1、 节能门窗、幕墙生产线建设项目可行性研究报告幕墙公司编制时间： 二 O 一二年十二月一日 第 1 页 共 8 页目 录第 1 章 项目概述第 2 章 项目建设必要性第 3 章 市场分析与建设规模第 4 章 加工中心实施及发展模式第 5 章 环境保护第 6 章 节能第 7 章 组织机构和定员第 8 章 投资估算及资金筹集第 9 章 经济影响分析第 10 章 社会影响分析第 11 章 结论与建议第 2 页 共 8 页第一章 项目概述一、项目概述1、项目名称xxxx 节能门窗、幕墙生产线建设项目。2、建设内容、产品名称及拟建规模 新建高档节能门窗、幕墙生产线,生产能力为高档节能门窗 20 万平方米/
2、年; 高档节能幕墙 10 万平方米/年，占地面积 2 万平方米，总投资 5000 万元。3、项目拟建设地点河北 xxx 经济产业园区具有明显的区位优势、交通优势、人力资源优势。4、经济效益分析年均产值 20000 万元，平均利润率 5.8%，年实现利润额 1160 万元，税后利润 870 万元；静态分析投资回收期 2.68 年，投资收益率：8702335=37.26%，大于社会平均收益率；可提供就业岗位 180 个。5、节能门窗、幕墙突出优点：断桥隔热门能有降低导热、防冷凝、保护环境、降低噪音、颜色丰富等特点；具有良好的市场前景；符合国家产业政策和行业政策导向。6、社会效益解决当地剩余劳动力的
3、就业问题、为地方政府创造税收、提高装饰行业整体管理水平，实现多种经营，达到优势互补的作用。二、项目可行性研究编制依据1、国家发展和改革委员会、科学技术部、商务部、国家知识产权局公告 2007 年第 6 号当前优先发展的高技术产业化重点领域指南(2007 年度) 2、国家发展改革委员会节能中长期规划第 3 页 共 8 页3、中华人民共和国建设部令第 143 号民用建筑节能管理规定4、 投资项目可行性研究指南(试用版)5、国家发改委、建设部颁布的建设项目经济评价方法与参数(第三版) 6、国内外厂商的技术资料及国内相关部门提供的有关资料第二章 项目建设必要性一、广阔的市场需求我国正处于城镇化和工业化
4、快速发展时期,21 世纪前 20 年建筑业仍将迅速发展。资料显示国内城乡房屋建筑面积 2002 年底共计为 388 亿平方米,其中城市 131.8 亿平方米，当年城乡建成房屋达 19.7 亿平方米。2005 年全国城乡房屋建筑面积新增 22.8 亿平方米,到 2020 年,平均每年还将新增 20 亿平方米房屋建筑面积。预计到 2020 年底,全国房屋建筑面积将达 786 平方米,其中城市为 361 亿平方米。建筑市场的蓬勃发展,给门窗行业带来了巨大的机会。建筑节能和环保型将是门窗发展的主要方向。建筑幕墙市场非常广阔平均年在 2000 万平米左右，并且幕墙品种内容也在不断丰富，如：双层幕墙、光电
5、幕墙、智能幕墙、膜结构幕墙等。2011 年河北省建筑业保持了平稳增长的态势。全年完成建筑业总产值 3931.1亿元，实现增加值 1356.21 亿元，完成房屋建筑施工面积 1276.49 万平方米。2012 年上半年，河北省建筑企业产值规模继续攀升，2012 年上半年建筑业完成总产值 593.6 亿元，同比增长 27.9%。建筑市场的飞速发展也为节能门窗和幕墙行业带来更广阔的市场和机遇。另外 xx 经济产业园区地理位置优越,交通便捷, 省道、铁路、京昆、京珠高速横贯南北，保沧高速穿境而过。某某位于中国京津唐经济区是北京、天津的重要节点城市区位优势明显。基于某某有利的区位、交通、产业优势,节能门
6、窗第 4 页 共 8 页幕墙系列产品可快速输送到全国市场。二、落实国家对建筑行业的节能减排、绿色环保的要求十一五规划以来,国家先后出台一系列鼓励经济和社会发展的宏观政策与配套措施:推进城镇化建设将加快基础设施和住房建设; 第二产业优化升级,引致工业建筑需求旺盛;奥运会、世博会、南水北调等重大项目的建设,会推动城市改造、带动地方建设;西部大开发、中部崛起、东北老工业基地振兴将掀起更大的规模的建设高潮;新农村建设也将成为重要的潜在建设市场。随着十二五规划的顺利实施,随着国家节能、环境保护、产业结构调整、能源现状和要求等一系列法规、政策的相继出台,公司结合自身的人才、技术、产品、资金优势,对产品结构
7、、市场定位都做出重大调整,建设高档节能门窗、节能幕墙生产线集成项目。2012 年河北省节能减排力度进一步加大。把节能减排作为转变发展方式的重要突破口,落实责任,强化措施,扎实推进重点节能减排工程,发展循环经济,控制高耗能产业发展,加快淘汰落后产能,加强化工等行业专项整治。承担国家和省淘汰落后产能目标任务的 50 企业,计划淘汰的落后产能主体设备全部拆除完毕。全年节能减排预期达到时序进度要求。我们公司节能门窗幕墙生产线的建设能有效减少建筑耗能,符合河北省节能方针,有效推进节能减排工作进程。三、项目专业发展背景1、能源消耗现状惊人，建筑能源消耗居高不下。建筑节能是我国节能战略中的重点。2、国家产业
8、政策导向明确，项目的实施符合我国建筑节能战略发展的总体要求。国家发改委节能中长期发展规划和建设部发布的关于发展节能省地型住宅和公共建筑的指导意见中提出了建筑节能目标。推广节能门窗是建筑节能的重点任务之一。门窗、幕墙生产线项目符合我国建筑节能战略发展的总体要求。第 5 页 共 8 页3、门窗是建筑节能的关键部位。门窗是建筑围护结构的开口部位，是阻隔外界气候侵扰的基本屏障。与建筑围护结构的其他部分，即墙体和屋面相比，门窗属薄壁轻质构件，是建筑保温、隔热、隔声最薄弱的环节；门窗不仅存在与其他围护结构所共有的温差传热问题，还有通过门窗缝隙的空气渗透传热，特别是通过玻璃的太阳辐射传热等问题。我国大多数建
9、筑门窗保温隔热性能差，密封不良，阻隔太阳辐射能力薄弱。尽管窗户面积一般只占建筑外围护结构表面积的 1/6-1/8 左右，在多数建筑中，通过窗户损失的采暖和制冷热能,往往占到建筑围护结构能耗的 50%左右。门窗是建筑节能的关键部位。4、项目的实施是实现装饰公司十二五总体规划的需要。经过多年努力，装饰公司进入快速发展期。2012 年公司制定了“专业做强、规模做大”的基本方略。根据十二五发展规划，公司准备在十二五内，发展成为省内知名品牌、省内节能门窗行业一流的整体经营目标。本项目的实施,将对公司幕墙专业发展形成有力支撑，对公司进一步拓展市场、完善产品结构、扩大生产能力、优化市场布局、在行业内做大做强
10、具有重要的现实意义。第三章 市场前景分析与建设规模一、项目市场现状据资料显示，预计到2020年全国高耗能建筑面积将达700亿平方米。目前在我国400多亿平方米既有建筑中，90%以上属于高耗能建筑，而在高能耗建筑中，门窗能耗就占了近一半。正如业内人士分析，建筑节能的关键是门窗节能。因此，采用新型节能门窗幕墙，并对现有建筑门窗幕墙进行节能改造，是我国能源形势的客观要求，也是市场发展的必然趋势。为推动全社会节能，缓解能源第 6 页 共 8 页约束的矛盾和环境压力，国家发改委发布了节能中长期专项规划 。这是改革开放以来，我国制定的第一个节能中长期规划。今年以来，受国家出台的建筑节能政策影响,节能环保型
11、门窗和幕墙的使用比例正在逐步提高。2008年北京奥运提出的“绿色奥运“、“科技奥运“、“ 人文奥运“三大理念 ,让奥运工程成为名副其实的高标准绿色工程。在建筑节能政策的推动下，铝合金节能门窗、玻璃钢节能门窗、铝塑复合节能门窗等一大批新型环保节能产品不断涌现、新品迭出。据不完全统计，目前各地建筑节能型门窗的市场占有率提高较快，已占到整个门窗市场的50%。据统计2011年全国幕墙行业产值达1500亿元，预计2015年将达到4000亿元。因此，大力发展节能门窗幕墙，其经济效益和社会效益，都极为可观。二、国内幕墙同行业调查分析经调研全国幕墙行业前三名分别为沈阳远大集团、江河幕墙、浙江中南，年产值分别为
12、 200 亿、100 亿、30 亿，幕墙加工基地规模分别为 80 万平米、30万平米、10 万平米。我省幕墙业与国内同相比差距较大，省内知名幕墙公司有：渤海铝业（年产值 10 个亿） 、方舟（年产值 5 个亿）中兆海山（年产值 3 个亿） 。南方大型幕墙企业都建立自己的幕墙生产加工中心及研发中心或是综合产业园而且规模十分庞大，省内目前幕墙生产加工基地相当滞后，据我们考察只有中兆海山建立了门窗、幕墙加工基地基地规模约 10000 平米，但设备比较落后，产能较低。通过对全国和我省幕墙同行业的分析，全国幕墙业正在快速发展以满足市场的需求量，而我省在幕墙发展领域相对滞后目前还没有大型的节能门窗、幕墙加
13、工基地，现在已很难满足市场对高质量门窗、幕墙需求。三、建设规模第 7 页 共 8 页1、占地面积计划车间占地面积为 20000 平米其中：一号车间:节能幕墙生产车间 6000 平方米;二号车间:节能门窗生产车间 8000 平方米 ;三号车间:库房及附属用房 6000 平方米。成为省内同行业中最大的幕墙加工中心。2、生产能力拟投入 3 条大型生产线，生产设备选择全自动数控设备，保持 5 年内不落后。高节能门窗生产能力 20 万平米/年;高档节能幕墙生产能力 10 万平米/年。3、产品方案及优势节能门窗具体方案及优势(1)内平开窗、内下悬窗、内平开下悬窗、双扇内平开窗、内平开 +内平开下悬窗(JY
14、45JY52JY57JY61JY65JY70 系列 )(2) 外平开窗、外上悬窗、双扇外平开窗 (JY45JY52JY57 系列)(3) 中悬窗 (JY45/JY52/JY57 系列)(4) 隐扇内平开窗、内下悬窗、内平开下悬窗、双扇内平开窗、内平开 +内平开下悬窗(JY80/JY85 系列)(5) 内平开门、双扇内平开门(JY45JY52JY57 系列)(6) 外平开门、双扇外平开门( JY45JY52JY57 系列)第 8 页 共 8 页新型节能门窗具有以下特点：尺寸精度高，外观平整、美观；不易发生变形、承重大；密封、防水、防尘、隔音、节能效果性能稳定不易变形和收缩，更好的防尘，门窗整体结
15、构强度和抗风压性能配合等压排水设计，保证排水更加通畅；耐酸碱，色泽鲜艳持久；节能幕墙及其优点主要产品为各种材质的、各种安装形式的节能幕墙及单元体板块幕墙。幕墙产品主要技术性能均满足国家及地方系列标准要求。新型节能门窗具有以下特点：单元式解决幕墙漏水问题，采用了“等压原理“,控制了漏水现象。单元式幕墙的单元板块一般高度为一个楼层高度，宽度一般为 1.2 米至 1.5 米左右。传力简捷，可直接挂在楼层预埋件上，安装方便。 单元板块在工厂内加工制作，可以把玻璃、铝板或其它材料在加工厂内组装在一个单元件促进了建筑工业化程度。 单元件在加工厂内整件组装，易于在工厂内进行检查，有利于保证多元化整体质量，保
16、证了 幕墙的工程质量。 单元式幕墙从楼层下方向上方安装能够和土建配合同步施工，大大缩短了工程周期。 幕墙单元件安装连接接口构造设计能吸收层间变位及单元变形，通常可承受第 9 页 共 8 页较大幅度建筑物位移，对高层建筑和钢结构类型的建筑特别有利。安装后的单元式幕墙，单元件和单元件之间，由于是销形衔接，可以不注硅酮密封胶(有的也可 以注胶，因安装方法不同而异)，避免了大面积现场打胶所带来的质量问题。 单元式幕墙框件接缝紧密排成直线，容易构成一个优良的外墙形象。 单元式幕墙墙体预埋件位置及安装需较高的精确度。 第四章 加工中心实施及发展模式一、改变传统生产组织管理模式，实现专业化发展1、构件式幕墙
17、提单、下料、加工、制作环节不再安排在施工现场进行，而是放到生产车间集中化生产，一次制作加工成型，尺寸合适精度高，把半成品或成品板块（尽可能向半单元式幕墙构件模式靠拢）额定配送至施工现场，现场只进行安装或组装。2、掌握和全面应用单元式幕墙，发展单体幕墙优势。掌握单元式幕墙技术，实现工厂组装生产，逐步以高标准化的技术，标准化规范化运作体系，大量节约施工时间等综合优势，全面普及推广，体现出企业 “硬实力” 。2、配置现代幕墙生产加工设备，打造核心技术优势（1）配置现代幕墙生产加工设备，高效运行，保证各种幕墙及节能门窗系统加工复杂、精度高的要求，同步实现加工的自动化和程序化，降低成本，提高劳动生产率。
18、从产品的加工到组装，每个工序的操作时间、操作者数量、使用的工具等都采用标准化操作，以幕墙自动和半自动生产线提高劳动生产率，实现生产的程序化、标准化和信息化。生产车间全面实行定置管理，各种区域合理布置，各类物品按类按位整齐第 10 页 共 8 页摆放，确保标识清晰，物流通道通畅，为高效操作提供最优环境。（2）幕墙技术是第一生产力，组建优质团队，打造核心技术优势幕墙技术是实现了建筑幕墙的标准化和模块化生产，奠定幕墙生产工厂化、幕墙发展工业化的基础。幕墙公司增设研发应用中心和设计技术中心两个部门，专门负责研发、设计与技术管理工作。研发应用中心主要负责“三新” （新产品、新工艺、新技术）的开发创新应用
19、投产（初期主要是标杆学习，模仿引进，快速缩小与先进同行企业差距）,且负责新产品代理推广应用工作、幕墙专用材料模具应用投产指导工作、试验检测及标准化技术知识管理等工作；设计技术中心主要负责所有幕墙工程的加工图、加工单出具、额定消耗材料数量等应用阶段工作，施工现场不再设置技术人员，技术管理的核心放到车间，多个工程幕墙技术、下料、库管、材料采购问题均由车间人员统一配置完成，以降低项目施工管理成本和技术成本，提高施工的成本控制能力和施工速度，同时专业化生产使工程质量上一个新的台阶，顺应幕墙专业化发展。培养产业化工人为原动力。培训工人技能与素质，使之成为产品质量过硬的基层保障。工人均经过专业培训，熟知幕
20、墙生产标准和工艺流程，并视产品品质为企业生命，同时配以一整套完善的质量保证体系，为向客户交付优质幕墙产品提供强有力的保障，同时，严格遵循国家甚至国际标准也是进入幕墙强企之林的保证。3、新的产业模式导致采购模式转变，实施规模采购，掌控自己的合格供应商，打造自己的供应链生态系统幕墙所有原材料由材料主责部门统一规模采购加工、额定数量配送，在新模管理下，施工现场项目部不再设置材料人员，不再设置库存管理，幕墙材料第 11 页 共 8 页分类控制和管理：幕墙主材（如常用的铝材、原片玻璃、胶、铝板、铝塑板等）：与厂家直接对接，实施规模采购，签署年度协议，降低材料单价，并做到月或季（半年）度延期结算，很在程序
21、上延缓了企业的资金压力，对于铝型材等材料免费开具专用模具，使幕墙综合成本降低，提升企业市场竞争力，同时我们还可以争取材料区域代理或厂家贴我们的品牌，销售市场后获得利润。深加工材料（玻璃附框粘贴、特制预埋件加工等） ，我们要实现标准化和差异化加工制作，提高其技术含量，与先进企业接轨。4、积极与幕墙相关产品的高端市场对接，满足未来需求。做一些品牌、新型材料和相关产品的总经销或总代理或加盟合作，如新型办公隔断、隐形窗、新型车库门、新型幕墙骨架、遮阳系统等，做到华北区域，至少河北区域作到唯一，独家垄断，挖掘巨大市场潜力和利润率，成为巨大的利润增长点。5、倡导和推进新型市场经营运作模式，适应当前市场发展
22、需要。在高劳动力成本及新形势下，投资高额成本去购买先进的幕墙生产设备，是一次性投入，均摊到工程成本相比单个工程的高额劳务费用是更划算的。同时，车间化生产要求现场的测量和安装精度高，设计难度比传统生产方式框架式幕墙要大得多，要求更加严格，稍有差池，便会造成不可挽回的损失。上述两个关键环节的变化，使得以往个人小团队承接工程的可能性大大减少，找公司挂靠，然后单干的模式将逐渐被压缩规模，挤压出规模较大工程的施工安装领域。新的产业模式与传统框架式幕墙从经营环节对比分析，如图表：作为我们这样的企业，小规模的传统框架式幕墙项目显然不是灵活的个人包工头队伍的对手，对于大规模的工程来说，随着经营成本的整体上涨，
23、激烈第 12 页 共 8 页的市场竞争，为了维系现金流的供应，只能牺牲利润扩充总量，加上大工程回款周期长，商务公关欠缺灵活性，以及监管成本高这些因素而，传统运作模式已不适应当前市场发展需要。在高端市场领域，我们已经和其他先进幕墙企业拉开了差距，我们面临着产业模式重新整合的新使命。新模式： 图中蓝色部分：“投标-设计-现场测量放线-项目管理-采购-加工-安装-验收维护”的环节可以说是企业的“硬实力” ，而红色部分“商务公关和收款结算”这些考验灵活性的环节可以说是“软实 ” 。这样摒弃了个人或包工头请设计人员搞设计、建立自己的专业施工队伍成本费用将变得很高，还不如不如踏踏实实利用自身的资源和关系，
24、做好公关和收款，除了支付给合作企业中间过程的费用后，剩余的就可以进入自己的腰包，个人找到自己的位置，也降低了自己的风险。第五章 环境保护 1、采用的国家标准或设计规范本项目贯彻执行和采用的国家或地方有关环境保护方面的法律法规、设计标准及规范主要有:建设项目环境保护条例第 13 页 共 8 页环境保护法环境影响评价法节约能源法水土保持法环境噪声污染防治法大气污染防治法水污染防治法水污染防治实施细则固体废弃物污染环境防治法工业企业厂界噪声标准(GB12348-90)建设项目环境保护管理程序国家环境保护总局建设项目环境影响评价文件审批程序规定建设项目环境影响评价资质管理办法二、主要污染物分析项目建成
25、后产生的污染源为:废气:金坛不属于采暖区,不需供暖,不会产生废气。废水:主要为生活污水、玻璃清洗用水噪声:主要生产设备噪声固体废弃物:主要为废碎玻璃、切割屑、生活垃圾等粉尘:型材切割产生少量粉尘。三、污染控制方案生产期的环保措施本项目建成后运行中可能产生的污染源及环保措施如下:第 14 页 共 8 页1、排水系统及废水处理方案本项目污水主要为生活污水少量和玻璃清洗用废水。本工程排水采用清污分流,雨水排入厂区雨水收集系统;生产污水经沉淀池处理、生活污水经化粪池处理后,排入市政污水处理系统。2、噪声污染及控制本生产系统的噪声声源主要集中于切割型材和钻、铣等工艺过程中时发出的躁声。主要控制措施:在设
26、计过程中,设备选型尽量选用低噪声设备。同时,为了改善设备噪声对环境的影响,将这些设备安装在封闭的单独房间内,墙面做吸声处理,使噪声降到规定允许范围内。车间工作人员,必须佩戴耳塞等个人防护用品。车间加强围护,采用隔音效果好的墙体材料。为了有效降低空调、风道的气流噪声,根据具体情况考虑采取不同的消声措施,加装消声器。对大型设备采取减震振和隔振措施。3、固体废弃物处理本项目固体废弃物主要为废玻璃、切割屑、生活垃圾等。主要处理措施:废碎玻璃专门收集,运至玻璃生产企业重新熔融。型材、板材的边角料及切割屑集中收集,回收。生活垃圾收集及处理:生活垃圾采用日产日清方式,专人负责清扫和收集。生活垃圾集中密闭存放
27、,与社会垃圾处理部门签订委托合同,进行垃圾的运送。4、粉尘污染及处理第 15 页 共 8 页本项目的主要扬尘点为型材切割,以上部位配有单机收尘设施。四、绿化设计为保护、改善和美化环境,搞好厂区绿化。项目建成后应因地制宜、全局规划、统一布局,搞好工厂各区域的绿化布臵。五、本工程环境影响初步分析本项目在生产过程中各类有害物质的排放很少。在对产生的少量生产和生活污水、固体废弃物等进行有效处臵后,可以做到无害化生产。第六章 节 能 一、节能设计原则及采用标准1、设计采用的标准(1)用能单位能源计量器具配备和管理通则:GB17167(2)原机械工业部关于淘汰产品和节能产品汇编(3)产品单位产量能耗消耗定
28、额编制通则:GB12723(4)企业能量平衡通则:GB3484(5)综合能耗计算通则:GB2589(6)热设备能量平衡通则:GB2587(7)企业设备电能平衡通则:GB8222 等2、设计原则(1)采用低能耗的生产工艺和节能技术,选用先进的工艺和电器设备。(2)优化工艺流程 ,使工艺布臵紧凑,降低能耗。(3)采用有效的措施,节水节电节气( 汽)降低能耗。(4)采用有效的措施,提高成品率,降低原材料消耗。二、主要节能措施第 16 页 共 8 页1、采用先进的工艺设备,合理布臵工艺流程(1)采用先进的生产工艺设备,能保证产品质量,提高劳动生产率,提高产品合格率,降低能耗。(2)优化工艺流程 ,工艺
29、布臵使其紧凑合理,尽量减少不必要的往返输送,工艺流程顺畅,减少设备台数和减少运输距离,降低能耗。2、采用节能机电产品(1)采用节能变压器和电器设备及灯具等。(2)选用高效节能风机,自动控制风量。3、能耗的计量按规定凡有热工、电量、风量,原材料用量、水量、气(汽) 量的设备,均设臵不同用途的计量仪表,关键设备达到微机自动调整监控和记录。4、提高功率因数,降低无功损耗。(1)大型电机设臵就地补偿电容器。(2)小型电机在变电室低压侧设臵电容补偿柜。通过以上措施使全厂功率因数达到 0.90 以上。第七章 组织机构及定员一、组织模式设幕墙生产经理 1 名，设立材料供应部、生产管理部、技术研发部、劳资部、
30、储运部、财务部、办公室等。 建成员工达 165 人,其中:生产人员150 人,管理人员 15 人。二、工作制度生产线采用间断工作制,全年生产天数为 300 天,每天 2 班,每班工作时间为 第 17 页 共 8 页8 小时,职工轮休 ;管理岗位采用间断工作制,年工作日为 250 天。休息制度按国家有关规定执行。三、职工培训我公司购置设备比较先进,操作及维修技术水平要求较高,管理人员、岗位工人及检修工人均需接受技术培训。对新招聘的工人实行岗前操作培训,坚持做到合格一个上岗一个,保证在开工以前 90%的工人达到熟练程度,培训工作应在本项目设备试车前完成。第八章 投资估算及资金筹集1、 投资估算1、
31、估算范围我公司节能门窗幕墙生产线工程投资估算范围为:节能门窗幕墙生产线及相关配套设施及工程建设。包括:节能门窗幕墙新建生产线的厂房建设、设备购置及安装、厂区空压机站建设、供暖、给排水、供电等系统的建设等。2、编制依据及说明(1)土建工程:采用类似工程概算指标进行编制,并结合类似工程项目土建工程当地市场价格进行调整进行估算。(2)安装工程:结合类似工程项目安装工程当地市场价格进行估算。(3)设备价格:参照类似工程实际定货价格和厂商报价,均为到厂价格。(4)其它材料价格:执行当地现行建筑工程材料市场价格估算。(5)其他费用参照行业规定并结合实际情况进行估算。3、固定资产投资固定资产投资为 4000
32、 万元。第 18 页 共 8 页固定资产投资构成 单位：万元建筑工程 设备费用 安装工程 其他费用 总 计金额 1000 2500 350 150 4000比例 25% 62.5% 8.8% 3.7% 100%4、流动资金铺底流动资金为 1000 万元。5、总投资本项目总投资 5000 万元,建设规模总投资为 5000 万元,其中固定资产投资 4000 万元,铺底流动资金 1000 万元。二、资金筹措项目资金来源:由集团公司投资或按市场化进运作，股份制运行 第九章 经济影响分析1、经济效益评价基础1、编制依据(1)国家发展改革委、建设部关于印发建设项目经济评价方法与参数的通知(发改投资2006
33、1325 号)(2)建设项目经济评价方法与参数( 第三版)(3)建材工业建设项目经济评价实施细则(4)现行的有关法律、法规及财务制度第 19 页 共 8 页(5) 财务评价的计算期为 16 年,其中项目建设期 1 年,生产经营期 15 年。2、成本分析(1)主要原料及动力价格序号材料名称 单位 价格1 铝合金型材 元/吨 218002 玻璃 元/平米 1453 LOW-E 玻璃 元/平米 2004 五金件 元/套 1855 钢材 元/吨 45006 胶条 元/吨 255007 杂品 元/项 18 电 元/kwh 0.89 水 元/吨 4主要主要原、材料及动力年消耗量序号材料名称 单位 数量1
34、铝合金型材 吨 30002 玻璃 万平米 20.2第 20 页 共 8 页3 LOW-E 玻璃 万平米 4.54 五金件 万套 205 钢材 万吨 10006 胶条 万吨 807 杂品 万元 10128 电 万 kwh 99.69 水 吨 3600(2)新增定员 165 人,年人均工资及福利按 2.95 万元计。(3)折旧及摊销均采用直线法,固定资产残值率为 5%。折旧和摊销年限分别为:建筑工程 20 年、设备费用 10 年、无形资产 20 年。(4)前三年修理费用按 30 万元计算。(5)其它制造费用(不含折旧费)及其它管理费用(不含摊销费)详见附表。3、销售收入估算节能门窗:20 万平方米
35、/年,单价 560 元/平方米节能幕墙:10 万平方米/年,单价 800 元/平方米4、 其他估算基础(1)本项目建设规模总投资结构如下总投资 固定资产投资 铺地流动资金5000 万元 4000 万元 1000 万元第 21 页 共 8 页(2)建成投产后达产率为第 1 年 60%,第 2 年为 80%,以后各年为 100%。(3)本项目生产期按 15 年计算。(4)流动资金按详细估算法估算。(5)增值税税率:根据国家税法 ,按 17%计算,进项税按规定抵扣。(6)本项目城市维护建设税及教育费附加分别按 7%和 3%的税率计算。(7)所得税按 25%计取。二、 经济效益评价1、 利税指标经计算
36、本项目利税指标见表:序号 单位 单位 指标1 年均销售收入(含前两年未达产数据) 万元/年 21.22 平均总成本 万元/年 18.63 年均利润总额 万元/年 15.124 年均所得税 万元/年 3855 税后利润(含前两年未达产数据) 万元/年 11216 投资收益率 % 26.062、盈利能力指标经计算本项目盈利指标见表 序号 项目 单位 指标 备注第 22 页 共 8 页1 全投资财务内部收益率 % 21.83 所得税后2 全投资财务内部收益率 % 28.98 所得税后3 全投资回收期 年 5.83 含建设期3、 评价结论该项目所得税后财务内部收益率和投资回收期分别是 21.83%和
37、5.83 年,表明项目有较好的盈利和还贷能力,本项目从财务上讲是可行的。三、行业影响分析加工基地建成后将是节能门窗幕墙行业的优质供应者,具备门窗、幕墙销售和研发、生产能力,我们借鉴成熟的创新应用技术。在建筑节能、新能源技术发展方面具有良好的发展前景和行业示范效用。公司作为建设集团下属企业,在该行业内居于比较重要的地位。为了响应国家节能减排的政策,公司将研发了一系列的节能产品并将投入大量资金继续发展节能等方面的研发事业。本项目的建设体现了门窗行业的技术进步,可以促进行业内有益的竞争,行业的竞争格局将由价格大战转型为产品的科技含量、核心技术的良性竞争,项目的建设有助于带动相关行业的发展,不会导致行
38、业垄断的情况发生。四、区域经济分析本项目属于国家产业政策扶持行业,项目建设投产运营后,可以推进行业内的产业整合和资源优化配臵,增强企业在技术创新基础上的扩大再生产能力,促进节能门窗行业长期持续发展。第 23 页 共 8 页本项目需新增生产线定员 165 人,某某市拥有各级各类专业技术人员 5000多人,每年吸引市的大专院校毕业生二千人以上,不同层次的人力资源充沛。全国重点大学 1 所和省重点大学 2 所。本着区域优先的原则,本项目的实施可以增加本区就业人口。据可行性研究报告的分析,本项目投产运营后,预计新增利润 1200 万元,年均可为地方财政实现所得税 400 万元。项目建成后,将带动公司治
39、理能力、扩大再生产能力、持续盈利能力进一步增强。这样不仅增加了企业运营资本,公司的员工收入得到保障和进一步增加,同时公司上缴国家的税收也将大幅度提高,为当地财政收入作出更大的贡献。因此,本项目的实施对公司的发展和本地区经济的都有着重大的现实意义。第十章 社会影响分析一、社会影响效果分析本项目如果可以成功建成,不仅可以利用加快企业技术改造步伐,扩大生产能力,还可以促进企业完善公司治理,通过资本运作加快企业发展步伐。同时,还可以在某某经济开发区形成良好的示范效用,带动同类企业的发展进程。节能门窗幕墙生产线项目是公司今年的重点项目之一。本项目的建成投产,一方面可以促进企业通过不断的技术创新,提高企业
40、增加经济效益;另一方面,在当前经济形势下,固定资产投资的完成,可以促进金坛地区固定资产投资的增加,为实现金坛地区经济持续、稳定增长做出一定贡献;本项目的建成投产,可以进一步提高全国建筑节能水平,为国家建筑节能大政方针做出一定的贡献。本公司在项目建设过程中会产生少量废水、废气、扬尘以及噪声;在项目运营过程中,主要会产生生活污水及车间的工业噪声。不会对周边环境产生不利影响二、社会适应性分析第 24 页 共 8 页本公司地处某某经济产业园区,属于规划分规划的工业用地范围。本项目属于绿色新建工程,对周围环境影响不大。三、社会分析及对策分析本公司在项目建设过程中会产生少量废水、废气、扬尘以及噪声,在本报告第五章环境和生态影响分析中,已经详细论述污染产生和消除的方法,基本不会对周围环境造成影响。第十一章 结论与建议生产节能门窗、幕墙是市场的需求，具有良好的市场发展前景；本项目建设符合国家产业政策和行业政策导向；实施本项目可增加当地群众的就业机会，提高他们的收入，可以带动当地经济发展及相关产业的兴旺，增加国家和地方财政税收。通过财务评价表明，该项目具有可观的经济效益和社会效益，具有较强的抗风险能力。某某近邻京津地域、交通方便，市场发展前景广阔，是一个很好的投资项目。
