1、1MEMO NO： SJ001TO致：总经理FROM 由：人事行政部 DATE 日期：2012 年 11月 5日SUBJECT 事宜：关于公司出差制度及出差补助标准细则申请的事宜 为了加强公司的出差管理和费用支出，进一步加强财务管理。合理使用资金，提高资金使用效益，现结合本公司实际情况制定本规定。 第一条 员工出差依下列程序办理：(一) 出差前，当事人部门应填写“出差申请单“写明出差事由、人数、地点、天数。出差期限由派遣负责人视情况需要事前予以核定天数。(二) 出差人凭核准的“出差申请单“可向财务部暂支相当数额的差旅费，原则是前账不清，后账不借；未向财务暂支费用的,返回后 3 日内报。第二条
2、出差审核权限：（一）当日往返的市内出差由部门经理核准。（二）国内出差：三日内（含三日）和部门经理以上人员出差的由人事行政部备案后报总经理批准。第三条 出差不得报销加班费。但节假日出差酌情予以计薪或倒休，但要写明原因。报总经理批准后人事行政部备案。第四条 出差途中除因病或遇意外灾害，或因工作实际需要延误回程的，应及时与相关领导或总部电话联系，除请示批准延时外，不得因私事或借故延长出差时间，否则除不予报销旅差费额外部分外，依情节轻重作出处理。2第五条 出差费用补助标准：1.补助标准出差补助分为食宿补助、交通补助。(1)食宿补助按地区划分为三类。一类地区，北京、上海、广州、深圳，300 元/ 天；二
3、类地区，省会城市，200 元/天；三类地区，除一类二类以外的其它地区，150 元/ 天。住宿补助按实际住宿天数凭票报销。备注：公司前往项目部出差的人员，住宿、用餐均在项目部安排，无特殊原因，公司不承担任何费用，食宿标准按项目部标准执行。(2)交通补助按相应票据据实报销；备注：当日往返的市内出差，如无重要事务，只限报销公共交通车票（如公交、地铁等），如遇重要事务需要乘坐快速交通车辆的（如出租、长途车等）需在报销单据背面注明原因。2. 交通：飞机、火车、长途汽车、地铁等3. 公司出差人员按规定乘坐车、船、飞机，凭车、船、机票等相应票据据实报销；员工报销住宿费用均必须提供明细帐单和正式发票，否则不予
4、报销。4.下列费用不得报销：（1）健身娱乐美容费用（2）酒店内的任何购物费用和房间小酒吧的费用（3）出差地商场等地方发生的任何私人购物费用3（4）公司指定审批人认为不得报销的相关费用第六条 费用报销程序：所有报销单据报销有效期为 7 日（特殊情况除外）。当天出差的费用3 日内必须交至财务部审核；短期出差人员应在回公司后三个工作日内办理报销事宜。差旅费报销单应填写规范，报销时报销单上应注明时间、目的地、通行人和原始单据张数，并附原始票据。经部门主管根据差旅费用报销标准审核签字后，交财务部审核签字，总经理审批。财务部负责对所有报销凭据的真实性、合法性、正确性的复核。本规定由公司人事行政办公室负责解释。本规定按拟定之日起执行。望批准！总 经 理 人事行政部抄送公司各部门
