1、- 1 - 中 铁 二 局 集 团 有 限 公 司 文 件司物设2014 245 号中铁二局集团有限公司关于印发项目部物资精细化管理实施细则的通知公司各单位：为落实物资项目精细化管理要求，规范物资在项目施工过程中的管理行为，明确项目部物资管理职责和工作程序，公司制定了项目部物资精细化管理实施细则。本细则经公司 2014 年10 月 8 日第 10 次总经理办公会审议通过，现随文印发，请各单位遵照执行。附件：1. 分工号主要物资需用量明细表- 2 -2. 主要物资需用限（定）额数量总计划表3. 主要物资月度需用量计划表4. 主要物资月度采购（申请）计划表5. 进场/入库物资验收登记簿6. 试验委
2、托单7. 物资送检台账8. 材料检验台账9. 质量争议及处置记录10. 收料单11. 物资收发存明细台账12. 物资收发存月报表13. 应收、应付、预付资金情况表14. 付款单15. 主要物资需用量核算表16. 分工号主要物资限（定）额供应台账17. 发料单18. 现场盘点表19. 账面库存表20. 月末物资库存盘点清单21. 周转材料动态台账22. 工程项目物资采购金额明细月报表23. 工程项目物资采购类别明细月报表- 3 - 24. 集中招（议）标采购情况月报表25. 主要材料消耗量核算表26. 物资采购项目数量及金额季报表27. 主要物资采购渠道数量及金额季报表28. 物资供方购销合同与
3、供应台账29. 在建项目台账30. 主要物资设备消耗月度动态统计报表31. 施工单位需用主要物资分类分期需求计划季报表32. 施工及生产企业物资统计半年度报表集团公司 2014 年 10 月 10 日 - 4 -项目部物资精细化管理实施细则（本细则经 公司 2014 年 10 月 8 日第 10 次总经理办公会审议通过，司物设 2014245 号文发布，自 发布之日起施行）第一章 总则为落实物资项目精细化管理要求，规范物资在项目施工过程中的管理行为，明确项目部物资管理职责和工作程序，根据国家法律法规及中国中铁有关规定，结合公司物资管理办法制定本实施细则。第二章 管理机构及职责公司、子（分）公司
4、本部及在建项目应建立物资管理机构。项目部设物机部，项目分部设物机部或物资部，作业队设材料室。项目部物资管理部门职责。（一）收集地方物资有关法规及公司规定，建立现行有效的物资管理支持性文件清单。（二）组织落实项目物资精细化管理实施细则。（三）参与施工调查，收集项目所在地主要物资资源、市场、价格、运输、料场等信息，编制主要物资施工调查报告、项目物资管理策划书并上报。（四）编制物资采购申请计划并上报，参与公司、子（分）公司- 5 - 组织的物资集中采购并对采购价格进行监督，价格偏离市场时上报公司、子（分）公司物资管理领导小组。（五）推荐并参与供应商的资格审查、履约评价。（六）收集当地及周边物资信息价
5、和市场价，与采购价、调整后的概算物资单价进行对比分析并上报。（七）根据单位工程、分部和分项工程的主要物资及大宗物资定额量，建立限额发料总控台账。（八）利用中国中铁物资管理信息系统开展业务管理，组织开展限额发料、按月盘点、定期核算与分析等工作。（九）负责本项目物资计划、供应等管理工作。（十）收集物资管理报表，整理汇总上报。（十一）公司设置指挥部、代局指管理时，其物资管理职责参照项目部，制定项目物资供应应急预案，对各项目分部物资管理情况进行监管，向公司请示、报告并依据批复意见执行。第三章 市场调查项目中标后，中标单位物资部门应组织人员进行物资市场调查。调查内容包括当地及周边各种资源状况、价格、主要
6、资源供应（生产）商情况等。调查分施工前、施工中，定期（每半年）、不定期调查，并撰写书面调查报告上报一级核备，对物资采购供应过程进行全面监督。施工调查后，项目部根据相关规定，结合施工调查情况编制项目物资管理策划书，经工程、成本、财会等相关部- 6 -门评审，分管领导审批后执行。 项目物资管理策划书包括（但不限于）以下内容：项目概况、管理目标、机构设置及人员配置、部门职责、物资质量管理、成本管理等。第四章 计划管理物资采购申请计划（一）项目部工程部门按施工图及施工组织设计编制分工号主要物资需用量明细表（附件 1），提交物资部门，用于统计分劳务分包队限额供应数量。项目部工程部门根据分工号主要物资需用
7、数量明细表及月度施工生产计划编制主要物资需用限（定）额数量总计划表（附件 2），移交物资部门，作为整个项目物资采购、消耗的总控目标；当有变更时，物资部门根据工程部提供的变更通知及时调整分工号主要物资需用量核算表、 主要物资需用限（定）额数量总计划表。（二）项目部工程部根据月度施工计划安排编制分工号的主要物资月度需用量计划表（附件 3），交给物资部门用于项目部物资进货数量的总控。（三）实行季（月）度物资申请（采购）计划管理制度。1. 项目部工程部根据主要物资月度需用量计划表、库存盘点单、市场调查情况，编制主要物资月度采购（申请）计划表（附件 4）经项目技术负责人审核，交物资部门上报。2. 对二三
8、项料、辅助材料及时上报网上竞价采购计划。3. 计划经项目经理批准、加盖（电子）公章后自下而上逐级- 7 - 编制、审批和报送至子（分）公司、公司。物资需用申请计划报送时间（一）甲供、集中采购物资于当年 5 月 15 日前报送本年度下半年的物资需用申请计划，当年 11 月 15 日前报送次年上半年的物资需用申请计划；每季度结束前 15 天提报下一季度物资申请计划，每月 20 日前报送次月用料计划；新上项目应在接受任务后 30 天内提出标前物资需用申请计划；海外项目应考虑报关、运输等因素提前申报。建设单位另有要求的按其要求办理。（二）因设计变更、任务调整等情况需调整物资需用申请计划时，应重新申请和
9、审批。大宗物资于供应前 20 天，专用特殊物资于供应前 40 天提出书面调整计划，并说明调整原因。（三）物资申请计划数据必须真实有效、计划准确、完整及时。因迟报、漏报、错报原因造成工程停工待料或已造成进料事实、影响工程进度和工程质量，由提报单位承担责任。项目部各部门、拌和站、作业队必须严格按照本管理细则执行。对未按要求执行的将按照项目经理部有关管理制度追究责任人责任及处罚。针对中国中铁内控缺陷汇总表关于“采购计划单的审批记录不完整”的描述：部分 项目部采 购计划未保留项目总工签字审核痕迹。强调如下：项目部采购计划必须实行部门联签（物机、工程、工经、财务等部门）并经项目总工签字审核、项目经理签字
10、审批方可上报。公司将采购计划审批记录是否完整纳入对项目检查考核范畴。- 8 -第五章 验收与检验项目部物资部门指定专人进行集中采购物资的收料，并将收料人员相关信息及身份证复印件报送公司项目部物资主管部门和物资供应单位备案。其他物资由项目部自行收料。收料人员应对所有进入施工现场的物资，根据物资采购合同及有关资料，按照一定的程序和手续，对到库物资进行质量和数量验收，以确保物资在入库时的质量合格、数量无误，杜绝不合格物资验收入库。实行两人或以上共同验收制度，条件具备的可通过视频监督物资验收过程。收料人员负责一般的外观质量检查和数量验收。（一）外观验收。检查外观有无变质、残破、锈蚀、变形、缺陷；检查包
11、装是否完好，有无破损、油污、潮湿；检查标识内容是否齐全、准确、清晰。（二）规格数量验证。对照产品清单（合同）或发货单，对物资名称、数量、规格、型号、等级、来源、生产厂家等进行核对。并根据不同性质物资及合同约定进行计件、计重、检斤、检尺、验方、公差检查、复磅等数量验收。（三）质量证明文件验收。检查产品到达的质量证明文件，如质量合格证、说明书、装箱单、发货单、材质单是否齐全，签章是否有效。对需进行质量检验试验验收的物资，依据国家- 9 - 标准、部颁标准、企业标准或产品特定标准进行相应的检验试验。由项目部物资管理部门组织会同相关专业技术人员参与实施。试验部门执行后出具书面检验、试验报告。已检验试验
12、的物资应明确标识“合格” 或“不合格”或“ 待判定” ，未检验试验 的物资标识为 “待检验”，并分开存放。物资验收时限为使物资尽快投入使用和加速资金周转，分清物资进库前的责任，金属验收不超过 3 个工作日，需试验的物资不超过 7 个工作日，其它物资不超过 1.5 个工作日，若批量大或技术条件复杂的物资，可以酌情延长验收入库时间。验收入库（一）验收合格的物资应及时办理入库手续，对批次物资验收合格的物资收料人员应在随车发货单上签字并加盖收料专用章；及时填制进场/ 入库物资验收登记簿（附件 5）。同时各施工单位对应进行试验检测的物资按标准规范及检验批要求填写试验委托单（附件 6），由试验室按试验规范
13、取样检测，出具经试验室主任审核的检测报告，检测不合格的应及时进行退货处理。建立物资送检台账（附件 7）、材料检验台账（附件 8）。（二）验收过程中若发现有数量差异、质量不合格的须进行标识，隔离存放，不能动用，做好记录，对批次物资验收部分合格的收料人员应在随车发货单注明合（不合）格数量签字并加盖收料专用章，同时填制进场/入库物资验收登记簿；及时通知项- 10 -目物资供应单位或供应厂商，要求其尽快派员解决，防止错用误用。（三）对批次物资验收完全不合格的物资拒绝收货。项目部收料人员对不合格物资应填制质量争议及处置记录（附件 9），及时联系项目物资供应单位和供应厂商联系进行退货/换货 /降级处理。同
14、时，针对 不合格物资原因进行分析，按照不合格/ 不符合纠正措施控制程序及预防措施控制程序的要求，制定并实施纠正/预防措施，确保所采购的物资符合质量和环保要求。物资收货的业务处理。（一）项目部物资管理部门业务经办人要根据项目物资需用申请计划、物资需用采购计划和物资采购合同对所需物资的具体时间要求适时与项目物资供应单位和供应厂商联系，了解排产、生产和发货情况，适时组织物资到达。得知发货信息后及时通知收料人员做好收料准备。物资验收合格入库后，及时催办物资的转账凭证、发票、运输发票和杂费发票。（二）物资点收。1. 根据采购物资的转账凭证和签认记录、发票、运输发票、杂费发票，业务经办人应对转账凭证、签认
15、记录、发票进行认真核对，根据收料人员出具的进场/入库物资验收登记簿，核对发货数量与实际收到货物是否吻合，价格与合同是否一致，金额有无计算错误，审核无误后登记合同台账，增加已发数量扣减合同- 11 - 数量。2. 填制收料单（附件 10），收料单制作完毕审核无误后连同转账凭证、发货发票传递到财务会计部门登账列入成本，财务会计部门处理完成后，在收料单上签字或盖章返回一份给业务人员，业务人员以此登入物资收发存明细台账（附件 11）。对已入库但账单未到的物资应进行预点，并做好记录，账单到后应进行及时冲抵，确保账物相符。（三）业务经办人在收到转账凭证、发货发票后 3 个工作日内，必须进行点收和登记入账。
16、（四）业务经办人要保持物资收发存明细台账中数量和金额与实物相吻合，如发现账物不符，应及时查找原因并进行调整。（五）每月 25 日为扎账日，对收、发、存数量、金额进行小计和累计，对当月的收、发、存进行统计、汇总，同时按统计报表格式填制物资收发存月报表（附件 12），报项目部物资主管部门，物资主管部门据此开展“月核算” 、“季分析” 等工作。（六）业务经办人要对自购物资的预付款和欠款分别登账进行管理，填制应收、应付、预付资金情况表（附件 13）；对应付款填写付款单（附件 14），经审批后支付。民爆物品按中铁二局股份有限公司民用爆炸物品管理办法执行;化工 产品、油料等易爆易燃品，按国家法律法规相关规
17、定执行。- 12 -针对中国中铁内控缺陷汇总表关于“用款申请单未经适当人员审核确认”的描述：个别单 位所属项目部用款申请单在缺少物资部部长或财务部部长的审核签字情况下进行了相关款项的支付。强调如下：必须采用中国中铁成本管理系统实现资金的申请与支付，涉及物资的用款申请必须由物资部部长、财务部部长审核签字。公司将用款申请单审核确认手续是否完善纳入对项目检查考核范畴。针对中国中铁内控缺陷汇总表关于“材料暂估入账不及时” 的描述：部分 项目部对于辅料，存在未及时根据物资部门提供的入库单暂估入账的情况，造成材料账面金额不能及时反映材料入库状况。强调如下：对于未能及时取得材料发票的，财务部门应根据物资部门
18、提供的入库单暂估入账。公司将材料暂估入账是否及时纳入对项目检查考核范畴。第六章 物资仓储管理物资标识。凡对最终产品质量有较大影响、进入施工现场的原材料，半成品、成品，有先进、先发及有可追溯性要求的，以及可能危害环境、影响员工职业健康安全及其他特殊的产品都应进行标识。（一）标识内容应包括品名、规格、型号、供应厂商、生产日期、到货日期、检验状态等。（二）标识方法可分标签、标牌或者记录，可视具体情况选用；- 13 - （三）标识管理。1. 进入现场的由接收部门进行标识，投入使用后由使用部门进行管理；2. 分割或分批出库、出场的物资应以发料单和质量证明文件复印件加盖印章的形式转移标识；3. 对由可追溯
19、性要求的产品的唯一标识必须控制和记录。标明产品出库时间，使用单位，工程部位、质量证明文件号、试验单号等内容。项目部应根据储存物资的性能、质量要求、周转量大小和气候条件等因素，合理配置仓储设施以及防火、防盗、防爆、防潮、防污染等设施和劳动防护用品；仓储设施必须保证收发、保管、搬运正常作业；计量器具应按规定复检、校准；各类物资应有严格的验收、发放、保管保养制度。物资搬运与贮存（一 ）机械作业人员应经培训合格，持证上岗；物资搬运、堆码作业必须保持物资完好无损，保护好标识、标记和产品包装；装卸、搬运、运输、收发危险物品时，应严格遵守有关规定；运输水泥等易于洒落和扬弃的物资要防止对环境的污染。（二 ）物
20、资贮存应做到合理布局、分类有序，查点方便，料签齐全，标志明显，便于收发；火工产品、化工产品、油料等易爆易燃品应分别设立专库贮存，必须建立管理制度，严格执行保管、领用规定；对水泥等粉状物资，应库存或罐存；露天存放的物资，必- 14 -须按规定要求上盖下垫，垫台高度不小于 30cm，避免物资遭受雨、雪、露、潮和日光曝晒等影响物资的质量。物资仓库安全管理（一 ）库区要严格火种火源管理，设立明显的“严禁烟火” 标志；仓库电气设备及线路应符合规定要求；库区内应配足相应的消防器材，定期检查。（二）管库人员对仓库安全负责，上班时要检查门窗封锁有无异状，下班时要断开电源，封锁门窗。（三）料棚、料场应布局合理，
21、 物资、器材存放应安全牢固，整齐清洁，标识清楚；加工剩余料、废旧料应单独存放妥善利用。第七章 使用与盘点项目部在接到施工图纸后 30 天内，按施工图设计工程量（含变更设计量）和配合比，分作业队、工区、工点计算出所需主要物资需用量核算表（附件 15），经项目工程部审核，项目经理批准后，建立分工号主要物资限（定）额供应台账（附件 16）。按照材料计划执行，定额控制；根据施工进度分次、分批发放，严禁一次性超计划供应。物资的出库。（一）库管员应根据发料单（附件 17）进行发料，并完善交接过程，领料人员必须是经法定代表人（或委托人，委托人必须有书面委托书）书面授权的授权领料人。授权委托书及领料人的身份证
22、复印件要由物资部留存备案。领料人员在发料单上签字，- 15 - 作好质量证明书交接记录等。（二）物资发放前应先由具有领料权限的领料人提出领料申请，该领料申请需经工程部审核。项目物机部人员比较领料申请与限额领料台账是否超限额，对超限额申请材料制作超限额发料审批单，经工经部审核、总工程师审核、项目经理审批后决定是否发放。对于已发物资，应及时更新限额领料台账。（三）发料单应开据一式四份，应列明名称、规格、数量等，领料人员签字后一份领料人员带回工班，一份用于出库，一份用于月末记账出成本，一份留底备查。（四）发料时应坚持先进先出原则，有追溯性要求的物资应在发料单上注明炉批号等，使物资具有可追溯性。（五
23、）物资出库坚持“三检查” （即检查领 料凭证是否正确无误；检查待发物资的品名、规格、型号、数量是否正确；检查应附质量证明文件、单据是否齐全）、 “三核对” （即 发料凭证与账卡核对；发料凭证与待发实物核对；结存实物与账卡核对）制度，贯彻先进先出的原则，有关凭证、技术资料应齐全、手续完备，数量准确，质量完好，包装牢固，标志清楚。 （六 ）不合格物资、未检验的物资以及已检待定的物资不得发放；生产急需等特殊情况确需使用未检验的物资和已检待定的物资时，物资部门对紧急放行的物资应做好可追溯性记录，事后按要求进行试验，发现不合格物资应立即更换或追回；紧急放行不包括对工程质量影响较大、属一次性投入、构成产品
24、实体且无法- 16 -追回或无法更换的物资，对紧急放行的物资必须进行标识并做好记录。（七）对小额零星物资发放时，除难以分割、拆零外，不得随意超发；常用物资凡属可以分割拆零的，都应拆零供应，不准一次性发料；有保管期限的物资在限期内发放，限期未发出的要及时调剂处理，超过期限的要重新进行验收，合格后方能发放。仓库应建立物资收、发、存台账，在物资验收入库、物资出库后应及时将出入库数量进行登账，并做盘点表到日清月结，做到账、卡、物相符。盘点。（一）盘点准备每月 24 日由项目物机部准备盘点工具，召集参与盘点人员，进行盘点交底。对库房物资根据上期库存及本期收、发生成账面库存表。（二）现场盘点1. 每月 2
25、5 日，由项目物机部、工程部、工经部、拌和站、作业队等相关人员共同对现场库存物资（包括原材料、半成品、成品）进行现场盘点。2. 现场库存物资分为可直接点数不能直接点数两种，可直接点数的物资，须分规格、品种、质量状态清点数量，清点完毕填写现场盘点表（附件 18）；不能直接点数的，如：定尺钢筋、管材、型材、板材、卷材等，须先进行点数，计算出理论重量填写- 17 - 现场盘点表，并在表中备注数量与尺寸；非定尺钢材、管材、型材、板材、卷材、大堆料等需对个体进行尺寸测量后计算出理论重量，然后填写现场盘点表，并在表中备注数量与测量尺寸；如水泥、砼矿物掺料、外加剂等则根据贮存容量和容器刻度、贮料高度确定库存
26、量，填写现场盘点表；钢筋、砼半成品则由工程人员根据根据现场盘点半成品数量计算出理论重量交物资人员填写现场盘点表，由参与人员签认。3. 盘点周期必须与收方计量工作同步进行，保证后续的物资核算核销结果具有准确性和真实性。（三）仓库盘点 每月 25 日由项目物机部部长监督仓库管理人员对库房物资进行盘点，填写账面库存表（附件 19），仓库管理人员和物资部长共同签认。（四）账物核对 项目物机部根据现场盘点表、 账面库存表填制月末物资库存盘点清单（附件 20），将实物库存与账面库存对比，盘点盈亏情况。物资盘点与项目收方、结算同步。由各部门负责人对账物不相符情况进行分析，查找原因并提出整改建议，提交分管领导
27、审核、项目经理审批，上报公司，按公司批复进行处理。库存盘点不仅包括库房及料场的原材料库存，还包括各工号、各工序未投入使用原材料、在制品、半成品库存。针对中国中铁内控缺陷汇总表关于“领料单审核- 18 -确认记录不完整”的描述：部分 项目部领料单审核确认记录不完整，如缺少领料员的签字确认。强调如下：领料单审核确认记录必须完整，领料员、发料员及部门审核、项目领导审批签字必须齐全。公司将此项缺陷纳入对项目检查考核范畴。第八章 核算管理项目部对主要物资应坚持“月核算、季分析”核算原则，定期开展材料核算工作。每季度应进行一次详细“量、价、费用” 三方面的物 资 核算、分析，基础数据真实、完整。项目部应对
28、劳务企业施工用主要材料消耗实行月核算和季度考核；分析节超原因，提出改进措施，并对超耗材料按合同约定进行结算。限额发料。（一）项目部工程部负责向物资部门提供单位工程物资消耗总量并分劈到项目各作业队，据以进行总量控制。因工程设计变更等增减限额量时，应及时调整控制总量。（二）物资部门依据工程部门提供的单位工程物资消耗总量(含调整)，对作业队实 行计划期材料消耗总量控制，同时建立单位工程材料限额消耗台账，采取逐一递减方式下账。（三）超限额领料应说明原因，经工程部、工经部审核后报项目领导审批。节超核算。（一）项目工程部应每月依据已完工程量提供主要物资应耗- 19 - 量并分劈到项目各作业队，物资部门据此
29、核算并分析材料节超情况。核算结果经各部门和各作业队负责人审核签认后报分管责任人签字确认，作为材料节超的考核依据，每季度对各作业队考核一次。（二）工号完工后进行总核算，分析工号材料节超总体情况并写出分析总结。（三）项目完工后，及时清点工程剩余物资，对消耗材料进行总核算，写出分析总结报告并上报。针对中国中铁内控缺陷汇总表关于“ 物料领用消耗的预算对比分析工作不到位”的描述：部分项目部未按规定对具体的材料超支情况进行统计；个别单位在制作材料消耗的核算表时，计算出超支后未形成处理意见并上报分管责任人签字确认，并且整个复核分析的过程没有作业队成员参与。强调如下：项目部必须定期开展材料核算，对材料超支情况
30、进行统计和分析，复核分析的过程应有作业队成员参与，提出改进和处理建议方案上报分管责任人签字确认。公司将此项缺陷纳入对项目检查考核范畴。第九章 周转材料和小型机具管理周转材料分为两大类：（一）通用类：包括平面钢模板、钢轨、脚手架、碗扣式支架、钢支撑、钢板桩、万能杆件、贝雷梁类等；（二）专用类：包括桥梁模板、衬砌台车、挂篮等。- 20 -计划管理（一）周转材料需求计划由项目工程部根据施组编制，经项目工程部部长审核，总工审核，项目经理审批。（二）项目物机部组织市场调查，重点关注价格、资源情况，提出申请计划。申请计划中写明调查情况，提出调拨、租赁、采购比选建议，经工程部部长审核，总工审核，项目经理审批
31、，上报公司物资设备部。（三）现场管理1. 项目用周转材料具有可重复使用性，其调配管理由公司物资设备部按项目策划和进场计划执行。2. 项目可以按照物资管理规定申请零星购置部分或现有库存不能满足其特殊性使用的周转物资，但必须经公司物资设备部同意。3. 对项目策划中已经批准的周转材料，可以不必另行报告，由公司物资设备部按照项目策划和进场计划直接配置或按审批意见重新购置。（四）使用管理1. 项目负责周转材料在项目上的管理，负责建立项目周转材料台账。 2. 周转材料的使用单位对周转材料的完好、整洁负有第一责任。使用单位应指定专人负责周转材料在项目使用期间的管理。- 21 - 3. 对周转材料使用中出现的
32、损坏、丢失，均应由使用单位承担成本损失。4. 项目部应对周转材料在使用中出现的非正常损耗说明具体情况，并承担相应责任。5. 项目部每月应将周转材料台账报送公司物资设备部。（五）维护保养使用单位在使用结束后对周转材料进行维护保养，配齐损坏、丢失的配件。（六）退库退租1. 对使用完后的周转材料及时退库，办理清算(含短缺赔偿)。2. 物机部对租赁材料及时退租，办理结算手续。3. 对自有闲置周转材料上报公司物资设备部。（七）费用列销分摊1. 自有周转材料可根据公司相关制度执行。2. 租赁周转材料按实际发生租赁费分摊。根据作业队当期使用数量计算费用，作业队签字确认，提交工经部验工计价。项目部要加强周转材
33、料的管理，建立周转材料动态台账（附件 21），对周转材料进行定期盘点，定期提报周转材料使用情况表。项目部建立周转材料和小型机具的收、发、存、领、用、退、租赁台账，加强周转材料的现场管理。- 22 -第十章 剩余及废旧物资处理组织机构及职责（一）项目部成立废旧、剩余物资处置小组，项目经理任组长，党委书记、总工程师任副组长，成员由项目副经理、物机部、工程部、财务部、工经部部长组成。（二）废旧、剩余物资处置小组职责：负责对废旧物资的清理、确定能否再利用、市场调，提出处理方案、处理报告上报、按批复实施处理、处理资金的收缴入账、对废旧、剩余物资处置监督。废旧、剩余物资处置（一）每个工点应设置专门的废旧物
34、资存放点，待废旧物资达到一定数量后，由废旧物资处小组人员对各存放点将要处理的废旧物资进行清理、核实，填制废旧、剩余物资处置报批报告。报批报告中必须说明废旧物资的名称、规格型号、数量、预估价值等。（二）进行市场调查，提出处理方案，上报公司批复，项目按批复意见实施。（三）由项目处理的物资应经过公开竞价后选择购买方，并与购买方签订处理协议，协议签订后购买方向财务部缴纳与本批物资的暂估金额相对应的订金。待处理完后统一结算并办理清算手续。（四）处理过程至少小组成员 3 人在场，监督点数、过磅等过- 23 - 程，处理记录（过磅单等）齐全经在场人员签字，处理款由财务部及时入账，冲减工程成本，物机部建立废旧
35、、剩余物资处置台账。（五）物机部将处理过程和结果形成处理回复报告（包括处理清单、财务部收款凭证等）完善手续，提请废旧、剩余物资处置小组审核，项目经理审批后上报公司备案。针对中国中铁内控缺陷汇总表关于“存货处置审批程序及要求不明确” 的描述：个别单位 仅在制度中规定金额重大的存货处置需履行正式的审批流程，但并未明确具体的金额范围，实际执行完全取决于项目部自己的判断，存货处置相关审批流程设计不全面。强调如下：项目无权处置废旧、剩余物资，无论数量多少及金额大小，必须上报审批。 。公司将此项缺陷纳入对项目检查考核范畴。第十一章 物资统计物资统计工作必须坚持实事求是、如实反映客观的原则，要及时、准确、字
36、迹工整地编报统计报表，统计数字要有依据。并按公司规定的报表内容及格式编制物资统计报表。要加强物资统计基础工作，建立健全物资统计台账，应妥善保存原始凭证、统计资料以及各类统计报表。各种账卡、单据、凭证、技术证明文件，有关记录，统计资料、报表等须分月分类装订成册，妥善保管，便于存查。各单位应按要求填报物资进、消、存情况统计报- 24 -表。月度物资报表报送时间为每月 20 号前上报工程项目物资采购金额明细月报表（附件 22）、工程项目物资采购类别明细月报表（附件 23）、集中招（议）标采购情况月报表（附件 24）、主要材料消耗量核算表（附件 25）、物资供方购销合同与供应台账（附件 28）、在建项
37、目台账（附件 29）和主要物资设备消耗月度动态统计报表（附件 30），季度报表报送时间为每季度末 10 日前上报物资采购项目数量及金额季报表（附件 26）、主要物资采购渠道数量及金额季报表（附件 27）和施工单位需用主要物资分类分期需求计划季报表（附件 31），新增项目可随时上报，半年度、年度报表报送时间为每年 6 月 25 日前和 12 月 25 日前上报施工及生产企业物资统计半年度报表（附件 32）。各类月报表及简报、季度报表、半年报表、年度报表附上报表说明和统计分析，经统计人员、主管部门负责人、单位分管领导审核后报公司物资设备部存档备查。第十二章 附则本细则适用公司范围内所有项目。应急抢
38、险等计划外急用物资按应急预案执行。本细则由公司物资设备部负责解释。本细则自印发之日起施行。- 25 - 附件 1分工号主要物资需用数量明细表主 主 主 主 主 主 主 主 主 主 主 主 主HPB235 HPB235 HRB335 HRB3358mm(t) 10mm(t) 12mm(t) 14mm(t)分 工 号 主 主 主 主 主 主 主 主 主 主 主 主 主 主 主0901主 主 主 主 主 主 主 主 主 主 主 主 主 主 主 主主 主 主 主 主 主 C25(m3) P.O42.5(t)注：本表为工程技术部门按施工图及施工组织设计填列设计数量，提交物资部门后，用于 统计分劳务分包队
39、限额供应数量；工程部位按以下示例进行填列：桥梁：桩基（墩号+桩号）、承台（分墩号）、墩身（分墩号）、梁（编号）、桥面系（里程）； 隧道：里程；涵洞：垫层、底板、涵身、顶板、八字墙路基：里程； 水工构筑物：垫层、底板（分区）、隔墙、池壁。- 26 -附件 2主要物资需用限（定）额数量总计划表表格编号主要物资需用限（定）额数量总计划表 0902项目名称： 主要物资需用数量序号 物资名称 型号规格 质量标准技术要求 计量单位 合计 工号 1 工号 2 工号 3 工号 4 工号 5 技术负责人： 审核人： 编制人： 物资部接收人： 日期： 年 月 日注：本表根据主要物资需用数量明细表及月度施工生产计划
40、编制，书面移交给物资部门，用于 编制月度物资采购（申请计划）。- 27 - 附件 3主要物资月度需用量计划表表格编号主要物资月度需用量计划表 0903项目名称： 年 月份需用数量序号 物资名称 型号规格 质量标准技术要求 计量单位 合计 工号 1 工号 2 工号 3 工号 4 工号 5 进场时间 备注技术负责人： 审核人： 编制人： 物资部接收人： 日期： 年 月 日注：本表根据主要物资需用数量明细表按工号汇总后填列，交给物资部门后，用于 项目经理部物资进货数量的总控。- 28 -附件 4主要物资月度采购（申请）计划表表格编号主要物资月度采购（申请）计划表 0904项目名称： 年 月份序号 物
41、资名称 型号规格 质量标准技术要求 计量单位 计划单价 需用 数量 库存 数量 储备 数量 采购数量 计划金额 计划进场时间 备注技术负责人： 审核人： 编制人： 物资部接收人： 日期： 年 月 日注：本表根据主要物资月度需用量计划表、库存盘点单、市场调查情况填列。- 29 - 附件 5进场/入库物资验收登记簿表格编号进场/入库物资验收登记簿 0907项目名称： 年 月份数量序号 供料单位 物资名称 型号规格 批号生产厂家计量单位应收 实收送货单号质量证明文件验收情况记录验收人签字劳务队验收人存料地点注：所有进场及入库物资必须登记入簿，包括零星材料，作为物资实际进场/ 入库的原始记录；项目经理部可按主材类别分 别建立若干本进场/ 入库物资验收登記簿。- 30 -附件 6试 验 委 托 单委托单位： 委托编号：试样名称送样编号产地或来源试样数量规格种类代表数量取样日期收样日期工程名称及部位试验项目试样验收取样人 取样见证人委托人 委托单位负责人住址及邮编 电话收样人 预定报告发出日期
