1、第 1 页 共 5 页XXXXXXX 有限公司出差管理制度（修改稿）为加强公司员工出差管理，规范差旅费的报销，结合集团公司的实际情况，特制定本制度。一、员工出差审批管理及流程（一）部门员工出差1、出差到大重庆市范围内的，不涉及费用报销的，由员工口头申请，部门经理口头批准；凡涉及费用报销的，需由员工填写费用报销单，按相关流程审批报销。 2、出差到外省市的，由员工填写出差申请表 ，并分别经部门经理和集团公司领导签字同意后方可，同时提交出差申请表复印件到行政人事部备案。（二）集团公司各部门副经理及以上人员出差1、出差到大重庆市范围内的，不涉及费用报销的，需口头向集团领导申请批准；凡涉及费用报销的，需
2、填写费用报销单，按相关流程审批报销。 2、出差到外省市的，需填写出差申请表 ，并经集团公司领导签字同意后方可，同时交出差申请表复印件到行政人事部备案。二、出差借款管理规定及审批流程（一）如出差需借款的：出差人员首先凭审批后的出差申请表按批准额度办理借款，实行“谁请款、谁报销” ；“前账不清后账不借”原则，集团公司财务部一律将借款账务挂在请款经办人名下。第 2 页 共 5 页（二）出差请款审批流程1、经办人按批准额度填写请款通知单一份；2、经财务部复核；3、经集团公司董事长批准签字；4、出纳根据以上完备手续给予支付。三、出差报销标准及相关规定（一）交通费标准1、派公务车（含享受公司津贴的私车）出
3、差不另行补助。2、跨省出差以火车硬卧、长途客车、高铁动车二等座为出行标准，特殊情况乘软卧或飞机需董事长审批，市内出差以轻轨、地铁、公共汽车为出行标准。3、凭标准车票（含批准的其他交通工具票据）据实报销。4、出差人员未按规定乘坐交通工具的，超支部分由个人承担，不予报销。（二）住宿费标准（每晚）补助档次出差地（元）补助标准岗 位省会、直辖市地级市 县级市一档 行政级别 1-3 级（含）人员 480 360 240二档 行政级别 3 级以下人员 360 240 1601、两人（同性）同行出差，只报销一个房间。例如：经理和一般员工一起出差，报销时原则上就高不就低。2、住宿费在规定标准内，以住宿发票金额
4、为准，无住宿发票者，财第 3 页 共 5 页务可不报住宿费等，实际发生未达到住宿标准金额，不予补差；超出部分自行承担，不予报销。 。3、出差地点为住家地的，不予报销住宿费用。（三）生活补助费标准1、到重庆市内区县出差（铜梁、潼南片区出差原则上在片区食堂就餐） ，能分清每餐的，按早餐 10 元人、中晚餐 35 元人的标准补助（外省县级市以此标准） ，如不能分清每餐的，按 80 元天.人的标准补助。2、到主城或外省地级市（含）以上出差，能分清每餐的，按早餐 15元人、中晚餐 45 元人的标准补助，如不能分清每餐的，按 100 元天.人的标准补助。3、住宿含早餐的，不予报销早餐费用。（四）相关规定1
5、、会务费凭会议通知及发票实报实销。2、公司员工外出参加会议，按会议规定交纳的会务费中如已包括伙食和住宿费，则不再报销伙食补助和住宿费。3、由公司车辆送往的出差人员，一律不再报销市内交通费。4、实际出差天数的计算以所乘交通工具（以发票）出发时间到返回时间为准，12:00 以前出发以一天计算，12:00 以后出发以半天计算。5、一般员工出差不报销出租车费用，特殊情况需乘坐出租车，报销时由董事长特批后给予报销。经理级以上出差可坐出租车，据实报销，但市内交通费不予计算。第 4 页 共 5 页6、出差期间手机始终处于开机状态，否则不予报销差旅费。7、出差期间需要产生应酬费用应提前致电集团公司领导或相关授
6、权人员批准。8、非公务车出差（含私车公用） ，每天补助出租车费 30 元。9、本制度中未罗列报销项由个人承担。四、出差报销规定及审批流程（一）出差报销规定1、出差人员完成任务返回公司后，必须一周内（节假日顺延）到集团公司财务部办理报销结算手续：如工作需要等特殊情况不能及时办理结算手续，应向财务部通告原因，可以适当延期，不能超过一个月。2、按照费用报销单 ，报销人完整、整齐、清洁地贴好单据，认真填写费用报销单，金额大小写须完全一致，不得涂改，填写内容：部门、报销时间、费用名称、用途、金额、附件张数、报销人等项目。3、 出差申请表作为财务报销出差费用的附件之一。（二）出差报销审批流程1、出差人员凭合法有效的原始单据填写费用报销单一份；2、经行政人事部按照出差报销范围和标准审核签字；3、经财务部指定的票据审核人员签字；4、经集团公司董事长审批签字；5、出纳根据手续完善的凭证，给予报销。五、本办法由行政人事部负责解释和修订，2018 年 4 月 1 日起实施。第 5 页 共 5 页
