1、 - 1 -项目建设中心差旅费用报销管理规定第一条 基于合理控制费用、增收节支的目的，特制定本规定。第二条 本规定适用于项目建设中心。第三条 本着讲究效益、提高效率的原则，项目建设中心必须严格控制出差人次，可以通过电话、传真、电邮、等通讯手段解决的或者可以由目的地之关联单位协助解决的事项，便不要因此安排相关人员出差。第四条 项目建设中心人员出差前，必须填写出差申请表(该表由人事行政部制订)，并按照出差管理审批程序获得中心负责人及相关领导的签字批准。该表既是向财务部办理差旅费预支和报销手续的必需凭据之一，又是人事行政部藉以进行考勤管理和津贴计算的基本依据。出差申请流程图：第五条 项目建设中心员工
2、因公出差预订酒店、机票，请通过人事行政部进行预订，特殊情况经人事行政部授权后可自出差人填写申请授权部门领导审批送人事部与财务部备案办理差旅费或预支手续总经理审批- 2 -行进行预订。第六条 项目建设中心人员出差入住是瑞赛尔（如有）签约酒店，且瑞赛尔与酒店以非面付方式结算，则出差人员无需向财务部借支该部分住宿费。第七条 项目建设中心人员出差返回公司后，若无特殊情况必须在五个工作日内填妥差旅费报销单与出差报告，连同已经整齐贴列的相关正式发票、出差审批表送交财务部，财务人员必须根据差旅费报销标准在五个工作日内签审完毕，如若发现有不符合规定、超出费用标准或超出预算计划的情况，必须在签审栏内详细注明。预
3、审后的报销单据进入差旅费报销审批程序，在获得相关权限人员的签字批准后向出纳员办理报支。差旅费报销流程图：第八条 差旅费报销规定1. 交通费标准：（1） 飞机：项目建设中心所有员工乘坐飞机一律选择经济客位，出差人填写费用报销单及出差报告部门领导审核财务部核准公司领导审批出纳领款或还款- 3 -同时应优先选择出行当日最低折扣机票，如已提前有计划出差的同事，请在计划确定后提前进行机票的预订，减少不必要的成本支出；（如火车，汽车等其他交通工具耗时在 12 小时以上可选择飞机出行）（2） 火车：项目建设中心人员一律乘坐硬卧车厢；（行程中耗时在 6 小时以上或发车时间在当日 20:00 以后可选择乘坐硬卧
4、，其他选择硬座）（3） 轮船：项目建设中心人员一律乘坐二等或二等以下的普通舱位。（4） 市内交通：项目建设中心鼓励出差人在出差城市的交通应尽量选择经济、便捷的公共交通工具（巴士、地铁等） ，出差 2 周以上的，超过 2 周的期间应乘坐当地的公共交通，原则上不能报销的士费用，特殊情况需事前经相关领导同意方可报销。所有的交通票据要写明行程起止地点和所办事由方可报销。2. 住宿费：（1） 出差住宿费报销标准，项目建设中心员工出差原则上应选择指定协议酒店或在不超过住宿标准前提入住酒店。员工可根据住宿标准，在考虑出行方便节约的基础上自行选择酒店;（2） 员工如有特殊情况需入住超过住宿费标准酒店，应在出差
5、审批单注明，并经分管副总和总经理审批后方可入住;（3） 住宿费标准：香港 一类城市 二类城市 备注说明项目建设中心员工 600 元 400 元 300 元一类城市：北京、上海、深圳、广州。二类城市：除香港、- 4 -一类城市之外的城市。第九条 部门副部长级以下人员出差时，如同行人员 2 人或以上人数时，以酒店标间预订入住，达到节省成本的原则；第十条 如果出差人员的差旅费用是由邀请机构、主办机构负担的，或者会务费中已包括住宿费用的，不可再报销住宿费；第十一条 出差人员应向酒店或宾馆的总台索取费用计算机清单，作为住宿费发票报销不可或缺的附件；第十二条 住宿费中不得报销各种娱乐项目、健身、酒吧等非客
6、房费用。第十三条 员工出差津贴（餐费）标准：第十四条 国内员工出差津贴（餐费）标准第十五条 省 内出差，如果是当天往返没有餐费补贴，出差人员在省内出差的，应尽量当天返回；第十六条 出差期间如发生业务招待餐费应按招待时间、相应津贴标准扣除当餐出差津贴；第十七条 参加统一安排餐饮住宿的会议或培训等不得报销出差补贴；第十八条 赴海外地区出差的，费用实报实销，但以每日不超于人民币 350 元为限。港澳 国内城市午餐 晚餐 午餐 晚餐津贴标准 30 元 40 元 20 元 20 元- 5 -第十九条 其它相关规定第二十条 除非情况特殊并经相关领导同意，否则其差旅费开支（如机票、住宿费）严禁由关联单位垫支
7、后挂帐结算；第二十一条 出差津贴的计算，以所乘交通工具离开出发城市开始计算至乘坐交通工具离开出差城市为止；第二十二条 出差期间不发放超时工作津贴；第二十三条 出差期间如适逢节假日，可在该次出差结束后之三个月内安排补假;第二十四条 在同一机构或同一城市出差连续超过三个月的，从第四个月起，不再发放出差津贴;第二十五条 瑞赛尔分支机构等提供食宿的，则不报销出差津贴。第二十六条 对于出差超过一个月的员工，每个月公司可报销其所在工作城市和出差城市的机票两张，适用员工及其直系亲属。第二十七条 注 1：每月平均在同一机构或同一城市出差超过 20 天的，应视为连续计算。第二十八条 不允许以公款出国旅游、参观，
8、如发现以公务为名、纯属旅游、参观的，公司不给予报销任何费用，并通报批评。 第二十九条 审批程序和预算监控制度第三十条 出差管理审批程序第三十一条 经理级或以下人员的出差行为必须由其所属部门的部长及副总批准；第三十二条 部门部长级（非主持工作）成员的出差行为必须由分管该部门的副总及总经理批准；第三十三条 出差人员必须凭签字批准后的出差申请表向人事行政部登记备案；第三十四条 需要办理差旅费预支手续的，必须由相关级别的财务人- 6 -员签字批准办理。 第三十五条 差旅费报销审批程序第三十六条 经理或以下人员的差旅费应根据报销金额，参照日常零星费用付款审批权限，依次由部门部长及分管副总、财务部负责人、
9、总经理审批；第三十七条 对于不符合规定、超出费用标准的情况，各级审批人员应列明处理意见，否则不符合规定、超出费用标准的开支部分由出差人员自理。第三十八条 预算监控制度第三十九条 财务部应定期检查各部门差旅费开支的有关财务记录（包括原始单据）和制度的执行情况，将所发现的问题形成文字材料并及时通知相关部门及其主管领导。超出预算计划或预算之外的开支必须向总经理提出申请，经由相关权限人员的审批后方可调整差旅费年度预算计划并予以执行。第四十条 一类城市：北京、上海、深圳、广州。第四十一条 二类城市：除海外、一类城市之外的城市。第四十二条 本方案最终解释权在项目建设中心。深圳瑞赛尔环保股份有限公司项目建设中心二一四年七月三十一日 - 7 -附表：出差申请表出差申请表部门 申请人 日期 出差事因出差地点、时间借支金额部门负责人签署： 总经理签署:人事行政中心备案
