理的各类培训，其培训时间超过 10 天的，公杂费和伙食补助费均减半报销。其培训资料费凭会议通知和合法票据报销，培训资料上交本单位。九、调动、搬迁的差旅费1、调动工作的工作人员在旅途期间的城市间交通费、住宿费、伙食补助费，按上述差旅费规定在调入单位报销。其行李、家具等托运费，凭据在调入单位报销，托运费只得报销一次。工作人员调动工作，一般不得乘坐飞机。2、由部队转业到地方工作的干部，其到达调入单位所需差旅费按
12、照解放军总后勤部的有关规定，由所在部队按合理路线、规定标准计算发给，到达后与调入单位结算，多退少补，作为增加或减少调入单位差旅费支出处理。十、公司机关、在宁单位在南京市区内办理公务以及上下班所发生的交通费用1、本条规定的市内交通费是指公司机关、在宁工程处、专业公司等内部核算单位（配备公务车的人员除外）在南京市区内办理公务以及上下班所发生的交通费用。2、市内交通费实行定额包干，凭票据报销。公司机关副总师、部室和工程处（专业公司）正职每月标准为 500 元；部室和工程处（专业公司）副职、研究员每月标准为 350 元；其他员工每月标准为 300 元。十一、其他1、员工在出差、培训、支援、借用、调动等
13、时，需按规定事先填制出差申请单，经部门（单位）负责人、人力资源部（经营管理科（劳资）签批，属于管理岗位人员调令的还需经公司总经理或其授权代表批准后方可出差。待返回单位后详细填写差旅费报销单，注明时间、区间并贴附所发生的车票、住宿费等单据，财务部（科）按照合理的路径、规定的车型和座别、必要的天数予以核准报销。2、工作人员出差或调动工作期间，事先经公司总经理或其授权代表批准就近回家省亲办事的，财务部按出差直线单程车船费给予报销，因绕道而多开支的车船费由个人负担。自行绕道和在家期间不予报销住宿费、伙食补助费和公杂费。3、工作人员出差期间，因游览非工作需要的参观所开支的费用均由个人承担。出差人员不得接
14、受违反规定用公款支付的请客、送礼、游览。对违法违纪行为由公司依照财政违法行为处罚处分条例等规定实施处理、处罚和处分。出差人员到公司所属各单位出差所发生的一切费用，公司所属各单位不得代为开支，由出差人员自己支付，回原单位按有关规定报销。4、公司享受百公里行车津贴的驾驶员按公司公务用车管理有关规定执行。5、本制度所述费用的报销流程按公司资金支付管理规定执行。6、临时出国人员根据江苏省财政厅、江苏省外事办公室转发财政部、外交部的临时出国人员费用开支标准和管理办法及相关规定报销。承接国外工程的工作人员，在工作期间的差旅费报销管理规定另行制定。内部出差人员伙食补助登记簿编制单位： 年 月 单位：元姓名 调令所在地 部门 到达日期 离开日期 出差天数 伙食补助标准 金额 备注总经理工作部（综合办公室）主管： 制表：出差人员伙食补助证明项目分公司(项目部) 部门某人出差到达本分公司 (项目部)时间为： ，离开本分公司(项目部)时间为： ，因分公司(项目部)没有食堂而无法安排伙食。特此证明。分公司综合办公室20 年 月 日
