1、船舶甲板机械项目立项报告一、项目提出的理由全球目前笼罩在贸易保护主义等“逆全球化”的阴霾之中，我们应对之策就是开放的大门越开越大。可喜的是，今年虽然全球投资和贸易增速下滑，但我国利用外资稳步扩大。全球外商直接投资规模在今年上半年下降 41%，而同期中国成为全球外商直接投资最大吸收国，上半年利用外资约为 700 亿美元。由此可见，中国扩大对外开放的决心和举措正是赢得全球投资者信心的保障。二、项目选址项目选址位于 xxx 产业发展示范区。地区生产总值 3285.99 亿元，比上年增长 9.42%。其中，第一产业增加值 262.88 亿元，增长 9.61%；第二产业增加值 2037.31 亿元，增长
2、 11.81%第三产业增加值 985.80 亿元，增长6.65%。一般公共预算收入 253.99 亿元，同比增长 6.20%，一般公共预算支出2 / 10 丨 MACRO 泓域咨询583.71 亿元，同比增长 7.65%。国税收入 375.22 亿元，同比增长 8.35%；地税收入亿元 35.60，同比增长 6.76%。居民消费价格上涨 1.04%。其中，食品烟酒上涨 0.95%，衣着上涨0.99%，居住上涨 0.92%，生活用品及服务上涨 1.09%，教育文化和娱乐上涨 1.06%，医疗保健上涨 1.08%，其他用品和服务上涨 0.92%，交通和通信上涨 0.85%。全部工业完成增加值 17
3、95.22 亿元。规模以上工业企业实现增加值1301.78 亿元，比上年增长 6.51%。项目选址应符合城乡建设总体规划和项目占地使用规划的要求，同时具备便捷的陆路交通和方便的施工场址，并且与大气污染防治、水资源和自然生态资源保护相一致。三、建设背景及必要性1、本期工程项目建设有利于促进项目承办单位技术水平提升，有利于促进企业自主研发能力提高，坚持重点突破与整体推进有机结合；紧紧围绕战略性新兴产业、高技术产业发展重点，把有限的科技资源集中到事关战略性新兴产业发展的关键技术、领域，集中到事关企业科技创新能力提升的重要环节，为此，本期工程项目建设有利于发挥导向、牵引、辐射和带动作用，延伸相关产业链
4、，壮大产业集群，增强相关产业的发展水平和竞争能力。3 / 10 丨 MACRO 泓域咨询2、2014 年，全国劳动力成本是十年前的 2.7 倍，再加上原材料价格上涨、高能耗成本、高物流成本的影响，我国制造业低成本优势逐步丧失。优衣库、耐克、富士康等世界知名企业纷纷在东南亚和印度开设新厂，加快撤离中国的步伐。2014 年全年，东莞倒闭了 428 家企业；被称为制造之都，以生产皮鞋、服装、眼镜、打火机文明世界的温州，日前正在经历着制造产业空心化。3、完善的国内销售网络，项目承办单位经过多年来的经营，不仅有长期稳定客户和潜在客户，而且有非常完善的销售体系；企业的销售激励制度大大提高了员工的工作积极性
5、，再加上平时公司领导对员工的感情投资，使销售员工对公司有很强的向心力；正是具备稳定有激情的销售团队，才保证了企业的销售政策很好的贯彻执行下去，也使企业的销售业绩有很大的提高；企业的销售团队将在有项目产品销售市场的区域，根据当地实际情况，销售适合当地加工企业需要的项目产品产品。4、目前，项目承办单位建立了企业内部研发中心，可以根据客户的需求，研制、开发适应市场需求的产品，并已在材料和设备及制造工艺上取得新的突破，项目承办单位已取得了丰硕的成果，公司所生产的产品质量指标均已达到国内领先水平，同国际技术水平接轨；通过保持人才、技术、设备、研发能力、市场营销、生产材料供应等方面的优势，产、学、研相结合
6、的经营模式，无论是对项目承办单位自身还是国内相关产业的发展都具有深远的影响。4 / 10 丨 MACRO 泓域咨询四、项目用地规模及控制指标项目总用地面积 32436.21 平方米（折合约 48.63 亩）。该工程规划建筑系数 56.42%，建筑容积率 1.44，建设区域绿化覆盖率5.14%，固定资产投资强度 221.07 万元/亩。五、土建工程指标项目净用地面积 32436.21 平方米，建筑物基底占地面积 18300.51 平方米，总建筑面积 46708.14 平方米，其中：规划建设主体工程 36557.56平方米，项目规划绿化面积 2399.73 平方米。六、设备选型方案根据项目的建设规
7、模和项目承办单位生产经验以及对国内外设备性能的了解，本期工程项目工艺设备及检测设备选用原则是以国产设备为主，关键设备拟从国外进口，国内采购以人民币支付。 项目计划购置设备共计 102 台（套），设备购置费 3475.71 万元。技术含量和自动化水平较高，处于国内先进水平，在产品质量水平上相对其他生产技术性能费用比优越，结构合理、占地面积小、功能齐全、运行费用低、使用寿命长；在工艺水平上该技术能够保证产品质量高稳定性、提高资源利用率和节能降耗水平；根据初步测算，利用该技术生产产5 / 10 丨 MACRO 泓域咨询品，可提高原料利用率和用电效率，在装备水平上，该技术使用的设备自动控制程度和性能可
8、靠性相对较高。七、节能分析1、项目年用电量 1160930.09 千瓦时，折合 142.68 吨标准煤。2、项目年总用水量 13324.02 立方米，折合 1.14 吨标准煤。3、 “船舶甲板机械投资建设项目”，年用电量 1160930.09 千瓦时，年总用水量 13324.02 立方米，项目年综合总耗能量（当量值）143.82 吨标准煤/ 年。达纲年综合节能量 42.96 吨标准煤 /年，项目总节能率 27.83%，能源利用效果良好。设置循环水系统，充分利用生产用水，尽量循环使用可用水资源，减少水资源的浪费达到节约用水的目的；采取“分质用水、一水多用、中水回用”措施，减少取水量和废水排放量，
9、提高水的重复利用率，推广废水资源化和“零排放”技术。八、环境保护本期工程项目设计严格执行国家和地方环境保护部门制定各项标准、规范和要求，贯彻“以防为主，防治结合”的原则，对生产的全过程实施污染控制。通过在项目工程规划设计中给予足够的重视并采取专门的治理6 / 10 丨 MACRO 泓域咨询措施，在项目施工、运营过程中采取行之有效的管理措施，可以防止污染因素所造成环境的影响。 九、项目总投资及资金构成项目预计总投资 13486.64 万元，其中：固定资产投资(固定资产投资)万元，占项目总投资的 79.71%；流动资金 2736.01 万元，占项目总投资的20.29%。十、资金筹措该项目现阶段投资
10、均由企业自筹，后期根据实际情况制定合理融资方案。十一、项目预期经济效益规划目标预期达纲年营业收入 19748.00 万元，总成本费用 15484.91 万元，税金及附加 74.33 万元，利润总额 4263.09 万元，利税总额 4956.84 万元，税后净利润 3197.32 万元，达纲年纳税总额 1759.52 万元；达纲年投资利润率 31.61%，投资利税率 36.75%，投资回报率 23.71%，全部投资回收期5.72 年，提供就业职位 312 个。7 / 10 丨 MACRO 泓域咨询十二、进度规划本期工程项目建设期限规划 12 个月。认真做好施工技术准备工作，预测分析施工过程中可能
11、出现的技术难点，提前进行技术准备，确保施工顺利进行。十三、项目评价1、项目拟建设在项目建设地内，工程选址符合项目建设地土地利用总体规划，保证项目用地要求，而且项目建设区域交通运输便利，可利用现有公用工程设施，水、电、气等能源供应有保障。2、维护规划的权威性，严格按照建设程序进行规划、设计、施工；配套设施既不能提高标准也不能降低质量，要认真做好“投资、质量、进度”的全过程控制，精心设计、精心施工，力争创建优良工程。3、项目达纲年投资利润率 31.61%，投资利税率 36.75%，全部投资回报率 23.71%，全部投资回收期 5.72 年（含建设期 12 个月），固定资产投资回收期 5.72 年（
12、含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、引导开发性、政策性金融机构落实民营企业金融服务有关政策，支持其在依法合规、风险可控的前提下，根据职能定位和业务范围要求，加强与其他银行业金融机构合作，强化对民营企业信贷支持。（人民银行、银监会）8 / 10 丨 MACRO 泓域咨询附：主要经济指标一览表项目 单位 指标占地面积 平方米 32436.21折合亩数 亩 48.63容积率 1.44建筑系数 56.42%投资强度 万元/亩 221.07基底面积 平方米 18300.51建筑面积 平方米 46708.14绿化率 5.14%绿化面积 平方米 2399.73固定资产投资 万元 10750.
13、63流动资金 万元 2736.01总投资 万元 13486.64土建工程投资 万元 4187.94设备投资 万元 3475.71其它投资 万元 3086.98土建工程投资占比 31.05%9 / 10 丨 MACRO 泓域咨询设备投资占比 25.77%其它投资占比 22.89%流动资金占比 20.29%固定资产投资占比 79.71%收入 万元 19748.00总成本 万元 15484.91利润总额 万元 4263.09净利润 万元 3197.32所得税 万元 1065.77增值税 万元 619.42税金及附加 万元 74.33纳税总额 万元 1759.52利税总额 万元 4956.84投资利润率 31.61%投资利税率 36.75%投资回报率 23.71%回收期 年 5.72设备数量 台（套） 102年用电量 千瓦时 1160930.09年用水量 立方米 13324.02总能耗 吨标准煤 143.8210 / 10 丨 MACRO 泓域咨询节能率 27.83%节能量 吨标准煤 42.96员工数量 人 312
