1、费用报销单管理规范1、 填报单位：须填写清楚所在项目名称。2、 报销内容：根据实际发生业务，归类填写相应大类名称。大类名称后不需备注明细摘要，相应摘要在粘贴单中体现。1） 、餐饮费（除公司内部员工聚餐外所有餐饮费）；2） 、招待费（送礼和接待所购的烟酒等费用）；3） 、住宿费；4） 、交通费（除交通补助外所有的火车票、打车费、过路费、代驾费等）；5） 、加油费；（如使用加油充值卡后此项作废）；6） 、车辆费（含日常的保养、清洗、维修等）；7） 、办公费（含办公用品、书籍、电费、快递费等与办公相关费用）；8） 、福利费（含交通补贴、项目人员补助、公司聚餐、节日福利等）；9） 、材料费（含材料运费
2、、加工费等材料相关支出费用）；10） 、检测费；3、 报销金额：按实际发生金额填写。1） 、要求小写金额与人民币符号不得有空格，不得连笔，正确写法￥100.00；错误写法：￥ 100； 2） 、要求大写金额无数字部分用零或补齐；3） 、费用报销单金额不得涂改，如有错误，需要重新填写；4） 、金额填写规范，无书写错误（大写数字示例：零、壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万）；5） 、小写金额与大写金额保持一致；4、 领导批示：领导对所报销单据签署意见，如对报销项目异议可直接批注允许报销金额，最终报销金额以实际批注金额支付为准。5、 部门负责人：需报销人所在项目或部门的经理签字。6、
3、 经手人：经手人签字。如经手人存在借支备用金的，在名字旁边备注“冲账”，如有暂不支付的，备注“挂账”。不可代签，或签署两个或多人名字。费用按所签字的经手人支付或冲抵备用金。7、 审核：由公司财务人员对票据的合理性、准确性、规范性进行审核并签字。出现以下几种情况不予报销：1）.发票抬头公司相应信息填写错误；2）.发票开具时间超出报账时间（查看下方注释）；3）.内容填写不全，字迹不清或有明显涂改迹象的票据； 4）.无财务专用章的白条票据； 5）.无发票专用章或发票专用章残缺不清的发票；6）.发票专用章占压发票大小写金额；7）.数量、单价、金额不明确的票据； 8）.所有财务单据要一律用签字笔填写，否
4、则视为无效票据。9）.项目人员每月限额的交通补助（由项目地归家）需单独粘贴报账，并备注所在项目名称和交通补贴，不可与其他项目上交通费用混淆。10）.项目上人员在粘贴票据时，应遵循材料类（含加工，材料运费，材料装卸费等与材料进场相关费用）、劳务类和费用类（如招待费、办公费、交通费等）三大类分别粘贴和填写报销申请单据。注：发票开具时间必须和报账时间在同一个季度，且每个季度的最后一个月22号后开具的发票不予报销。粘贴单管理规范541231、 事由：需按报销单所列的项目顺序填写摘要，摘要中应体现时间、地点、对象、事宜和金额等重要信息。如字符比较多，可提前向5号区域延伸。事由部分空白的单据，不予报销。2
5、、 领导批示：由项目经理或部门经理对票据发生的真实性和准确性认真审核，正常合理的予以签字批准。3、 报账人：报账人签字，如报账人存在借支备用金的，在名字旁边备注“冲账”。不可代签，或签署两个或多人名字。报销款项将按所签字的报账人支付或冲抵备用金。4、 经手人：报账人和经手人填写一项即可，要求同上。5、 粘贴票据处：发票复印件用胶水粘贴，要求粘贴平整不要遮盖粘贴单上的上部及装订线，票据过大过长的需折叠整齐并不得超出粘贴范围;发票复印件须按报销单所列的项目顺序粘贴在粘贴单上，并且方向统一朝上，在粘贴单底部填明所贴票据张数及金额，票据过多的可分为几张分类粘贴。不得把原始票据上的金额、日期、地点等重要依据涂改或粘贴掉。发票原件用回形针或夹子与整理好的报销单固定在一起，发票与报销内容、粘贴单上发票复印件必须保持一致，如发现发票与粘贴单上发票复印件不一致者，必严惩。温馨提示：1. 在发生费用之前先询问清楚对方是否能提供正规发票，建议尽可能的去正规的商户消费。2. 取得发票时请核对一下发票信息，单位名称、税号、财务章是否正确。3. 根据业务发生的实际月份，尽量当月发生的费用当月报销。每个季度的最后一个月20号后不要取得机打发票和电子发票，尽量顺延到下月初再开具发票，以免影响票据的报销，手撕发票无碍。5
