1、 机密 机密公司名称：公司滚动经营计划表（06-07年）项目 2006年 2007年销售面积 (万平米)销售金额 (万元)结算面积 (万平米)结算收入 (万元)项目利润 (万元)净利润 (万元)股权净利润 (万元)年初储备 (万平米)年末储备 (万平米)编制时间：编制人： 审核人： 批准人： 2006 年 经 营 计 划 表计划期间：2006年度营业税金及附加率: 6.25%项 目期初已售未结 本年签约面积 金额 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月面积 金额 面积 金额 面积 金额 面积 金额 面积 金额 面积 金额 面积 金额 面积 金额 面积 金额 面积
2、金额 面积公司合计 118,766 124,555 16,864 17,381 12,169 12,377 22,055 18,885 25,345 22,667 38,500 36,903 24,881 21,920 17,513 15,104 15,590 14,657 30,212 27,230 49,505 50,632 25,83442,992 38,936 4,273 3,810 3,076 2,757 5,206 4,887 3,682 3,574 7,357 7,162 3,010 2,939 1,772 1,716 2,455 2,495 6,689 6,687 10,499
3、 10,831 3,568四期 - - 564 544 564 544 2,695 2,674 2,695 2,674 2,008 1,988 877 856 28 7 28 7 28 7 28 7 28一、住宅 - - 537 537 537 537 2,667 2,667 2,667 2,667 1,981 1,981 849 849 - - - - - - - - -1、低层2、多层3、苏豪街 537 537 537 537 2,667 2,667 2,667 2,667 1,981 1,981 849 849 - - - - -4、高层二、商业三、车位 28 7 28 7 28 7 2
4、8 7 28 7 28 7 28 7 28 7 28 7 28 7 28四、库房五期 42,992 38,936 3,708 3,267 2,511 2,213 2,511 2,213 988 900 5,349 5,174 2,134 2,083 1,744 1,709 2,428 2,488 6,661 6,680 10,471 10,824 3,540一、住宅 42,992 38,936 3,708 3,267 2,511 2,213 2,511 2,213 988 900 5,349 5,174 2,134 2,083 1,744 1,709 2,428 2,488 6,661 6,6
5、80 10,471 10,824 3,540多层 29,083 26,378 925 786 925 786 827 703 - - - - - - - -小高层毛坯 6,822 5,841 98 83小高层装修 7,087 6,717 389 374 389 374 389 374 389 374 389 374 389 374 - - - 4,926 5,172 704高层装修 2,393 2,106 1,197 1,053 1,197 1,053 598 527 4,959 4,800 1,744 1,709 1,744 1,709 872 855 4,483 4,393 2,434 2
6、,385 1,281韩式户型 - - - - - - - 1,556 1,633 2,178 2,287 3,112 3,267 1,556二、商业三、车位四、库房社区中心 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -一、住宅 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -1、低层2、多层3、小高层4、高层二、商业三、车位四、库房- - 774 2,274 394 942 418 936 1,080 2,758 868 2,225 776 2,044 791 2,149 394 945 291 722 1
7、,137 2,729 915一期 - - 774 2,274 394 942 - - 269 712 - - 301 793 373 1,125 394 945 - - - - -一、住宅 - - 774 2,274 394 942 - - 269 712 - - 301 793 373 1,125 394 945 - - - - -1、低层 774 2,274 394 942 - 269 712 - 301 793 373 1,125 394 945 - - -2、多层3、小高层4、高层二、商业三、车位四、库房二期 - - - - - - 418 936 811 2,047 868 2,22
8、5 475 1,250 418 1,024 - - 291 722 - - -一、住宅 - - - - - - 418 936 811 2,047 868 2,225 475 1,250 418 1,024 - - 291 722 - - -1、低层 - - 418 936 811 2,047 868 2,225 475 1,250 418 1,024 - 291 722 - -2、多层3、小高层4、高层二、商业三、车位四、库房三期 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1,137 2,729 915一、住宅 - - - - - - - - - - -
9、 - - - - - - - - - 1,137 2,729 9151、低层 1,137 2,729 9152、多层3、小高层4、高层二、商业三、车位四、库房54,003 64,094 4,428 4,751 4,531 4,989 2,266 2,495 4,310 4,719 8,211 9,343 3,324 3,789 749 861 2,712 2,847 3,566 3,938 6,826 7,540 4,930一期 54,003 64,094 4,428 4,751 4,531 4,989 2,266 2,495 4,310 4,719 8,211 9,343 3,324 3,7
10、89 749 861 2,712 2,847 3,566 3,938 6,826 7,540 4,930一、住宅 54,003 64,094 4,428 4,751 4,531 4,989 2,266 2,495 4,310 4,719 8,211 9,343 3,324 3,789 749 861 2,712 2,847 3,566 3,938 6,826 7,540 4,9301、花园洋房 23,866 30,392 2,959 3,486 2,319 2,667 1,160 1,334 1,932 2,222 5,266 6,056 2,504 2,880 749 861 - - 1,9
11、39 2,230 1,164 1,339 7762、小高层 30,137 33,702 1,469 1,265 2,212 2,323 1,106 1,161 2,379 2,498 1,005 1,055 335 352 - - 2,712 2,847 1,627 1,708 3,094 3,249 2,8713、单身公寓 1,941 2,232 485 558 2,567 2,952 1,2844、高层二、商业三、车位四、库房二期 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -一、住宅 - - - - - - - - - - - - - - -
12、- - - - - - - -1、低层2、多层3、小高层4、高层二、商业三、车位四、库房三期 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -一、住宅 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -1、低层2、多层3、小高层4、高层二、商业三、车位四、库房- - 402 402 201 201 2,009 2,009 1,206 1,206 3,014 3,014 1,206 1,206 402 402 402 402 3,758 3,758 1,670 1,670 626一期 - - 402 402 201
13、 201 2,009 2,009 1,206 1,206 3,014 3,014 1,206 1,206 402 402 402 402 3,758 3,758 1,670 1,670 626一、住宅 - - 402 402 201 201 2,009 2,009 1,206 1,206 3,014 3,014 1,206 1,206 402 402 402 402 3,758 3,758 1,670 1,670 6261、低层 402 402 201 201 2,009 2,009 1,206 1,206 3,014 3,014 1,206 1,206 402 402 402 402 3,7
14、58 3,758 1,670 1,670 6262、多层3、小高层4、高层二、商业三、车位四、库房二期 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -一、住宅 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -1、低层2、多层3、小高层4、高层二、商业三、车位四、库房三期 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -一、住宅 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -1、低层2、多层3、小高层4、高层二、商业三、车位四
15、、库房- - - - - - - - 5,214 3,128 6,855 4,553 6,664 4,439 3,230 2,213 1,064 748 6,902 4,471 8,808 5,835 6,486一期B - - - - - - - - - - 1,468 1,321 1,468 1,321 917 826 367 330 1,101 991 1,835 1,651 734一、住宅 - - - - - - - - - - 1,468 1,321 1,468 1,321 917 826 367 330 1,101 991 1,835 1,651 7341、低层 1,468 1,32
16、1 1,468 1,321 917 826 367 330 1,101 991 1,835 1,651 7342、多层3、小高层4、高层二、商业三、车位四、库房一期A - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -一、住宅 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -1、低层2、多层3、小高层4、高层二、商业三、车位四、库房二期1 - - - - - - - - 5,214 3,128 5,387 3,232 5,196 3,118 2,313 1,388 697 418 5,801 3,481 6,97
17、3 4,184 5,753一、住宅 - - - - - - - - 5,214 3,128 5,387 3,232 5,196 3,118 2,313 1,388 697 418 5,801 3,481 6,973 4,184 5,7531、低层2、多层3、小高层 5,214 3,128 5,387 3,232 5,196 3,118 2,313 1,388 697 418 5,801 3,481 6,973 4,184 5,7534、高层二、商业三、车位四、库房二期2 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -一、住宅 - - - - - -
18、- - - - - - - - - - - - - - - - -1、低层2、多层3、小高层4、高层二、商业三、车位四、库房二期3 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -一、住宅 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -1、低层2、多层3、小高层4、高层二、商业三、车位四、库房二期4 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -一、住宅 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -1、低层2、多层3、小
19、高层4、高层二、商业三、车位四、库房一期CD - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -一、住宅 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -1、低层2、多层3、小高层4、高层二、商业三、车位四、库房- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -一期 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -一、住宅 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -1、低层2、多层3、
20、小高层4、高层二、商业三、车位四、库房二期 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -一、住宅 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -1、低层2、多层3、小高层4、高层二、商业三、车位四、库房三期 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -一、住宅 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -1、低层2、多层3、小高层4、高层二、商业三、车位四、库房- - - - - - - - - - - - - -
21、 - - - - - - - - -一期 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -一、住宅 - - - - - - -1、低层2、多层3、小高层4、高层二、商业三、车位四、库房二期 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -一、住宅 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -1、低层2、多层3、小高层4、高层二、商业三、车位四、库房三期 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -一、住宅 - - - -
22、 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -1、低层2、多层3、小高层4、高层二、商业三、车位四、库房13,957 15,329 1,823 2,005 1,028 1,131 1,028 1,131 1,028 1,131 4,112 4,523 2,351 2,586 1,862 2,048 2,998 3,298 3,410 3,751 5,586 6,144 3,101一期 13,957 15,329 1,823 2,005 1,028 1,131 1,028 1,131 1,028 1,131 4,112 4,523 1,234 1,357 - - 2
23、06 226 617 678 - - 206一、住宅 13,957 15,329 1,823 2,005 1,028 1,131 1,028 1,131 1,028 1,131 4,112 4,523 1,234 1,357 - - 206 226 617 678 - - 2061、低层 13,957 15,329 1,823 2,005 1,028 1,131 1,028 1,131 1,028 1,131 4,112 4,523 1,234 1,357 - - 206 226 617 678 - - 2062、多层3、小高层4、高层二、商业三、车位四、库房二期 - - - - - - -
24、- - - - - 1,117 1,229 1,862 2,048 2,793 3,072 2,793 3,072 5,586 6,144 2,896一、住宅 - - - - - - - - - - - - 1,117 1,229 1,862 2,048 2,793 3,072 2,793 3,072 5,586 6,144 2,8961、低层 1,117 1,229 1,862 2,048 2,793 3,072 2,793 3,072 5,586 6,144 2,8962、多层3、小高层4、高层二、商业三、车位四、库房三期 - - - - - - - - - - - - - - - - -
25、 - - - - - -一、住宅 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -1、低层2、多层3、小高层4、高层二、商业三、车位四、库房- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 7,437 10,608 1,122一期 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 7,437 10,608 1,122一、住宅 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 7,437 10,608 1,1221、低层 5,610 8,415 1,1222、多层
26、1,828 2,193 -3、小高层4、高层二、商业三、车位四、库房二期 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -一、住宅 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -1、低层2、多层3、小高层4、高层二、商业三、车位四、库房三期 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -一、住宅 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -1、低层2、多层3、小高层4、高层二、商业三、车位四、库房7,814 6,196
27、5,164 4,139 2,940 2,356 6,177 4,951 5,767 4,622 6,772 5,428 3,160 2,533 3,792 3,039 3,539 2,837 3,423 2,743 4,596 3,684 3,640一期1 7,814 6,196 5,164 4,139 2,940 2,356 6,177 4,951 5,767 4,622 6,772 5,428 3,160 2,533 3,792 3,039 3,539 2,837 3,423 2,743 4,596 3,684 3,640一、住宅 7,814 6,196 5,164 4,139 2,940
28、 2,356 6,177 4,951 5,767 4,622 6,772 5,428 3,160 2,533 3,792 3,039 3,539 2,837 3,423 2,743 4,596 3,684 3,6401、低层2、多层3、小高层 7,814 6,196 5,164 4,139 2,940 2,356 6,177 4,951 5,767 4,622 6,772 5,428 3,160 2,533 3,792 3,039 3,539 2,837 3,423 2,743 4,596 3,684 3,6404、高层二、商业三、车位四、库房一期2 - - - - - - - - - - -
29、 - - - - - - - - - - - -一、住宅 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -1、低层2、多层3、小高层4、高层二、商业三、车位四、库房二期 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -一、住宅 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -1、低层2、多层3、小高层4、高层二、商业三、车位四、库房- - - - - - 4,951 2,475 3,058 1,529 1,310 655 4,390 2,385 4,915 2,674
30、2,027 1,086 2,172 1,158 2,946 1,591 1,444一期 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -一、住宅 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -1、低层2、多层3、小高层4、高层二、商业三、车位四、库房二期 - - - - - - 4,951 2,475 3,058 1,529 1,310 655 582 291 582 291 582 291 728 364 582 291 -一、住宅 - - - - - - 4,951 2,475 3,058 1,529 1
31、,310 655 582 291 582 291 582 291 728 364 582 291 -1、低层2、多层多层 - - - - 4,951 2,475 3,058 1,529 1,310 655 582 291 582 291 582 291 728 364 582 291 -4、高层二、商业三、车位四、库房三期 - - - - - - - - - - - - 3,807 2,094 4,333 2,383 1,444 794 1,444 794 2,363 1,300 1,444一、住宅 - - - - - - - - - - - - 3,807 2,094 4,333 2,383
32、 1,444 794 1,444 794 2,363 1,300 1,4441、低层2、多层 - - - - - - - - - - 3,807 2,094 4,333 2,383 1,444 794 1,444 794 2,363 1,300 1,4443、小高层4、高层二、商业三、车位四、库房四期 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -一、住宅 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -1、低层2、多层3、小高层4、高层二、商业三、车位四、库房- - - - - - - - - - - -
33、- - - - - - - - - - -一、住宅 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -1、低层2、多层3、小高层4、高层二、商业三、车位四、库房项目8 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -一期 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -一、住宅 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -1、低层2、多层3、小高层4、高层二、商业三、车位四、库房二期 - - - - - - - - - - -
34、 - - - - - - - - - - - -一、住宅 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -1、低层2、多层3、小高层4、高层二、商业三、车位四、库房三期 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -一、住宅 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -1、低层2、多层3、小高层4、高层二、商业三、车位四、库房期间费用管理费用销售费用其中：商铺品牌市场研究客服费用财务费用其他损益其他业务利润营业外收支净额物业公司利润消化遗留问题其他税前利润所得税净
35、利润返税增加净利润考虑返税后的净利润本年结算12月 合计 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月金额 面积 金额 面积 金额 面积 金额 面积 金额 面积 金额 面积 金额 面积 金额 面积 金额 面积 金额 面积 金额 面积 金额 面积 金额 面积 金额 面积24,758 13,532 13,739 291,999 276,255 1,176 2,676 595 1,143 57,974 53,336 10,294 7,968 5,193 5,894 16,614 17,216 1,775 2,842 1,378 1,638 21,015 20,532
36、4,088 3,613 1,360 1,287 259,2233,635 1,665 1,726 53,252 52,220 - - - - 55,547 50,391 - - - - 14,050 13,675 - - - - 10,916 10,899 - - - - 15,7327 28 7 9,570 9,320 - - - - 3,824 3,761 - - - - 5,580 5,517 - - - - 83 21 - - - - 83- - - 9,236 9,236 - - - - 3,740 3,740 - - - - 5,496 5,496 - - - - - - - -
37、- - - - - 9,236 9,236 3,740 3,740 5,496 5,496- - -7 28 7 333 84 83 21 83 21 83 21 83- -3,628 1,637 1,719 43,682 42,899 - - - - 51,723 46,629 - - - - 8,470 8,158 - - - - 10,833 10,878 - - - - 15,6483,628 1,637 1,719 43,682 42,899 - - - - 51,723 46,629 - - - - 8,470 8,158 - - - - 10,833 10,878 - - - -
38、 15,648- 2,678 2,276 31,761 28,655 - - - - -98 83 6,920 5,924 - - - - -739 704 739 8,669 8,892 8,255 7,838 1,168 1,121 - - 6,3331,255 - - 22,903 21,847 4,787 4,213 7,302 7,036 7,100 6,958 3,7151,633 934 980 9,334 9,801 - - 3,733 3,920 5,601- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
39、- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -2,196 757 2,414 8,595 22,335 774 2,274 394 942 418 936 1,080 2,758 868 2,225 776 2,044 791 2,149 394 945 291 722 - - - - 451- 451 1,678 2,955 8,470 774 2,274 394 942 - - 269 712 - - 301 793 373 1,125 394 945 - - - - - - 451- 451 1,
40、678 2,955 8,470 774 2,274 394 942 - - 269 712 - - 301 793 373 1,125 394 945 - - - - - - 451451 1,678 2,955 8,470 774 2,274 394 942 - - 269 712 - - 301 793 373 1,125 394 945 - - - - - - 451- - - - - - - - - 3,281 8,205 - - - - 418 936 811 2,047 868 2,225 475 1,250 418 1,024 - - 291 722 - - - - - - -
41、3,281 8,205 - - - - 418 936 811 2,047 868 2,225 475 1,250 418 1,024 - - 291 722 - - - - - 3,281 8,205 - - - - 418 936 811 2,047 868 2,225 475 1,250 418 1,024 - - 291 722 - - - - - - - - - - -2,196 307 736 2,359 5,661 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -2,196 307 736 2,359 5,661 - - - - - -
42、- - - - - - - - - - - - - - - - -2,196 307 736 2,359 5,661- - - - - - -5,383 1,289 1,396 47,143 52,052 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 101,1465,383 1,289 1,396 47,143 52,052 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 101,1465,383 1,289 1,396 47,143 52,052 - - - - - - - - - - - - - - - -
43、 - - - - - - 101,146892 - - 20,768 23,966 44,6343,014 861 904 19,671 20,376 49,8081,476 428 492 6,705 7,710 6,7052006 年 经 营 计 划 表计划期间：2006年度本年签约11月- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
44、 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -626 418 418 15,314 15,314 402 402 201 201 2,009 2,009 1,206 1,206 3,014 3,014 1,206 1,206 402 402 402 402 3,758 3,758 1,670 1,670 626 626 418626 418 418 15,314 15,314 402 402 201 201 2,009 2,009 1,2
45、06 1,206 3,014 3,014 1,206 1,206 402 402 402 402 3,758 3,758 1,670 1,670 626 626 418626 418 418 15,314 15,314 402 402 201 201 2,009 2,009 1,206 1,206 3,014 3,014 1,206 1,206 402 402 402 402 3,758 3,758 1,670 1,670 626 626 418626 418 418 15,314 15,314 402 402 201 201 2,009 2,009 1,206 1,206 3,014 3,0
46、14 1,206 1,206 402 402 402 402 3,758 3,758 1,670 1,670 626 626 418- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
47、- - - - - - - - - - - -4,112 3,365 2,129 48,588 31,630 - - - - - - - - - - - - - - - - 5,321 4,789 1,835 1,651 734 661 40,699661 367 330 8,256 7,431 - - - - - - - - - - - - - - - - 5,321 4,789 1,835 1,651 734 661 367661 367 330 8,256 7,431 - - - - - - - - - - - - - - - - 5,321 4,789 1,835 1,651 734
48、661 367661 367 330 8,256 7,431 5,321 4,789 1,835 1,651 734 661 367- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -3,452 2,998 1,799 40,332 24,199 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 40,3323,452 2,998 1,799
49、 40,332 24,199 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 40,332- - -3,452 2,998 1,799 40,332 24,199 40,332- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
