1、东莞市亚星半导体有限公司费用报销单填写与票据粘贴说明为规范和统一费用报销单的填写及票据粘贴，使各位同事能够正确、规范地填写报销单及票据粘贴，快捷地报销各种费用，请各位同事按照以下说明执行，如有不明白或需改进之处请向财务部咨询或建议。一、报销单填写说明1、报销单填写要字迹工整、清晰，金额不得涂改，凡需填写大小写金额的单据，大小写金额必须相符，相关内容填写完整。2、费用报销单必须用蓝、黑钢笔或签字笔书写，不可使用圆珠笔或铅笔书写。3、在“报销部门”处填写所属的部门，如行政人事部、品质部等。4、日期如实填写报销时的日期， “单据及附件页数“填写发票与收据张数。5、 “用途” 此处填写费用支出的用途，
2、按不同项目分列填写，在“备注”栏可以填写详细内容。6、 “金额”此处填写实际发生金额。7、 “合计”各项费用合计填写阿拉伯数字，前面加上人民币符号“” 。8、 “合计”此行上方有空栏的，由左下方斜向上划对角直线注销。9、 “金额大写”此处填写合计的大写金额。若报销金额为千位数时需在万字前画圈，圈内打叉，以此类推，若千位数有数值，而百位数为零，需在百位数前写零。如：合计金额 405.40 元，在此行填写为： 拾 万 仟 肆 佰 零 拾 伍 元 肆 角 零 分。10、在费用报销单右下角的“报销人”处由报销人签字，如果现金报销在领取现金时签字；如果转账报销则需要递交报销单时先签字。11、 “原借款”与“应退（补）款”处，只有在属于冲销借款时才填写。12、人民币大写字样：零 壹 贰 叁 肆 伍 陆 柒 捌 玖 拾 二、票据粘贴说明1、所附发票应真实、合法，抬头应为公司的全称，不要简写或漏字多字。2、票据粘贴在粘贴单上，用胶水粘贴。票据粘贴要求平整不要遮盖左边装订线，票据粘贴顺序和报销单封面所列的项目顺序一致。3、发票由后往前贴，先贴小张的，后贴大张的发票；小张发票在下，大张发票在上。4、如果发票较多，要分门别类，按规格大小统计一起粘贴。加油票、车票等要分好类别，先小后大粘贴。5、尽量把发票贴均匀，平整，以便财务部装订成册。财务部2014 年 5 月 6 日附件：样本
